コーナン商事 (7516)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥443.8、予想PERは9.38xです。
• 経営課題: (1) 会社の経営の基本方針 当社グループは、2025年４月に「第４次中期経営計画」を公表し、誰からも愛される存在となるとともに、日本を代表する住まいと暮らしの総合企業を目指しております。
• 経営課題: ・売上高 5,600億円 ・営業利益 290億円 ・ＥＢＩＴＤＡ 430億円 ・親会社株主に帰属する当期純利益 165億円 ・総還元性向 40％以上 ・累進配当 当中期経営計画を着実に推進し、当社グループの「目指す姿」である「日本を代表する住まいと暮らしの総合企業」を実現してまいります。
• 経営課題: (2) 目標とする経営指標 当社グループは、2028年２月期を最終年度とする３カ年の第４次中期経営計画において、最終年度売上高5,600億円、営業利益290億円、ＥＢＩＴＤＡ430億円、親会社株主に帰属する当期純利益165億円、総還元性向40％以上、累進配当を達成することを目標としております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 疋田 直太郎
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 0.1%、売上前年比 3.7%、営業益前年比 -10.4%、ROE 7.2%、営業CF 229.9億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 一方で、米国の新たな外交政策や貿易政策による影響や、地政学的リスクの高まりなどにより海外経済の減速が懸念される局面がありました。
• 新規事業・新製品: （重点戦略②:商品・価格戦略） 当社グループは、お客様に一層支持されるPB商品の開発を強化します。
• 設備・生産能力: 除却等の計画】 当社グループの設備投資については、出店戦略と投資効率等を総合的に勘案して策定しております。
• 構造改革: （重点戦略⑤:物流戦略） 当社グループは、物流業務の効率化・省人化と、出店拠点に呼応した物流拠点の確保により、お客様に喜ばれる安定した配送に努めます。
• M&A・提携: また、株式会社ホームセンターみつわを連結子会社化したことにより福井県内のホームセンター４店舗が加わりました。

同業の業界将来性

• 同業310社で比較
• 売上成長中央値 4.5%
• 営業益成長中央値 4.8%
• EPS成長中央値 4.2%
• ROE中央値 7.6%
• 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-02-28）は2026-04-13時点です: 売上 5435.0億円 / 営業利益 230.0億円 / 純利益 125.0億円 / EPS ¥443.8 / 年配当 ¥140
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 2.7%）。
• 2Q 2025-10-09時点の業績進捗: 通期予想への進捗 57.4% / 前年同期比 -5.6%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.5% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%