TSE / スタンダード / 輸送用機器

エイケン工業 (7265)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.641x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当52
イベント0
将来展開S (9.8/10)
業界将来性B (7/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは52件重なっています（PBR系35件、成長系4件、品質系9件）。 該当モデル実績は年率中央値14.4%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.641xで1倍以下です。PBR系モデル35件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、モメンタム・カタリスト0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はフィルター部門（96%）・燃焼機器部門（4%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はフィルター部門（95%）・燃焼機器部門（5%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失5百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 81.0億円、営業利益 4.1億円、純利益 3.3億円、営業利益率 5.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で62.6%、直近EPS前年比は49.1%、直近売上前年比は11.2%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥294.07です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル52件、年率中央値14.4%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.650倍で簿価割安圏、PERは13.13倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率77.8%、営業CFは7.6億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル52件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-0.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はフィルター部門（96%）・燃焼機器部門（4%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はフィルター部門（95%）・燃焼機器部門（5%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失5百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 81.0億円、営業利益 4.1億円、純利益 3.3億円、営業利益率 5.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.641x、PER 12.9x）。
  • 現在候補モデルに52件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 49.1%、売上前年比 11.2%、売上高 81.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 77.8%、営業CF 7.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 原材料 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.8/10)
業界将来性B (7/10)
予想EPS¥294.07
予想成長複合-0.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はフィルター部門（96%）・燃焼機器部門（4%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はフィルター部門（95%）・燃焼機器部門（5%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失5百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥294.07、予想PERは12.9xです。
  • 経営課題: 輸出では、引き続き当社ブランド「ＶＩＣ」のブランド力を活かし、主要輸出先の顧客との連携をさらに強化していくとともに、主要輸出先以外の国への営業活動に取り組み輸出拡大に注力してまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.8/10)
経営者実績S (9.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7/10)
同業社数80
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥294.07、予想PERは12.9xです。
  • 経営課題: 輸出では、引き続き当社ブランド「ＶＩＣ」のブランド力を活かし、主要輸出先の顧客との連携をさらに強化していくとともに、主要輸出先以外の国への営業活動に取り組み輸出拡大に注力してまいります。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 本社・ 本社工場 (静岡県 御前崎市) フィルター 部門 濾紙折り機 30…
  • 経営課題: ① 輸出売上の拡大 海外市場では、米国の関税政策見直しに伴う、わが国を含めた各国への関税引上げによる市場への影響、世界的な金融引締め等に伴う海外の景気下振れ、資源・原材料価格の高止まり等に起因する物価上昇による個人消費の下振れリスク及びロシア・ウクライナ情勢をめぐる情勢不安の継続による地政学リスク…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 宮 治 友 博
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 5.4%、売上前年比 11.2%、営業益前年比 47.3%、ROE 5.5%、営業CF 7.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ① 輸出売上の拡大 海外市場では、米国の関税政策見直しに伴う、わが国を含めた各国への関税引上げによる市場への影響、世界的な金融引締め等に伴う海外の景気下振れ、資源・原材料価格の高止まり等に起因する物価上昇による個人消費の下振れリスク及びロシア・ウクライナ情勢をめぐる情勢不安の継続による地政学リスク…
  • 高付加価値化: こうした状況のなかで、フィルター部門の国内におきましては、付加価値の高い大型車用フィルター、既存品と差別化した高性能オイルフィルター及びプレス部品の拡販に注力するとともに、既存取引先との取引拡大並びに新規取引先の開拓にも取り組んでまいりました。
  • 新規事業・新製品: 将来を見据え、開発部が中心となり、Ｍ＆Ａを含めた多方面に渡る情報収集活動、新製品の開発及び新規事業の開拓に取り組んでまいります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 本社・ 本社工場 (静岡県 御前崎市) フィルター 部門 濾紙折り機 30…
  • 構造改革: ④ 生産効率の向上及びコスト削減 輸出、国内の拡販に向けて取り組むためには、生産能力、生産効率の向上が大変重要になってまいります。

同業の業界将来性

  • 同業80社で比較
  • 売上成長中央値 2.1%
  • 営業益成長中央値 12.0%
  • EPS成長中央値 18.1%
  • ROE中央値 5.6%
  • 12か月株価中央値 17.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-10-31）は2026-06-05時点です: 売上 83.5億円 / 営業利益 4.1億円 / 純利益 3.0億円 / EPS ¥294.07 / 年配当 ¥110
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -0.7%）。
  • 3Q 2025-09-08時点の業績進捗: 通期予想への進捗 102.3% / 前年同期比 55.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.1% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-10-31
会社予想発表日2026-06-05
予想売上83.5億円
予想営業利益4.1億円
予想純利益3.0億円
予想EPS¥294.07
予想年配当¥110
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合-0.7%
四半期進捗102.3%
四半期前年比55.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.1%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 81.0億円、営業利益 4.1億円、EPS ¥319.31 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 49.8億円営業利益 2008: 4.0億円売上 2009: 43.5億円営業利益 2009: 1.2億円売上 2010: 47.6億円営業利益 2010: 2.0億円売上 2011: 47.7億円営業利益 2011: 2.5億円売上 2012: 46.8億円営業利益 2012: 2.0億円売上 2013: 47.4億円営業利益 2013: 2.4億円売上 2014: 51.0億円営業利益 2014: 3.0億円売上 2015: 53.0億円営業利益 2015: 4.0億円売上 2016: 52.1億円営業利益 2016: 4.0億円売上 2017: 56.8億円営業利益 2017: 4.9億円売上 2018: 59.6億円営業利益 2018: 5.0億円売上 2019: 59.5億円営業利益 2019: 4.6億円売上 2020: 53.9億円営業利益 2020: 2.5億円売上 2021: 68.0億円営業利益 2021: 5.7億円売上 2022: 69.5億円営業利益 2022: 3.4億円売上 2023: 68.0億円営業利益 2023: 1.2億円売上 2024: 72.8億円営業利益 2024: 2.8億円売上 2025: 81.0億円営業利益 2025: 4.1億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥484.08 / 下限 ¥-63.14 EPS 2008: ¥31.01EPS 2009: ¥10.41EPS 2010: ¥43.5EPS 2011: ¥26.98EPS 2012: ¥26.99EPS 2013: ¥37.1EPS 2014: ¥42.59EPS 2015: ¥57.24EPS 2016: ¥61.2EPS 2017: ¥72.41EPS 2018: ¥383.59EPS 2019: ¥363.95EPS 2020: ¥223.09EPS 2021: ¥420.94EPS 2022: ¥272.96EPS 2023: ¥133.78EPS 2024: ¥214.17EPS 2025: ¥319.31 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥31.01-
2009¥10.41-66.4%
2010¥43.5317.9%
2011¥26.98-38.0%
2012¥26.990.0%
2013¥37.137.5%
2014¥42.5914.8%
2015¥57.2434.4%
2016¥61.26.9%
2017¥72.4118.3%
2018¥383.59429.7%
2019¥363.95-5.1%
2020¥223.09-38.7%
2021¥420.9488.7%
2022¥272.96-35.2%
2023¥133.78-51.0%
2024¥214.1760.1%
2025¥319.3149.1%

最新 売上セグメント

フィルター部門 77.7億円 95.9%燃焼機器部門 3.3億円 4.0%その他・未分類 0.0億円 0.0%
フィルター部門 95.9%燃焼機器部門 4.0%その他・未分類 0.0%
セグメント金額構成比
フィルター部門77.7億円95.9%
燃焼機器部門3.3億円4.0%
その他・未分類0.0億円0.0%

最新 利益セグメント

フィルター部門 6.9億円 95.0%燃焼機器部門 0.4億円 5.0%
フィルター部門 95.0%燃焼機器部門 5.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
フィルター部門6.9億円95.0%
燃焼機器部門0.4億円5.0%
その他・未分類-0.1億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-12-0581.0億円4.1億円3.3億円¥319.31¥5,91177.8%7.6億円4.4億円¥110
20242024-12-0672.8億円2.8億円2.2億円¥214.17¥5,69578.1%4.6億円1.7億円¥110
20232023-12-0768.0億円1.2億円1.4億円¥133.78¥5,61580.4%2.5億円3.9億円¥110
20222022-12-0969.5億円3.4億円2.7億円¥272.96¥5,60080.1%4.2億円1.2億円¥110
20212021-12-0868.0億円5.7億円4.2億円¥420.94¥5,47777.0%5.2億円2.3億円¥140
20202020-12-1153.9億円2.5億円2.3億円¥223.09¥5,09277.7%4.5億円2.0億円¥110
20192019-12-0659.5億円4.6億円3.7億円¥363.95¥4,99676.1%5.8億円2.4億円¥100
20182018-12-0759.6億円5.0億円3.9億円¥383.59¥4,77974.3%6.2億円-1.1億円¥100
20172017-12-0856.8億円4.9億円3.6億円¥72.41¥903.3274.6%5.5億円0.2億円¥25
20162016-12-0952.1億円4.0億円3.1億円¥61.2¥841.479.9%5.0億円0.6億円¥18
20152015-12-1053.0億円4.0億円2.9億円¥57.24¥802.1776.4%4.5億円3.5億円¥18
20142014-12-1251.0億円3.0億円2.1億円¥42.59¥755.2275.4%3.7億円2.5億円¥15
20132013-12-1047.4億円2.4億円1.9億円¥37.1¥723.7574.5%5.0億円3.2億円¥12
20122012-12-1246.8億円2.0億円1.4億円¥26.99¥680.4973.3%3.1億円-2.9億円¥11
20112011-12-0947.7億円2.5億円1.4億円¥26.98¥655.9476.5%3.4億円0.4億円¥12.5
20102010-12-1047.6億円2.0億円2.7億円¥43.5¥638.2873.3%8.1億円5.8億円¥15
20092009-12-1143.5億円1.2億円0.7億円¥10.41¥571.8880.8%1.9億円0.6億円¥10
20082008-12-1249.8億円4.0億円2.1億円¥31.01¥574.3976.2%3.8億円0.8億円¥15

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12.9xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥294.07Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 49.1% / Sales 11.2% / OP 47.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.641x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER11.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額39.2億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE5.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比49.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR5.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比11.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF7.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り11.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン9.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率77.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.9%配当 2.9% + 純自社株買い -1.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数52件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,805
株価基準日2026-08-03
時価総額39.2億円
PBR0.641x
株主資本PBR0.641x
予想PER12.9x
実績PER11.9x
BPS¥5,934
NCAV倍率1.23x
EV/EBIT代理10.9x

収益・成長

売上高81.0億円
営業利益4.1億円
純利益3.3億円
EPS¥319.31
EPS前年比49.1%
EPS 3年CAGR5.4%
EPS連続増加2年
売上前年比11.2%
営業利益前年比47.3%
ROE5.5%
ROA4.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率77.8%
営業CF7.6億円
FCF4.4億円
総資産77.8億円
負債合計17.3億円
有利子負債4.7億円
現金/時価総額29.3%
現金/総資産14.7%
FCF利回り11.2%
営業CFマージン9.4%
FCFマージン5.4%
営業CF/純利益233.7%
アクルーアル比率-5.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動2.1%
負債自己資本比率28.3%
流動比率346.9%
総資産回転率1.07回
自己資本前年比4.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金54.3億円

価格・需給

12か月リターン-0.9%
3か月リターン2.3%
12-1か月モメンタム12.3%
6-1か月モメンタム8.4%
1年ボラティリティ29.4%
1年最大下落-27.3%
52週高値から-15.6%
売買代金中央値153万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score7
品質12点8