ナ・デックス (7435)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥132.14、予想PERは9.1xです。
• 業績見通し: このような経済環境のもとで当社グループは、2027年４月期を最終年度として策定いたしました新たな中期経営計画に基づき、人手不足や人件費の高騰、環境問題への対応などの顧客課題に最適なソリューションの提案ができるグループ体制の構築を推進し、ソリューションの質の向上・領域の拡大を図ることで、収益性の向上…
• 経営課題: ① 変化する社会顧客課題に合致する「トータル・ソリューション」の深化 「トータル」：「共創」を通じたグループ＆サプライチェーンによる「総合力」の発揮 「ソリューション」：顧客目線での経済合理性を実現するためのメーカー機能の段階的拡充 ② 人的資本経営による社員エンゲージメントの向上 ③ グループ成…
• 経営課題: 中期経営計画では、人手不足や人件費の高騰、環境問題への対応などの顧客課題に最適なソリューションの提案ができるグループ体制の構築を目指しております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 進 藤 大 資
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -17.2%、売上前年比 -0.1%、営業益前年比 46.9%、ROE 3.3%、営業CF 27.7億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 当社グループは、メーカー機能をあわせ持つ商社である当社を中心に構成され、事業の一部を子会社に分担させる方法でグループ展開を図っており、国内においては当社及び国内子会社が、海外においては北米、中国及び東南アジアの各現地法人がそれぞれ担当しております。
• 新規事業・新製品: 内部留保資金につきましては、業容の拡大に向けた財務体質の強化と、研究開発および販売体制の強化を中心とした投資に活用し、今後とも安定した配当水準の維持、向上に努めてまいる所存であります。
• DX・デジタル: (… ３ 【事業の内容】 当社グループは、当社、子会社14社および関連会社３社から構成されており、国内自動車業界でトップシェアを誇る抵抗溶接制御装置を主軸に、レーザ加工技術、異材接合、ITを用いた次世代工法・加工ソリューションの提供を行うプロセスソリューション事業、ロボット・FAシステムを中心とし…
• 設備・生産能力: (3) 対処すべき課題 今後の我が国経済は、新型コロナウイルス感染症が収束し、個人消費や設備投資などの社会経済活動の正常化がより一層進展するなかで、緩やかな回復が続くことが期待されておりますが、米中貿易摩擦やウクライナ情勢など、先行きは依然として不透明な状況が続くと予想されます。
• M&A・提携: (北米) 北米につきましては、M&Aに伴う販売費及び一般管理費の増加などにより、売上高は 38億１千１百万円 と前連結会計年度に比べ ３千２百万円 (△0.8％)の減収 となり、営業利益は １億８百万円 と前連結会計年度に比べ ３億５千５百万円 (△76.6％)の減益 となりました。

同業の業界将来性

• 同業278社で比較
• 売上成長中央値 4.7%
• 営業益成長中央値 8.2%
• EPS成長中央値 8.0%
• ROE中央値 7.8%
• 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-04-30）は2026-06-11時点です: 売上 480.0億円 / 営業利益 22.0億円 / 純利益 10.5億円 / EPS ¥132.14 / 年配当 ¥40
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 45.8%）。
• 1Q 2025-09-09時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -5.1% / 前年同期比 26.8%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.1% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%