TSE / プライム / 輸送用機器

大同メタル工業 (7245)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.807x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当50
イベント0
将来展開S (9.3/10)
業界将来性B (7/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは50件重なっています（PBR系31件、成長系20件、品質系22件）。 該当モデル実績は年率中央値14.7%、最大20.1%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.807xで1倍以下です。PBR系モデル31件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はパワートレイン事業（52%）・ライフ事業（16%）・フロンティア事業（16%）が中心、利益はパワートレイン事業（53%）・マリン・エネルギー事業（22%）・ライフ事業（22%）が主な稼ぎ頭、一方でフロンティア事業（損失7.5億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1420.1億円、営業利益 83.7億円、純利益 44.0億円、営業利益率 5.9%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で134.4%、直近EPS前年比は62.4%、直近売上前年比は4.2%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥106.68です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル50件、年率中央値14.7%、最大20.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.763倍で簿価割安圏、PERは12.53倍で利益面でも割高ではない、営業CFは137.2億円の黒字、EPS前年比62.4%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.5%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル50件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月100.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はパワートレイン事業（52%）・ライフ事業（16%）・フロンティア事業（16%）が中心、利益はパワートレイン事業（53%）・マリン・エネルギー事業（22%）・ライフ事業（22%）が主な稼ぎ頭、一方でフロンティア事業（損失7.5億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1420.1億円、営業利益 83.7億円、純利益 44.0億円、営業利益率 5.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.807x、PER 13.2x）。
  • 現在候補モデルに50件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 62.4%、売上前年比 4.2%、売上高 1420.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 39.2%、営業CF 137.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 中国 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報3件 / 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.1%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.3/10)
業界将来性B (7/10)
予想EPS¥106.68
予想成長複合12.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はパワートレイン事業（52%）・ライフ事業（16%）・フロンティア事業（16%）が中心、利益はパワートレイン事業（53%）・マリン・エネルギー事業（22%）・ライフ事業（22%）が主な稼ぎ頭、一方でフロンティア事業（損失7.5億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥106.68、予想PERは13.2xです。
  • 経営課題: （定量目標） 新中期経営計画では、前半３年目の2027年度における「売上高:1,500億円」、「営業利益:120億円」、「営業利益率:８%以上」、「ROE:８%以上」を中間地点の目標数値とし、最終年度である2030年度には「営業利益率:10%以上」、「ROE:９%以上」が達成できるよう目指してまい…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.3/10)
経営者実績B (7.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7/10)
同業社数80
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥106.68、予想PERは13.2xです。
  • 経営課題: （定量目標） 新中期経営計画では、前半３年目の2027年度における「売上高:1,500億円」、「営業利益:120億円」、「営業利益率:８%以上」、「ROE:８%以上」を中間地点の目標数値とし、最終年度である2030年度には「営業利益率:10%以上」、「ROE:９%以上」が達成できるよう目指してまい…
  • 経営課題: （新中期経営計画 「Bridge to Daido 2030」） 新中期経営計画「Bridge to Daido 2030」の詳細は当社ウェブサイト（https://www.ir.daidometal.com/manage ment/policy.html）に掲載しているとおりですが、当社グループ…
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の内容 投資予定額 資金 調達方法 着手年月 完了予定 年月 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出会社 前原工場 (愛知県犬山市) マリン・エネルギー 事業 中型半割軸受製造…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役会長兼ＣＥＯ 判 治 誠 吾
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 62.4%、売上前年比 4.2%、営業益前年比 18.1%、ROE 5.1%、営業CF 137.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ① パワートレイン事業（旧 自動車用エンジン軸受） 世界の新車販売台数（2025年暦年）は、主要市場である北米市場ではEV政策の方針転換等によりハイブリッド車の販売が増加し、中国においても様々なインセンティブや車両価格の値下げ等の影響により、前期比増となりました。
  • 新規事業・新製品: 目標利益達成の具体的戦略として、新たな用途開発や新しいお客様の開拓などによる売上高の拡大、利益の増加のみならず、材料費・労務費などの販売価格への転嫁、製品別損益管理の徹底、原価管理の高度化などにも継続的・計画的に取り組みます。
  • DX・デジタル: ・中小型船舶/産業用発電機/建設機械他 新造船需要の拡大に伴う船舶用補機市場の伸長に加え、データセンター向け非常用電源需要の増加やグリッド制約（電力供給の制約）を背景としてオンサイト発電需要の高まりにより、中高速エンジン用軸受の受注は堅調に増加し、売上高は前期比増となりました。
  • 設備・生産能力: 併せて、設備投資の効率的な運用やサプライチェーンマネジメント強化によるリードタイムの短縮などにより総資産回転率や財務レバレッジの適正化を図るなど、財務健全化も並行して進め、ROEの向上に取り組んでまいります。
  • 構造改革: 米国が導入した相互関税は、当社グループの売上高や利益に大きな影響を与えることが予想されますが、当社グループとしては、外部環境の変化とは関係なく、前中期経営計画後半より取り組んでいる利益創出力向上のための構造改革を引き続き進めます。

同業の業界将来性

  • 同業80社で比較
  • 売上成長中央値 2.1%
  • 営業益成長中央値 12.0%
  • EPS成長中央値 18.1%
  • ROE中央値 5.6%
  • 12か月株価中央値 17.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 1450.0億円 / 営業利益 95.0億円 / 純利益 50.0億円 / EPS ¥106.68 / 年配当 ¥36
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 12.6%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.6% / 前年同期比 35.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.4% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上1450.0億円
予想営業利益95.0億円
予想純利益50.0億円
予想EPS¥106.68
予想年配当¥36
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合12.6%
四半期進捗48.6%
四半期前年比35.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差8.4%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1420.1億円、営業利益 83.7億円、EPS ¥93.73 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 605.7億円営業利益 2009: -3.8億円売上 2010: 511.4億円営業利益 2010: 2.5億円売上 2011: 634.5億円営業利益 2011: 77.1億円売上 2012: 703.3億円営業利益 2012: 95.2億円売上 2013: 708.9億円営業利益 2013: 62.9億円売上 2014: 773.5億円営業利益 2014: 73.7億円売上 2015: 850.1億円営業利益 2015: 76.3億円売上 2016: 814.0億円営業利益 2016: 71.1億円売上 2017: 850.7億円営業利益 2017: 51.0億円売上 2018: 1066.5億円営業利益 2018: 65.1億円売上 2019: 1077.2億円営業利益 2019: 66.0億円売上 2020: 1001.6億円営業利益 2020: 41.7億円売上 2021: 847.2億円営業利益 2021: 13.2億円売上 2022: 1040.2億円営業利益 2022: 50.4億円売上 2023: 1154.8億円営業利益 2023: 28.2億円売上 2024: 1287.4億円営業利益 2024: 60.8億円売上 2025: 1363.0億円営業利益 2025: 70.9億円売上 2026: 1420.1億円営業利益 2026: 83.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥250.84 / 下限 ¥-156.19 EPS 2009: ¥-109.23EPS 2010: ¥-48.23EPS 2011: ¥203.87EPS 2012: ¥136.44EPS 2013: ¥110.1EPS 2014: ¥118.89EPS 2015: ¥112EPS 2016: ¥98.44EPS 2017: ¥66.19EPS 2018: ¥82.42EPS 2019: ¥93.72EPS 2020: ¥58.22EPS 2021: ¥2.25EPS 2022: ¥40.7EPS 2023: ¥-47.05EPS 2024: ¥54.5EPS 2025: ¥57.7EPS 2026: ¥93.73 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-109.23-
2010¥-48.2355.8%
2011¥203.87522.7%
2012¥136.44-33.1%
2013¥110.1-19.3%
2014¥118.898.0%
2015¥112-5.8%
2016¥98.44-12.1%
2017¥66.19-32.8%
2018¥82.4224.5%
2019¥93.7213.7%
2020¥58.22-37.9%
2021¥2.25-96.1%
2022¥40.71708.9%
2023¥-47.05-215.6%
2024¥54.5215.8%
2025¥57.75.9%
2026¥93.7362.4%

最新 売上セグメント

パワートレイン事業 744.7億円 52.4%マリン・エネルギー事業 198.0億円 13.9%ライフ事業 229.4億円 16.2%フロンティア事業 228.7億円 16.1%その他・未分類 19.2億円 1.3%
パワートレイン事業 52.4%マリン・エネルギー事業 13.9%ライフ事業 16.2%フロンティア事業 16.1%その他・未分類 1.3%
セグメント金額構成比
パワートレイン事業744.7億円52.4%
マリン・エネルギー事業198.0億円13.9%
ライフ事業229.4億円16.2%
フロンティア事業228.7億円16.1%
その他・未分類19.2億円1.3%

最新 利益セグメント

パワートレイン事業 98.1億円 53.2%マリン・エネルギー事業 40.9億円 22.2%ライフ事業 40.6億円 22.1%その他・未分類 4.7億円 2.5%
パワートレイン事業 53.2%マリン・エネルギー事業 22.2%ライフ事業 22.1%その他・未分類 2.5%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
パワートレイン事業98.1億円53.2%
マリン・エネルギー事業40.9億円22.2%
ライフ事業40.6億円22.1%
フロンティア事業-7.5億円-
その他・未分類4.7億円2.5%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-121420.1億円83.7億円44.0億円¥93.73¥1,75239.2%137.2億円59.0億円¥31
20252025-05-131363.0億円70.9億円27.2億円¥57.7¥1,54337.0%109.2億円25.3億円¥18
20242024-05-141287.4億円60.8億円25.7億円¥54.5¥1,46036.5%166.6億円83.5億円¥15
20232023-05-111154.8億円28.2億円-22.1億円¥-47.05¥1,29835.3%50.0億円-13.4億円¥12
20222022-05-131040.2億円50.4億円19.0億円¥40.7¥1,29036.3%132.1億円51.4億円¥25
20212021-05-14847.2億円13.2億円1.0億円¥2.25¥1,21336.3%101.0億円30.6億円¥20
20202020-05-141001.6億円41.7億円27.4億円¥58.22¥1,21335.1%128.2億円55.2億円¥35
20192019-09-171077.2億円66.0億円41.4億円¥93.72¥1,19235.0%117.1億円62.5億円¥30
20182018-05-111066.5億円65.1億円32.8億円¥82.42¥1,24030.6%111.9億円-11.4億円¥30
20172017-05-12850.7億円51.0億円26.4億円¥66.19¥1,13629.1%98.0億円-210.2億円¥30
20162016-05-13814.0億円71.1億円39.2億円¥98.44¥1,10435.8%93.7億円-39.9億円¥26
20152015-05-11850.1億円76.3億円44.6億円¥112¥1,09537.4%97.6億円1.4億円¥20
20142014-05-14773.5億円73.7億円47.4億円¥118.89¥975.3237.3%129.8億円31.1億円¥17
20132013-05-14708.9億円62.9億円43.9億円¥110.1¥840.7636.3%109.3億円7.6億円¥14
20122012-05-15703.3億円95.2億円54.4億円¥136.44¥713.6332.2%87.3億円35.2億円¥16
20112011-05-13634.5億円77.1億円81.2億円¥203.87¥607.329.2%114.8億円92.5億円¥20
20102010-05-13511.4億円2.5億円-19.2億円¥-48.23¥430.1520.8%63.5億円22.9億円¥0
20092009-05-15605.7億円-3.8億円-47.6億円¥-109.23¥469.4122.2%20.6億円-40.0億円¥8

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥106.68Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 62.4% / Sales 4.2% / OP 18.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.807x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER15.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額662.2億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE5.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比62.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加3年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比4.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF137.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り8.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン9.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率39.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.8%配当 2.5% + 純自社株買い 0.6% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数50件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,413
株価基準日2026-08-03
時価総額662.2億円
PBR0.807x
株主資本PBR1.06x
予想PER13.2x
実績PER15.1x
BPS¥1,752
NCAV倍率-11.9x
EV/EBIT代理18.9x

収益・成長

売上高1420.1億円
営業利益83.7億円
純利益44.0億円
EPS¥93.73
EPS前年比62.4%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加3年
売上前年比4.2%
営業利益前年比18.1%
ROE5.1%
ROA2.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率39.2%
営業CF137.2億円
FCF59.0億円
総資産2094.3億円
負債合計1180.1億円
有利子負債658.9億円
現金/時価総額39.7%
現金/総資産12.5%
FCF利回り8.9%
営業CFマージン9.7%
FCFマージン4.2%
営業CF/純利益312.1%
アクルーアル比率-4.6%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.2%
負債自己資本比率129.1%
流動比率151.2%
総資産回転率0.70回
自己資本前年比11.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金416.2億円

価格・需給

12か月リターン100.1%
3か月リターン59.5%
12-1か月モメンタム167.6%
6-1か月モメンタム74.1%
1年ボラティリティ51.0%
1年最大下落-30.8%
52週高値から-21.2%
売買代金中央値8.16億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score8
品質12点7.5