TSE / スタンダード / サービス業

プラザホールディングス (7502)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR3.32x
15点スコア3.5
非PBR3.5
モデル該当5
イベント0
将来展開C (5.5/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは5件重なっています（PBR系4件、成長系2件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値13.1%、最大15.1%です。 ただし参考最大下落は-19.5%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは3.32xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点3.5/15、非PBR3.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、財務安全性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はMobile（80%）・Imaging（20%）が中心、利益はMobile（100%）が主な稼ぎ頭、一方でImaging（損失1.2億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 192.0億円、営業利益 3.6億円、純利益 2.1億円、営業利益率 1.9%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-14.2%、直近EPS前年比は-24.4%、直近売上前年比は3.0%。 ただしEPS赤字年が6回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が3回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥38.7です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-19.5%です。 統計モデル実績は該当モデル5件、年率中央値13.1%、最大15.1%、参考最大下落-19.5%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。営業CFは8.3億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル3件に該当は評価できます。一方で、営業利益率は1.9%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.1%、参考最大下落は-19.5%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率13.6%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-16.2%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル5件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-8.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はMobile（80%）・Imaging（20%）が中心、利益はMobile（100%）が主な稼ぎ頭、一方でImaging（損失1.2億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 192.0億円、営業利益 3.6億円、純利益 2.1億円、営業利益率 1.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.32x、PER 42.6x）。
  • 現在候補モデルに5件該当しています（15点 3.5、非PBR 3.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -24.4%、売上前年比 3.0%、売上高 192.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 20.8%、営業CF 8.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク: 景気動向・震災等の影響 / 店舗従業員の確保
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書8件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.1%）。

将来性

将来展開・会社計画C (5.5/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥77.39
予想成長複合-13.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はMobile（80%）・Imaging（20%）が中心、利益はMobile（100%）が主な稼ぎ頭、一方でImaging（損失1.2億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥38.7、予想PERは42.6xです。
  • 経営課題: (4）事業上及び財務上の対処すべき課題 当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、既存事業における収益基盤の強化と新規事業による新たな収益源の創出に取り組んでまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (5.5/10)
経営者実績B (7.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥77.39、予想PERは42.6xです。
  • 経営課題: (4）事業上及び財務上の対処すべき課題 当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、既存事業における収益基盤の強化と新規事業による新たな収益源の創出に取り組んでまいります。
  • 経営課題: スマートフォンの値上がりによる買い替えサイクルが長期化しているなか、店舗外での販売イベントを引き続き推進し、顧客数の拡大に注力しつつ、付加価値の高い商材を拡充してまいります。
  • 設備計画: 除却等の計画】 当社グループの設備投資については、利益計画等を総合的に勘案して計画しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 大 島 康 広
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -24.4%、売上前年比 3.0%、営業益前年比 8.3%、ROE 9.1%、営業CF 8.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: そのため、低価格機種から中位価格機種への販売に注力した結果、販売単価が上昇し、前連結会計年度と比較して売上高は増収となりました。
  • 新規事業・新製品: ② イメージング事業におきましては、ＦＣ加盟店の長期店舗経営継続のため、事業の強みである店舗の立地を活かしてお客様との接点を増やし、経営の安定化に向けた施策、新商品ならびにサービスの開発などの取り組みを行い、引き続き、当社とフランチャイズ加盟店との強いパートナーシップを築いてまいります。
  • DX・デジタル: デジタルデバイスや周辺ソリューションへの企業ニーズが高まってきていることから、当社の店舗に来店される法人顧客に対しましては、法人営業部門が端末の販売に加え、中小企業のDX推進をサポートしてまいりました。
  • 設備・生産能力: このような事業環境において、当社グループは引き続き、モバイル事業の生産性向上と、パレットプラザをはじめとしたイメージング事業の新たな収益の柱となる事業の創造に積極的に取り組んでまいりました。
  • 構造改革: (3）中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、イメージング事業におけるパレットプラザ店舗の業態転換による事業構造改革が一巡した中、フランチャイズ事業として、新たなブランド創造と展開を可能にするべく、本部機能の強化を行うとともに、経営リソースを製品開発及びIT投資に集中してまいります。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 180.0億円 / 営業利益 3.0億円 / 純利益 1.8億円 / EPS ¥77.39 / 年配当 ¥25
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -13.5%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 8.0% / 前年同期比 170.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 14.8% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上180.0億円
予想営業利益3.0億円
予想純利益1.8億円
予想EPS¥77.39
予想年配当¥25
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-13.5%
四半期進捗8.0%
四半期前年比170.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差14.8%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 192.0億円、営業利益 3.6億円、EPS ¥88.66 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 223.9億円営業利益 2009: 2.1億円売上 2010: 206.6億円営業利益 2010: 3.0億円売上 2011: 187.7億円営業利益 2011: -2.0億円売上 2012: 189.1億円営業利益 2012: -4.0億円売上 2013: 186.3億円営業利益 2013: 3.0億円売上 2014: 201.4億円営業利益 2014: 5.2億円売上 2015: 189.9億円営業利益 2015: 3.4億円売上 2016: 210.0億円営業利益 2016: -1.4億円売上 2017: 219.9億円営業利益 2017: 1.1億円売上 2018: 221.7億円営業利益 2018: 0.6億円売上 2019: 237.3億円営業利益 2019: 2.4億円売上 2020: 230.5億円営業利益 2020: 2.7億円売上 2021: 206.7億円営業利益 2021: 3.0億円売上 2022: 217.2億円営業利益 2022: 1.1億円売上 2023: 191.3億円営業利益 2023: 0.9億円売上 2024: 176.4億円営業利益 2024: 2.2億円売上 2025: 186.4億円営業利益 2025: 3.4億円売上 2026: 192.0億円営業利益 2026: 3.6億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥177.92 / 下限 ¥-348.08 EPS 2009: ¥67.17EPS 2010: ¥74.35EPS 2011: ¥-38.45EPS 2012: ¥-287.39EPS 2013: ¥46.53EPS 2014: ¥26.49EPS 2015: ¥15.32EPS 2016: ¥-60.47EPS 2017: ¥-3.52EPS 2018: ¥-4.54EPS 2019: ¥6.64EPS 2020: ¥9.81EPS 2021: ¥57.9EPS 2022: ¥9.8EPS 2023: ¥-16.83EPS 2024: ¥24.34EPS 2025: ¥117.23EPS 2026: ¥88.66 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥67.17-
2010¥74.3510.7%
2011¥-38.45-151.7%
2012¥-287.39-647.4%
2013¥46.53116.2%
2014¥26.49-43.1%
2015¥15.32-42.2%
2016¥-60.47-494.7%
2017¥-3.5294.2%
2018¥-4.54-29.0%
2019¥6.64246.3%
2020¥9.8147.7%
2021¥57.9490.2%
2022¥9.8-83.1%
2023¥-16.83-271.7%
2024¥24.34244.6%
2025¥117.23381.6%
2026¥88.66-24.4%

最新 売上セグメント

Imaging 38.8億円 20.2%Mobile 153.2億円 79.8%
Imaging 20.2%Mobile 79.8%
セグメント金額構成比
Imaging38.8億円20.2%
Mobile153.2億円79.8%

最新 利益セグメント

Mobile 7.4億円 100.0%
Mobile 100.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Imaging-1.2億円-
Mobile7.4億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-14192.0億円3.6億円2.1億円¥88.66¥993.9120.8%8.3億円7.8億円¥50
20252025-05-12186.4億円3.4億円2.8億円¥117.23¥957.3519.1%7.5億円5.7億円¥50
20242024-05-15176.4億円2.2億円0.6億円¥24.34¥931.4120.4%5.2億円6.3億円¥50
20232023-05-12191.3億円0.9億円-2.0億円¥-16.83¥191.319.8%4.4億円0.1億円¥10
20222022-05-13217.2億円1.1億円1.2億円¥9.8¥220.922.1%0.1億円-2.8億円¥10
20212021-05-11206.7億円3.0億円7.3億円¥57.9¥227.3722.9%-0.7億円4.9億円¥12
20202020-05-14230.5億円2.7億円1.2億円¥9.81¥181.7218.4%12.3億円7.7億円¥7
20192019-05-14237.3億円2.4億円0.8億円¥6.64¥179.7717.2%7.0億円1.2億円¥7
20182018-05-11221.7億円0.6億円-0.6億円¥-4.54¥181.3417.2%7.5億円3.0億円¥7
20172017-05-15219.9億円1.1億円-0.5億円¥-3.52¥190.0116.7%10.8億円8.4億円¥7
20162016-05-13210.0億円-1.4億円-8.3億円¥-60.47¥211.5719.6%0.8億円-29.3億円¥5
20152015-05-08189.9億円3.4億円2.1億円¥15.32¥279.9428.1%3.2億円-12.3億円¥7
20142014-05-09201.4億円5.2億円3.1億円¥26.49¥268.4732.1%6.5億円0.0億円¥25
20132013-05-10186.3億円3.0億円1.8億円¥46.53¥765.7328.5%12.9億円13.6億円¥10
20122012-05-14189.1億円-4.0億円-11.4億円¥-287.39¥713.3525.4%-1.3億円-4.1億円¥0
20112011-05-13187.7億円-2.0億円-1.6億円¥-38.45¥1,00634.8%5.7億円2.5億円¥20
20102010-05-14206.6億円3.0億円3.5億円¥74.35¥1,00535.0%12.8億円-4.0億円¥20
20092009-05-20223.9億円2.1億円3.3億円¥67.17¥935.1733.5%10.3億円13.5億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER42.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥38.7Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -24.4% / Sales 3.0% / OP 8.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.32x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER37.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額76.8億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE9.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-24.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比3.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF8.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り10.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン4.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率20.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.1%配当 1.5% + 純自社株買い -0.4% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数5件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,650
株価基準日2026-08-03
時価総額76.8億円
PBR3.32x
株主資本PBR3.32x
予想PER42.6x
実績PER37.2x
BPS¥496.95
NCAV倍率-
EV/EBIT代理40.2x

収益・成長

売上高192.0億円
営業利益3.6億円
純利益2.1億円
EPS¥88.66
EPS前年比-24.4%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加0年
売上前年比3.0%
営業利益前年比8.3%
ROE9.1%
ROA1.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率20.8%
営業CF8.3億円
FCF7.8億円
総資産111.4億円
負債合計88.3億円
有利子負債-
現金/時価総額24.3%
現金/総資産16.8%
FCF利回り10.2%
営業CFマージン4.3%
FCFマージン4.1%
営業CF/純利益405.3%
アクルーアル比率-5.5%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.6%
負債自己資本比率381.6%
流動比率-
総資産回転率1.69回
自己資本前年比4.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-8.2%
3か月リターン-3.1%
12-1か月モメンタム-10.1%
6-1か月モメンタム-15.5%
1年ボラティリティ13.5%
1年最大下落-19.5%
52週高値から-16.2%
売買代金中央値116万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

3.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1/2財務安全性0.5/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1/2
財務安全性0.5/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア3.5
Piotroski F-Score6
品質12点3.5