TSE / プライム / 卸売業

リックス (7525)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR1.01x
15点スコア9.5
非PBR9.5
モデル該当52
イベント0
将来展開A (8.2/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは52件重なっています（PBR系27件、成長系8件、品質系12件）。 該当モデル実績は年率中央値14.5%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは1.01xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR9.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は鉄鋼（28%）・自動車（22%）・電子・半導体（14%）が中心、利益は鉄鋼（29%）・自動車（19%）・その他・未分類（16%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 558.3億円、営業利益 35.4億円、純利益 31.8億円、営業利益率 6.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で67.4%、直近EPS前年比は11.8%、直近売上前年比は2.0%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥369.8です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル52件、年率中央値14.5%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PERは9.80倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率60.4%、営業CFは13.4億円の黒字、EPS前年比11.8%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル52件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月7.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は鉄鋼（28%）・自動車（22%）・電子・半導体（14%）が中心、利益は鉄鋼（29%）・自動車（19%）・その他・未分類（16%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 558.3億円、営業利益 35.4億円、純利益 31.8億円、営業利益率 6.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.01x、PER 9.67x）。
  • 現在候補モデルに52件該当しています（15点 9.5、非PBR 9.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 11.8%、売上前年比 2.0%、売上高 558.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 60.4%、営業CF 13.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.2/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥369.8
予想成長複合3.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は鉄鋼（28%）・自動車（22%）・電子・半導体（14%）が中心、利益は鉄鋼（29%）・自動車（19%）・その他・未分類（16%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥369.8、予想PERは9.67xです。
  • 経営課題: GP2026（RIX Growth Plan） Ⅰ．当社グループのあるべき姿 世界中のものづくりの課題解決屋になる Ⅱ．当社グループのビジョン リックスグループは、“販売・技術・製造・サービスの高度な融合”とパートナーとの “協創”により、世界の産業界の課題解決のためのソリューションを提供します…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.2/10)
経営者実績B (7.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥369.8、予想PERは9.67xです。
  • 経営課題: GP2026（RIX Growth Plan） Ⅰ．当社グループのあるべき姿 世界中のものづくりの課題解決屋になる Ⅱ．当社グループのビジョン リックスグループは、“販売・技術・製造・サービスの高度な融合”とパートナーとの “協創”により、世界の産業界の課題解決のためのソリューションを提供します…
  • 経営課題: ① メーカー機能強化によるメンテナンス・修理・再生サービス事業の拡大 ② カーボンニュートラルに関連する分野への深耕 ③ 海外拠点展開の推進 ④ デジタル・自動化に関するグローバル商品の開発 ⑤ 電気自動車(ＥＶ)化に伴う素材分野の開拓 （自動車業界） 自動車業界においては、従来のガソリン車から電…
  • 経営課題: また、今後に向けて「メーカー商社を『協創型』と再定義し、確立する」、「社内外の協 創から新しいオリジナル品を供給し続ける」、「ビジネス領域を拡大し続ける」といった課題が出てまいりました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長執行役員 安 井 卓
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 4.9%、売上前年比 2.0%、営業益前年比 -8.9%、ROE 11.5%、営業CF 13.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （鉄鋼業界） 鉄鋼業界においては、中国の生産量拡大、グローバルでの競争激化、原料高製品安等により生産拠点・生産品目の撤退・集約、カーボンニュートラルの推進等大きな転換期に差し掛かっております。
  • 高付加価値化: ① 研究部門・開発部門への新規開発品の深耕 ② 付帯設備の拡販と改善提案・提供 ③ 新加工技術の研究部門・開発部門への深耕 （高機能材業界） 高機能材業界においては、今後成長が期待できる材料分野をターゲットとし、以下の方針を掲げております。
  • 新規事業・新製品: GP2026（RIX Growth Plan） Ⅰ．当社グループのあるべき姿 世界中のものづくりの課題解決屋になる Ⅱ．当社グループのビジョン リックスグループは、“販売・技術・製造・サービスの高度な融合”とパートナーとの “協創”により、世界の産業界の課題解決のためのソリューションを提供します…
  • DX・デジタル: GP2026（RIX Growth Plan） Ⅰ．当社グループのあるべき姿 世界中のものづくりの課題解決屋になる Ⅱ．当社グループのビジョン リックスグループは、“販売・技術・製造・サービスの高度な融合”とパートナーとの “協創”により、世界の産業界の課題解決のためのソリューションを提供します…
  • 設備・生産能力: ① ２次電池分野への信頼関係構築 ② モーター分野への参入・拡大 ③ 顧客工場での自動化・自動計測案件の拡大 （電子・半導体業界） 電子・半導体業界においては、当社グループの主顧客である国内半導体メーカーは、競争力強化のためのコストダウンや生産性の向上へのニーズは高くなっており、設備投資への機運も…

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 580.0億円 / 営業利益 42.2億円 / 純利益 30.0億円 / EPS ¥369.8 / 年配当 ¥162
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 3.8%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 44.8% / 前年同期比 0.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.9% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上580.0億円
予想営業利益42.2億円
予想純利益30.0億円
予想EPS¥369.8
予想年配当¥162
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合3.8%
四半期進捗44.8%
四半期前年比0.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差1.9%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 558.3億円、営業利益 35.4億円、EPS ¥392.47 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 333.5億円営業利益 2009: 16.8億円売上 2010: 237.0億円営業利益 2010: 4.5億円売上 2011: 271.7億円営業利益 2011: 12.3億円売上 2012: 293.7億円営業利益 2012: 12.4億円売上 2013: 279.9億円営業利益 2013: 11.2億円売上 2014: 292.7億円営業利益 2014: 12.3億円売上 2015: 315.3億円営業利益 2015: 13.8億円売上 2016: 334.2億円営業利益 2016: 17.8億円売上 2017: 337.6億円営業利益 2017: 16.8億円売上 2018: 384.1億円営業利益 2018: 22.9億円売上 2019: 421.4億円営業利益 2019: 28.6億円売上 2020: 432.5億円営業利益 2020: 25.8億円売上 2021: 360.2億円営業利益 2021: 17.9億円売上 2022: 399.7億円営業利益 2022: 25.8億円売上 2023: 452.2億円営業利益 2023: 33.3億円売上 2024: 497.5億円営業利益 2024: 35.4億円売上 2025: 547.3億円営業利益 2025: 38.8億円売上 2026: 558.3億円営業利益 2026: 35.4億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥451.34 / 下限 ¥-58.87 EPS 2009: ¥96.13EPS 2010: ¥19.97EPS 2011: ¥81.07EPS 2012: ¥76.76EPS 2013: ¥88.04EPS 2014: ¥93.56EPS 2015: ¥92.45EPS 2016: ¥133.87EPS 2017: ¥133.11EPS 2018: ¥206.42EPS 2019: ¥259.02EPS 2020: ¥223.6EPS 2021: ¥167.05EPS 2022: ¥251.13EPS 2023: ¥340.03EPS 2024: ¥343.79EPS 2025: ¥351EPS 2026: ¥392.47 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥96.13-
2010¥19.97-79.2%
2011¥81.07306.0%
2012¥76.76-5.3%
2013¥88.0414.7%
2014¥93.566.3%
2015¥92.45-1.2%
2016¥133.8744.8%
2017¥133.11-0.6%
2018¥206.4255.1%
2019¥259.0225.5%
2020¥223.6-13.7%
2021¥167.05-25.3%
2022¥251.1350.3%
2023¥340.0335.4%
2024¥343.791.1%
2025¥3512.1%
2026¥392.4711.8%

最新 売上セグメント

鉄鋼 158.2億円 28.3%自動車 121.8億円 21.8%電子・半導体 78.6億円 14.1%ゴム・タイヤ 37.6億円 6.7%工作機械 26.3億円 4.7%高機能材 22.5億円 4.0%環境 27.4億円 4.9%紙パルプ 8.9億円 1.6%その他・未分類 76.8億円 13.8%
鉄鋼 28.3%自動車 21.8%電子・半導体 14.1%ゴム・タイヤ 6.7%工作機械 4.7%高機能材 4.0%環境 4.9%紙パルプ 1.6%その他・未分類 13.8%
セグメント金額構成比
鉄鋼158.2億円28.3%
自動車121.8億円21.8%
電子・半導体78.6億円14.1%
ゴム・タイヤ37.6億円6.7%
工作機械26.3億円4.7%
高機能材22.5億円4.0%
環境27.4億円4.9%
紙パルプ8.9億円1.6%
その他・未分類76.8億円13.8%

最新 利益セグメント

鉄鋼 20.3億円 28.8%自動車 13.7億円 19.4%電子・半導体 9.6億円 13.6%ゴム・タイヤ 3.4億円 4.8%工作機械 6.4億円 9.0%高機能材 2.5億円 3.5%環境 2.3億円 3.3%紙パルプ 1.1億円 1.5%その他・未分類 11.2億円 15.9%
鉄鋼 28.8%自動車 19.4%電子・半導体 13.6%ゴム・タイヤ 4.8%工作機械 9.0%高機能材 3.5%環境 3.3%紙パルプ 1.5%その他・未分類 15.9%
セグメント金額構成比
鉄鋼20.3億円28.8%
自動車13.7億円19.4%
電子・半導体9.6億円13.6%
ゴム・タイヤ3.4億円4.8%
工作機械6.4億円9.0%
高機能材2.5億円3.5%
環境2.3億円3.3%
紙パルプ1.1億円1.5%
その他・未分類11.2億円15.9%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15558.3億円35.4億円31.8億円¥392.47¥3,54060.4%13.4億円9.6億円¥157
20252025-05-15547.3億円38.8億円28.4億円¥351¥3,14958.2%31.3億円8.2億円¥141
20242024-05-15497.5億円35.4億円27.8億円¥343.79¥2,91657.4%15.0億円2.4億円¥141
20232023-05-16452.2億円33.3億円27.6億円¥340.03¥2,63356.8%21.3億円5.6億円¥135
20222022-05-16399.7億円25.8億円20.5億円¥251.13¥2,34356.0%23.1億円15.5億円¥65
20212021-05-13360.2億円17.9億円13.6億円¥167.05¥2,14658.1%21.4億円16.8億円¥45
20202020-05-14432.5億円25.8億円18.3億円¥223.6¥1,97253.1%22.9億円20.1億円¥60
20192019-05-14421.4億円28.6億円21.2億円¥259.02¥1,85650.1%18.4億円13.7億円¥65
20182018-05-14384.1億円22.9億円16.9億円¥206.42¥1,70348.4%8.9億円6.6億円¥50
20172017-05-15337.6億円16.8億円10.9億円¥133.11¥1,46146.7%17.4億円12.7億円¥34
20162016-05-13334.2億円17.8億円11.3億円¥133.87¥1,33445.8%8.0億円-0.2億円¥30
20152015-05-13315.3億円13.8億円7.8億円¥92.45¥1,28948.1%1.0億円3.1億円¥30
20142014-05-15292.7億円12.3億円7.9億円¥93.56¥1,15745.2%12.4億円5.5億円¥23
20132013-05-15279.9億円11.2億円7.5億円¥88.04¥1,03343.4%2.5億円-8.2億円¥20
20122012-05-15293.7億円12.4億円6.5億円¥76.76¥949.0341.2%0.8億円-2.4億円¥18
20112011-05-13271.7億円12.3億円6.9億円¥81.07¥891.6138.0%18.3億円14.7億円¥16
20102010-05-14237.0億円4.5億円1.7億円¥19.97¥836.6639.6%7.8億円6.6億円¥7
20092009-05-15333.5億円16.8億円8.2億円¥96.13¥807.3534.7%-1.2億円-2.2億円¥25

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER9.67xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥369.8Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 11.8% / Sales 2.0% / OP -8.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.01x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER9.11x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額289.8億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE11.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比11.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR4.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加5年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF13.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り3.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン2.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率4.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率60.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.3%配当 4.5% + 純自社株買い -0.1% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数52件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,575
株価基準日2026-08-03
時価総額289.8億円
PBR1.01x
株主資本PBR1.12x
予想PER9.67x
実績PER9.11x
BPS¥3,540
NCAV倍率1.88x
EV/EBIT代理11.5x

収益・成長

売上高558.3億円
営業利益35.4億円
純利益31.8億円
EPS¥392.47
EPS前年比11.8%
EPS 3年CAGR4.9%
EPS連続増加5年
売上前年比2.0%
営業利益前年比-8.9%
ROE11.5%
ROA7.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率60.4%
営業CF13.4億円
FCF9.6億円
総資産475.1億円
負債合計183.2億円
有利子負債21.5億円
現金/時価総額23.3%
現金/総資産14.2%
FCF利回り3.3%
営業CFマージン2.4%
FCFマージン1.7%
営業CF/純利益42.2%
アクルーアル比率4.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.4%
負債自己資本比率62.8%
流動比率208.4%
総資産回転率1.22回
自己資本前年比12.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金245.3億円

価格・需給

12か月リターン7.5%
3か月リターン6.6%
12-1か月モメンタム11.6%
6-1か月モメンタム-5.6%
1年ボラティリティ24.6%
1年最大下落-16.1%
52週高値から-9.9%
売買代金中央値4,390万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9.5
Piotroski F-Score7
品質12点9.5