テイ・エス　テック (7313)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥68.47、予想PERは26.4xです。
• 経営課題: このビジョンの実現に向け、第15次中期経営計画（2024年３月期～2026年３月期、以下「第15次中期」）では、「ESG経営の実現」を経営方針とし、「成長戦略」「地域戦略」「機能戦略」からなる重点戦略を推進してきました。
• 経営課題: こうした課題と成果を踏まえ、第16次中期経営計画（2027年３月期～2029年３月期、以下「第16次中期」）においては、「“稼ぐ力”を取り戻す」を経営方針に掲げ、「成長戦略」と「機能戦略」からなる５つの重点戦略に取り組みます。
• 経営課題: このことから、第15次中期で推進してきた戦略の方向性については、概ね適切であったと評価しています。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役 社長 鳥 羽 英 二
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 13.4%、売上前年比 -4.0%、営業益前年比 -37.1%、ROE 2.2%、営業CF 226.1億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 60.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: (単位：百万円) セグメントの名称 設備投資額 主な投資内容 日本 6,971 新機種設備・建屋 等 米州 11,533 新機種設備・金型投資 等 中国 469 新機種設備・金型投資 等 アジア・欧州 2,254 新機種設備・金型投資 等 合計 21,228 ― ３ 【設備の新設、除却等の計画】…
• 新規事業・新製品: 一方で、開発技術、調達、生産など各機能領域における競争力の強化は着実に進展しており、事業基盤の質的向上という面では将来の成長や収益力向上に資する成果が得られました。
• DX・デジタル: こうした価値提案を具現化するため、DX推進により開発全体のスピードを速めつつ、各国・各地域ごとの自動車や車室内のニーズをより深く研究しながら、お客さまに価値を実感いただける新技術の創出を進めるとともに、先行開発を通じた量産車への早期採用を目指します。
• 設備・生産能力: (単位：百万円) セグメントの名称 設備投資額 主な投資内容 日本 6,971 新機種設備・建屋 等 米州 11,533 新機種設備・金型投資 等 中国 469 新機種設備・金型投資 等 アジア・欧州 2,254 新機種設備・金型投資 等 合計 21,228 ― ３ 【設備の新設、除却等の計画】…
• 構造改革: 第16次中期は、売上拡大と収益構造改革を通じて収益力を高め、将来的に業界トップ水準の営業利益率を実現するための基盤を固める期間と位置付け、第16次中期末時点で営業利益率5.0％の達成を目指します。

同業の業界将来性

• 同業80社で比較
• 売上成長中央値 2.1%
• 営業益成長中央値 12.0%
• EPS成長中央値 18.1%
• ROE中央値 5.6%
• 12か月株価中央値 17.9%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 4400.0億円 / 営業利益 130.0億円 / 純利益 80.0億円 / EPS ¥68.47 / 年配当 ¥92
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 11.4%）。
• 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 22.5% / 前年同期比 -84.7%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.3% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 60.0%