TSE / プライム / 卸売業

シモジマ (7482)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.863x
15点スコア8.5
非PBR8.5
モデル該当83
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは83件重なっています（PBR系60件、成長系35件、品質系24件）。 該当モデル実績は年率中央値15.9%、最大23.0%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.863xで1倍以下です。PBR系モデル60件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はPlastic Products And Other Wrapping Materials（61%）・Shop Use Goods（22%）・Paper Products（16%）が中心、利益はPlastic Products And Other Wrapping Materials（68%）・Paper P… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 648.3億円、営業利益 34.6億円、純利益 27.4億円、営業利益率 5.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で34.6%、直近EPS前年比は31.0%、直近売上前年比は6.8%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥111.16です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル83件、年率中央値15.9%、最大23.0%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.888倍で簿価割安圏、PERは12.59倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率81.4%、営業CFは38.5億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は23.0%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率23.0%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率20.9%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル83件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月6.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はPlastic Products And Other Wrapping Materials（61%）・Shop Use Goods（22%）・Paper Products（16%）が中心、利益はPlastic Products And Other Wrapping Materials（68%）・Paper Products（20%）・Shop Use Goods（10%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 648.3億円、営業利益 34.6億円、純利益 27.4億円、営業利益率 5.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.863x、PER 12.2x）。
  • 現在候補モデルに83件該当しています（15点 8.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 31.0%、売上前年比 6.8%、売上高 648.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 81.4%、営業CF 38.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況 / 原材料
  • 開示メモ: 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 23.0%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥111.16
予想成長複合1.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はPlastic Products And Other Wrapping Materials（61%）・Shop Use Goods（22%）・Paper Products（16%）が中心、利益はPlastic Products And Other Wrapping Materials（68%）・Paper Products（20%）・Shop Use Goods（10%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥111.16、予想PERは12.2xです。
  • 経営課題: ［2］ 経営戦略等 (1) 販売力強化施策 当社は、2022年11月に特定したマテリアリティ（重要課題）について再評価を実施し、2026年５月発表の「中期経営計画 Dream Action 2030」において改訂することといたしました。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績A (8.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥111.16、予想PERは12.2xです。
  • 経営課題: ［2］ 経営戦略等 (1) 販売力強化施策 当社は、2022年11月に特定したマテリアリティ（重要課題）について再評価を実施し、2026年５月発表の「中期経営計画 Dream Action 2030」において改訂することといたしました。
  • 経営課題: その中で、販売力と商品力を強化していくことは、マテリアリティ（重要課題）であるとの認識から、以下のマテリアリティ（重要課題）のもと活動し、中期経営計画の達成も見据えて取組んでまいります。
  • 経営課題: ＜リスク＞ ①台風や洪水によるサプライチェーン寸断に伴う販売機会の喪失 ②不安定な地政学的リスクに伴うコストアップ ③2024年問題に起因する物流費の上昇 ④少量多品種の在庫管理 ＜機会＞ ①生産拠点の分散化 ②調達先との連携による新たな商品・サービスのご提供 ③東西物流の最適化 ＜KPI＞ ①自…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 笠井 義彦
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 20.9%、売上前年比 6.8%、営業益前年比 15.7%、ROE 7.6%、営業CF 38.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 40.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ＜リスク＞ ①台風や洪水によるサプライチェーン寸断に伴う販売機会の喪失 ②不安定な地政学的リスクに伴うコストアップ ③2024年問題に起因する物流費の上昇 ④少量多品種の在庫管理 ＜機会＞ ①生産拠点の分散化 ②調達先との連携による新たな商品・サービスのご提供 ③東西物流の最適化 ＜KPI＞ ①自…
  • 高付加価値化: ＜リスク＞ ①台風や洪水によるサプライチェーン寸断に伴う販売機会の喪失 ②不安定な地政学的リスクに伴うコストアップ ③2024年問題に起因する物流費の上昇 ④少量多品種の在庫管理 ＜機会＞ ①生産拠点の分散化 ②調達先との連携による新たな商品・サービスのご提供 ③東西物流の最適化 ＜KPI＞ ①自…
  • 新規事業・新製品: ＜リスク＞ ①台風や洪水によるサプライチェーン寸断に伴う販売機会の喪失 ②不安定な地政学的リスクに伴うコストアップ ③2024年問題に起因する物流費の上昇 ④少量多品種の在庫管理 ＜機会＞ ①生産拠点の分散化 ②調達先との連携による新たな商品・サービスのご提供 ③東西物流の最適化 ＜KPI＞ ①自…
  • DX・デジタル: 基幹システムの更新等のIT関連の投資で1,622百万円、新配送センター建設等の物流関連の投資で221百万円、 店舗投資その他で381百万円、総額2,226百万円の設備投資を実施しました。
  • 設備・生産能力: ①オリジナル商品の販売比率拡大＝売上総利益率の改善 （特に環境配慮型商品） ②不採算事業の撤退・閉鎖等で、適正な販売チャネル整備＝生産性向上による販売管理費抑制（事業ポートフォリオの精査） ③成長投資＝リターン回収による業績の向上（マーケティング投資・イノベーション投資・サステナビリティ投資等）…

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 660.0億円 / 営業利益 37.0億円 / 純利益 26.0億円 / EPS ¥111.16 / 年配当 ¥59
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.8%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 42.0% / 前年同期比 24.1%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.4% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 40.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上660.0億円
予想営業利益37.0億円
予想純利益26.0億円
予想EPS¥111.16
予想年配当¥59
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合1.8%
四半期進捗42.0%
四半期前年比24.1%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.4%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率40.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 648.3億円、営業利益 34.6億円、EPS ¥117.12 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 481.8億円営業利益 2009: 34.6億円売上 2010: 469.6億円営業利益 2010: 33.9億円売上 2011: 481.8億円営業利益 2011: 25.0億円売上 2012: 473.0億円営業利益 2012: 25.6億円売上 2013: 477.5億円営業利益 2013: 24.4億円売上 2014: 493.6億円営業利益 2014: 19.9億円売上 2015: 474.3億円営業利益 2015: 13.5億円売上 2016: 482.8億円営業利益 2016: 15.9億円売上 2017: 470.0億円営業利益 2017: 18.6億円売上 2018: 469.6億円営業利益 2018: 15.3億円売上 2019: 477.0億円営業利益 2019: 6.7億円売上 2020: 482.5億円営業利益 2020: 5.0億円売上 2021: 471.0億円営業利益 2021: 2.8億円売上 2022: 480.6億円営業利益 2022: 0.4億円売上 2023: 550.3億円営業利益 2023: 20.1億円売上 2024: 577.9億円営業利益 2024: 32.6億円売上 2025: 606.8億円営業利益 2025: 29.9億円売上 2026: 648.3億円営業利益 2026: 34.6億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥136.83 / 下限 ¥-33.98 EPS 2009: ¥84.11EPS 2010: ¥85.53EPS 2011: ¥54.3EPS 2012: ¥65.5EPS 2013: ¥67.12EPS 2014: ¥54.16EPS 2015: ¥34.68EPS 2016: ¥44.8EPS 2017: ¥51.02EPS 2018: ¥46.62EPS 2019: ¥21.93EPS 2020: ¥14.26EPS 2021: ¥-14.27EPS 2022: ¥3.7EPS 2023: ¥66.23EPS 2024: ¥101.74EPS 2025: ¥89.42EPS 2026: ¥117.12 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥84.11-
2010¥85.531.7%
2011¥54.3-36.5%
2012¥65.520.6%
2013¥67.122.5%
2014¥54.16-19.3%
2015¥34.68-36.0%
2016¥44.829.2%
2017¥51.0213.9%
2018¥46.62-8.6%
2019¥21.93-53.0%
2020¥14.26-35.0%
2021¥-14.27-200.1%
2022¥3.7125.9%
2023¥66.231690.0%
2024¥101.7453.6%
2025¥89.42-12.1%
2026¥117.1231.0%

最新 売上セグメント

Paper Products 106.3億円 16.4%Plastic Products And Other Wrapping Materials 396.4億円 61.1%Shop Use Goods 145.6億円 22.5%
Paper Products 16.4%Plastic Products And Other Wrapping Materials 61.1%Shop Use Goods 22.5%
セグメント金額構成比
Paper Products106.3億円16.4%
Plastic Products And Other Wrapping Materials396.4億円61.1%
Shop Use Goods145.6億円22.5%

最新 利益セグメント

Paper Products 12.0億円 20.5%Plastic Products And Other Wrapping Materials 39.6億円 68.0%Shop Use Goods 6.1億円 10.4%その他・未分類 0.7億円 1.1%
Paper Products 20.5%Plastic Products And Other Wrapping Materials 68.0%Shop Use Goods 10.4%その他・未分類 1.1%
セグメント金額構成比
Paper Products12.0億円20.5%
Plastic Products And Other Wrapping Materials39.6億円68.0%
Shop Use Goods6.1億円10.4%
その他・未分類0.7億円1.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13648.3億円34.6億円27.4億円¥117.12¥1,57781.4%38.5億円16.7億円¥59
20252025-05-12606.8億円29.9億円20.9億円¥89.42¥1,50383.9%9.2億円0.6億円¥54
20242024-05-13577.9億円32.6億円23.7億円¥101.74¥1,48779.9%47.0億円32.2億円¥51
20232023-05-11550.3億円20.1億円15.4億円¥66.23¥1,40081.5%23.3億円19.5億円¥22
20222022-05-11480.6億円0.4億円0.9億円¥3.7¥1,35683.6%4.3億円-9.5億円¥22
20212021-05-11471.0億円2.8億円-3.3億円¥-14.27¥1,38384.0%11.0億円7.0億円¥22
20202020-05-08482.5億円5.0億円3.3億円¥14.26¥1,41183.4%8.2億円-16.4億円¥27
20192019-05-09477.0億円6.7億円5.1億円¥21.93¥1,42183.4%6.6億円-2.5億円¥22
20182018-05-08469.6億円15.3億円10.9億円¥46.62¥1,42483.6%14.4億円9.7億円¥22
20172017-05-09470.0億円18.6億円12.0億円¥51.02¥1,39383.0%26.8億円20.7億円¥22
20162016-05-09482.8億円15.9億円10.5億円¥44.8¥1,35082.4%25.8億円16.0億円¥22
20152015-05-08474.3億円13.5億円8.1億円¥34.68¥1,33882.5%15.9億円11.3億円¥22
20142014-05-08493.6億円19.9億円12.7億円¥54.16¥1,32081.4%11.9億円9.6億円¥22
20132013-05-09477.5億円24.4億円15.8億円¥67.12¥1,29281.5%29.0億円14.6億円¥22
20122012-05-09473.0億円25.6億円15.4億円¥65.5¥1,24181.3%15.1億円5.4億円¥20
20112011-05-10481.8億円25.0億円12.9億円¥54.3¥1,19681.1%18.2億円8.0億円¥30
20102010-05-11469.6億円33.9億円20.3億円¥85.53¥1,17279.8%33.7億円25.6億円¥30
20092009-05-13481.8億円34.6億円20.2億円¥84.11¥1,11679.8%23.5億円11.0億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥111.16Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 31.0% / Sales 6.8% / OP 15.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.863x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER11.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額318.1億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE7.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比31.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR20.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比6.8%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF38.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン5.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率81.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.2%配当 4.3% + 純自社株買い -0.1% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数83件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は23.0%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,360
株価基準日2026-08-03
時価総額318.1億円
PBR0.863x
株主資本PBR0.75x
予想PER12.2x
実績PER11.6x
BPS¥1,577
NCAV倍率1.86x
EV/EBIT代理9.24x

収益・成長

売上高648.3億円
営業利益34.6億円
純利益27.4億円
EPS¥117.12
EPS前年比31.0%
EPS 3年CAGR20.9%
EPS連続増加1年
売上前年比6.8%
営業利益前年比15.7%
ROE7.6%
ROA6.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率81.4%
営業CF38.5億円
FCF16.7億円
総資産453.1億円
負債合計83.6億円
有利子負債4.5億円
現金/時価総額25.9%
現金/総資産18.2%
FCF利回り5.2%
営業CFマージン5.9%
FCFマージン2.6%
営業CF/純利益140.6%
アクルーアル比率-2.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動2.0%
負債自己資本比率22.6%
流動比率351.8%
総資産回転率1.49回
自己資本前年比5.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金400.4億円

価格・需給

12か月リターン6.9%
3か月リターン4.9%
12-1か月モメンタム9.7%
6-1か月モメンタム-2.3%
1年ボラティリティ15.7%
1年最大下落-15.8%
52週高値から-9.0%
売買代金中央値3,163万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score7
品質12点8.5