TSE / プライム / 卸売業

進和 (7607)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.907x
15点スコア9
非PBR9
モデル該当76
イベント0
将来展開B (7.5/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは76件重なっています（PBR系47件、成長系25件、品質系22件）。 該当モデル実績は年率中央値15.8%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.907xで1倍以下です。PBR系モデル47件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9/15、非PBR9で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3です。 何をしている会社か: 売上は日本（78%）・米州（10%）・アジア・パシフィック（7%）が中心、利益は日本（68%）・アジア・パシフィック（15%）・米州（15%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失5百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 861.5億円、営業利益 45.4億円、純利益 33.1億円、営業利益率 5.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で108.0%、直近EPS前年比は21.2%、直近売上前年比は10.7%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥231.32です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル76件、年率中央値15.8%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.914倍で簿価割安圏、PERは13.70倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率58.4%、営業CFは113.4億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル76件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-7.4%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は日本（78%）・米州（10%）・アジア・パシフィック（7%）が中心、利益は日本（68%）・アジア・パシフィック（15%）・米州（15%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失5百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 861.5億円、営業利益 45.4億円、純利益 33.1億円、営業利益率 5.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.907x、PER 13.6x）。
  • 現在候補モデルに76件該当しています（15点 9、非PBR 9）。
  • 成長確認: EPS前年比 21.2%、売上前年比 10.7%、売上高 861.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 58.4%、営業CF 113.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報3件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.5/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥231.32
予想成長複合-5.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は日本（78%）・米州（10%）・アジア・パシフィック（7%）が中心、利益は日本（68%）・アジア・パシフィック（15%）・米州（15%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失5百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥231.32、予想PERは13.6xです。
  • 経営課題: (3) 中長期的な会社の経営戦略、目標とする経営指標および対処すべき課題 当社グループでは第４次中期経営計画を2023年９月より開始しておりますが、計画最終年度となる2026年８月期におきましては、ＥＶ・車載電池市場の鈍化に伴う投資の延期、中国の日系自動車メーカーの競争力低下に伴う投資抑制、超精密…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.5/10)
経営者実績A (8.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥231.32、予想PERは13.6xです。
  • 経営課題: (3) 中長期的な会社の経営戦略、目標とする経営指標および対処すべき課題 当社グループでは第４次中期経営計画を2023年９月より開始しておりますが、計画最終年度となる2026年８月期におきましては、ＥＶ・車載電池市場の鈍化に伴う投資の延期、中国の日系自動車メーカーの競争力低下に伴う投資抑制、超精密…
  • 経営課題: ① 国内営業部門 ・エンジニアリング機能強化とコアコンピタンスを生かした営業推進 ・電動化・自動運転対応 ・グリーンビジネスの拡大 ② 海外営業部門 ・地域統括会社（ＲＨＱ:Regional Headquarters）を中核としたグループ管理体制の構築 ・選定した重点地域・市場・顧客の開拓と営業推…
  • 経営課題: ④ コーポレート・メッセージ 〝Ｊｏｉｎｉｎｇ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ Ｊｏｉｎｉｎｇ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ〟 「世界をつなぐ、未来へつなぐ」 (2) 経営環境 今後の見通しにつきましては、雇用・所得環境が改善するなか、緩やかな景気回復が続くことが期待されますが、一方で、ウクライナ・中東情勢の混迷長期…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 瀧 谷 善 郎
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -4.4%、売上前年比 10.7%、営業益前年比 27.5%、ROE 7.8%、営業CF 113.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ① 国内営業部門 ・エンジニアリング機能強化とコアコンピタンスを生かした営業推進 ・電動化・自動運転対応 ・グリーンビジネスの拡大 ② 海外営業部門 ・地域統括会社（ＲＨＱ:Regional Headquarters）を中核としたグループ管理体制の構築 ・選定した重点地域・市場・顧客の開拓と営業推…
  • 高付加価値化: また、収益力の向上においては、価格転嫁による適正価格の実現、エンジニアリング機能を活かした高付加価値商・製品の提供、生産効率改善による原価低減等の取り組みにより、収益改善に繋げることができました。
  • 新規事業・新製品: (3) 中長期的な会社の経営戦略、目標とする経営指標および対処すべき課題 当社グループでは第４次中期経営計画を2023年９月より開始しておりますが、計画最終年度となる2026年８月期におきましては、ＥＶ・車載電池市場の鈍化に伴う投資の延期、中国の日系自動車メーカーの競争力低下に伴う投資抑制、超精密…
  • DX・デジタル: さらに、成長ドライバーとして期待する超精密塗布装置事業の半導体業界におきましては、ＡＩおよびデータセンターの急成長や車載向け半導体の需要拡大により、市場の急拡大が見込まれます。
  • 設備・生産能力: 一方、ＥＶシフトの動きは鈍化傾向にありますが、ＥＶ市場の設備投資は着実に実施され、今後の拡大が見込まれます。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-08-31）は2026-04-10時点です: 売上 870.0億円 / 営業利益 43.0億円 / 純利益 31.0億円 / EPS ¥231.32 / 年配当 ¥124
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -5.3%）。
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.8% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-08-31
会社予想発表日2026-04-10
予想売上870.0億円
予想営業利益43.0億円
予想純利益31.0億円
予想EPS¥231.32
予想年配当¥124
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合-5.3%
四半期進捗-
四半期前年比-
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.8%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 861.5億円、営業利益 45.4億円、EPS ¥247.22 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 414.2億円営業利益 2008: 34.5億円売上 2009: 274.6億円営業利益 2009: 8.6億円売上 2010: 227.5億円営業利益 2010: 8.2億円売上 2011: 263.4億円営業利益 2011: 14.0億円売上 2012: 298.3億円営業利益 2012: 17.6億円売上 2013: 336.0億円営業利益 2013: 20.6億円売上 2014: 370.3億円営業利益 2014: 22.6億円売上 2015: 464.0億円営業利益 2015: 31.5億円売上 2016: 460.3億円営業利益 2016: 30.4億円売上 2017: 514.0億円営業利益 2017: 36.5億円売上 2018: 566.0億円営業利益 2018: 43.8億円売上 2019: 624.6億円営業利益 2019: 46.9億円売上 2020: 681.1億円営業利益 2020: 48.3億円売上 2021: 611.6億円営業利益 2021: 40.0億円売上 2022: 710.6億円営業利益 2022: 52.1億円売上 2023: 761.1億円営業利益 2023: 50.0億円売上 2024: 778.5億円営業利益 2024: 35.6億円売上 2025: 861.5億円営業利益 2025: 45.4億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥325.75 / 下限 ¥-42.49 EPS 2008: ¥166.59EPS 2009: ¥24.06EPS 2010: ¥22.98EPS 2011: ¥69.34EPS 2012: ¥78.28EPS 2013: ¥99.93EPS 2014: ¥109.18EPS 2015: ¥164.46EPS 2016: ¥160.25EPS 2017: ¥193.43EPS 2018: ¥246.35EPS 2019: ¥248.13EPS 2020: ¥247.99EPS 2021: ¥207.44EPS 2022: ¥283.26EPS 2023: ¥268.08EPS 2024: ¥203.93EPS 2025: ¥247.22 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥166.59-
2009¥24.06-85.6%
2010¥22.98-4.5%
2011¥69.34201.7%
2012¥78.2812.9%
2013¥99.9327.7%
2014¥109.189.3%
2015¥164.4650.6%
2016¥160.25-2.6%
2017¥193.4320.7%
2018¥246.3527.4%
2019¥248.130.7%
2020¥247.99-0.1%
2021¥207.44-16.4%
2022¥283.2636.6%
2023¥268.08-5.4%
2024¥203.93-23.9%
2025¥247.2221.2%

最新 売上セグメント

日本 671.6億円 78.0%米州 86.5億円 10.0%アジア・パシフィック 56.7億円 6.6%中国 41.6億円 4.8%その他・未分類 5.1億円 0.6%
日本 78.0%米州 10.0%アジア・パシフィック 6.6%中国 4.8%その他・未分類 0.6%
セグメント金額構成比
日本671.6億円78.0%
米州86.5億円10.0%
アジア・パシフィック56.7億円6.6%
中国41.6億円4.8%
その他・未分類5.1億円0.6%

最新 利益セグメント

日本 30.8億円 68.1%米州 6.7億円 14.7%アジア・パシフィック 6.7億円 14.8%中国 1.1億円 2.4%
日本 68.1%米州 14.7%アジア・パシフィック 14.8%中国 2.4%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
日本30.8億円68.1%
米州6.7億円14.7%
アジア・パシフィック6.7億円14.8%
中国1.1億円2.4%
その他・未分類-0.1億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-10-14861.5億円45.4億円33.1億円¥247.22¥3,24358.4%113.4億円105.3億円¥124
20242024-10-15778.5億円35.6億円27.3億円¥203.93¥3,09863.2%39.7億円32.6億円¥102
20232023-10-13761.1億円50.0億円35.9億円¥268.08¥2,92366.4%12.2億円-6.5億円¥90
20222022-10-11710.6億円52.1億円37.8億円¥283.26¥2,70257.6%75.0億円59.5億円¥85
20212021-10-11611.6億円40.0億円27.7億円¥207.44¥2,38556.0%-10.3億円-20.5億円¥72
20202020-10-12681.1億円48.3億円33.1億円¥247.99¥2,20959.3%11.8億円1.3億円¥76
20192019-10-11624.6億円46.9億円32.6億円¥248.13¥2,03951.4%61.6億円49.9億円¥74
20182018-10-12566.0億円43.8億円31.8億円¥246.35¥1,86256.1%27.4億円37.2億円¥72
20172017-10-12514.0億円36.5億円24.9億円¥193.43¥1,66059.5%16.5億円3.4億円¥58
20162016-10-13460.3億円30.4億円20.7億円¥160.25¥1,49757.9%12.2億円11.4億円¥50
20152015-10-13464.0億円31.5億円21.2億円¥164.46¥1,43359.4%19.5億円15.6億円¥48
20142014-10-14370.3億円22.6億円14.1億円¥109.18¥1,28053.3%8.0億円22.3億円¥39
20132013-10-15336.0億円20.6億円12.9億円¥99.93¥1,20055.3%48.4億円35.5億円¥37
20122012-10-12298.3億円17.6億円10.1億円¥78.28¥1,10060.2%-3.5億円-13.0億円¥33
20112011-10-13263.4億円14.0億円8.9億円¥69.34¥1,05159.9%13.4億円9.3億円¥33
20102010-10-14227.5億円8.2億円3.0億円¥22.98¥1,01164.8%10.9億円6.1億円¥30
20092009-10-19274.6億円8.6億円3.1億円¥24.06¥1,02366.7%-1.2億円-2.5億円¥35
20082008-10-28414.2億円34.5億円21.5億円¥166.59¥1,09546.8%34.3億円23.0億円¥45

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥231.32Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 21.2% / Sales 10.7% / OP 27.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.907x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER12.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額421.9億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE7.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比21.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-4.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比10.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF113.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り24.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン13.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-11.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率58.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.8%配当 3.9% + 純自社株買い -0.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数76件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,145
株価基準日2026-08-03
時価総額421.9億円
PBR0.907x
株主資本PBR0.907x
予想PER13.6x
実績PER12.7x
BPS¥3,469
NCAV倍率1.34x
EV/EBIT代理9.74x

収益・成長

売上高861.5億円
営業利益45.4億円
純利益33.1億円
EPS¥247.22
EPS前年比21.2%
EPS 3年CAGR-4.4%
EPS連続増加1年
売上前年比10.7%
営業利益前年比27.5%
ROE7.8%
ROA4.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率58.4%
営業CF113.4億円
FCF105.3億円
総資産744.1億円
負債合計308.0億円
有利子負債6.6億円
現金/時価総額68.2%
現金/総資産38.7%
FCF利回り24.9%
営業CFマージン13.2%
FCFマージン12.2%
営業CF/純利益342.3%
アクルーアル比率-11.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動1.0%
負債自己資本比率66.2%
流動比率215.6%
総資産回転率1.23回
自己資本前年比4.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金387.6億円

価格・需給

12か月リターン-7.4%
3か月リターン3.8%
12-1か月モメンタム-0.8%
6-1か月モメンタム5.7%
1年ボラティリティ20.5%
1年最大下落-16.0%
52週高値から-9.2%
売買代金中央値6,661万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9
Piotroski F-Score7
品質12点9