TSE / スタンダード / 卸売業

サンリン (7486)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR0.442x
15点スコア6
非PBR5
モデル該当31
イベント0
将来展開D (5.4/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは31件重なっています（PBR系23件、成長系2件、品質系4件）。 該当モデル実績は年率中央値13.9%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.442xで1倍以下です。PBR系モデル23件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点6/15、非PBR5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度1/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はEnergy Business（85%）・Fruits And Vegetables Business（11%）・その他・未分類（2%）が中心、利益はEnergy Business（42%）・Fruits And Vegetables Business（39%）・その他・未分類（16%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 305.3億円、営業利益 7.2億円、純利益 5.0億円、営業利益率 2.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-7.7%、直近EPS前年比は-38.7%、直近売上前年比は-1.0%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥78.54です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はPBR0.3以下の最強閾値ではない、品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル31件、年率中央値13.9%、最大19.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.437倍で簿価割安圏、PERは10.08倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率70.3%、営業CFは10.1億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は-1.0%で伸びが弱い、営業利益率は2.4%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル31件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月14.4%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はEnergy Business（85%）・Fruits And Vegetables Business（11%）・その他・未分類（2%）が中心、利益はEnergy Business（42%）・Fruits And Vegetables Business（39%）・その他・未分類（16%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 305.3億円、営業利益 7.2億円、純利益 5.0億円、営業利益率 2.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.442x、PER 10.2x）。
  • 現在候補モデルに31件該当しています（15点 6、非PBR 5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -38.7%、売上前年比 -1.0%、売上高 305.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 70.3%、営業CF 10.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画D (5.4/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥78.54
予想成長複合7.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はEnergy Business（85%）・Fruits And Vegetables Business（11%）・その他・未分類（2%）が中心、利益はEnergy Business（42%）・Fruits And Vegetables Business（39%）・その他・未分類（16%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥78.54、予想PERは10.2xです。
  • 経営課題: ①サプライチェーンの強靭化 調達から流通、販売に至るまでのプロセスを地政学リスクや自然災害及びパンデミックなどの外的ショックに対して迅速に対応できる体制の整備強化 ②労働人口減少に対する取り組み デジタル活用などによる業務効率化の推進 採用や雇用継続につながるエンゲージメント増強プログラムの実施…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (5.4/10)
経営者実績C (5.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥78.54、予想PERは10.2xです。
  • 経営課題: ①サプライチェーンの強靭化 調達から流通、販売に至るまでのプロセスを地政学リスクや自然災害及びパンデミックなどの外的ショックに対して迅速に対応できる体制の整備強化 ②労働人口減少に対する取り組み デジタル活用などによる業務効率化の推進 採用や雇用継続につながるエンゲージメント増強プログラムの実施…
  • 経営課題: (1）経営方針 当社グループは、「環境の変化に的確に対応しながら顧客満足度向上を目指し、『地域密着型生活関連総合商社』として人々の暮らしや地域社会の発展に貢献する」の経営理念のもと、急激に変化する厳しい事業環境下でも持続可能な成長を実現し続けるために、サステナブル経営を実践し、“お客様の豊かな暮ら…
  • 経営課題: 中期経営計画の２年目となる2026年度は、中期経営計画の柱としている４つの項目について引き続き推進していくとともに、ガバナンスとコンプライアンスへの取組みも強化し、お客様や社会への価値を創造・提供していくことで「暮らしを豊かに、そして便利に」というパーパスの実現を目指してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 百瀬 久志
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -2.0%、売上前年比 -1.0%、営業益前年比 10.6%、ROE 2.4%、営業CF 10.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 40.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: 主力でありますＬＰガス事業におきましては、ガスファンヒーターやガス衣類乾燥機など単位消費量増加に繋がる商品を積極的に提案したこと等により販売数量は前年比で増加となったものの、売上単価の下落により売上高は前年比で減少となりました。
  • 新規事業・新製品: ⅱ．食・住を軸とした事業領域の拡大 多様な価値提供で地域に貢献し、持続可能な未来へとして既存事業の深化と新規事業の開拓により「快適で便利な暮らし」と「持続可能な社会」の実現を目指す。
  • DX・デジタル: ①サプライチェーンの強靭化 調達から流通、販売に至るまでのプロセスを地政学リスクや自然災害及びパンデミックなどの外的ショックに対して迅速に対応できる体制の整備強化 ②労働人口減少に対する取り組み デジタル活用などによる業務効率化の推進 採用や雇用継続につながるエンゲージメント増強プログラムの実施…
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 当社グループの設備投資につきましては、業界の動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。
  • 構造改革: ①サプライチェーンの強靭化 調達から流通、販売に至るまでのプロセスを地政学リスクや自然災害及びパンデミックなどの外的ショックに対して迅速に対応できる体制の整備強化 ②労働人口減少に対する取り組み デジタル活用などによる業務効率化の推進 採用や雇用継続につながるエンゲージメント増強プログラムの実施…

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 330.0億円 / 営業利益 7.5億円 / 純利益 9.6億円 / EPS ¥78.54 / 年配当 ¥24
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 7.8%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -2.5% / 前年同期比 -68.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.7% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 40.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上330.0億円
予想営業利益7.5億円
予想純利益9.6億円
予想EPS¥78.54
予想年配当¥24
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合7.8%
四半期進捗-2.5%
四半期前年比-68.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.7%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率40.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 305.3億円、営業利益 7.2億円、EPS ¥41.16 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 330.9億円営業利益 2009: 7.1億円売上 2010: 289.7億円営業利益 2010: 8.0億円売上 2011: 300.0億円営業利益 2011: 8.4億円売上 2012: 305.7億円営業利益 2012: 9.9億円売上 2013: 339.0億円営業利益 2013: 8.6億円売上 2014: 365.4億円営業利益 2014: 10.2億円売上 2015: 320.9億円営業利益 2015: 9.5億円売上 2016: 264.2億円営業利益 2016: 10.9億円売上 2017: 255.8億円営業利益 2017: 9.1億円売上 2018: 274.1億円営業利益 2018: 6.5億円売上 2019: 283.3億円営業利益 2019: 9.0億円売上 2020: 279.1億円営業利益 2020: 9.6億円売上 2021: 266.2億円営業利益 2021: 11.0億円売上 2022: 301.6億円営業利益 2022: 6.4億円売上 2023: 328.4億円営業利益 2023: 5.1億円売上 2024: 320.4億円営業利益 2024: 6.1億円売上 2025: 308.3億円営業利益 2025: 6.5億円売上 2026: 305.3億円営業利益 2026: 7.2億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥84.61 / 下限 ¥-11.04 EPS 2009: ¥30.55EPS 2010: ¥44.53EPS 2011: ¥44.85EPS 2012: ¥45.85EPS 2013: ¥47.74EPS 2014: ¥54.07EPS 2015: ¥43.9EPS 2016: ¥46.23EPS 2017: ¥55.96EPS 2018: ¥7.44EPS 2019: ¥55.69EPS 2020: ¥62.24EPS 2021: ¥73.57EPS 2022: ¥42.91EPS 2023: ¥43.79EPS 2024: ¥57.09EPS 2025: ¥67.17EPS 2026: ¥41.16 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥30.55-
2010¥44.5345.8%
2011¥44.850.7%
2012¥45.852.2%
2013¥47.744.1%
2014¥54.0713.3%
2015¥43.9-18.8%
2016¥46.235.3%
2017¥55.9621.0%
2018¥7.44-86.7%
2019¥55.69648.5%
2020¥62.2411.8%
2021¥73.5718.2%
2022¥42.91-41.7%
2023¥43.792.1%
2024¥57.0930.4%
2025¥67.1717.7%
2026¥41.16-38.7%

最新 売上セグメント

Energy Business 260.4億円 85.3%Ice Making Business 3.8億円 1.2%Fruits And Vegetables Business 34.2億円 11.2%Real Estate Business 1.6億円 0.5%その他・未分類 5.3億円 1.7%
Energy Business 85.3%Ice Making Business 1.2%Fruits And Vegetables Business 11.2%Real Estate Business 0.5%その他・未分類 1.7%
セグメント金額構成比
Energy Business260.4億円85.3%
Ice Making Business3.8億円1.2%
Fruits And Vegetables Business34.2億円11.2%
Real Estate Business1.6億円0.5%
その他・未分類5.3億円1.7%

最新 利益セグメント

Energy Business 2.7億円 42.3%Ice Making Business 0.1億円 1.3%Fruits And Vegetables Business 2.5億円 38.5%Real Estate Business 0.1億円 1.9%その他・未分類 1.0億円 16.0%
Energy Business 42.3%Ice Making Business 1.3%Fruits And Vegetables Business 38.5%Real Estate Business 1.9%その他・未分類 16.0%
セグメント金額構成比
Energy Business2.7億円42.3%
Ice Making Business0.1億円1.3%
Fruits And Vegetables Business2.5億円38.5%
Real Estate Business0.1億円1.9%
その他・未分類1.0億円16.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-12305.3億円7.2億円5.0億円¥41.16¥1,81470.3%10.1億円7.9億円¥24
20252025-05-09308.3億円6.5億円8.2億円¥67.17¥1,70871.9%8.6億円-1.2億円¥24
20242024-05-10320.4億円6.1億円7.0億円¥57.09¥1,60270.6%20.0億円13.3億円¥22
20232023-05-11328.4億円5.1億円5.4億円¥43.79¥1,53470.6%11.1億円2.5億円¥22
20222022-05-11301.6億円6.4億円5.3億円¥42.91¥1,48870.1%-0.5億円-7.7億円¥22
20212021-05-12266.2億円11.0億円9.0億円¥73.57¥1,47969.7%16.3億円12.7億円¥22
20202020-05-26279.1億円9.6億円7.6億円¥62.24¥1,39470.3%12.2億円-2.5億円¥20
20192019-05-10283.3億円9.0億円6.8億円¥55.69¥1,33767.9%17.9億円8.6億円¥19
20182018-05-09274.1億円6.5億円0.9億円¥7.44¥1,30868.6%12.3億円7.4億円¥18
20172017-05-09255.8億円9.1億円6.9億円¥55.96¥1,30768.3%9.7億円2.3億円¥18
20162016-05-09264.2億円10.9億円5.7億円¥46.23¥1,25266.8%17.4億円6.8億円¥19
20152015-09-10320.9億円9.5億円5.4億円¥43.9¥1,23765.0%19.0億円12.0億円¥18
20142014-05-09365.4億円10.2億円6.6億円¥54.07¥1,21762.4%9.9億円-5.2億円¥19
20132013-05-09339.0億円8.6億円5.8億円¥47.74¥1,16863.3%11.3億円2.0億円¥18
20122012-05-11305.7億円9.9億円5.4億円¥45.85¥1,13663.3%12.0億円6.3億円¥18
20112011-05-13300.0億円8.4億円5.2億円¥44.85¥1,14064.2%9.8億円12.3億円¥18
20102010-05-14289.7億円8.0億円5.2億円¥44.53¥1,12262.6%13.2億円8.7億円¥17
20092009-05-15330.9億円7.1億円3.6億円¥30.55¥1,08262.4%19.2億円11.4億円¥15

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER10.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥78.54Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -38.7% / Sales -1.0% / OP 10.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.442x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER19.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額96.6億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE2.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-38.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-2.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-1.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF10.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り8.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率70.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.4%配当 3.0% + 純自社株買い 1.4% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数31件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥801
株価基準日2026-08-03
時価総額96.6億円
PBR0.442x
株主資本PBR0.511x
予想PER10.2x
実績PER19.5x
BPS¥1,814
NCAV倍率2.02x
EV/EBIT代理19.6x

収益・成長

売上高305.3億円
営業利益7.2億円
純利益5.0億円
EPS¥41.16
EPS前年比-38.7%
EPS 3年CAGR-2.0%
EPS連続増加0年
売上前年比-1.0%
営業利益前年比10.6%
ROE2.4%
ROA1.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率70.3%
営業CF10.1億円
FCF7.9億円
総資産311.2億円
負債合計92.3億円
有利子負債34.0億円
現金/時価総額49.6%
現金/総資産15.4%
FCF利回り8.2%
営業CFマージン3.3%
FCFマージン2.6%
営業CF/純利益201.4%
アクルーアル比率-1.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.3%
負債自己資本比率42.2%
流動比率204.5%
総資産回転率1.01回
自己資本前年比4.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金163.4億円

価格・需給

12か月リターン14.4%
3か月リターン9.3%
12-1か月モメンタム9.3%
6-1か月モメンタム-2.6%
1年ボラティリティ30.2%
1年最大下落-22.8%
52週高値から-13.8%
売買代金中央値146万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度1/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度1/333.3%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度1/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5
Piotroski F-Score5
品質12点5