TSE / スタンダード / 小売業

ミアヘルサホールディングス (7129)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.826x
15点スコア4.5
非PBR4.5
モデル該当144
イベント0
将来展開B (7.5/10)
業界将来性C (6.5/10)
完成度A / 92.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは144件重なっています（PBR系131件、成長系131件、品質系16件）。 該当モデル実績は年率中央値25.8%、最大29.0%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.826xで1倍以下です。PBR系モデル131件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点4.5/15、非PBR4.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は子育て支援事業（41%）・医薬事業（40%）・介護事業（14%）が中心、利益は子育て支援事業（68%）・医薬事業（27%）・介護事業（3%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 248.5億円、営業利益 8.2億円、純利益 2.0億円、営業利益率 3.3%）。 業績履歴は5年分あります、売上は期間累計で27.4%、直近EPS前年比は-37.0%、直近売上前年比は4.3%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥128.75です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル144件、年率中央値25.8%、最大29.0%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.827倍で簿価割安圏、PERは8.97倍で利益面でも割高ではない、営業CFは9.1億円の黒字、現在候補モデル11件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-18.6%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は29.0%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率29.0%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率26.6%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル144件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月1.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は子育て支援事業（41%）・医薬事業（40%）・介護事業（14%）が中心、利益は子育て支援事業（68%）・医薬事業（27%）・介護事業（3%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 248.5億円、営業利益 8.2億円、純利益 2.0億円、営業利益率 3.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.826x、PER 8.96x）。
  • 現在候補モデルに144件該当しています（15点 4.5、非PBR 4.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -37.0%、売上前年比 4.3%、売上高 248.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 25.1%、営業CF 9.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 金利
  • 開示メモ: 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 29.0%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.5/10)
業界将来性C (6.5/10)
予想EPS¥128.75
予想成長複合1.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は子育て支援事業（41%）・医薬事業（40%）・介護事業（14%）が中心、利益は子育て支援事業（68%）・医薬事業（27%）・介護事業（3%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥128.75、予想PERは8.96xです。
  • 業績見通し: このような状況の中、当社グループは、2024年６月10日付で公表しました中期経営計画（2025年３月期～2027年３月期）の２年目となる2026年３月期におきましても、中期経営計画の基本方針である「国の２大福祉政策である「子育て支援」・「高齢者支援」を地域に展開する」を具現化すべく、事業部間連携に…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.5/10)
経営者実績B (7.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (6.5/10)
同業社数310
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥128.75、予想PERは8.96xです。
  • 業績見通し: このような状況の中、当社グループは、2024年６月10日付で公表しました中期経営計画（2025年３月期～2027年３月期）の２年目となる2026年３月期におきましても、中期経営計画の基本方針である「国の２大福祉政策である「子育て支援」・「高齢者支援」を地域に展開する」を具現化すべく、事業部間連携に…
  • 設備計画: (1) 重要な設備の新設等 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 調剤薬局 (東京都調布市) 医薬事業 調剤薬局 51,400 ― 自己資金及び借入 2026年11月 2026…
  • 経営課題: また、厚生労働省は高齢化社会への対応策として「地域包括ケアシステム」を推進し、医療、介護、生活支援、高齢者住宅の整備に取り組んでおり、当社グループはこうした市場環境を活かし、「地域包括ケアシステム」の担い手として、当社グループのミッションである「少子高齢化社会の課題を解決し、地域社会を明るく元気に…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 青木 文恵
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -5.2%、売上前年比 4.3%、営業益前年比 28.5%、ROE 5.2%、営業CF 9.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: また、当社がフランチャイジーとして店舗展開している銀のさら（３店舗）の業績につきましては、物価高騰による仕入コスト高の影響があったものの、価格改定により顧客単価の上昇を図ることができたことに加え、顧客数も前期並みで推移したことで、堅調に推移いたしました。
  • 新規事業・新製品: また、成長コンセプトを明確にした新サービスの開発を行うことにより収益性の向上を目指します。
  • DX・デジタル: ０歳から高齢者までの健康と生活を守る企業として社会に貢献し、医薬、子育て支援、介護事業の連携により「地域包括ケアシステム」を推進し、「健康・安心・絆のライフライン」を構築し、その実現をコア・コンピタンスとして、利用者様や地域社会の信頼を確立してまいりたいと考えております。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。
  • 構造改革: ⑦業務の効率化 労働集約型の事業、併せて多店舗展開を行っている当社グループにとって、各拠点で行う業務の効率化と本社部門で行うデータの収集・分析は収益に直結することから、業務のマニュアル化及び標準化、更にはＩＴ化による業務の効率化が課題と考えております。

同業の業界将来性

  • 同業310社で比較
  • 売上成長中央値 4.5%
  • 営業益成長中央値 4.8%
  • EPS成長中央値 4.2%
  • ROE中央値 7.6%
  • 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 252.0億円 / 営業利益 6.0億円 / 純利益 3.6億円 / EPS ¥128.75 / 年配当 ¥30
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.4%）。
  • 2Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 50.3% / 前年同期比 22.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.5% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上252.0億円
予想営業利益6.0億円
予想純利益3.6億円
予想EPS¥128.75
予想年配当¥30
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合1.4%
四半期進捗50.3%
四半期前年比22.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.5%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 248.5億円、営業利益 8.2億円、EPS ¥71.83 です。

5年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2022: 195.1億円営業利益 2022: 1.9億円売上 2023: 222.5億円営業利益 2023: 1.9億円売上 2024: 227.2億円営業利益 2024: 4.0億円売上 2025: 238.2億円営業利益 2025: 6.4億円売上 2026: 248.5億円営業利益 2026: 8.2億円 20222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥135.11 / 下限 ¥-17.62 EPS 2022: ¥117.49EPS 2023: ¥84.22EPS 2024: ¥2.21EPS 2025: ¥113.95EPS 2026: ¥71.83 20222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2022¥117.49-
2023¥84.22-28.3%
2024¥2.21-97.4%
2025¥113.955056.1%
2026¥71.83-37.0%

最新 売上セグメント

医薬事業 99.5億円 40.0%子育て支援事業 102.9億円 41.4%介護事業 35.4億円 14.2%その他・未分類 10.7億円 4.3%
医薬事業 40.0%子育て支援事業 41.4%介護事業 14.2%その他・未分類 4.3%
セグメント金額構成比
医薬事業99.5億円40.0%
子育て支援事業102.9億円41.4%
介護事業35.4億円14.2%
その他・未分類10.7億円4.3%

最新 利益セグメント

医薬事業 5.0億円 27.1%子育て支援事業 12.6億円 67.9%介護事業 0.6億円 3.0%その他・未分類 0.4億円 2.0%
医薬事業 27.1%子育て支援事業 67.9%介護事業 3.0%その他・未分類 2.0%
セグメント金額構成比
医薬事業5.0億円27.1%
子育て支援事業12.6億円67.9%
介護事業0.6億円3.0%
その他・未分類0.4億円2.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-14248.5億円8.2億円2.0億円¥71.83¥1,39725.1%9.1億円5.4億円¥30
20252025-05-14238.2億円6.4億円3.0億円¥113.95¥1,35828.6%10.1億円5.5億円¥30
20242024-05-14227.2億円4.0億円0.1億円¥2.21¥1,30823.9%15.9億円12.6億円¥30
20232023-05-15222.5億円1.9億円2.1億円¥84.22¥1,34123.6%10.2億円4.7億円¥30
20222022-05-13195.1億円1.9億円2.9億円¥117.49¥1,28722.5%9.2億円-16.2億円¥17

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 92.5年次履歴5年
Forecast PER8.96xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥128.75Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -37.0% / Sales 4.3% / OP 28.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.826x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER16.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額32.3億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE5.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-37.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-5.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比4.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF9.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り16.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率25.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.3%配当 2.6% + 純自社株買い -0.3% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数144件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は29.0%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,154
株価基準日2026-08-03
時価総額32.3億円
PBR0.826x
株主資本PBR0.826x
予想PER8.96x
実績PER16.1x
BPS¥1,397
NCAV倍率-0.985x
EV/EBIT代理12.7x

収益・成長

売上高248.5億円
営業利益8.2億円
純利益2.0億円
EPS¥71.83
EPS前年比-37.0%
EPS 3年CAGR-5.2%
EPS連続増加0年
売上前年比4.3%
営業利益前年比28.5%
ROE5.2%
ROA1.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率25.1%
営業CF9.1億円
FCF5.4億円
総資産155.9億円
負債合計116.8億円
有利子負債58.6億円
現金/時価総額138.6%
現金/総資産28.7%
FCF利回り16.8%
営業CFマージン3.6%
FCFマージン2.2%
営業CF/純利益452.5%
アクルーアル比率-4.9%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.0%
負債自己資本比率298.4%
流動比率99.5%
総資産回転率1.72回
自己資本前年比3.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金27.9億円

価格・需給

12か月リターン1.3%
3か月リターン1.2%
12-1か月モメンタム1.6%
6-1か月モメンタム-2.1%
1年ボラティリティ11.6%
1年最大下落-7.1%
52週高値から-3.7%
売買代金中央値149万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0.5/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア4.5
Piotroski F-Score6
品質12点4.5