TSE / プライム / 卸売業

高速 (7504)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR2.18x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当21
イベント0
将来展開S (9/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは21件重なっています（PBR系11件、成長系2件、品質系5件）。 該当モデル実績は年率中央値12.3%、最大15.6%です。 ただし参考最大下落は-20.4%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは2.18xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1241.9億円、営業利益 48.6億円、純利益 37.6億円、営業利益率 3.9%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で124.7%、直近EPS前年比は7.6%、直近売上前年比は7.1%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥204.18です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-20.4%です。 統計モデル実績は該当モデル21件、年率中央値12.3%、最大15.6%、参考最大下落-20.4%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率67.3%、営業CFは25.3億円の黒字、EPS前年比7.6%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.6%、参考最大下落は-20.4%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.5%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-19.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル21件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月61.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1241.9億円、営業利益 48.6億円、純利益 37.6億円、営業利益率 3.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.18x、PER 23.2x）。
  • 現在候補モデルに21件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 7.6%、売上前年比 7.1%、売上高 1241.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 67.3%、営業CF 25.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 原油に代表される原材料価格変動の / 自然災害等による
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥204.18
予想成長複合6.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥204.18、予想PERは23.2xです。
  • 経営課題: ステークホルダー コツコツ型成長のための 継続・基本施策 チャレンジ施策 顧客 顧客満足度向上 重点領域の拡大 M&A推進 シナジー最大化 仕入先 新商品拡販 新商品開発 株主・投資家 連続増配 海外投資家向けを含むIR拡充 地域社会 社会貢献活動 サステナブル環境事業の推進 従業員 従業員満足度…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9/10)
経営者実績A (8.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥204.18、予想PERは23.2xです。
  • 経営課題: ステークホルダー コツコツ型成長のための 継続・基本施策 チャレンジ施策 顧客 顧客満足度向上 重点領域の拡大 M&A推進 シナジー最大化 仕入先 新商品拡販 新商品開発 株主・投資家 連続増配 海外投資家向けを含むIR拡充 地域社会 社会貢献活動 サステナブル環境事業の推進 従業員 従業員満足度…
  • 経営課題: ① 本部・営業支援部門の強化 ② ＤＸ等による業務改善・事務改善活動の推進 ③ 人材育成・働き方改革の推進 ④ 新ビジネス・新商品開発への挑戦 ⑤ 新規顧客の開拓・深耕活動の徹底 ⑥ 高速グループシナジー効果の発揮
  • 経営課題: (1) 経営方針 当社グループでは2026年4月からスタートさせた中長期経営計画において、中長期ビジョン「高速ファンづくり チャレンジ 2035 to be a good company」を掲げております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 社長執行役員 赫 裕規
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 7.7%、売上前年比 7.1%、営業益前年比 7.3%、ROE 9.1%、営業CF 25.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ステークホルダー コツコツ型成長のための 継続・基本施策 チャレンジ施策 顧客 顧客満足度向上 重点領域の拡大 M&A推進 シナジー最大化 仕入先 新商品拡販 新商品開発 株主・投資家 連続増配 海外投資家向けを含むIR拡充 地域社会 社会貢献活動 サステナブル環境事業の推進 従業員 従業員満足度…
  • 新規事業・新製品: ステークホルダー コツコツ型成長のための 継続・基本施策 チャレンジ施策 顧客 顧客満足度向上 重点領域の拡大 M&A推進 シナジー最大化 仕入先 新商品拡販 新商品開発 株主・投資家 連続増配 海外投資家向けを含むIR拡充 地域社会 社会貢献活動 サステナブル環境事業の推進 従業員 従業員満足度…
  • DX・デジタル: 会社名 資本的関係 業務形態 取扱商品等 連結関係 高速シーパック㈱ ㈱清和が100％所有 印刷紙器 菓子箱等の印刷紙器 連結子会社（孫会社） ㈱清和 ㈱高速が100％所有 茶関連包装資材の製造販売 茶袋、包装紙、紙器の製造及び販売 連結子会社 日本コンテック㈱ 〃 物流資材、機材等の販売 コンテ…
  • 設備・生産能力: 当連結会計年度における設備投資は、4,887百万円（有形及び無形リース資産並びに無形固定資産を含み、建設仮勘定の純減少額を控除。
  • M&A・提携: ステークホルダー コツコツ型成長のための 継続・基本施策 チャレンジ施策 顧客 顧客満足度向上 重点領域の拡大 M&A推進 シナジー最大化 仕入先 新商品拡販 新商品開発 株主・投資家 連続増配 海外投資家向けを含むIR拡充 地域社会 社会貢献活動 サステナブル環境事業の推進 従業員 従業員満足度…

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-08時点です: 売上 1350.0億円 / 営業利益 51.0億円 / 純利益 40.0億円 / EPS ¥204.18 / 年配当 ¥120
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 6.1%）。
  • 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 49.6% / 前年同期比 8.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.8% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-08
予想売上1350.0億円
予想営業利益51.0億円
予想純利益40.0億円
予想EPS¥204.18
予想年配当¥120
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合6.1%
四半期進捗49.6%
四半期前年比8.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差1.8%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1241.9億円、営業利益 48.6億円、EPS ¥192.76 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 552.7億円営業利益 2009: 20.9億円売上 2010: 568.8億円営業利益 2010: 27.4億円売上 2011: 589.5億円営業利益 2011: 28.8億円売上 2012: 619.5億円営業利益 2012: 29.4億円売上 2013: 643.2億円営業利益 2013: 29.1億円売上 2014: 723.9億円営業利益 2014: 30.3億円売上 2015: 717.8億円営業利益 2015: 26.4億円売上 2016: 768.0億円営業利益 2016: 30.6億円売上 2017: 786.5億円営業利益 2017: 27.9億円売上 2018: 823.4億円営業利益 2018: 29.2億円売上 2019: 865.2億円営業利益 2019: 31.2億円売上 2020: 885.9億円営業利益 2020: 31.4億円売上 2021: 913.2億円営業利益 2021: 33.4億円売上 2022: 918.2億円営業利益 2022: 37.0億円売上 2023: 988.5億円営業利益 2023: 40.1億円売上 2024: 1062.2億円営業利益 2024: 42.3億円売上 2025: 1159.2億円営業利益 2025: 45.3億円売上 2026: 1241.9億円営業利益 2026: 48.6億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥221.67 / 下限 ¥-28.91 EPS 2009: ¥65.46EPS 2010: ¥76.52EPS 2011: ¥62.63EPS 2012: ¥85.59EPS 2013: ¥96.61EPS 2014: ¥121.81EPS 2015: ¥86.05EPS 2016: ¥109.09EPS 2017: ¥103.72EPS 2018: ¥107.3EPS 2019: ¥121.4EPS 2020: ¥117.58EPS 2021: ¥125.28EPS 2022: ¥137.84EPS 2023: ¥154.24EPS 2024: ¥161.19EPS 2025: ¥179.11EPS 2026: ¥192.76 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥65.46-
2010¥76.5216.9%
2011¥62.63-18.2%
2012¥85.5936.7%
2013¥96.6112.9%
2014¥121.8126.1%
2015¥86.05-29.4%
2016¥109.0926.8%
2017¥103.72-4.9%
2018¥107.33.5%
2019¥121.413.1%
2020¥117.58-3.1%
2021¥125.286.5%
2022¥137.8410.0%
2023¥154.2411.9%
2024¥161.194.5%
2025¥179.1111.1%
2026¥192.767.6%

最新 売上セグメント

単一事業 1241.9億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業1241.9億円100.0%

最新 利益セグメント

単一事業 48.7億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業48.7億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-081241.9億円48.6億円37.6億円¥192.76¥2,17467.3%25.3億円-17.2億円¥116
20252025-05-091159.2億円45.3億円34.6億円¥179.11¥2,04365.0%9.7億円-15.5億円¥54
20242024-05-101062.2億円42.3億円31.1億円¥161.19¥1,90960.0%45.8億円30.0億円¥52
20232023-05-12988.5億円40.1億円29.8億円¥154.24¥1,77461.3%25.6億円-0.2億円¥46
20222022-05-09918.2億円37.0億円26.6億円¥137.84¥1,66461.2%32.5億円-6.6億円¥44
20212021-05-10913.2億円33.4億円24.2億円¥125.28¥1,57359.9%31.8億円22.0億円¥42
20202020-05-15885.9億円31.4億円22.7億円¥117.58¥1,47860.3%11.2億円-1.4億円¥30
20192019-05-09865.2億円31.2億円23.4億円¥121.4¥1,40156.3%29.4億円23.4億円¥29
20182018-05-02823.4億円29.2億円20.7億円¥107.3¥1,31155.6%30.1億円23.7億円¥28
20172017-05-12786.5億円27.9億円20.0億円¥103.72¥1,22256.2%9.5億円6.0億円¥27
20162016-05-06768.0億円30.6億円21.1億円¥109.09¥1,13952.0%32.5億円18.7億円¥26
20152015-05-07717.8億円26.4億円17.6億円¥86.05¥1,05351.0%22.4億円16.0億円¥22.5
20142014-05-08723.9億円30.3億円25.5億円¥121.81¥970.4550.1%25.0億円8.3億円¥21
20132013-05-09643.2億円29.1億円20.2億円¥96.61¥870.1847.7%28.3億円24.1億円¥20
20122012-05-10619.5億円29.4億円17.9億円¥85.59¥793.744.1%33.3億円31.8億円¥19
20112011-05-16589.5億円28.8億円13.1億円¥62.63¥723.1845.5%26.0億円22.9億円¥18
20102010-05-12568.8億円27.4億円16.0億円¥76.52¥677.3743.8%24.0億円16.1億円¥17
20092009-05-12552.7億円20.9億円13.7億円¥65.46¥607.2239.5%19.3億円-20.4億円¥16

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER23.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥204.18Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 7.6% / Sales 7.1% / OP 7.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.18x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER24.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額927.8億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE9.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比7.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR7.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加6年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比7.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF25.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-1.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン2.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率2.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率67.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.0%配当 2.5% + 純自社株買い -0.5% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数21件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,745
株価基準日2026-08-03
時価総額927.8億円
PBR2.18x
株主資本PBR2.18x
予想PER23.2x
実績PER24.6x
BPS¥2,174
NCAV倍率-
EV/EBIT代理22.4x

収益・成長

売上高1241.9億円
営業利益48.6億円
純利益37.6億円
EPS¥192.76
EPS前年比7.6%
EPS 3年CAGR7.7%
EPS連続増加6年
売上前年比7.1%
営業利益前年比7.3%
ROE9.1%
ROA6.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率67.3%
営業CF25.3億円
FCF-17.2億円
総資産631.8億円
負債合計206.6億円
有利子負債-
現金/時価総額5.0%
現金/総資産7.3%
FCF利回り-1.9%
営業CFマージン2.0%
FCFマージン-1.4%
営業CF/純利益67.3%
アクルーアル比率2.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動0.1%
負債自己資本比率48.6%
流動比率-
総資産回転率2.00回
自己資本前年比6.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン61.0%
3か月リターン59.5%
12-1か月モメンタム29.0%
6-1か月モメンタム15.3%
1年ボラティリティ27.4%
1年最大下落-20.4%
52週高値から0.0%
売買代金中央値2.97億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score6
品質12点6.5