TSE / スタンダード / 小売業

京都きもの友禅ホールディングス (7615)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.662x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当397
イベント0
将来展開D (4.9/10)
業界将来性C (6.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは397件重なっています（PBR系381件、成長系230件、品質系10件）。 該当モデル実績は年率中央値27.2%、最大28.7%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-75.1%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.662xで1倍以下です。PBR系モデル381件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 59.5億円、営業利益 2.6億円、純利益 2.2億円、営業利益率 4.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-65.1%、直近売上前年比は15.3%。 ただしEPS赤字年が7回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が5回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥5.03です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-75.1%です。 統計モデル実績は該当モデル397件、年率中央値27.2%、最大28.7%、参考最大下落-75.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.662倍で簿価割安圏、営業CFは9.4億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル28件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-27.1%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は28.7%、参考最大下落は-75.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率28.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率25.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル397件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月10.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 59.5億円、営業利益 2.6億円、純利益 2.2億円、営業利益率 4.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.662x、PER 19.7x）。
  • 現在候補モデルに397件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: 売上前年比 15.3%、売上高 59.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 37.9%、営業CF 9.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 原材料 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書8件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 28.7%）。

将来性

将来展開・会社計画D (4.9/10)
業界将来性C (6.5/10)
予想EPS¥5.03
予想成長複合-48.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥5.03、予想PERは19.7xです。
  • 業績見通し: （振袖） 「振袖」販売及びレンタルについては、当期の重点施策である集客施策の見直しとの連動強化の効果により、来店客数は前年同期比、及び計画対比のいずれにおいても大きく伸長いたしました。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (4.9/10)
経営者実績C (6.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (6.5/10)
同業社数310
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥5.03、予想PERは19.7xです。
  • 業績見通し: （振袖） 「振袖」販売及びレンタルについては、当期の重点施策である集客施策の見直しとの連動強化の効果により、来店客数は前年同期比、及び計画対比のいずれにおいても大きく伸長いたしました。
  • 経営課題: ⑥ ガバナンス体制の進化 持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、当期に設置したグループ指名・報酬委員会の運用を通じた指名・報酬・後継者計画の審議体制の整備、意思決定プロセスの透明性・客観性の向上、並びに執行体制の実効性向上を通じて、ガバナンス体制の進化を図ってまいります。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 国内子会社 京都きもの友禅株式会社 事業所名 (所在地) 事業所名 (所在地) 投資予定額(千円) 資金調達 方法 着手年月 完了年月 総額 既支払額 ソフト ウェア 自社システム開発投資等 改修 39,000 33,098 自己資金…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 浅 香 竜 也
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: 売上前年比 15.3%、ROE 8.7%、営業CF 9.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 60.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ロ 地域別販売実績 地域別 当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日 ) 備考 売上高(千円) 構成比(％) 前年対比(％) 北海道 115,202 2.1 138.3 東北 149,739 2.7 72.9 関東 2,537,030 45.8 124.7 中部 916,…
  • 高付加価値化: これは、在庫構成の見直し、販売単価の適正化などを通じて、主要商材の原価率が改善したことによるものです。
  • 新規事業・新製品: 区分 店名 所在地 完了年月 改装 京都きもの友禅 八王子店 東京都八王子市明神町３－20－６ 八王子ファーストスクエア ２Ｆ 2025年４月 ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 国内子会社 京都きもの友禅株式会社 事業所名 (所在地) 事業所名 (所在地) 投資予定額(…
  • DX・デジタル: 区分 店名 所在地 完了年月 改装 京都きもの友禅 八王子店 東京都八王子市明神町３－20－６ 八王子ファーストスクエア ２Ｆ 2025年４月 ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 国内子会社 京都きもの友禅株式会社 事業所名 (所在地) 事業所名 (所在地) 投資予定額(…
  • 設備・生産能力: また、人的資本の強化を重要な経営課題と位置づけ、店舗人材、本社、管理職、経営人材を含めた全社的な育成、適正配置及びマネジメント力の向上を図ることで、組織全体の生産性と実行力の向上につなげてまいります。

同業の業界将来性

  • 同業310社で比較
  • 売上成長中央値 4.5%
  • 営業益成長中央値 4.8%
  • EPS成長中央値 4.2%
  • ROE中央値 7.6%
  • 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-11時点です: 売上 60.7億円 / 営業利益 1.6億円 / 純利益 1.0億円 / EPS ¥5.03 / 年配当 ¥1.5
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -48.4%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 253.0% / 前年同期比 200.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 18.8% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 60.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-11
予想売上60.7億円
予想営業利益1.6億円
予想純利益1.0億円
予想EPS¥5.03
予想年配当¥1.5
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-48.4%
四半期進捗253.0%
四半期前年比200.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差18.8%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率60.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 59.5億円、営業利益 2.6億円、EPS ¥13.35 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 170.7億円営業利益 2009: 23.2億円売上 2010: 172.9億円営業利益 2010: 24.5億円売上 2011: 171.7億円営業利益 2011: 22.3億円売上 2012: 174.8億円営業利益 2012: 29.0億円売上 2013: 166.9億円営業利益 2013: 26.1億円売上 2014: 164.7億円営業利益 2014: 20.3億円売上 2015: 137.9億円営業利益 2015: 6.4億円売上 2016: 124.1億円営業利益 2016: 2.4億円売上 2017: 121.3億円営業利益 2017: 6.2億円売上 2018: 105.5億円営業利益 2018: 0.5億円売上 2019: 92.4億円営業利益 2019: -9.2億円売上 2020: 105.1億円営業利益 2020: -3.8億円売上 2021: 76.7億円営業利益 2021: 0.6億円売上 2022: 84.8億円営業利益 2022: 0.0億円売上 2023: 83.3億円営業利益 2023: -2.9億円売上 2024: 70.2億円営業利益 2024: -10.4億円売上 2025: 51.6億円営業利益 2025: -7.3億円売上 2026: 59.5億円営業利益 2026: 2.6億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥149.45 / 下限 ¥-154.55 EPS 2009: ¥67.76EPS 2010: ¥74.57EPS 2011: ¥70.58EPS 2012: ¥114.37EPS 2013: ¥38.34EPS 2014: ¥84.67EPS 2015: ¥33.9EPS 2016: ¥-65.57EPS 2017: ¥37.69EPS 2018: ¥3.16EPS 2019: ¥-68.57EPS 2020: ¥-35.13EPS 2021: ¥6.5EPS 2022: ¥-15.66EPS 2023: ¥-41.46EPS 2024: ¥-119.47EPS 2025: ¥-74.3EPS 2026: ¥13.35 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥67.76-
2010¥74.5710.1%
2011¥70.58-5.4%
2012¥114.3762.0%
2013¥38.34-66.5%
2014¥84.67120.8%
2015¥33.9-60.0%
2016¥-65.57-293.4%
2017¥37.69157.5%
2018¥3.16-91.6%
2019¥-68.57-2269.9%
2020¥-35.1348.8%
2021¥6.5118.5%
2022¥-15.66-340.9%
2023¥-41.46-164.8%
2024¥-119.47-188.2%
2025¥-74.337.8%
2026¥13.35118.0%

最新 売上セグメント

単一事業 59.5億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業59.5億円100.0%

最新 利益セグメント

単一事業 2.6億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業2.6億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1159.5億円2.6億円2.2億円¥13.35¥149.5737.9%9.4億円8.1億円¥1.5
20252025-05-1351.6億円-7.3億円-9.2億円¥-74.3¥140.927.2%-2.7億円-2.5億円¥0
20242024-05-1370.2億円-10.4億円-13.4億円¥-119.47¥240.7730.4%-6.4億円-5.6億円¥3
20232023-05-2483.3億円-2.9億円-4.7億円¥-41.46¥366.7137.7%-4.4億円-5.0億円¥6
20222022-05-1084.8億円0.0億円-1.9億円¥-15.66¥404.3740.4%-3.3億円-3.3億円¥6
20212021-05-1076.7億円0.6億円0.8億円¥6.5¥451.8143.7%-6.5億円-2.2億円¥6
20202020-05-20105.1億円-3.8億円-4.2億円¥-35.13¥446.1243.9%-1.5億円-2.1億円¥8
20192019-05-0992.4億円-9.2億円-8.2億円¥-68.57¥494.7946.0%-4.3億円4.1億円¥18
20182018-04-27105.5億円0.5億円0.4億円¥3.16¥588.3249.2%0.1億円-0.5億円¥24
20172017-04-27121.3億円6.2億円4.5億円¥37.69¥627.6448.2%13.6億円12.8億円¥42
20162016-04-27124.1億円2.4億円-7.8億円¥-65.57¥630.748.5%11.9億円14.9億円¥42
20152015-04-23137.9億円6.4億円4.1億円¥33.9¥742.6450.0%3.6億円1.7億円¥42
20142014-04-24164.7億円20.3億円12.4億円¥84.67¥800.659.1%12.9億円10.3億円¥42
20132013-04-25166.9億円26.1億円5.6億円¥38.34¥758.4858.0%11.8億円8.2億円¥42
20122012-04-26174.8億円29.0億円16.8億円¥114.37¥760.8957.3%20.4億円21.6億円¥42
20112011-04-27171.7億円22.3億円12.2億円¥70.58¥688.556.7%11.6億円11.2億円¥42
20102010-04-27172.9億円24.5億円13.6億円¥74.57¥698.2965.7%15.8億円17.1億円¥42
20092009-04-28170.7億円23.2億円12.5億円¥67.76¥668.7863.8%11.4億円10.8億円-

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER19.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥5.03Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales 15.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.662x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER7.42x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額20.5億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE8.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比15.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF9.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り39.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン15.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-9.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 20.0% / 営業CF 20.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率37.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-45.8%配当 1.5% + 純自社株買い -47.4% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数397件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は28.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥99
株価基準日2026-08-03
時価総額20.5億円
PBR0.662x
株主資本PBR0.662x
予想PER19.7x
実績PER7.42x
BPS¥149.57
NCAV倍率2.26x
EV/EBIT代理15.8x

収益・成長

売上高59.5億円
営業利益2.6億円
純利益2.2億円
EPS¥13.35
EPS前年比-
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加2年
売上前年比15.3%
営業利益前年比-
ROE8.7%
ROA2.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率37.9%
営業CF9.4億円
FCF8.1億円
総資産81.6億円
負債合計50.6億円
有利子負債2.6億円
現金/時価総額147.0%
現金/総資産36.9%
FCF利回り39.4%
営業CFマージン15.8%
FCFマージン13.6%
営業CF/純利益424.9%
アクルーアル比率-9.3%
5年利益黒字率20.0%
5年営業CF黒字率20.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動7.7%
負債自己資本比率163.4%
流動比率131.3%
総資産回転率0.77回
自己資本前年比56.5%
大規模希薄化あり
利益剰余金21.0億円

価格・需給

12か月リターン10.0%
3か月リターン-21.4%
12-1か月モメンタム3.3%
6-1か月モメンタム-37.5%
1年ボラティリティ104.8%
1年最大下落-75.1%
52週高値から-73.2%
売買代金中央値586万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1/2財務安全性1.5/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1/2
財務安全性1.5/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score8
品質12点7.5