TSE / スタンダード / 鉄鋼

新家工業 (7305)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR0.728x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当32
イベント0
将来展開C (5.5/10)
業界将来性E (2.3/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは32件重なっています（PBR系20件、成長系7件、品質系4件）。 該当モデル実績は年率中央値14.4%、最大19.4%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.728xで1倍以下です。PBR系モデル20件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は鋼管関連（98%）・不動産等賃貸（2%）・自転車関連（0%）が中心、利益は鋼管関連（68%）・不動産等賃貸（32%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭、一方で自転車関連（損失17百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 404.5億円、営業利益 18.9億円、純利益 15.2億円、営業利益率 4.7%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-10.7%、直近EPS前年比は-18.5%、直近売上前年比は-5.6%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が2回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥178.3です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル32件、年率中央値14.4%、最大19.4%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.737倍で簿価割安圏、PERは14.92倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率57.8%、営業CFは34.0億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は-5.6%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.4%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.4%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル32件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月4.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は鋼管関連（98%）・不動産等賃貸（2%）・自転車関連（0%）が中心、利益は鋼管関連（68%）・不動産等賃貸（32%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭、一方で自転車関連（損失17百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 404.5億円、営業利益 18.9億円、純利益 15.2億円、営業利益率 4.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.728x、PER 14.7x）。
  • 現在候補モデルに32件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -18.5%、売上前年比 -5.6%、売上高 404.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 57.8%、営業CF 34.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 市況 / 災害
  • 開示メモ: 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.4%）。

将来性

将来展開・会社計画C (5.5/10)
業界将来性E (2.3/10)
予想EPS¥178.3
予想成長複合11.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は鋼管関連（98%）・不動産等賃貸（2%）・自転車関連（0%）が中心、利益は鋼管関連（68%）・不動産等賃貸（32%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭、一方で自転車関連（損失17百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥178.3、予想PERは14.7xです。
  • 経営課題: ・中期経営計画の位置づけ ・中期経営計画2026の基本方針 基本方針 経営基盤強化と成長戦略の基盤構築 経営基盤強化 （鋼管、ステンレス事業） 営業エリア拡大とグループ連携強化による収益基盤構築 （自転車事業） 新商品投入とコスト削減による黒字転換 （工場刷新） 将来の工場ごとのコンセプトや方向性…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (5.5/10)
経営者実績D (5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性E (2.3/10)
同業社数38
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥178.3、予想PERは14.7xです。
  • 経営課題: ・中期経営計画の位置づけ ・中期経営計画2026の基本方針 基本方針 経営基盤強化と成長戦略の基盤構築 経営基盤強化 （鋼管、ステンレス事業） 営業エリア拡大とグループ連携強化による収益基盤構築 （自転車事業） 新商品投入とコスト削減による黒字転換 （工場刷新） 将来の工場ごとのコンセプトや方向性…
  • 経営課題: ④中期経営計画2026の定量目標 2025年3月期実績 2026年3月期実績 2027年3月期 売上高（億円） 428 404 467 営業利益（億円） 16 18 35 経常利益（億円） 19 23 37 当期純利益（億円） 21 15 26 ROE（％） 6.4％ 4.6％ 7.7％ 資本コス…
  • 経営課題: （3） 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 ①基本方針 当社グループでは、「モノづくりへのこだわりで世の中の課題をカタチに変える」をテーマに「長期ビジョン2033」を策定しており、2024年4月～2027年3月の3年間を当ビジョンにて掲げる「ソリューション製造業としての地位を確立」に向けた…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 市 川 圭 司
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -16.6%、売上前年比 -5.6%、営業益前年比 14.9%、ROE 4.6%、営業CF 34.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ・中期経営計画の位置づけ ・中期経営計画2026の基本方針 基本方針 経営基盤強化と成長戦略の基盤構築 経営基盤強化 （鋼管、ステンレス事業） 営業エリア拡大とグループ連携強化による収益基盤構築 （自転車事業） 新商品投入とコスト削減による黒字転換 （工場刷新） 将来の工場ごとのコンセプトや方向性…
  • 新規事業・新製品: ・中期経営計画の位置づけ ・中期経営計画2026の基本方針 基本方針 経営基盤強化と成長戦略の基盤構築 経営基盤強化 （鋼管、ステンレス事業） 営業エリア拡大とグループ連携強化による収益基盤構築 （自転車事業） 新商品投入とコスト削減による黒字転換 （工場刷新） 将来の工場ごとのコンセプトや方向性…
  • DX・デジタル: ・中期経営計画の位置づけ ・中期経営計画2026の基本方針 基本方針 経営基盤強化と成長戦略の基盤構築 経営基盤強化 （鋼管、ステンレス事業） 営業エリア拡大とグループ連携強化による収益基盤構築 （自転車事業） 新商品投入とコスト削減による黒字転換 （工場刷新） 将来の工場ごとのコンセプトや方向性…
  • 設備・生産能力: ・中期経営計画の位置づけ ・中期経営計画2026の基本方針 基本方針 経営基盤強化と成長戦略の基盤構築 経営基盤強化 （鋼管、ステンレス事業） 営業エリア拡大とグループ連携強化による収益基盤構築 （自転車事業） 新商品投入とコスト削減による黒字転換 （工場刷新） 将来の工場ごとのコンセプトや方向性…
  • 構造改革: ・中期経営計画の位置づけ ・中期経営計画2026の基本方針 基本方針 経営基盤強化と成長戦略の基盤構築 経営基盤強化 （鋼管、ステンレス事業） 営業エリア拡大とグループ連携強化による収益基盤構築 （自転車事業） 新商品投入とコスト削減による黒字転換 （工場刷新） 将来の工場ごとのコンセプトや方向性…

同業の業界将来性

  • 同業38社で比較
  • 売上成長中央値 -4.1%
  • 営業益成長中央値 -19.1%
  • EPS成長中央値 -20.2%
  • ROE中央値 4.8%
  • 12か月株価中央値 16.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 420.0億円 / 営業利益 24.0億円 / 純利益 17.0億円 / EPS ¥178.3 / 年配当 ¥150
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 11.1%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.7% / 前年同期比 -8.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.5% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上420.0億円
予想営業利益24.0億円
予想純利益17.0億円
予想EPS¥178.3
予想年配当¥150
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合11.1%
四半期進捗48.7%
四半期前年比-8.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差5.5%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 404.5億円、営業利益 18.9億円、EPS ¥159.55 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 453.1億円営業利益 2009: -13.3億円売上 2010: 336.1億円営業利益 2010: -16.8億円売上 2011: 401.7億円営業利益 2011: 9.5億円売上 2012: 388.6億円営業利益 2012: 3.7億円売上 2013: 346.0億円営業利益 2013: 3.6億円売上 2014: 371.3億円営業利益 2014: 7.5億円売上 2015: 368.2億円営業利益 2015: 7.7億円売上 2016: 360.3億円営業利益 2016: 7.5億円売上 2017: 363.6億円営業利益 2017: 16.6億円売上 2018: 397.4億円営業利益 2018: 21.5億円売上 2019: 432.6億円営業利益 2019: 20.6億円売上 2020: 410.5億円営業利益 2020: 12.8億円売上 2021: 365.0億円営業利益 2021: 7.1億円売上 2022: 407.6億円営業利益 2022: 33.8億円売上 2023: 464.3億円営業利益 2023: 46.3億円売上 2024: 445.6億円営業利益 2024: 20.5億円売上 2025: 428.4億円営業利益 2025: 16.4億円売上 2026: 404.5億円営業利益 2026: 18.9億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥635.05 / 下限 ¥-103.26 EPS 2009: ¥-16.59EPS 2010: ¥-18.07EPS 2011: ¥6.29EPS 2012: ¥7.2EPS 2013: ¥-1.73EPS 2014: ¥7.66EPS 2015: ¥10.83EPS 2016: ¥3.89EPS 2017: ¥23.44EPS 2018: ¥285.03EPS 2019: ¥271.75EPS 2020: ¥126.88EPS 2021: ¥230.65EPS 2022: ¥462.17EPS 2023: ¥549.86EPS 2024: ¥303.94EPS 2025: ¥391.71EPS 2026: ¥159.55 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-16.59-
2010¥-18.07-8.9%
2011¥6.29134.8%
2012¥7.214.5%
2013¥-1.73-124.0%
2014¥7.66542.8%
2015¥10.8341.4%
2016¥3.89-64.1%
2017¥23.44502.6%
2018¥285.031116.0%
2019¥271.75-4.7%
2020¥126.88-53.3%
2021¥230.6581.8%
2022¥462.17100.4%
2023¥549.8619.0%
2024¥303.94-44.7%
2025¥391.7128.9%
2026¥159.55-59.3%

最新 売上セグメント

鋼管関連 395.9億円 97.9%自転車関連 1.2億円 0.3%不動産等賃貸 6.9億円 1.7%その他・未分類 0.4億円 0.1%
鋼管関連 97.9%自転車関連 0.3%不動産等賃貸 1.7%その他・未分類 0.1%
セグメント金額構成比
鋼管関連395.9億円97.9%
自転車関連1.2億円0.3%
不動産等賃貸6.9億円1.7%
その他・未分類0.4億円0.1%

最新 利益セグメント

鋼管関連 12.9億円 68.1%不動産等賃貸 6.0億円 31.8%その他・未分類 0.0億円 0.1%
鋼管関連 68.1%不動産等賃貸 31.8%その他・未分類 0.1%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
鋼管関連12.9億円68.1%
自転車関連-0.2億円-
不動産等賃貸6.0億円31.8%
その他・未分類0.0億円0.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13404.5億円18.9億円15.2億円¥159.55¥3,60957.8%34.0億円14.6億円¥320
20252025-05-13428.4億円16.4億円21.3億円¥391.71¥6,52759.8%27.3億円33.2億円¥300
20242024-06-13445.6億円20.5億円16.9億円¥303.94¥6,39661.2%28.7億円21.9億円¥155
20232023-05-12464.3億円46.3億円30.6億円¥549.86¥5,72659.0%20.7億円9.9億円¥120
20222022-05-13407.6億円33.8億円25.7億円¥462.17¥5,14554.5%12.2億円3.7億円¥75
20212021-05-14365.0億円7.1億円12.8億円¥230.65¥4,67657.1%23.1億円7.4億円¥65
20202020-05-15410.5億円12.8億円7.1億円¥126.88¥4,16650.3%14.6億円-18.2億円¥65
20192019-05-14432.6億円20.6億円15.0億円¥271.75¥4,26751.3%17.8億円3.4億円¥65
20182018-05-11397.4億円21.5億円15.8億円¥285.03¥4,21852.6%13.4億円8.5億円-
20172017-05-12363.6億円16.6億円13.0億円¥23.44¥391.6552.0%19.7億円24.2億円¥5
20162016-05-13360.3億円7.5億円2.1億円¥3.89¥362.8551.6%6.5億円1.7億円¥4
20152015-05-13368.2億円7.7億円6.0億円¥10.83¥381.8951.4%6.2億円-0.0億円¥4
20142014-05-15371.3億円7.5億円4.2億円¥7.66¥352.7549.2%12.2億円1.1億円¥4
20132013-05-10346.0億円3.6億円-1.0億円¥-1.73¥350.1649.7%8.6億円2.0億円¥3
20122012-05-11388.6億円3.7億円4.1億円¥7.2¥336.5547.6%16.3億円10.2億円¥3
20112011-05-13401.7億円9.5億円3.6億円¥6.29¥332.5745.7%6.7億円4.3億円¥3
20102010-05-14336.1億円-16.8億円-10.5億円¥-18.07¥328.5248.0%10.4億円8.2億円¥1.5
20092009-05-14453.1億円-13.3億円-9.8億円¥-16.59¥338.1647.1%14.5億円11.2億円¥5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER14.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥178.3Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -18.5% / Sales -5.6% / OP 14.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.728x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER16.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額250.5億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE4.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-18.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-16.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-5.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF34.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率57.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-87.8%配当 5.7% + 純自社株買い -100.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数32件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.4%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,627
株価基準日2026-08-03
時価総額250.5億円
PBR0.728x
株主資本PBR0.944x
予想PER14.7x
実績PER16.5x
BPS¥3,609
NCAV倍率4.8x
EV/EBIT代理21.7x

収益・成長

売上高404.5億円
営業利益18.9億円
純利益15.2億円
EPS¥159.55
EPS前年比-18.5%
EPS 3年CAGR-16.6%
EPS連続増加0年
売上前年比-5.6%
営業利益前年比14.9%
ROE4.6%
ROA2.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率57.8%
営業CF34.0億円
FCF14.6億円
総資産595.2億円
負債合計246.2億円
有利子負債78.1億円
現金/時価総額35.1%
現金/総資産14.8%
FCF利回り5.8%
営業CFマージン8.4%
FCFマージン3.6%
営業CF/純利益223.7%
アクルーアル比率-3.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動2.4%
負債自己資本比率70.5%
流動比率172.5%
総資産回転率0.72回
自己資本前年比10.5%
大規模希薄化あり
利益剰余金197.1億円

価格・需給

12か月リターン4.7%
3か月リターン5.0%
12-1か月モメンタム4.4%
6-1か月モメンタム-5.5%
1年ボラティリティ18.4%
1年最大下落-16.5%
52週高値から-10.2%
売買代金中央値4,358万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score4
品質12点6.5