TSE / プライム / 輸送用機器

エフ・シー・シー (7296)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.874x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当131
イベント0
将来展開A (8.3/10)
業界将来性B (7/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは131件重なっています（PBR系85件、成長系64件、品質系65件）。 該当モデル実績は年率中央値17.9%、最大22.2%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.874xで1倍以下です。PBR系モデル85件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はAutomobile Business（52%）・Motorcycle Business（48%）・Non Mobility Business（0%）が中心、利益はMotorcycle Business（57%）・Automobile Business（43%）が主な稼ぎ頭、一方でNon Mobility B… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2608.4億円、営業利益 189.3億円、純利益 187.6億円、営業利益率 7.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で115.1%、直近EPS前年比は19.6%、直近売上前年比は1.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥315.05です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル131件、年率中央値17.9%、最大22.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.871倍で簿価割安圏、PERは11.70倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率77.6%、営業CFは227.8億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は1.6%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は22.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率22.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率20.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル131件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月27.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はAutomobile Business（52%）・Motorcycle Business（48%）・Non Mobility Business（0%）が中心、利益はMotorcycle Business（57%）・Automobile Business（43%）が主な稼ぎ頭、一方でNon Mobility Business（損失24.6億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2608.4億円、営業利益 189.3億円、純利益 187.6億円、営業利益率 7.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.874x、PER 11.7x）。
  • 現在候補モデルに131件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 19.6%、売上前年比 1.6%、売上高 2608.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 77.6%、営業CF 227.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書11件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 22.2%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.3/10)
業界将来性B (7/10)
予想EPS¥315.05
予想成長複合-0.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はAutomobile Business（52%）・Motorcycle Business（48%）・Non Mobility Business（0%）が中心、利益はMotorcycle Business（57%）・Automobile Business（43%）が主な稼ぎ頭、一方でNon Mobility Business（損失24.6億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥315.05、予想PERは11.7xです。
  • 経営課題: ① 外部環境の変化・足元の状況と当社の対応 ・クラッチビジネス環境は、外部環境により急速に変化 ・そのような環境の中、当社はフレキシブルに対応 二輪事業：インド市場に追従 四輪事業：北米のICE・HEV需要高まり ② 目指す事業ポートフォリオ（各事業位置づけ） ・各事業の位置づけを明確化し、最適戦…

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: interest_bearing_debt; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.3/10)
経営者実績A (8.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7/10)
同業社数80
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥315.05、予想PERは11.7xです。
  • 経営課題: ① 外部環境の変化・足元の状況と当社の対応 ・クラッチビジネス環境は、外部環境により急速に変化 ・そのような環境の中、当社はフレキシブルに対応 二輪事業：インド市場に追従 四輪事業：北米のICE・HEV需要高まり ② 目指す事業ポートフォリオ（各事業位置づけ） ・各事業の位置づけを明確化し、最適戦…
  • 業績見通し: このような状況の中、当社グループは、第12次中期経営計画の最終年度として、経営基盤の強化に向けた基幹クラッチ事業の収益最大化と、事業ポートフォリオ転換に向けたEV/CASE領域や非モビリティ分野における新事業開発を積極的に推進してまいりました。
  • 設備計画: 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設等 翌連結会計年度（自 2026年４月１日 至 2027年３月31日）の設備投資額は21,500百万円を計画しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 斎藤 善敬
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 26.3%、売上前年比 1.6%、営業益前年比 9.2%、ROE 9.6%、営業CF 227.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ① 外部環境の変化・足元の状況と当社の対応 ・クラッチビジネス環境は、外部環境により急速に変化 ・そのような環境の中、当社はフレキシブルに対応 二輪事業：インド市場に追従 四輪事業：北米のICE・HEV需要高まり ② 目指す事業ポートフォリオ（各事業位置づけ） ・各事業の位置づけを明確化し、最適戦…
  • 新規事業・新製品: ① 外部環境の変化・足元の状況と当社の対応 ・クラッチビジネス環境は、外部環境により急速に変化 ・そのような環境の中、当社はフレキシブルに対応 二輪事業：インド市場に追従 四輪事業：北米のICE・HEV需要高まり ② 目指す事業ポートフォリオ（各事業位置づけ） ・各事業の位置づけを明確化し、最適戦…
  • DX・デジタル: 中長期では、サステナビリティへの意識の高まりやデジタル技術の進展が今後一層加速することが予想され、「電動化」をはじめとするCASE時代において新たな価値を提供できるよう、会社・事業の変革が求められる状況となっております。
  • 設備・生産能力: (1）提出会社 建物の取得 新規事業 (2）子会社 FCC CLUTCH INDIA PRIVATE LIMITEDにおける新規事業や生産能力拡充 FCC (VIETNAM) CO.,LTD.における新規事業や生産能力拡充 PT.FCC INDONESIAにおける新規事業や生産能力拡充 除却等の計…
  • 資本効率・還元: ① 外部環境の変化・足元の状況と当社の対応 ・クラッチビジネス環境は、外部環境により急速に変化 ・そのような環境の中、当社はフレキシブルに対応 二輪事業：インド市場に追従 四輪事業：北米のICE・HEV需要高まり ② 目指す事業ポートフォリオ（各事業位置づけ） ・各事業の位置づけを明確化し、最適戦…

同業の業界将来性

  • 同業80社で比較
  • 売上成長中央値 2.1%
  • 営業益成長中央値 12.0%
  • EPS成長中央値 18.1%
  • ROE中央値 5.6%
  • 12か月株価中央値 17.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 2600.0億円 / 営業利益 200.0億円 / 純利益 150.0億円 / EPS ¥315.05 / 年配当 ¥160
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -0.3%）。
  • 2Q 2025-11-05時点の業績進捗: 通期予想への進捗 63.3% / 前年同期比 1.1%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.6% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上2600.0億円
予想営業利益200.0億円
予想純利益150.0億円
予想EPS¥315.05
予想年配当¥160
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-0.3%
四半期進捗63.3%
四半期前年比1.1%
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.6%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 2608.4億円、営業利益 189.3億円、EPS ¥387.36 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 1212.8億円営業利益 2009: 80.8億円売上 2010: 969.4億円営業利益 2010: 55.7億円売上 2011: 1176.2億円営業利益 2011: 128.5億円売上 2012: 1170.7億円営業利益 2012: 110.6億円売上 2013: 1262.5億円営業利益 2013: 109.6億円売上 2014: 1448.9億円営業利益 2014: 136.4億円売上 2015: 1539.4億円営業利益 2015: 90.5億円売上 2016: 1674.3億円営業利益 2016: 97.4億円売上 2017: 1572.2億円営業利益 2017: 112.4億円売上 2018: 1731.7億円営業利益 2018: 140.5億円売上 2019: 1776.0億円営業利益 2019: 158.4億円売上 2020: 1710.6億円営業利益 2020: 79.0億円売上 2021: 1461.6億円営業利益 2021: 69.7億円売上 2022: 1709.7億円営業利益 2022: 100.5億円売上 2023: 2189.4億円営業利益 2023: 119.0億円売上 2024: 2402.8億円営業利益 2024: 151.0億円売上 2025: 2566.2億円営業利益 2025: 173.3億円売上 2026: 2608.4億円営業利益 2026: 189.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥445.46 / 下限 ¥-58.1 EPS 2009: ¥74.3EPS 2010: ¥44.1EPS 2011: ¥160.23EPS 2012: ¥144.98EPS 2013: ¥158.26EPS 2014: ¥261.99EPS 2015: ¥134.7EPS 2016: ¥122.79EPS 2017: ¥143.54EPS 2018: ¥193.11EPS 2019: ¥235.05EPS 2020: ¥78.92EPS 2021: ¥89.81EPS 2022: ¥172.07EPS 2023: ¥192.41EPS 2024: ¥245.91EPS 2025: ¥323.77EPS 2026: ¥387.36 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥74.3-
2010¥44.1-40.6%
2011¥160.23263.3%
2012¥144.98-9.5%
2013¥158.269.2%
2014¥261.9965.5%
2015¥134.7-48.6%
2016¥122.79-8.8%
2017¥143.5416.9%
2018¥193.1134.5%
2019¥235.0521.7%
2020¥78.92-66.4%
2021¥89.8113.8%
2022¥172.0791.6%
2023¥192.4111.8%
2024¥245.9127.8%
2025¥323.7731.7%
2026¥387.3619.6%

最新 売上セグメント

Motorcycle Business 1246.9億円 47.8%Automobile Business 1359.8億円 52.1%Non Mobility Business 1.7億円 0.1%
Motorcycle Business 47.8%Automobile Business 52.1%Non Mobility Business 0.1%
セグメント金額構成比
Motorcycle Business1246.9億円47.8%
Automobile Business1359.8億円52.1%
Non Mobility Business1.7億円0.1%

最新 利益セグメント

Motorcycle Business 122.3億円 57.2%Automobile Business 91.6億円 42.8%
Motorcycle Business 57.2%Automobile Business 42.8%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Motorcycle Business122.3億円57.2%
Automobile Business91.6億円42.8%
Non Mobility Business-24.6億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-132608.4億円189.3億円187.6億円¥387.36¥4,23377.6%227.8億円62.9億円¥194
20252025-05-092566.2億円173.3億円158.6億円¥323.77¥3,80474.8%279.3億円21.6億円¥202
20242024-05-102402.8億円151.0億円122.3億円¥245.91¥3,72575.6%353.8億円279.5億円¥74
20232023-05-122189.4億円119.0億円95.7億円¥192.41¥3,21976.0%210.1億円107.1億円¥56
20222022-05-111709.7億円100.5億円85.5億円¥172.07¥2,95075.1%154.6億円58.3億円¥52
20212021-04-281461.6億円69.7億円44.6億円¥89.81¥2,62174.1%129.7億円44.5億円¥40
20202020-05-221710.6億円79.0億円39.2億円¥78.92¥2,43374.7%250.8億円144.8億円¥58
20192019-04-261776.0億円158.4億円117.8億円¥235.05¥2,53372.5%236.2億円149.3億円¥52
20182018-04-271731.7億円140.5億円96.9億円¥193.11¥2,33768.9%241.2億円50.0億円¥42
20172017-04-281572.2億円112.4億円72.0億円¥143.54¥2,22468.6%241.7億円83.2億円¥40
20162016-04-281674.3億円97.4億円61.6億円¥122.79¥2,13267.2%251.1億円77.4億円¥40
20152015-04-281539.4億円90.5億円67.6億円¥134.7¥2,19667.9%134.7億円-83.2億円¥40
20142014-04-251448.9億円136.4億円131.5億円¥261.99¥2,07675.5%136.5億円-14.7億円¥40
20132013-04-261262.5億円109.6億円79.4億円¥158.26¥1,78073.1%134.9億円21.4億円¥36
20122012-04-251170.7億円110.6億円72.8億円¥144.98¥1,49872.3%123.6億円20.5億円¥32
20112011-04-261176.2億円128.5億円80.4億円¥160.23¥1,41372.0%149.9億円96.4億円¥32
20102010-04-26969.4億円55.7億円22.5億円¥44.1¥1,35071.6%96.2億円59.2億円¥26
20092009-04-241212.8億円80.8億円38.8億円¥74.3¥1,29371.4%109.9億円23.8億円¥32

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER11.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥315.05Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 19.6% / Sales 1.6% / OP 9.2%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.874x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER9.55x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1792.1億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE9.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比19.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR26.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加6年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比1.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF227.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り3.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率77.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.2%配当 4.3% + 純自社株買い -0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数131件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は22.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,700
株価基準日2026-08-03
時価総額1792.1億円
PBR0.874x
株主資本PBR0.874x
予想PER11.7x
実績PER9.55x
BPS¥4,233
NCAV倍率1.62x
EV/EBIT代理8.77x

収益・成長

売上高2608.4億円
営業利益189.3億円
純利益187.6億円
EPS¥387.36
EPS前年比19.6%
EPS 3年CAGR26.3%
EPS連続増加6年
売上前年比1.6%
営業利益前年比9.2%
ROE9.6%
ROA7.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率77.6%
営業CF227.8億円
FCF62.9億円
総資産2643.5億円
負債合計580.5億円
有利子負債-
現金/時価総額39.8%
現金/総資産27.0%
FCF利回り3.5%
営業CFマージン8.7%
FCFマージン2.4%
営業CF/純利益121.4%
アクルーアル比率-1.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.6%
負債自己資本比率28.1%
流動比率348.5%
総資産回転率1.02回
自己資本前年比11.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金1669.7億円

価格・需給

12か月リターン27.8%
3か月リターン10.6%
12-1か月モメンタム17.0%
6-1か月モメンタム-9.2%
1年ボラティリティ24.5%
1年最大下落-18.4%
52週高値から-6.3%
売買代金中央値2.99億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1.5/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1.5/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score7
品質12点8