TSE / プライム / 輸送用機器

新明和工業 (7224)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR1.05x
15点スコア9.5
非PBR9.5
モデル該当35
イベント0
将来展開S (9.7/10)
業界将来性B (7/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは35件重なっています（PBR系21件、成長系3件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値14.2%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-37.7%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは1.05xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR9.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、Quality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は特装車（41%）・パーキングシステム（18%）・航空機（15%）が中心、利益は特装車（30%）・パーキングシステム（24%）・流体（23%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2850.2億円、営業利益 163.3億円、純利益 115.1億円、営業利益率 5.7%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で123.1%、直近EPS前年比は28.3%、直近売上前年比は7.0%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥158.75です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-37.7%です。 統計モデル実績は該当モデル35件、年率中央値14.2%、最大20.3%、参考最大下落-37.7%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PERは12.72倍で利益面でも割高ではない、営業CFは243.6億円の黒字、EPS前年比28.3%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-37.7%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-37.7%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル35件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月19.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は特装車（41%）・パーキングシステム（18%）・航空機（15%）が中心、利益は特装車（30%）・パーキングシステム（24%）・流体（23%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2850.2億円、営業利益 163.3億円、純利益 115.1億円、営業利益率 5.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.05x、PER 12.4x）。
  • 現在候補モデルに35件該当しています（15点 9.5、非PBR 9.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 28.3%、売上前年比 7.0%、売上高 2850.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 42.2%、営業CF 243.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 原材料 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.7/10)
業界将来性B (7/10)
予想EPS¥158.75
予想成長複合4.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は特装車（41%）・パーキングシステム（18%）・航空機（15%）が中心、利益は特装車（30%）・パーキングシステム（24%）・流体（23%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥158.75、予想PERは12.4xです。
  • 経営課題: 連結売上高 海外売上高 ROE ROIC 4,000億円以上 1,000億円以上 12％以上 10％以上 中期経営計画 （活動期間） 2021～2023年度 2024～2026年度 2027～2030年度 Phase１＜転換＞ Phase２＜拡大＞ Phase３＜飛躍＞ （為替前提：１ドル＝140…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.7/10)
経営者実績S (9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7/10)
同業社数80
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥158.75、予想PERは12.4xです。
  • 経営課題: 連結売上高 海外売上高 ROE ROIC 4,000億円以上 1,000億円以上 12％以上 10％以上 中期経営計画 （活動期間） 2021～2023年度 2024～2026年度 2027～2030年度 Phase１＜転換＞ Phase２＜拡大＞ Phase３＜飛躍＞ （為替前提：１ドル＝140…
  • 業績見通し: こうした中、当社グループは、2030年を志向した長期経営計画［SG-Vision2030］のPhase２に当たる、中期経営計画［SG-2026］の活動２年目を迎え、企業価値向上に向けた諸施策を推進しております。
  • 経営課題: (2) 経営環境及び対処すべき課題等 当社グループは、2021年度から2030年度までの10か年にわたる長期経営計画［SG-Vision 2030］を策定し、当社グループが目指す2030年度における姿を表した「長期ビジョン」の実現及び各種経営指標達成を目指しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 取締役社長 槶 原 敬 士
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 16.2%、売上前年比 7.0%、営業益前年比 16.9%、ROE 9.6%、営業CF 243.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ア．［SG-2026］主な経営指標 連結売上高 連結営業利益 海外売上高 ROE ROIC 目標値 3,200億円 180億円 800億円 10％以上 ７％以上 （為替前提：１ドル＝140円） イ．基本方針 ① 持続的成長の実現 海外展開の加速：東南アジア・オセアニア・北米への展開強化 戦略的M&…
  • 新規事業・新製品: ア．［SG-2026］主な経営指標 連結売上高 連結営業利益 海外売上高 ROE ROIC 目標値 3,200億円 180億円 800億円 10％以上 ７％以上 （為替前提：１ドル＝140円） イ．基本方針 ① 持続的成長の実現 海外展開の加速：東南アジア・オセアニア・北米への展開強化 戦略的M&…
  • DX・デジタル: ア．［SG-2026］主な経営指標 連結売上高 連結営業利益 海外売上高 ROE ROIC 目標値 3,200億円 180億円 800億円 10％以上 ７％以上 （為替前提：１ドル＝140円） イ．基本方針 ① 持続的成長の実現 海外展開の加速：東南アジア・オセアニア・北米への展開強化 戦略的M&…
  • 設備・生産能力: １ 【設備投資等の概要】 当社グループでは生産能力の拡大と生産体制の合理化及び最適化を重要課題とし、焦点を絞った設備投資を行っております。
  • 構造改革: １ 【設備投資等の概要】 当社グループでは生産能力の拡大と生産体制の合理化及び最適化を重要課題とし、焦点を絞った設備投資を行っております。

同業の業界将来性

  • 同業80社で比較
  • 売上成長中央値 2.1%
  • 営業益成長中央値 12.0%
  • EPS成長中央値 18.1%
  • ROE中央値 5.6%
  • 12か月株価中央値 17.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-08時点です: 売上 3124.0億円 / 営業利益 170.0億円 / 純利益 105.0億円 / EPS ¥158.75 / 年配当 ¥58
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 4.0%）。
  • 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 30.5% / 前年同期比 -13.1%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.2% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-08
予想売上3124.0億円
予想営業利益170.0億円
予想純利益105.0億円
予想EPS¥158.75
予想年配当¥58
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合4.0%
四半期進捗30.5%
四半期前年比-13.1%
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.2%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 2850.2億円、営業利益 163.3億円、EPS ¥174.02 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 1277.8億円営業利益 2009: 9.7億円売上 2010: 1104.0億円営業利益 2010: 30.7億円売上 2011: 1072.3億円営業利益 2011: 16.5億円売上 2012: 1089.7億円営業利益 2012: 22.7億円売上 2013: 1509.2億円営業利益 2013: 58.4億円売上 2014: 1740.1億円営業利益 2014: 108.7億円売上 2015: 1931.3億円営業利益 2015: 136.3億円売上 2016: 2039.2億円営業利益 2016: 152.6億円売上 2017: 2012.0億円営業利益 2017: 130.7億円売上 2018: 2073.3億円営業利益 2018: 105.9億円売上 2019: 2173.0億円営業利益 2019: 107.1億円売上 2020: 2272.3億円営業利益 2020: 128.4億円売上 2021: 2092.3億円営業利益 2021: 104.8億円売上 2022: 2168.2億円営業利益 2022: 105.7億円売上 2023: 2251.8億円営業利益 2023: 92.9億円売上 2024: 2570.6億円営業利益 2024: 117.7億円売上 2025: 2664.4億円営業利益 2025: 139.7億円売上 2026: 2850.2億円営業利益 2026: 163.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥202.75 / 下限 ¥-46.27 EPS 2009: ¥0.27EPS 2010: ¥31EPS 2011: ¥-17.54EPS 2012: ¥-2.68EPS 2013: ¥114.04EPS 2014: ¥74.67EPS 2015: ¥91.88EPS 2016: ¥103.15EPS 2017: ¥93.17EPS 2018: ¥74.23EPS 2019: ¥76.41EPS 2020: ¥113.11EPS 2021: ¥83.47EPS 2022: ¥104.96EPS 2023: ¥111EPS 2024: ¥110.38EPS 2025: ¥135.61EPS 2026: ¥174.02 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥0.27-
2010¥3111381.5%
2011¥-17.54-156.6%
2012¥-2.6884.7%
2013¥114.044355.2%
2014¥74.67-34.5%
2015¥91.8823.0%
2016¥103.1512.3%
2017¥93.17-9.7%
2018¥74.23-20.3%
2019¥76.412.9%
2020¥113.1148.0%
2021¥83.47-26.2%
2022¥104.9625.7%
2023¥1115.8%
2024¥110.38-0.6%
2025¥135.6122.9%
2026¥174.0228.3%

最新 売上セグメント

特装車 1175.8億円 41.3%パーキングシステム 507.4億円 17.8%産機・環境システム 273.2億円 9.6%流体 299.9億円 10.5%航空機 415.6億円 14.6%その他・未分類 178.3億円 6.3%
特装車 41.3%パーキングシステム 17.8%産機・環境システム 9.6%流体 10.5%航空機 14.6%その他・未分類 6.3%
セグメント金額構成比
特装車1175.8億円41.3%
パーキングシステム507.4億円17.8%
産機・環境システム273.2億円9.6%
流体299.9億円10.5%
航空機415.6億円14.6%
その他・未分類178.3億円6.3%

最新 利益セグメント

特装車 61.7億円 30.2%パーキングシステム 49.2億円 24.1%産機・環境システム 5.7億円 2.8%流体 46.8億円 22.9%航空機 25.9億円 12.7%その他・未分類 15.1億円 7.4%
特装車 30.2%パーキングシステム 24.1%産機・環境システム 2.8%流体 22.9%航空機 12.7%その他・未分類 7.4%
セグメント金額構成比
特装車61.7億円30.2%
パーキングシステム49.2億円24.1%
産機・環境システム5.7億円2.8%
流体46.8億円22.9%
航空機25.9億円12.7%
その他・未分類15.1億円7.4%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-082850.2億円163.3億円115.1億円¥174.02¥1,88842.2%243.6億円137.9億円¥56
20252025-05-072664.4億円139.7億円89.6億円¥135.61¥1,69542.0%205.0億円96.9億円¥52
20242024-05-072570.6億円117.7億円72.8億円¥110.38¥1,62241.1%140.7億円58.5億円¥47
20232023-05-092251.8億円92.9億円73.1億円¥111¥1,49843.5%64.0億円-7.6億円¥45
20222022-05-092168.2億円105.7億円69.1億円¥104.96¥1,40541.8%160.0億円87.8億円¥42
20212021-05-072092.3億円104.8億円54.9億円¥83.47¥1,33841.5%181.2億円89.9億円¥38
20202020-05-142272.3億円128.4億円73.8億円¥113.11¥1,26238.7%85.1億円-39.0億円¥87
20192019-04-262173.0億円107.1億円70.0億円¥76.41¥1,26339.4%134.5億円37.6億円¥45
20182018-04-272073.3億円105.9億円70.9億円¥74.23¥1,30865.7%87.0億円16.2億円¥23
20172017-04-272012.0億円130.7億円89.5億円¥93.17¥1,23962.7%143.4億円83.0億円¥14
20162016-04-282039.2億円152.6億円102.8億円¥103.15¥1,13460.5%147.7億円83.1億円¥14
20152015-04-281931.3億円136.3億円91.6億円¥91.88¥1,06258.1%94.8億円36.7億円¥14
20142014-04-281740.1億円108.7億円74.4億円¥74.67¥954.2556.8%64.8億円9.2億円¥12
20132013-04-261509.2億円58.4億円113.7億円¥114.04¥892.0157.3%117.6億円52.6億円¥10
20122012-04-271089.7億円22.7億円-2.7億円¥-2.68¥782.0957.3%41.3億円20.0億円¥10
20112011-04-281072.3億円16.5億円-17.5億円¥-17.54¥793.3660.8%41.4億円27.9億円¥10
20102010-04-281104.0億円30.7億円30.9億円¥31¥821.6761.0%105.7億円97.3億円¥10
20092009-04-281277.8億円9.7億円0.3億円¥0.27¥797.4956.7%-20.2億円-53.5億円¥10

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥158.75Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 28.3% / Sales 7.0% / OP 16.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.05x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER11.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1307.0億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE9.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比28.3%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR16.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比7.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF243.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り10.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率42.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.8%配当 2.9% + 純自社株買い -0.1% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数35件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,976
株価基準日2026-08-03
時価総額1307.0億円
PBR1.05x
株主資本PBR1.16x
予想PER12.4x
実績PER11.4x
BPS¥1,888
NCAV倍率4.48x
EV/EBIT代理16.2x

収益・成長

売上高2850.2億円
営業利益163.3億円
純利益115.1億円
EPS¥174.02
EPS前年比28.3%
EPS 3年CAGR16.2%
EPS連続増加2年
売上前年比7.0%
営業利益前年比16.9%
ROE9.6%
ROA4.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率42.2%
営業CF243.6億円
FCF137.9億円
総資産2960.6億円
負債合計1703.7億円
有利子負債489.6億円
現金/時価総額27.5%
現金/総資産12.1%
FCF利回り10.6%
営業CFマージン8.5%
FCFマージン4.8%
営業CF/純利益211.7%
アクルーアル比率-4.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.5%
負債自己資本比率135.6%
流動比率167.1%
総資産回転率1.01回
自己資本前年比11.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金873.6億円

価格・需給

12か月リターン19.0%
3か月リターン-23.8%
12-1か月モメンタム20.5%
6-1か月モメンタム-8.8%
1年ボラティリティ35.7%
1年最大下落-29.3%
52週高値から-27.4%
売買代金中央値3.47億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9.5
Piotroski F-Score8
品質12点9.5