TSE / スタンダード / 小売業

ＣＡＰＩＴＡ (7462)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.8x
15点スコア3.5
非PBR3.5
モデル該当8
イベント0
将来展開B (7.9/10)
業界将来性C (6.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは8件重なっています（PBR系5件、品質系1件）。 該当モデル実績は年率中央値11.2%、最大12.7%です。 ただし参考最大下落は-18.2%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.8xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点3.5/15、非PBR3.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は石油事業（82%）・不動産事業（13%）・専門店事業（4%）が中心、利益は不動産事業（55%）・石油事業（44%）・ファンド事業（0%）が主な稼ぎ頭、一方で専門店事業（損失15百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 21.1億円、営業利益 -0.3億円、純利益 1.4億円、営業利益率 -1.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-68.6%、直近EPS前年比は339.9%、直近売上前年比は-37.5%。 ただしEPS赤字年が4回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が4回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥24.32です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-18.2%です。 統計モデル実績は該当モデル8件、年率中央値11.2%、最大12.7%、参考最大下落-18.2%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。EPS前年比339.9%、業績履歴18期を確認、現在候補モデル7件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-37.5%で伸びが弱い、営業利益率は-1.4%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は12.7%、参考最大下落は-18.2%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率12.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率11.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-16.5%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル8件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月75.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は石油事業（82%）・不動産事業（13%）・専門店事業（4%）が中心、利益は不動産事業（55%）・石油事業（44%）・ファンド事業（0%）が主な稼ぎ頭、一方で専門店事業（損失15百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 21.1億円、営業利益 -0.3億円、純利益 1.4億円、営業利益率 -1.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.8x、PER 16.7x）。
  • 現在候補モデルに8件該当しています（15点 3.5、非PBR 3.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 339.9%、売上前年比 -37.5%、売上高 21.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 34.2%、営業CF -20.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク: 原油価格の変動による / 気象条件の変動による
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書10件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 12.7%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.9/10)
業界将来性C (6.5/10)
予想EPS¥24.32
予想成長複合38.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は石油事業（82%）・不動産事業（13%）・専門店事業（4%）が中心、利益は不動産事業（55%）・石油事業（44%）・ファンド事業（0%）が主な稼ぎ頭、一方で専門店事業（損失15百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥24.32、予想PERは16.7xです。
  • 経営課題: ＜石油事業 サービスステーション事業部＞ ①引き続き油外粗利の最大化を目指し、状況に応じた施策立案と行動計画を実施する。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.9/10)
経営者実績D (5.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (6.5/10)
同業社数310
将来テーマ新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥24.32、予想PERは16.7xです。
  • 経営課題: ＜石油事業 サービスステーション事業部＞ ①引き続き油外粗利の最大化を目指し、状況に応じた施策立案と行動計画を実施する。
  • 経営課題: ③ 人材育成計画を実行し、スタッフスキルの向上を図る。
  • 経営課題: 当社グループは、燃料油販売だけに頼らない運営形態を進め、経営資源の有効活用をテーマに、油外製品販売や新規商材販売に注力し、石油事業の利益構造改革を進めております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役ＣＥＯ 宮 田 浩 二
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 33.3%、売上前年比 -37.5%、営業益前年比 -138.0%、ROE 7.7%、営業CF -20.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 80.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: また物販部門においてはメインであるゴムネットの販売以外にも新商品の取り扱いをスタートし事業拡大に努めております。
  • DX・デジタル: ②社内システムの運用精度を高め、経理事務・店舗事務の効率化を図る。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の改修 該当事項はありません。
  • 構造改革: ②適正口銭の確保及び配送の効率化を図り、さらなる収益改善を実現する。
  • M&A・提携: ファンド事業におきましては、2025年11月にバイオ・サイト・キャピタル株式会社を子会社化したことにより新たに加わり、成長企業への投資及び投資先支援に努めてまいりました。

同業の業界将来性

  • 同業310社で比較
  • 売上成長中央値 4.5%
  • 営業益成長中央値 4.8%
  • EPS成長中央値 4.2%
  • ROE中央値 7.6%
  • 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 23.0億円 / 営業利益 3.0億円 / 純利益 2.0億円 / EPS ¥24.32 / 年配当 ¥10
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 38.1%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.0% / 前年同期比 -60.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 17.8% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 80.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上23.0億円
予想営業利益3.0億円
予想純利益2.0億円
予想EPS¥24.32
予想年配当¥10
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合38.1%
四半期進捗48.0%
四半期前年比-60.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差17.8%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率80.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 21.1億円、営業利益 -0.3億円、EPS ¥36.73 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 67.0億円営業利益 2009: -2.4億円売上 2010: 52.2億円営業利益 2010: -0.8億円売上 2011: 55.6億円営業利益 2011: 0.4億円売上 2012: 59.1億円営業利益 2012: 0.4億円売上 2013: 63.8億円営業利益 2013: 0.1億円売上 2014: 55.4億円営業利益 2014: -2.1億円売上 2015: 42.0億円営業利益 2015: 0.4億円売上 2016: 30.2億円営業利益 2016: 0.3億円売上 2017: 29.3億円営業利益 2017: 0.3億円売上 2018: 31.3億円営業利益 2018: 0.2億円売上 2019: 33.3億円営業利益 2019: 0.4億円売上 2020: 32.8億円営業利益 2020: 0.5億円売上 2021: 28.8億円営業利益 2021: 0.8億円売上 2022: 33.4億円営業利益 2022: 0.8億円売上 2023: 33.4億円営業利益 2023: 0.8億円売上 2024: 30.4億円営業利益 2024: 0.5億円売上 2025: 33.7億円営業利益 2025: 0.8億円売上 2026: 21.1億円営業利益 2026: -0.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥1,179 / 下限 ¥-211.53 EPS 2009: ¥-46.14EPS 2010: ¥-24.13EPS 2011: ¥0.9EPS 2012: ¥4.88EPS 2013: ¥-5.57EPS 2014: ¥-51.04EPS 2015: ¥2.96EPS 2016: ¥5.48EPS 2017: ¥13.07EPS 2018: ¥2.98EPS 2019: ¥1,019EPS 2020: ¥28.07EPS 2021: ¥21.03EPS 2022: ¥15.67EPS 2023: ¥15.49EPS 2024: ¥6.3EPS 2025: ¥8.35EPS 2026: ¥36.73 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-46.14-
2010¥-24.1347.7%
2011¥0.9103.7%
2012¥4.88442.2%
2013¥-5.57-214.1%
2014¥-51.04-816.3%
2015¥2.96105.8%
2016¥5.4885.1%
2017¥13.07138.5%
2018¥2.98-77.2%
2019¥1,01934089.9%
2020¥28.07-97.2%
2021¥21.03-25.1%
2022¥15.67-25.5%
2023¥15.49-1.1%
2024¥6.3-59.3%
2025¥8.3532.5%
2026¥36.73339.9%

最新 売上セグメント

石油事業 17.4億円 82.5%専門店事業 0.9億円 4.2%不動産事業 2.7億円 12.6%ファンド事業 0.2億円 0.8%
石油事業 82.5%専門店事業 4.2%不動産事業 12.6%ファンド事業 0.8%
セグメント金額構成比
石油事業17.4億円82.5%
専門店事業0.9億円4.2%
不動産事業2.7億円12.6%
ファンド事業0.2億円0.8%

最新 利益セグメント

石油事業 1.0億円 44.1%不動産事業 1.3億円 55.4%ファンド事業 0.0億円 0.4%
石油事業 44.1%不動産事業 55.4%ファンド事業 0.4%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
石油事業1.0億円44.1%
専門店事業-0.2億円-
不動産事業1.3億円55.4%
ファンド事業0.0億円0.4%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1421.1億円-0.3億円1.4億円¥36.73¥451.7334.2%-20.6億円-17.6億円¥16
20252025-05-1433.7億円0.8億円0.3億円¥8.35¥422.9352.7%5.8億円5.8億円¥6
20242024-05-1430.4億円0.5億円0.2億円¥6.3¥417.8850.1%-0.2億円-6.1億円¥2
20232023-05-1233.4億円0.8億円0.6億円¥15.49¥413.5858.0%-1.9億円-2.5億円¥2
20222022-05-1633.4億円0.8億円0.6億円¥15.67¥400.0960.0%-2.5億円-2.6億円¥2
20212021-05-1428.8億円0.8億円0.1億円¥21.03¥1,93271.1%0.9億円0.9億円¥10
20202020-05-1532.8億円0.5億円0.2億円¥28.07¥1,92172.5%0.3億円-0.3億円¥10
20192019-05-1533.3億円0.4億円7.3億円¥1,019¥1,90870.6%0.1億円8.1億円¥10
20182018-05-1531.3億円0.2億円0.0億円¥2.98¥899.1833.2%0.7億円0.3億円¥10
20172017-05-1229.3億円0.3億円0.1億円¥13.07¥906.234.0%0.1億円-0.1億円¥10
20162016-05-1330.2億円0.3億円0.4億円¥5.48¥92.3636.7%0.5億円0.2億円¥1
20152015-05-2142.0億円0.4億円0.2億円¥2.96¥86.0232.4%0.1億円0.5億円¥1
20142014-05-1455.4億円-2.1億円-3.9億円¥-51.04¥81.7227.0%-0.1億円3.4億円¥0
20132013-05-1563.8億円0.1億円-0.4億円¥-5.57¥133.7333.4%-0.7億円-1.6億円¥0
20122012-05-1059.1億円0.4億円0.4億円¥4.88¥139.6835.2%-2.9億円-4.5億円¥0
20112011-05-1055.6億円0.4億円0.1億円¥0.9¥130.7936.2%1.8億円2.1億円¥0
20102010-05-1452.2億円-0.8億円-1.8億円¥-24.13¥130.3436.2%-3.9億円9.9億円¥0
20092009-06-0467.0億円-2.4億円-3.5億円¥-46.14¥153.3728.5%-4.2億円0.6億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER16.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥24.32Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 339.9% / Sales -37.5% / OP -138.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.8x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER22.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額33.4億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE7.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比339.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR33.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-37.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-20.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-52.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-97.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率52.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 20.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率34.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-12.1%配当 2.5% + 純自社株買い -14.1% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数8件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は12.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥406
株価基準日2026-08-03
時価総額33.4億円
PBR1.8x
株主資本PBR2.04x
予想PER16.7x
実績PER22.1x
BPS¥225.87
NCAV倍率5.66x
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高21.1億円
営業利益-0.3億円
純利益1.4億円
EPS¥36.73
EPS前年比339.9%
EPS 3年CAGR33.3%
EPS連続増加2年
売上前年比-37.5%
営業利益前年比-138.0%
ROE7.7%
ROA3.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率34.2%
営業CF-20.6億円
FCF-17.6億円
総資産54.3億円
負債合計34.4億円
有利子負債28.4億円
現金/時価総額30.6%
現金/総資産18.8%
FCF利回り-52.6%
営業CFマージン-97.8%
FCFマージン-83.4%
営業CF/純利益-1515.4%
アクルーアル比率52.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率20.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動1.5%
負債自己資本比率173.3%
流動比率339.9%
総資産回転率0.51回
自己資本前年比30.4%
大規模希薄化あり
利益剰余金11.2億円

価格・需給

12か月リターン75.8%
3か月リターン36.5%
12-1か月モメンタム52.7%
6-1か月モメンタム9.2%
1年ボラティリティ40.0%
1年最大下落-18.2%
52週高値から-4.5%
売買代金中央値663万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

3.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア3.5
Piotroski F-Score4
品質12点3.5