ヨロズ (7294)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥53、予想PERは16.7xです。
• 経営課題: このような環境の下、当社グループは、電動化時代を支える存在となり、全てのステークホルダーから「選ばれる会社」を目指し、中期経営計画『Yorozu Sustainability Plan 2026（YSP2026）』（計画年度:2024～2026年度）を2024年５月に公表し、６つの主要方策を柱とし…
• 経営課題: 各方策について、具体的な「実施時期」や「適用プロジェクト」「適用製品」を明確にし、量産適用、品質改善、コスト削減、納期短縮、といった、具体的な成果を収益につなげ、費やした工数・投資も含めた費用を回収し、次期中期経営計画へつなげるため、継続・定着化を徹底してまいります。
• 経営課題: そして、自動車業界において、需要は回復基調にあるものの、EVは中長期的な成長が見込まれる一方、欧米での政策転換に伴う電動化戦略の見直しや、重要資源の調達不安が投資や生産計画に影響を及ぼし、EVシフトの速度に地域差と不確実性が生じています。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 平 中 勉
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 15.5%、売上前年比 -1.2%、営業益前年比 1235.6%、ROE 3.3%、営業CF 80.3億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 0.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 当社グループは、国内外において主に自動車用サスペンション部品等を生産・販売しており、国内では当社及び国内子会社が、海外では米州（米国・メキシコ・ブラジル）、アジア（タイ・中国・インド・インドネシア）の各地域に製品を提供しております。
• DX・デジタル: 加えて、中国OEMの台頭、AIやSDV（Software Defined Vehicle）等の技術革新が競争環境を変貌させ、当社の事業モデルやサプライチェーンにも影響が及んでいます。
• 設備・生産能力: １ 【設備投資等の概要】 2025年度設備投資計画は、ヨロズグループ総額10,385百万円で計画しましたが、主要顧客の新車投入時期の見直しによる新車投資の再精査、不急の一般投資を先送りした結果、当連結会計年度における設備投資の総額は、計画比約46％減となる 5,612 百万円に抑えました。
• 構造改革: 各方策について、具体的な「実施時期」や「適用プロジェクト」「適用製品」を明確にし、量産適用、品質改善、コスト削減、納期短縮、といった、具体的な成果を収益につなげ、費やした工数・投資も含めた費用を回収し、次期中期経営計画へつなげるため、継続・定着化を徹底してまいります。
• 資本効率・還元: 当社は株主還元施策として「1株当たり配当31円を下限とし、目標配当性向を35％以上としつつ、安定的・持続的な配当を目指すとともに、引き続き業績や配当の水準も勘案し安定した配当を決定します」を掲げております。

同業の業界将来性

• 同業80社で比較
• 売上成長中央値 2.1%
• 営業益成長中央値 12.0%
• EPS成長中央値 18.1%
• ROE中央値 5.6%
• 12か月株価中央値 17.9%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 1660.0億円 / 営業利益 33.0億円 / 純利益 11.0億円 / EPS ¥53 / 年配当 ¥33
• 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -18.7%）。
• 2Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 38.8% / 前年同期比 157.5%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 32.9% / 誤差10%以内率 0.0% / 過大予想率 0.0%