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プレシジョン・システム・サイエンス (7707)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.43x
15点スコア3.5
非PBR3.5
モデル該当18
イベント0
将来展開A (8.3/10)
業界将来性A (8.3/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは18件重なっています（PBR系9件、成長系2件、品質系4件）。 該当モデル実績は年率中央値12.6%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.5%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.43xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点3.5/15、非PBR3.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0/2です。 何をしている会社か: 売上はその他（50%）・位:千円（24%）・日本（16%）が中心、一方で自動化システムインテグレーションサービス事業（損失1.2億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 46.9億円、営業利益 -1.2億円、純利益 -2.5億円、営業利益率 -2.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で38.1%、直近売上前年比は17.9%。 ただしEPS赤字年が11回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が13回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥7.97です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.5%です。 統計モデル実績は該当モデル18件、年率中央値12.6%、最大19.3%、参考最大下落-35.5%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率76.2%、営業CFは0.9億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル13件に該当は評価できます。一方で、営業利益率は-2.6%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.5%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル18件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月2.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はその他（50%）・位:千円（24%）・日本（16%）が中心、一方で自動化システムインテグレーションサービス事業（損失1.2億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 46.9億円、営業利益 -1.2億円、純利益 -2.5億円、営業利益率 -2.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.43x、PER 25.3x）。
  • 現在候補モデルに18件該当しています（15点 3.5、非PBR 3.5）。
  • 成長確認: 売上前年比 17.9%、売上高 46.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 76.2%、営業CF 0.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=3; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク: ODM事業 / 自社ブランド製品事業
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.3/10)
業界将来性A (8.3/10)
予想EPS¥7.97
予想成長複合200.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はその他（50%）・位:千円（24%）・日本（16%）が中心、一方で自動化システムインテグレーションサービス事業（損失1.2億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥7.97、予想PERは25.3xです。
  • 業績見通し: このような経営環境の中、当社グループは2024年９月30日公表の中期経営計画に基づき、収益構造強化とコスト抑制に取り組みました。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.3/10)
経営者実績C (6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.3/10)
同業社数47
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥7.97、予想PERは25.3xです。
  • 業績見通し: このような経営環境の中、当社グループは2024年９月30日公表の中期経営計画に基づき、収益構造強化とコスト抑制に取り組みました。
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標 2023年９月29日に発表した「事業計画及び成長可能性に関する説明資料」において、2027年６月期の数値目標を「連結売上高10,000百万円、連結営業利益1,000百万円」としており、これを「目標とする経営指標」として掲げておりましたが、経営環境の変化の分析結果、第39…
  • 経営課題: ① ガバナンスの強化及び内部統制の再構築 ・中期事業計画を下回る業績に関する経営責任明確化 ・黒字化、復配を条件とした取締役株式報酬制度導入提案 ・専門知識を有する社外取締役の招聘による監視体制の強化 ・内部統制の外部専門家へのコンサルティング委託 ・グループ全体のコンプライアンス教育の実施 ・管…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 杉山 悠
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: 売上前年比 17.9%、ROE -6.4%、営業CF 0.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 【関連情報】 前連結会計年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日 ) １．製品及びサービスごとの情報 (単位：千円) 装置 試薬・消耗品 メンテナンス関連 受託製造・受託検査 合計 外部顧客への売上高 1,870,364 1,430,443 468,853 210,292 3,979…
  • 高付加価値化: ２．高付加価値製品の迅速な市場投入 顧客ニーズを的確に把握し、開発目標や技術的課題に対して経営資源を最適配分し、納期遵守と設計品質を担保し、確実な事業成果へと結びつける。
  • 新規事業・新製品: さらに、新規事業面では糖鎖解析に注目し、がんや自己免疫疾患の新たな検査マーカー及び解析システムの開発に取り組んでおります。
  • DX・デジタル: (1) 会社の経営の基本方針 当社グループは、企業理念として「独自の基盤技術を継続的に創出し、誰にでも使いやすく高精度な検査システムを提供することで、病気の早期発見と予防に貢献し、すべての人々が健康で自分らしく生きられる社会の実現を目指すこと」を掲げています。
  • 設備・生産能力: ① 売上増加：独自の自動化プラットフォームおよび関連試薬・消耗品の売上を、2024年6月期を基準に CAGRで当該期間８%以上の成長 ② 粗利率改善：大館試薬センター稼働率向上とコスト低減を継続し、売上総利益率35% ③ 生産性向上：社員一人当たりの付加価値を高め、営業利益率５%以上 ④ 企業価値…

同業の業界将来性

  • 同業47社で比較
  • 売上成長中央値 5.1%
  • 営業益成長中央値 9.3%
  • EPS成長中央値 5.5%
  • ROE中央値 8.7%
  • 12か月株価中央値 33.6%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-15時点です: 売上 50.0億円 / 営業利益 1.7億円 / 純利益 2.2億円 / EPS ¥7.97
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 200.0%）。
  • 1Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.2% / 前年同期比 200.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.8% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-15
予想売上50.0億円
予想営業利益1.7億円
予想純利益2.2億円
予想EPS¥7.97
予想年配当-
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正37.1%
予想成長複合200.0%
四半期進捗48.2%
四半期前年比200.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.8%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数2

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 46.9億円、営業利益 -1.2億円、EPS ¥-9.21 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 34.0億円営業利益 2008: -1.4億円売上 2009: 38.0億円営業利益 2009: 2.6億円売上 2010: 56.4億円営業利益 2010: 7.2億円売上 2011: 31.4億円営業利益 2011: -4.3億円売上 2012: 35.2億円営業利益 2012: -1.4億円売上 2013: 40.3億円営業利益 2013: -1.3億円売上 2014: 39.2億円営業利益 2014: -8.9億円売上 2015: 51.4億円営業利益 2015: -3.2億円売上 2016: 44.6億円営業利益 2016: -7.4億円売上 2017: 38.5億円営業利益 2017: -4.4億円売上 2018: 36.4億円営業利益 2018: -3.9億円売上 2019: 43.8億円営業利益 2019: 1.6億円売上 2020: 50.7億円営業利益 2020: -0.8億円売上 2021: 93.0億円営業利益 2021: 8.9億円売上 2022: 74.3億円営業利益 2022: 1.5億円売上 2023: 52.8億円営業利益 2023: -11.1億円売上 2024: 39.8億円営業利益 2024: -9.6億円売上 2025: 46.9億円営業利益 2025: -1.2億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥15,978 / 下限 ¥-12,654 EPS 2008: ¥-9,350EPS 2009: ¥1,718EPS 2010: ¥12,675EPS 2011: ¥-4,018EPS 2012: ¥-2,072EPS 2013: ¥11,115EPS 2014: ¥33.53EPS 2015: ¥-11.79EPS 2016: ¥-78.29EPS 2017: ¥-26.5EPS 2018: ¥-19.84EPS 2019: ¥5.35EPS 2020: ¥-4.41EPS 2021: ¥29.25EPS 2022: ¥1.64EPS 2023: ¥-47.93EPS 2024: ¥-40.59EPS 2025: ¥-9.21 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥-9,350-
2009¥1,718118.4%
2010¥12,675637.8%
2011¥-4,018-131.7%
2012¥-2,07248.4%
2013¥11,115636.5%
2014¥33.53-99.7%
2015¥-11.79-135.2%
2016¥-78.29-564.0%
2017¥-26.566.2%
2018¥-19.8425.1%
2019¥5.35127.0%
2020¥-4.41-182.4%
2021¥29.25763.3%
2022¥1.64-94.4%
2023¥-47.93-3022.6%
2024¥-40.5915.3%
2025¥-9.2177.3%

最新 売上セグメント

位:千円 22.4億円 23.9%日本 15.5億円 16.5%北米 7.2億円 7.6%欧州 1.9億円 2.0%その他 46.9億円 50.0%
位:千円 23.9%日本 16.5%北米 7.6%欧州 2.0%その他 50.0%
セグメント金額構成比
位:千円22.4億円23.9%
日本15.5億円16.5%
北米7.2億円7.6%
欧州1.9億円2.0%
その他46.9億円50.0%

最新 利益セグメント

自動化システムインテグレーションサービス事業 1.2億円 100.0%
自動化システムインテグレーションサービス事業 100.0%

赤字の単一セグメントは、損失額を100%として参考表示します。

セグメント金額構成比
自動化システムインテグレーションサービス事業-1.2億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-1446.9億円-1.2億円-2.5億円¥-9.21¥138.3176.2%0.9億円0.9億円¥0
20242024-08-1439.8億円-9.6億円-11.2億円¥-40.59¥149.9364.8%-1.1億円19.5億円¥0
20232023-08-1452.8億円-11.1億円-13.2億円¥-47.93¥188.9953.5%-0.1億円-2.2億円¥0
20222022-08-1274.3億円1.5億円0.5億円¥1.64¥235.6857.1%8.7億円-14.2億円¥0
20212021-08-1393.0億円8.9億円8.0億円¥29.25¥237.7856.9%-2.8億円-20.9億円¥5
20202020-08-2850.7億円-0.8億円-1.1億円¥-4.41¥163.8267.1%-0.2億円-2.4億円¥0
20192019-08-1443.8億円1.6億円1.3億円¥5.35¥158.5572.2%-4.0億円-5.0億円¥0
20182018-08-1436.4億円-3.9億円-4.6億円¥-19.84¥142.6964.2%-0.3億円-1.5億円¥0
20172017-08-1438.5億円-4.4億円-5.5億円¥-26.5¥162.6364.6%-8.0億円-10.7億円¥0
20162016-08-1244.6億円-7.4億円-15.8億円¥-78.29¥163.3758.3%0.7億円-1.9億円¥0
20152015-08-1451.4億円-3.2億円-2.1億円¥-11.79¥202.4757.3%-13.6億円-15.1億円¥0
20142014-08-1439.2億円-8.9億円6.1億円¥33.53¥220.2255.1%-8.2億円38.8億円¥7.5
20132013-08-0940.3億円-1.3億円10.1億円¥11,115¥53,95342.9%-0.3億円-1.5億円¥2,300
20122012-08-1435.2億円-1.4億円-1.9億円¥-2,072¥26,94853.6%-4.0億円-4.7億円¥0
20112011-08-1231.4億円-4.3億円-3.7億円¥-4,018¥29,64058.8%-4.0億円-5.6億円¥0
20102010-08-1356.4億円7.2億円5.5億円¥12,675¥69,74160.7%4.1億円2.3億円¥3,000
20092009-08-1438.0億円2.6億円0.7億円¥1,718¥56,03258.2%3.4億円5.9億円¥0
20082008-08-1534.0億円-1.4億円-4.0億円¥-9,350¥56,57357.4%2.0億円4.4億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER25.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥7.97Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales 17.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.43x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER-21.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額55.5億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE-6.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比17.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF0.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り1.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン2.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-6.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 40.0% / 営業CF 40.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率76.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.6%配当 0.0% + 純自社株買い 0.6% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数18件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥202
株価基準日2026-08-03
時価総額55.5億円
PBR1.43x
株主資本PBR1.43x
予想PER25.3x
実績PER-21.9x
BPS¥141.66
NCAV倍率-
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高46.9億円
営業利益-1.2億円
純利益-2.5億円
EPS¥-9.21
EPS前年比-
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加2年
売上前年比17.9%
営業利益前年比-
ROE-6.4%
ROA-4.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率76.2%
営業CF0.9億円
FCF0.9億円
総資産49.4億円
負債合計11.8億円
有利子負債-
現金/時価総額18.7%
現金/総資産21.0%
FCF利回り1.6%
営業CFマージン2.0%
FCFマージン1.9%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-6.1%
5年利益黒字率40.0%
5年営業CF黒字率40.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動13.2%
負債自己資本比率30.3%
流動比率-
総資産回転率0.83回
自己資本前年比-9.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン2.5%
3か月リターン-2.9%
12-1か月モメンタム0.5%
6-1か月モメンタム-16.1%
1年ボラティリティ59.0%
1年最大下落-35.5%
52週高値から-30.3%
売買代金中央値2,594万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

3.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア3.5
Piotroski F-Score6
品質12点3.5