TSE / スタンダード / 輸送用機器

安永 (7271)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.667x
15点スコア9
非PBR9
モデル該当549
イベント0
将来展開S (9.1/10)
業界将来性B (7/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは549件重なっています（PBR系482件、成長系321件、品質系111件）。 該当モデル実績は年率中央値26.8%、最大28.7%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.667xで1倍以下です。PBR系モデル482件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9/15、非PBR9で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、Quality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はEngine Parts（76%）・Environmental Equipment（15%）・Machine Equipment（8%）が中心、利益はEngine Parts（74%）・Environmental Equipment（20%）・Machine Equipment（4%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 339.5億円、営業利益 22.1億円、純利益 18.7億円、営業利益率 6.5%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-0.3%、直近EPS前年比は152.2%、直近売上前年比は7.9%。 ただしEPS赤字年が7回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が4回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥126.17です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル549件、年率中央値26.8%、最大28.7%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.678倍で簿価割安圏、PERは7.66倍で利益面でも割高ではない、営業CFは32.1億円の黒字、EPS前年比152.2%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-27.1%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は28.7%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率28.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率25.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル549件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月83.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はEngine Parts（76%）・Environmental Equipment（15%）・Machine Equipment（8%）が中心、利益はEngine Parts（74%）・Environmental Equipment（20%）・Machine Equipment（4%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 339.5億円、営業利益 22.1億円、純利益 18.7億円、営業利益率 6.5%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.667x、PER 7.54x）。
  • 現在候補モデルに549件該当しています（15点 9、非PBR 9）。
  • 成長確認: EPS前年比 152.2%、売上前年比 7.9%、売上高 339.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 34.8%、営業CF 32.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 28.7%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.1/10)
業界将来性B (7/10)
予想EPS¥126.17
予想成長複合-10.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はEngine Parts（76%）・Environmental Equipment（15%）・Machine Equipment（8%）が中心、利益はEngine Parts（74%）・Environmental Equipment（20%）・Machine Equipment（4%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥126.17、予想PERは7.54xです。
  • 経営課題: (2) 中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、2026年度から2028年度までの３年間の事業戦略や数値目標を定めた、第８次中期経営計画（「グローバルニッチ No.1」の柱を太くする）を2026年５月14日付けで発表しております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.1/10)
経営者実績S (9.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7/10)
同業社数80
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥126.17、予想PERは7.54xです。
  • 経営課題: (2) 中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、2026年度から2028年度までの３年間の事業戦略や数値目標を定めた、第８次中期経営計画（「グローバルニッチ No.1」の柱を太くする）を2026年５月14日付けで発表しております。
  • 経営課題: 」という価値観を全社に広げ、挑戦的な企業風土のさらなる浸透 ・新システム構築などによる業務効率化で、生産性向上を実現 ・個人の成長と組織の成長を両立する人的資本経営 ・職場環境の改善、健康経営の推進を図り、「働きがい」、「働きやすさ」を感じられる職場環境づくりを目指す ・地域社会への貢献（地域参加…
  • 経営課題: 第７次中期経営計画の勢いをさらに加速させ、2026～2028年度までを計画期間とする中期経営計画の目標として、最終年度の2029年3月期の主たる経営指標は、売上高450億円、営業利益41億円、ROE15％としております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 安 永 暁 俊
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 18.9%、売上前年比 7.9%、営業益前年比 192.2%、ROE 14.4%、営業CF 32.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 」という価値観を全社に広げ、挑戦的な企業風土のさらなる浸透 ・新システム構築などによる業務効率化で、生産性向上を実現 ・個人の成長と組織の成長を両立する人的資本経営 ・職場環境の改善、健康経営の推進を図り、「働きがい」、「働きやすさ」を感じられる職場環境づくりを目指す ・地域社会への貢献（地域参加…
  • 高付加価値化: 」という価値観を全社に広げ、挑戦的な企業風土のさらなる浸透 ・新システム構築などによる業務効率化で、生産性向上を実現 ・個人の成長と組織の成長を両立する人的資本経営 ・職場環境の改善、健康経営の推進を図り、「働きがい」、「働きやすさ」を感じられる職場環境づくりを目指す ・地域社会への貢献（地域参加…
  • 新規事業・新製品: 」という価値観を全社に広げ、挑戦的な企業風土のさらなる浸透 ・新システム構築などによる業務効率化で、生産性向上を実現 ・個人の成長と組織の成長を両立する人的資本経営 ・職場環境の改善、健康経営の推進を図り、「働きがい」、「働きやすさ」を感じられる職場環境づくりを目指す ・地域社会への貢献（地域参加…
  • DX・デジタル: 」という価値観を全社に広げ、挑戦的な企業風土のさらなる浸透 ・新システム構築などによる業務効率化で、生産性向上を実現 ・個人の成長と組織の成長を両立する人的資本経営 ・職場環境の改善、健康経営の推進を図り、「働きがい」、「働きやすさ」を感じられる職場環境づくりを目指す ・地域社会への貢献（地域参加…
  • 設備・生産能力: 」という価値観を全社に広げ、挑戦的な企業風土のさらなる浸透 ・新システム構築などによる業務効率化で、生産性向上を実現 ・個人の成長と組織の成長を両立する人的資本経営 ・職場環境の改善、健康経営の推進を図り、「働きがい」、「働きやすさ」を感じられる職場環境づくりを目指す ・地域社会への貢献（地域参加…

同業の業界将来性

  • 同業80社で比較
  • 売上成長中央値 2.1%
  • 営業益成長中央値 12.0%
  • EPS成長中央値 18.1%
  • ROE中央値 5.6%
  • 12か月株価中央値 17.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 370.0億円 / 営業利益 20.0億円 / 純利益 13.0億円 / EPS ¥126.17 / 年配当 ¥38
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -10.2%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 49.0% / 前年同期比 161.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 20.7% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上370.0億円
予想営業利益20.0億円
予想純利益13.0億円
予想EPS¥126.17
予想年配当¥38
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-10.2%
四半期進捗49.0%
四半期前年比161.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差20.7%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 339.5億円、営業利益 22.1億円、EPS ¥181.65 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 340.7億円営業利益 2009: 4.1億円売上 2010: 248.1億円営業利益 2010: -5.4億円売上 2011: 364.4億円営業利益 2011: 27.7億円売上 2012: 363.1億円営業利益 2012: 11.8億円売上 2013: 339.7億円営業利益 2013: -3.3億円売上 2014: 314.4億円営業利益 2014: 6.1億円売上 2015: 296.1億円営業利益 2015: 1.5億円売上 2016: 309.1億円営業利益 2016: 3.7億円売上 2017: 340.2億円営業利益 2017: 14.7億円売上 2018: 350.7億円営業利益 2018: 18.2億円売上 2019: 380.4億円営業利益 2019: 22.1億円売上 2020: 342.8億円営業利益 2020: 5.2億円売上 2021: 292.8億円営業利益 2021: -5.2億円売上 2022: 290.3億円営業利益 2022: -5.3億円売上 2023: 332.8億円営業利益 2023: 12.0億円売上 2024: 319.5億円営業利益 2024: 6.5億円売上 2025: 314.7億円営業利益 2025: 7.6億円売上 2026: 339.5億円営業利益 2026: 22.1億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥241.3 / 下限 ¥-275.64 EPS 2009: ¥-153.35EPS 2010: ¥-13.35EPS 2011: ¥144.47EPS 2012: ¥73.78EPS 2013: ¥-43.82EPS 2014: ¥31.35EPS 2015: ¥7.26EPS 2016: ¥-51.37EPS 2017: ¥28.56EPS 2018: ¥105.69EPS 2019: ¥103.57EPS 2020: ¥-35.3EPS 2021: ¥-215.99EPS 2022: ¥-92.32EPS 2023: ¥108.16EPS 2024: ¥54.23EPS 2025: ¥72.04EPS 2026: ¥181.65 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-153.35-
2010¥-13.3591.3%
2011¥144.471182.2%
2012¥73.78-48.9%
2013¥-43.82-159.4%
2014¥31.35171.5%
2015¥7.26-76.8%
2016¥-51.37-807.6%
2017¥28.56155.6%
2018¥105.69270.1%
2019¥103.57-2.0%
2020¥-35.3-134.1%
2021¥-215.99-511.9%
2022¥-92.3257.3%
2023¥108.16217.2%
2024¥54.23-49.9%
2025¥72.0432.8%
2026¥181.65152.2%

最新 売上セグメント

Engine Parts 257.2億円 75.8%Machine Equipment 27.9億円 8.2%Environmental Equipment 51.7億円 15.2%その他・未分類 2.6億円 0.8%
Engine Parts 75.8%Machine Equipment 8.2%Environmental Equipment 15.2%その他・未分類 0.8%
セグメント金額構成比
Engine Parts257.2億円75.8%
Machine Equipment27.9億円8.2%
Environmental Equipment51.7億円15.2%
その他・未分類2.6億円0.8%

最新 利益セグメント

Engine Parts 18.8億円 74.3%Machine Equipment 1.0億円 4.0%Environmental Equipment 5.0億円 19.8%その他・未分類 0.5億円 1.9%
Engine Parts 74.3%Machine Equipment 4.0%Environmental Equipment 19.8%その他・未分類 1.9%
セグメント金額構成比
Engine Parts18.8億円74.3%
Machine Equipment1.0億円4.0%
Environmental Equipment5.0億円19.8%
その他・未分類0.5億円1.9%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-14339.5億円22.1億円18.7億円¥181.65¥1,42534.8%32.1億円-14.8億円¥23
20252025-05-14314.7億円7.6億円7.4億円¥72.04¥1,10530.7%21.8億円-15.8億円¥13
20242024-05-14319.5億円6.5億円6.1億円¥54.23¥1,05931.1%32.1億円20.1億円¥12
20232023-06-16332.8億円12.0億円12.9億円¥108.16¥849.5830.2%20.2億円7.8億円¥14
20222022-05-12290.3億円-5.3億円-11.0億円¥-92.32¥685.9625.9%4.9億円-10.7億円¥8
20212021-05-13292.8億円-5.2億円-25.8億円¥-215.99¥726.5628.1%37.5億円18.4億円¥8
20202020-05-15342.8億円5.2億円-4.2億円¥-35.3¥951.7230.5%-4.1億円-30.8億円¥8
20192019-07-10380.4億円22.1億円12.4億円¥103.57¥1,02734.1%38.3億円15.6億円¥16
20182018-05-11350.7億円18.2億円12.6億円¥105.69¥981.2731.9%29.0億円13.5億円¥16
20172017-05-12340.2億円14.7億円3.4億円¥28.56¥879.3831.5%22.3億円2.5億円¥11
20162016-05-13309.1億円3.7億円-6.1億円¥-51.37¥855.2731.0%13.9億円-4.9億円¥8
20152015-05-14296.1億円1.5億円0.9億円¥7.26¥996.136.9%9.4億円-22.4億円¥10
20142014-05-13314.4億円6.1億円3.8億円¥31.35¥912.8334.2%45.1億円-8.6億円¥10
20132013-05-10339.7億円-3.3億円-5.2億円¥-43.82¥880.1235.4%17.7億円-6.0億円¥9
20122012-05-11363.1億円11.8億円8.8億円¥73.78¥914.2736.0%-1.0億円-34.9億円¥18
20112011-05-11364.4億円27.7億円17.3億円¥144.47¥871.6737.0%60.9億円41.2億円¥20
20102010-05-14248.1億円-5.4億円-1.6億円¥-13.35¥741.2134.1%18.7億円14.0億円¥8
20092009-05-14340.7億円4.1億円-19.6億円¥-153.35¥751.8133.5%26.5億円1.8億円¥16

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER7.54xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥126.17Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 152.2% / Sales 7.9% / OP 192.2%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.667x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER5.24x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額98.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE14.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比152.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR18.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比7.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF32.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-15.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン9.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率34.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.4%配当 4.0% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数549件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は28.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥951
株価基準日2026-08-03
時価総額98.0億円
PBR0.667x
株主資本PBR0.919x
予想PER7.54x
実績PER5.24x
BPS¥1,425
NCAV倍率-1.68x
EV/EBIT代理13.8x

収益・成長

売上高339.5億円
営業利益22.1億円
純利益18.7億円
EPS¥181.65
EPS前年比152.2%
EPS 3年CAGR18.9%
EPS連続増加2年
売上前年比7.9%
営業利益前年比192.2%
ROE14.4%
ROA4.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率34.8%
営業CF32.1億円
FCF-14.8億円
総資産422.5億円
負債合計275.7億円
有利子負債191.9億円
現金/時価総額69.4%
現金/総資産16.1%
FCF利回り-15.1%
営業CFマージン9.4%
FCFマージン-4.4%
営業CF/純利益171.5%
アクルーアル比率-3.4%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動2.7%
負債自己資本比率187.7%
流動比率120.6%
総資産回転率0.86回
自己資本前年比29.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金79.3億円

価格・需給

12か月リターン83.6%
3か月リターン-20.3%
12-1か月モメンタム86.8%
6-1か月モメンタム-18.3%
1年ボラティリティ67.2%
1年最大下落-29.1%
52週高値から-27.6%
売買代金中央値3,495万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9
Piotroski F-Score8
品質12点9