TSE / スタンダード / 小売業

ハークスレイホールディングス (7561)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.476x
15点スコア9.5
非PBR8.5
モデル該当535
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性C (6.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは535件重なっています（PBR系486件、成長系210件、品質系134件）。 該当モデル実績は年率中央値20.1%、最大27.6%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.1%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.476xで1倍以下です。PBR系モデル486件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、モメンタム・カタリスト1.5/1.5が強いです。 弱い軸はPBR割安度1/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はLogistics Food Processing Business（42%）・Takeout Lunch Business（32%）・Store Asset And Solution Business（27%）が中心、利益はStore Asset And Solution Business（50%）・その他… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 524.3億円、営業利益 30.6億円、純利益 14.8億円、営業利益率 5.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-8.3%、直近EPS前年比は23.1%、直近売上前年比は16.1%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥86.53です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はPBR0.3以下の最強閾値ではない、品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.1%です。 統計モデル実績は該当モデル535件、年率中央値20.1%、最大27.6%、参考最大下落-35.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.477倍で簿価割安圏、PERは7.65倍で利益面でも割高ではない、営業CFは56.5億円の黒字、EPS前年比23.1%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は27.6%、参考最大下落は-35.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率27.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率24.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.1%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル535件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月4.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はLogistics Food Processing Business（42%）・Takeout Lunch Business（32%）・Store Asset And Solution Business（27%）が中心、利益はStore Asset And Solution Business（50%）・その他・未分類（25%）・Logistics Food Processing Business（19%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 524.3億円、営業利益 30.6億円、純利益 14.8億円、営業利益率 5.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.476x、PER 7.63x）。
  • 現在候補モデルに535件該当しています（15点 9.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 23.1%、売上前年比 16.1%、売上高 524.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 35.7%、営業CF 56.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 経営理念 / マテリアリティ
  • 開示メモ: 訂正有報3件 / 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 27.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性C (6.5/10)
予想EPS¥86.53
予想成長複合5.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はLogistics Food Processing Business（42%）・Takeout Lunch Business（32%）・Store Asset And Solution Business（27%）が中心、利益はStore Asset And Solution Business（50%）・その他・未分類（25%）・Logistics Food Processing Business（19%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥86.53、予想PERは7.63xです。
  • 経営課題: (２) グループ経営戦略等 当社グループは、2028年３月期を最終年度とする「事業の成長と収益拡大により持続的に利益成長を実現するための中期経営目標」を2024年６月３日に発表いたしました。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績A (8.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (6.5/10)
同業社数310
将来テーマ新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥86.53、予想PERは7.63xです。
  • 経営課題: (２) グループ経営戦略等 当社グループは、2028年３月期を最終年度とする「事業の成長と収益拡大により持続的に利益成長を実現するための中期経営目標」を2024年６月３日に発表いたしました。
  • 経営課題: ＜2028年３月期末における経営目標＞ 経営目標 ROE 8.3％ 売上高 720億円 EBITDA 56億円 当期純利益 25億円 EPS 134.5円 (４) 資本コストを意識した経営 2024年６月に発表した中期経営目標における取組みを加速させ、成長投資による利益拡大と資産効率改善によりRO…
  • 経営課題: 当該指標を採用した理由は、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取組み方針」、「中期経営目標」等を投資家が理解するうえで重要な指標であり、経営方針、経営戦略等の進捗や評価を行うことが可能と考えております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役会長兼社長 青木 達也
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 12.1%、売上前年比 16.1%、営業益前年比 58.3%、ROE 5.9%、営業CF 56.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 40.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: ① グループ拡大による多事業化（新規事業創出の強化） ア．事業ポートフォリオマネジメント体制の整備・運用 ・「事業ポートフォリオ基本方針」（※後記ご参照。
  • DX・デジタル: ＜2028年３月期末における経営目標＞ 経営目標 ROE 8.3％ 売上高 720億円 EBITDA 56億円 当期純利益 25億円 EPS 134.5円 (４) 資本コストを意識した経営 2024年６月に発表した中期経営目標における取組みを加速させ、成長投資による利益拡大と資産効率改善によりRO…
  • 設備・生産能力: ① 成長戦略 成長投資による経営基盤の強化（足場固め）による利益拡大 ア．成長投資に178億円（M&A120億円、設備投資58億円）。
  • M&A・提携: ① 成長戦略 成長投資による経営基盤の強化（足場固め）による利益拡大 ア．成長投資に178億円（M&A120億円、設備投資58億円）。
  • 資本効率・還元: ＜2028年３月期末における経営目標＞ 経営目標 ROE 8.3％ 売上高 720億円 EBITDA 56億円 当期純利益 25億円 EPS 134.5円 (４) 資本コストを意識した経営 2024年６月に発表した中期経営目標における取組みを加速させ、成長投資による利益拡大と資産効率改善によりRO…

同業の業界将来性

  • 同業310社で比較
  • 売上成長中央値 4.5%
  • 営業益成長中央値 4.8%
  • EPS成長中央値 4.2%
  • ROE中央値 7.6%
  • 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 555.0億円 / 営業利益 28.0億円 / 純利益 16.0億円 / EPS ¥86.53 / 年配当 ¥30
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.7%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 52.0% / 前年同期比 1.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 16.2% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 40.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上555.0億円
予想営業利益28.0億円
予想純利益16.0億円
予想EPS¥86.53
予想年配当¥30
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合5.7%
四半期進捗52.0%
四半期前年比1.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差16.2%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率40.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 524.3億円、営業利益 30.6億円、EPS ¥80.24 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 571.8億円営業利益 2009: -0.3億円売上 2010: 660.6億円営業利益 2010: 0.4億円売上 2011: 591.7億円営業利益 2011: 3.5億円売上 2012: 556.7億円営業利益 2012: 6.2億円売上 2013: 539.4億円営業利益 2013: 5.2億円売上 2014: 500.4億円営業利益 2014: 6.1億円売上 2015: 486.2億円営業利益 2015: 8.3億円売上 2016: 487.4億円営業利益 2016: 9.1億円売上 2017: 480.3億円営業利益 2017: 8.8億円売上 2018: 463.8億円営業利益 2018: 6.3億円売上 2019: 459.5億円営業利益 2019: 8.8億円売上 2020: 473.8億円営業利益 2020: 9.4億円売上 2021: 351.3億円営業利益 2021: 4.0億円売上 2022: 317.3億円営業利益 2022: 11.0億円売上 2023: 356.1億円営業利益 2023: 14.6億円売上 2024: 467.6億円営業利益 2024: 24.4億円売上 2025: 451.8億円営業利益 2025: 19.3億円売上 2026: 524.3億円営業利益 2026: 30.6億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥273.68 / 下限 ¥-301.5 EPS 2009: ¥-235.13EPS 2010: ¥-41EPS 2011: ¥60.15EPS 2012: ¥38.06EPS 2013: ¥70.18EPS 2014: ¥207.31EPS 2015: ¥123.23EPS 2016: ¥144.37EPS 2017: ¥103.53EPS 2018: ¥66.72EPS 2019: ¥97.94EPS 2020: ¥135.72EPS 2021: ¥7.66EPS 2022: ¥53.17EPS 2023: ¥56.94EPS 2024: ¥86.87EPS 2025: ¥65.17EPS 2026: ¥80.24 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-235.13-
2010¥-4182.6%
2011¥60.15246.7%
2012¥38.06-36.7%
2013¥70.1884.4%
2014¥207.31195.4%
2015¥123.23-40.6%
2016¥144.3717.2%
2017¥103.53-28.3%
2018¥66.72-35.6%
2019¥97.9446.8%
2020¥135.7238.6%
2021¥7.66-94.4%
2022¥53.17594.1%
2023¥56.947.1%
2024¥86.8752.6%
2025¥65.17-25.0%
2026¥80.2423.1%

最新 売上セグメント

Takeout Lunch Business 165.3億円 31.5%Store Asset And Solution Business 140.0億円 26.7%Logistics Food Processing Business 218.9億円 41.8%
Takeout Lunch Business 31.5%Store Asset And Solution Business 26.7%Logistics Food Processing Business 41.8%
セグメント金額構成比
Takeout Lunch Business165.3億円31.5%
Store Asset And Solution Business140.0億円26.7%
Logistics Food Processing Business218.9億円41.8%

最新 利益セグメント

Takeout Lunch Business 3.2億円 7.1%Store Asset And Solution Business 22.3億円 49.6%Logistics Food Processing Business 8.3億円 18.6%その他・未分類 11.1億円 24.7%
Takeout Lunch Business 7.1%Store Asset And Solution Business 49.6%Logistics Food Processing Business 18.6%その他・未分類 24.7%
セグメント金額構成比
Takeout Lunch Business3.2億円7.1%
Store Asset And Solution Business22.3億円49.6%
Logistics Food Processing Business8.3億円18.6%
その他・未分類11.1億円24.7%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13524.3億円30.6億円14.8億円¥80.24¥1,38735.7%56.5億円47.8億円¥28
20252025-05-14451.8億円19.3億円12.0億円¥65.17¥1,33333.6%1.8億円-66.4億円¥26
20242024-05-15467.6億円24.4億円16.0億円¥86.87¥1,30737.5%70.1億円8.6億円¥24
20232023-05-15356.1億円14.6億円10.5億円¥56.94¥1,22638.6%16.8億円-63.1億円¥18
20222022-05-16317.3億円11.0億円9.8億円¥53.17¥1,17544.9%27.2億円-26.5億円-
20212021-05-21351.3億円4.0億円0.7億円¥7.66¥2,27056.0%-21.5億円-43.4億円¥0
20202020-05-13473.8億円9.4億円12.8億円¥135.72¥2,25259.6%17.0億円35.1億円¥55
20192019-05-14459.5億円8.8億円9.2億円¥97.94¥2,17256.6%17.6億円2.6億円¥35
20182018-05-09463.8億円6.3億円6.3億円¥66.72¥2,12054.6%19.3億円18.6億円¥35
20172017-05-10480.3億円8.8億円9.7億円¥103.53¥2,09553.6%27.4億円23.7億円¥32
20162016-05-13487.4億円9.1億円14.0億円¥144.37¥2,03451.8%19.4億円1.9億円¥45
20152015-05-13486.2億円8.3億円12.3億円¥123.23¥1,88350.2%30.8億円36.5億円¥33
20142014-05-27500.4億円6.1億円20.7億円¥207.31¥1,77947.0%26.3億円22.9億円¥26
20132013-05-10539.4億円5.2億円7.0億円¥70.18¥1,59340.2%37.5億円38.8億円¥22
20122012-05-15556.7億円6.2億円3.8億円¥38.06¥1,53036.4%18.7億円18.1億円¥14
20112011-05-13591.7億円3.5億円6.0億円¥60.15¥1,52033.6%30.8億円34.2億円¥18
20102010-05-13660.6億円0.4億円-4.1億円¥-41¥1,48529.1%24.5億円-2.7億円¥40
20092009-05-14571.8億円-0.3億円-23.6億円¥-235.13¥1,55429.6%22.0億円24.0億円¥40

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER7.63xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥86.53Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 23.1% / Sales 16.1% / OP 58.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.476x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER8.23x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額122.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE5.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比23.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR12.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比16.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF56.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り39.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン10.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率35.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.2%配当 4.5% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数535件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は27.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥660
株価基準日2026-08-03
時価総額122.0億円
PBR0.476x
株主資本PBR0.479x
予想PER7.63x
実績PER8.23x
BPS¥1,387
NCAV倍率-0.708x
EV/EBIT代理15x

収益・成長

売上高524.3億円
営業利益30.6億円
純利益14.8億円
EPS¥80.24
EPS前年比23.1%
EPS 3年CAGR12.1%
EPS連続増加1年
売上前年比16.1%
営業利益前年比58.3%
ROE5.9%
ROA2.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率35.7%
営業CF56.5億円
FCF47.8億円
総資産718.1億円
負債合計460.0億円
有利子負債315.1億円
現金/時価総額101.4%
現金/総資産17.2%
FCF利回り39.2%
営業CFマージン10.8%
FCFマージン9.1%
営業CF/純利益380.8%
アクルーアル比率-5.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動0.8%
負債自己資本比率178.2%
流動比率185.3%
総資産回転率0.72回
自己資本前年比4.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金199.0億円

価格・需給

12か月リターン4.3%
3か月リターン2.0%
12-1か月モメンタム7.0%
6-1か月モメンタム-6.0%
1年ボラティリティ21.3%
1年最大下落-20.9%
52週高値から-17.0%
売買代金中央値857万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度1/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度1/333.3%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1.5/1.5100.0%
PBR割安度1/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1.5/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score8
品質12点8.5