TSE / グロース / その他金融業

Ｓｏｌｖｖｙ (7320)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR3.34x
15点スコア1.5
非PBR1.5
モデル該当9
イベント0
将来展開A (8.1/10)
業界将来性S (9/10)
完成度S / 97

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは9件重なっています（PBR系4件、成長系1件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値15.7%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-44.1%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは3.34xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点1.5/15、非PBR1.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はHomeworth Tech Business（56%）・Extend Tech Business（36%）・Life Tech Business（7%）が中心、利益はExtend Tech Business（52%）・Homeworth Tech Business（44%）・Life Tech Busine… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 67.0億円、営業利益 16.2億円、純利益 -6.3億円、営業利益率 24.2%）。 業績履歴は8年分あります、売上は期間累計で421.0%、直近EPS前年比は-129.4%、直近売上前年比は25.1%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥147.33です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-44.1%です。 統計モデル実績は該当モデル9件、年率中央値15.7%、最大19.3%、参考最大下落-44.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PERは9.71倍で利益面でも割高ではない、営業CFは21.0億円の黒字、現在候補モデル4件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-16.0%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-44.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル9件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-16.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はHomeworth Tech Business（56%）・Extend Tech Business（36%）・Life Tech Business（7%）が中心、利益はExtend Tech Business（52%）・Homeworth Tech Business（44%）・Life Tech Business（4%）が主な稼ぎ頭、一方でFin Tech Business（損失26百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 67.0億円、営業利益 16.2億円、純利益 -6.3億円、営業利益率 24.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.34x、PER 10x）。
  • 現在候補モデルに9件該当しています（15点 1.5、非PBR 1.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -129.4%、売上前年比 25.1%、売上高 67.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 14.1%、営業CF 21.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=3; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 市況 / 災害 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.1/10)
業界将来性S (9/10)
予想EPS¥147.33
予想成長複合25.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はHomeworth Tech Business（56%）・Extend Tech Business（36%）・Life Tech Business（7%）が中心、利益はExtend Tech Business（52%）・Homeworth Tech Business（44%）・Life Tech Business（4%）が主な稼ぎ頭、一方でFin Tech Business（損失26百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥147.33、予想PERは10xです。
  • 還元方針: 今後におきましても2024年11月の株式会社メディアシークとの経営統合を契機として、さらなる事業拡大及び中期経営計画の達成に向け、成長投資を重視した経営資源の戦略的配分を進めるとともに、株主還元の一層の充実を図ってまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.1/10)
経営者実績C (6.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9/10)
同業社数36
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥147.33、予想PERは10xです。
  • 還元方針: 今後におきましても2024年11月の株式会社メディアシークとの経営統合を契機として、さらなる事業拡大及び中期経営計画の達成に向け、成長投資を重視した経営資源の戦略的配分を進めるとともに、株主還元の一層の充実を図ってまいります。
  • 経営課題: ⑥業務系IT基盤の整備・強化 当社グループは、今後の企業規模拡大や事業環境の変化に対応するためにITシステムを強化することが重要な課題であると認識しております。
  • 業績見通し: 当連結会計年度（2024年７月１日から2025年６月30日まで）においても、中期経営計画の達成に向けた人材・デジタル領域への積極的投資を継続する一方で、それを上回る形での既存事業の進展及び社内業務DXの推進が奏功し各事業とも大きく成長いたしました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 安達 慶高
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -129.4%、売上前年比 25.1%、営業益前年比 30.6%、ROE -17.5%、営業CF 21.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: これを受け、故障発生率が突出して高い自治体を中心に、製品欠陥端末の全件免責化、修理可否判定の厳格化、非正規修理の活用などにより修理件数・単価の削減を図ってまいりましたが、当連結会計年度に修理費用の累計金額が保険金支払限度額を超過するに至りました。
  • 新規事業・新製品: また、国内の住宅・不動産業界は他業界に比してDX化が遅れていることから、当社が近年開発・提供を推進しているデジタルプロダクトがより重要な役割を果たし、当社グループのHomeworthTech事業をさらに加速させる要因になると捉えております。
  • DX・デジタル: 加えて、LifeTech事業を取り巻く環境に目を向けると、主たる活動領域であるIT業界において、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進強化・デジタル投資の拡大を背景に、システム設備投資、アプリ開発、デジタルマーケティング関連の需要は今後も継続的に拡大するものと捉えており、当社グループの…
  • 設備・生産能力: 加えて、LifeTech事業を取り巻く環境に目を向けると、主たる活動領域であるIT業界において、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進強化・デジタル投資の拡大を背景に、システム設備投資、アプリ開発、デジタルマーケティング関連の需要は今後も継続的に拡大するものと捉えており、当社グループの…
  • 構造改革: 特にデジタル企画・開発や戦略コンサルタント人材の拡充は、事業の拡大と業務の効率化に大きな影響を与えるため、新卒・キャリア採用のほか、研修強化を積極的に行うとともに、働きやすい職場環境の整備に取り組むことで、優秀な人材の確保・育成に努めてまいります。

同業の業界将来性

  • 同業36社で比較
  • 売上成長中央値 9.0%
  • 営業益成長中央値 23.7%
  • EPS成長中央値 17.7%
  • ROE中央値 9.0%
  • 12か月株価中央値 9.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-15時点です: 売上 82.0億円 / 営業利益 21.0億円 / 純利益 16.2億円 / EPS ¥147.33 / 年配当 ¥20
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 25.8%）。
  • 1Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 15.2% / 前年同期比 -27.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 9.2% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-15
予想売上82.0億円
予想営業利益21.0億円
予想純利益16.2億円
予想EPS¥147.33
予想年配当¥20
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合25.8%
四半期進捗15.2%
四半期前年比-27.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差9.2%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 67.0億円、営業利益 16.2億円、EPS ¥-56.95 です。

8年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2018: 12.9億円営業利益 2018: 1.6億円売上 2019: 16.5億円営業利益 2019: 1.8億円売上 2020: 19.6億円営業利益 2020: 2.0億円売上 2021: 28.0億円営業利益 2021: 5.5億円売上 2022: 33.0億円営業利益 2022: 6.5億円売上 2023: 39.2億円営業利益 2023: 7.4億円売上 2024: 53.6億円営業利益 2024: 12.4億円売上 2025: 67.0億円営業利益 2025: 16.2億円 20182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥231.49 / 下限 ¥-94.57 EPS 2018: ¥71.19EPS 2019: ¥29.01EPS 2020: ¥37.35EPS 2021: ¥72.72EPS 2022: ¥109.48EPS 2023: ¥149.75EPS 2024: ¥193.87EPS 2025: ¥-56.95 20182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2018¥71.19-
2019¥29.01-59.2%
2020¥37.3528.7%
2021¥72.7294.7%
2022¥109.4850.6%
2023¥149.7536.8%
2024¥193.8729.5%
2025¥-56.95-129.4%

最新 売上セグメント

Homeworth Tech Business 37.8億円 56.3%Extend Tech Business 24.4億円 36.4%Life Tech Business 4.6億円 6.8%Fin Tech Business 0.3億円 0.5%
Homeworth Tech Business 56.3%Extend Tech Business 36.4%Life Tech Business 6.8%Fin Tech Business 0.5%
セグメント金額構成比
Homeworth Tech Business37.8億円56.3%
Extend Tech Business24.4億円36.4%
Life Tech Business4.6億円6.8%
Fin Tech Business0.3億円0.5%

最新 利益セグメント

Homeworth Tech Business 14.8億円 44.3%Extend Tech Business 17.2億円 51.6%Life Tech Business 1.4億円 4.1%
Homeworth Tech Business 44.3%Extend Tech Business 51.6%Life Tech Business 4.1%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Homeworth Tech Business14.8億円44.3%
Extend Tech Business17.2億円51.6%
Life Tech Business1.4億円4.1%
Fin Tech Business-0.3億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-1367.0億円16.2億円-6.3億円¥-56.95¥361.9614.1%21.0億円7.6億円¥28
20242024-08-0953.6億円12.4億円9.7億円¥193.87¥598.1412.2%9.2億円-11.6億円¥15
20232023-08-1039.2億円7.4億円7.5億円¥149.75¥387.959.7%18.6億円-0.4億円¥10
20222022-08-1233.0億円6.5億円5.5億円¥109.48¥247.97.7%2.9億円-28.8億円¥10
20212021-08-1128.0億円5.5億円3.6億円¥72.72¥185.696.5%51.2億円34.9億円¥10
20202020-08-1419.6億円2.0億円1.9億円¥37.35¥126.087.6%5.7億円-9.0億円¥5
20192019-08-1416.5億円1.8億円1.4億円¥29.01¥95.37.1%8.9億円-3.9億円¥5
20182018-08-1412.9億円1.6億円1.0億円¥71.19¥203.026.3%7.6億円6.3億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97年次履歴8年
Forecast PER10xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥147.33Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -129.4% / Sales 25.1% / OP 30.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.34x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER-26x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額166.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE-17.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-129.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比25.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF21.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り4.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン31.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-10.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率14.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-121.5%配当 1.4% + 純自社株買い -123.4% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数9件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,479
株価基準日2026-08-03
時価総額166.0億円
PBR3.34x
株主資本PBR3.34x
予想PER10x
実績PER-26x
BPS¥443.03
NCAV倍率-
EV/EBIT代理23.8x

収益・成長

売上高67.0億円
営業利益16.2億円
純利益-6.3億円
EPS¥-56.95
EPS前年比-129.4%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加0年
売上前年比25.1%
営業利益前年比30.6%
ROE-17.5%
ROA-2.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率14.1%
営業CF21.0億円
FCF7.6億円
総資産296.2億円
負債合計254.3億円
有利子負債-
現金/時価総額20.6%
現金/総資産11.5%
FCF利回り4.6%
営業CFマージン31.3%
FCFマージン11.3%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-10.1%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動2.1%
負債自己資本比率511.3%
流動比率-
総資産回転率0.25回
自己資本前年比39.4%
大規模希薄化あり
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-16.8%
3か月リターン-7.3%
12-1か月モメンタム-14.6%
6-1か月モメンタム-2.2%
1年ボラティリティ55.9%
1年最大下落-44.1%
52週高値から-37.9%
売買代金中央値2,847万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

1.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0/2財務安全性0/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 1.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性0/20.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0/2
財務安全性0/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア1.5
Piotroski F-Score4
品質12点1.5