TSE / スタンダード / 輸送用機器

ＧＭＢ (7214)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価C
専門家見解見送り
PBR0.248x
15点スコア7
非PBR4.5
モデル該当170
イベント0
将来展開C (6.6/10)
業界将来性B (7/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは170件重なっています（PBR系148件、成長系130件、品質系18件）。 該当モデル実績は年率中央値25.6%、最大37.8%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-44.1%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.248xで、過去検証の中核だったPBR0.3以下ゾーンに入っています。15点7/15、非PBR4.5なら、安さだけでなく財務・品質側の裏付けもあります。 スコア面は15点7/15、非PBR4.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPiotroski財務改善1/3、Quality収益性0/2です。 何をしている会社か: 売上はKOREA（64%）・JAPAN（17%）・CHINA（7%）が中心、利益はKOREA（63%）・CHINA（21%）・JAPAN（11%）が主な稼ぎ頭、一方でAMERICA（損失8.5億円）・INDIA（損失1.4億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1052.8億円、営業利益 33.2億円、純利益 -10.3億円、営業利益率 3.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で195.2%、直近EPS前年比は-274.3%、直近売上前年比は1.5%。 ただしEPS赤字年が4回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が2回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥187.93です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-44.1%です。 統計モデル実績は該当モデル170件、年率中央値25.6%、最大37.8%、参考最大下落-44.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.238倍で簿価割安圏、PERは5.43倍で利益面でも割高ではない、営業CFは14.1億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は1.5%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は37.8%、参考最大下落は-44.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率37.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率31.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-44.1%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル170件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月23.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はKOREA（64%）・JAPAN（17%）・CHINA（7%）が中心、利益はKOREA（63%）・CHINA（21%）・JAPAN（11%）が主な稼ぎ頭、一方でAMERICA（損失8.5億円）・INDIA（損失1.4億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1052.8億円、営業利益 33.2億円、純利益 -10.3億円、営業利益率 3.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • 割安度は非常に強い水準です（PBR 0.248x、PER 5.64x）。
  • 現在候補モデルに170件該当しています（15点 7、非PBR 4.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -274.3%、売上前年比 1.5%、売上高 1052.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 23.7%、営業CF 14.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 韓国市場での事業展開 / 中国市場での事業展開
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書8件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 37.8%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.6/10)
業界将来性B (7/10)
予想EPS¥187.93
予想成長複合9.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はKOREA（64%）・JAPAN（17%）・CHINA（7%）が中心、利益はKOREA（63%）・CHINA（21%）・JAPAN（11%）が主な稼ぎ頭、一方でAMERICA（損失8.5億円）・INDIA（損失1.4億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥187.93、予想PERは5.64xです。
  • 経営課題: ・ 業界の技術革新に対応した製品開発力 ・ グループ連携を含めたサプライチェーンマネジメントの強化 ・ 品質と生産性の持続的改善 ・ 成長とグローバル戦略を支える人財の確保と育成 (3）中長期的な会社の経営戦略 当社は３ヶ年の中期経営計画において４つの重点戦略を掲げ、各施策を着実に推進してまいりま…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.6/10)
経営者実績C (5.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7/10)
同業社数80
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥187.93、予想PERは5.64xです。
  • 経営課題: ・ 業界の技術革新に対応した製品開発力 ・ グループ連携を含めたサプライチェーンマネジメントの強化 ・ 品質と生産性の持続的改善 ・ 成長とグローバル戦略を支える人財の確保と育成 (3）中長期的な会社の経営戦略 当社は３ヶ年の中期経営計画において４つの重点戦略を掲げ、各施策を着実に推進してまいりま…
  • 還元方針: 当社は2027年３月期を最終年度とする中期経営計画を策定し、その中で株主還元を強化する一環として、配当方針を見直し「将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、年間40円を最低配当金とし、連結配当性向25％を目標とする配当を実施する。
  • 経営課題: 今後もこれまでの取り組みを基盤として重点戦略を推進するとともに、事業環境の変化に適切に対応しながら、体制の強化を図り、世界の新車用・補修用部品市場における更なる成長を目指してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 松岡 祐吉
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -274.3%、売上前年比 1.5%、営業益前年比 70.9%、ROE -3.0%、営業CF 14.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 2,550 - 自己資金及び借入金 2026年１月 2026年12月 - GMB AGtech Corp. 韓国慶尚南道昌原市 韓国 増産・合理化を主目的とした生産設備の増設及び更新 50 - 自己資金及び借入金 2026年１月 2026年12月 - GMB ELPIS CORP. 韓国慶尚南道昌…
  • 新規事業・新製品: 創業以来の社訓「和」によりグループ内の協調を高めることを基礎とし、グローバルな市場における自動車部品メーカーとして目指すべきグループ企業理念として 「技術革新と新製品開発を通じ、自動車部品産業のオンリーワン企業として国際社会に貢献する」 を掲げております。
  • DX・デジタル: 新車用部品は韓国の自動車メーカーや自動車部品メーカーとの長年の取引関係によって培った製品開発力や品質管理能力、金属加工や冷却システムに関連する技術力を事業基盤とし、韓国を中心に日本や欧米の自動車メーカーや部品メーカーとの取引を拡大しております。
  • 設備・生産能力: また、そのために新車用・補修用部品の両輪でグローバルに事業の拡大を図り、研究開発と設備投資によって、新製品開発と品質・生産体制を強化してまいります。
  • 構造改革: 2,550 - 自己資金及び借入金 2026年１月 2026年12月 - GMB AGtech Corp. 韓国慶尚南道昌原市 韓国 増産・合理化を主目的とした生産設備の増設及び更新 50 - 自己資金及び借入金 2026年１月 2026年12月 - GMB ELPIS CORP. 韓国慶尚南道昌…

同業の業界将来性

  • 同業80社で比較
  • 売上成長中央値 2.1%
  • 営業益成長中央値 12.0%
  • EPS成長中央値 18.1%
  • ROE中央値 5.6%
  • 12か月株価中央値 17.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-18時点です: 売上 1153.0億円 / 営業利益 36.0億円 / 純利益 10.0億円 / EPS ¥187.93 / 年配当 ¥47
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 9.1%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 45.4% / 前年同期比 -1.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 11.8% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-18
予想売上1153.0億円
予想営業利益36.0億円
予想純利益10.0億円
予想EPS¥187.93
予想年配当¥47
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合9.1%
四半期進捗45.4%
四半期前年比-1.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差11.8%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1052.8億円、営業利益 33.2億円、EPS ¥-194.6 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 356.7億円営業利益 2009: 5.7億円売上 2010: 292.5億円営業利益 2010: 5.8億円売上 2011: 439.7億円営業利益 2011: 28.7億円売上 2012: 476.9億円営業利益 2012: 28.3億円売上 2013: 461.2億円営業利益 2013: 13.1億円売上 2014: 586.6億円営業利益 2014: 21.1億円売上 2015: 648.6億円営業利益 2015: 16.0億円売上 2016: 685.4億円営業利益 2016: 4.5億円売上 2017: 653.5億円営業利益 2017: 27.4億円売上 2018: 659.6億円営業利益 2018: 27.8億円売上 2019: 643.2億円営業利益 2019: 5.6億円売上 2020: 612.2億円営業利益 2020: -0.7億円売上 2021: 574.1億円営業利益 2021: -0.8億円売上 2022: 714.1億円営業利益 2022: 11.5億円売上 2023: 871.7億円営業利益 2023: 21.4億円売上 2024: 962.9億円営業利益 2024: 16.3億円売上 2025: 1037.1億円営業利益 2025: 19.4億円売上 2026: 1052.8億円営業利益 2026: 33.2億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥433.44 / 下限 ¥-424.74 EPS 2009: ¥114.57EPS 2010: ¥14.41EPS 2011: ¥272.49EPS 2012: ¥286.55EPS 2013: ¥79.9EPS 2014: ¥169.17EPS 2015: ¥70.02EPS 2016: ¥-325.72EPS 2017: ¥277.28EPS 2018: ¥334.42EPS 2019: ¥43.37EPS 2020: ¥-174.21EPS 2021: ¥-60.05EPS 2022: ¥125.37EPS 2023: ¥229.58EPS 2024: ¥77.24EPS 2025: ¥111.66EPS 2026: ¥-194.6 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥114.57-
2010¥14.41-87.4%
2011¥272.491791.0%
2012¥286.555.2%
2013¥79.9-72.1%
2014¥169.17111.7%
2015¥70.02-58.6%
2016¥-325.72-565.2%
2017¥277.28185.1%
2018¥334.4220.6%
2019¥43.37-87.0%
2020¥-174.21-501.7%
2021¥-60.0565.5%
2022¥125.37308.8%
2023¥229.5883.1%
2024¥77.24-66.4%
2025¥111.6644.6%
2026¥-194.6-274.3%

最新 売上セグメント

JAPAN 176.1億円 16.7%AMERICA 56.4億円 5.4%KOREA 675.3億円 64.2%CHINA 77.5億円 7.4%THAILAND 12.9億円 1.2%EUROPE 44.8億円 4.3%OCEANIA 5.4億円 0.5%INDIA 3.8億円 0.4%
JAPAN 16.7%AMERICA 5.4%KOREA 64.2%CHINA 7.4%THAILAND 1.2%EUROPE 4.3%OCEANIA 0.5%INDIA 0.4%
セグメント金額構成比
JAPAN176.1億円16.7%
AMERICA56.4億円5.4%
KOREA675.3億円64.2%
CHINA77.5億円7.4%
THAILAND12.9億円1.2%
EUROPE44.8億円4.3%
OCEANIA5.4億円0.5%
INDIA3.8億円0.4%

最新 利益セグメント

JAPAN 5.1億円 11.1%KOREA 28.8億円 63.1%CHINA 9.4億円 20.6%THAILAND 1.6億円 3.6%EUROPE 0.7億円 1.6%
JAPAN 11.1%KOREA 63.1%CHINA 20.6%THAILAND 3.6%EUROPE 1.6%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
JAPAN5.1億円11.1%
AMERICA-8.5億円-
KOREA28.8億円63.1%
CHINA9.4億円20.6%
THAILAND1.6億円3.6%
EUROPE0.7億円1.6%
OCEANIA-0.1億円-
INDIA-1.4億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-181052.8億円33.2億円-10.3億円¥-194.6¥4,27923.7%14.1億円-21.9億円¥40
20252025-05-151037.1億円19.4億円5.9億円¥111.66¥4,35426.1%68.3億円8.2億円¥40
20242024-06-17962.9億円16.3億円4.1億円¥77.24¥4,31326.8%21.5億円-27.5億円¥30
20232023-06-20871.7億円21.4億円12.1億円¥229.58¥4,17227.9%34.2億円2.7億円¥20
20222022-05-20714.1億円11.5億円6.6億円¥125.37¥4,01330.0%-9.6億円-34.2億円¥20
20212021-05-14574.1億円-0.8億円-3.1億円¥-60.05¥3,80231.4%27.8億円9.2億円¥0
20202020-05-19612.2億円-0.7億円-9.1億円¥-174.21¥3,87631.9%43.8億円2.1億円¥40
20192019-05-09643.2億円5.6億円2.3億円¥43.37¥4,16033.0%27.6億円-15.5億円¥40
20182018-06-04659.6億円27.8億円17.4億円¥334.42¥4,34034.0%49.3億円14.9億円¥40
20172017-05-11653.5億円27.4億円14.4億円¥277.28¥3,83931.8%58.0億円25.0億円¥40
20162016-05-12685.4億円4.5億円-17.0億円¥-325.72¥3,74629.9%19.6億円-31.5億円¥20
20152015-05-08648.6億円16.0億円3.6億円¥70.02¥4,32833.1%30.2億円-33.8億円¥40
20142014-05-08586.6億円21.1億円8.8億円¥169.17¥3,99335.6%42.1億円8.3億円¥40
20132013-05-09461.2億円13.1億円4.2億円¥79.9¥3,40737.3%10.5億円-20.2億円¥40
20122012-05-10476.9億円28.3億円14.9億円¥286.55¥3,04639.2%20.5億円-17.3億円¥40
20112011-05-12439.7億円28.7億円14.2億円¥272.49¥2,87639.2%32.3億円2.6億円¥32.5
20102010-05-13292.5億円5.8億円0.8億円¥14.41¥2,75238.7%25.7億円-5.1億円¥30
20092009-05-14356.7億円5.7億円6.0億円¥114.57¥2,72042.5%22.3億円-8.8億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER5.64xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥187.93Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -274.3% / Sales 1.5% / OP 70.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.248x最重要候補ゾーン。品質・成長・除外フラグで価値の罠を避けます。
実績PER-5.44x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額56.4億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE-3.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-274.3%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比1.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF14.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-38.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン1.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 80.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率23.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.4%配当 4.4% + 純自社株買い -0.3% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数170件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は37.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,059
株価基準日2026-08-03
時価総額56.4億円
PBR0.248x
株主資本PBR0.298x
予想PER5.64x
実績PER-5.44x
BPS¥4,279
NCAV倍率-6.6x
EV/EBIT代理18.3x

収益・成長

売上高1052.8億円
営業利益33.2億円
純利益-10.3億円
EPS¥-194.6
EPS前年比-274.3%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加0年
売上前年比1.5%
営業利益前年比70.9%
ROE-3.0%
ROA-1.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率23.7%
営業CF14.1億円
FCF-21.9億円
総資産961.5億円
負債合計618.7億円
有利子負債401.4億円
現金/時価総額120.8%
現金/総資産7.1%
FCF利回り-38.8%
営業CFマージン1.3%
FCFマージン-2.1%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-2.6%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動0.6%
負債自己資本比率180.5%
流動比率115.3%
総資産回転率1.14回
自己資本前年比0.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金169.5億円

価格・需給

12か月リターン23.6%
3か月リターン13.1%
12-1か月モメンタム18.0%
6-1か月モメンタム3.6%
1年ボラティリティ22.5%
1年最大下落-8.0%
52週高値から-2.8%
売買代金中央値661万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度2.5/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度2.5/383.3%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度2.5/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア4.5
Piotroski F-Score5
品質12点4.5