TSE / プライム / 精密機器

ＨＯＹＡ (7741)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR8.3x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当2
イベント0
将来展開A (8.2/10)
業界将来性A (8.3/10)
完成度S / 95.6

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは2件重なっています（PBR系2件、品質系1件）。 ただし参考最大下落は-21.1%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは8.3xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はLife Care（62%）・Information Technology（37%）・その他（0%）が中心、利益はその他（50%）・ライフケア（33%）・百万円（17%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業利益未確認（売上 9477.5億円、純利益 2530.8億円）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で108.7%、直近EPS前年比は27.9%、直近売上前年比は9.4%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥746.14です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-21.1%です。 統計モデル実績は該当モデル2件、参考最大下落-21.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率78.4%、営業CFは2784.5億円の黒字、EPS前年比27.9%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として参考最大下落は-21.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率-該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率-該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル2件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月44.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はLife Care（62%）・Information Technology（37%）・その他（0%）が中心、利益はその他（50%）・ライフケア（33%）・百万円（17%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業利益未確認（売上 9477.5億円、純利益 2530.8億円）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 8.3x、PER 33.9x）。
  • 現在候補モデルに2件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 27.9%、売上前年比 9.4%、売上高 9477.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 78.4%、営業CF 2784.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 原材料 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報5件 / 臨時報告書9件
  • モデル別の過去年率平均は未取得です。

将来性

将来展開・会社計画A (8.2/10)
業界将来性A (8.3/10)
予想EPS¥746.14
予想成長複合-
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はLife Care（62%）・Information Technology（37%）・その他（0%）が中心、利益はその他（50%）・ライフケア（33%）・百万円（17%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥746.14、予想PERは33.9xです。
  • 業績見通し: 当社グループは、世界的な高齢化の進展、新興国での経済成長による生活水準の向上により、長期的な市場の拡大が見込まれているライフケア事業や、情報化社会の進展により中期的な市場成長が見込まれる情…

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; op_profit_latest; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.2/10)
経営者実績S (9.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.3/10)
同業社数47
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥746.14、予想PERは33.9xです。
  • 業績見通し: 当社グループは、世界的な高齢化の進展、新興国での経済成長による生活水準の向上により、長期的な市場の拡大が見込まれているライフケア事業や、情報化社会の進展により中期的な市場成長が見込まれる情…
  • 経営課題: (４）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 中長期的な会社の経営戦略 当社は継続的な企業価値の増大と最大化を経営方針としており、その実現のため、以下の６つの項目に注力してまいります。
  • 経営課題: ⑥ サステナビリティ(ＥＳＧ）への対応 当社グループは、サステナビリティ／ＥＳＧへの対応を重要経営課題の一つと設定しＣＥＯから委任を受けた ＣＳＯが中心となってグループ全体のサステナビリティ／ＥＳＧに関する活動を推進しています。

経営者実績・継承

  • 代表者: 取締役兼代表執行役 最高経営責任者 池田 英一郎
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 16.6%、売上前年比 9.4%、ROE 25.2%、営業CF 2784.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 地域別には、北米・欧州・アジアの各地域の地域本社が、国・地域とのリレーションの強化、法務支援及び内部監査等を行い事業活動の推進をサポートしております。
  • 高付加価値化: ） ① ライフケア事業 （単位：百万円） 前連結会計年度 （自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 当連結会計年度 （自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） 増減率（％） 売上収益 550,912 590,680 7.2 セグメント利益 90,368 129,531 43.…
  • 新規事業・新製品: 今後も世界に通用する技術や競争優位性の高い事業の内部開発やМ＆Ａによる獲得、それらを担う人材の採用・育成にさらに力を注いでまいります。
  • DX・デジタル: ③ 成長市場での事業拡大 デジタルデバイスの長時間使用などによる若年層の視力低下や世界的な高齢化により視力矯正を必要とする人口が増え続けています。
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設等 会社名 事業所名 （所在地） 報告セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 資金 調達方法 総額 （百万円） 既支払額 （百万円） 提出会社 東京都中野区、昭島市他 ライフケア ヘルスケア関連製品における新規出店・移転・改装等、メディカル関連製品製造設備の…

同業の業界将来性

  • 同業47社で比較
  • 売上成長中央値 5.1%
  • 営業益成長中央値 9.3%
  • EPS成長中央値 5.5%
  • ROE中央値 8.7%
  • 12か月株価中央値 33.6%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想です: EPS ¥746.14
  • 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 前年同期比 6.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.0% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末-
会社予想発表日-
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益-
予想EPS¥746.14
予想年配当-
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-
四半期進捗-
四半期前年比6.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差1.0%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数-

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 9477.5億円、営業利益 -、EPS ¥743.93 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 4541.9億円営業利益 2009: 590.9億円売上 2010: 4135.2億円営業利益 2010: 643.3億円売上 2011: 4133.5億円営業利益 2011: 0.0億円売上 2012: 3606.7億円営業利益 2012: 0.0億円売上 2013: 3724.9億円営業利益 2013: 0.0億円売上 2014: 4275.8億円営業利益 2014: 0.0億円売上 2015: 4899.6億円営業利益 2015: 0.0億円売上 2016: 5057.1億円営業利益 2016: 0.0億円売上 2017: 4789.3億円営業利益 2017: 0.0億円売上 2018: 5356.1億円営業利益 2018: 0.0億円売上 2019: 5658.1億円営業利益 2019: 0.0億円売上 2020: 5765.5億円営業利益 2020: 0.0億円売上 2021: 5479.2億円営業利益 2021: 0.0億円売上 2022: 6614.7億円営業利益 2022: 0.0億円売上 2023: 7235.8億円営業利益 2023: 0.0億円売上 2024: 7626.1億円営業利益 2024: 0.0億円売上 2025: 8660.3億円営業利益 2025: 0.0億円売上 2026: 9477.5億円営業利益 2026: 0.0億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥855.52 / 下限 ¥-111.59 EPS 2009: ¥58.01EPS 2010: ¥87.52EPS 2011: ¥138.49EPS 2012: ¥100.18EPS 2013: ¥164.78EPS 2014: ¥135.26EPS 2015: ¥218.23EPS 2016: ¥225.45EPS 2017: ¥221.93EPS 2018: ¥258.46EPS 2019: ¥321.55EPS 2020: ¥303.27EPS 2021: ¥335.77EPS 2022: ¥446.45EPS 2023: ¥469.76EPS 2024: ¥515.48EPS 2025: ¥581.45EPS 2026: ¥743.93 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥58.01-
2010¥87.5250.9%
2011¥138.4958.2%
2012¥100.18-27.7%
2013¥164.7864.5%
2014¥135.26-17.9%
2015¥218.2361.3%
2016¥225.453.3%
2017¥221.93-1.6%
2018¥258.4616.5%
2019¥321.5524.4%
2020¥303.27-5.7%
2021¥335.7710.7%
2022¥446.4533.0%
2023¥469.765.2%
2024¥515.489.7%
2025¥581.4512.8%
2026¥743.9327.9%

最新 売上セグメント

Life Care 5906.8億円 62.3%Information Technology 3547.5億円 37.4%その他 23.2億円 0.2%
Life Care 62.3%Information Technology 37.4%その他 0.2%
セグメント金額構成比
Life Care5906.8億円62.3%
Information Technology3547.5億円37.4%
その他23.2億円0.2%

最新 利益セグメント

百万円 0.9億円 17.3%ライフケア 1.7億円 32.6%情報・通信 0.0億円 0.1%その他 2.6億円 50.0%
百万円 17.3%ライフケア 32.6%情報・通信 0.1%その他 50.0%
セグメント金額構成比
百万円0.9億円17.3%
ライフケア1.7億円32.6%
情報・通信0.0億円0.1%
その他2.6億円50.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-309477.5億円-2530.8億円¥743.93¥3,04278.4%2784.5億円2708.6億円¥295
20252025-05-018660.3億円-2021.0億円¥581.45¥2,84278.9%2351.1億円2019.2億円¥160
20242024-05-157626.1億円-1813.8億円¥515.48¥2,76180.4%2228.0億円1869.9億円¥110
20232023-05-087235.8億円-1686.4億円¥469.76¥2,31279.6%2018.3億円1543.3億円¥110
20222022-05-066614.7億円-1645.1億円¥446.45¥2,20281.0%1900.5億円1607.6億円¥110
20212021-04-305479.2億円-1254.5億円¥335.77¥1,86380.6%1518.1億円1220.2億円¥90
20202020-05-085765.5億円-1144.1億円¥303.27¥1,72079.5%1633.7億円1159.8億円¥90
20192019-05-075658.1億円-1221.0億円¥321.55¥1,64081.6%1465.9億円764.4億円¥90
20182018-05-105356.1億円-994.9億円¥258.46¥1,38680.9%1355.0億円669.7億円¥75
20172017-05-114789.3億円-867.4億円¥221.93¥1,31677.5%1076.6億円801.5億円¥75
20162016-05-095057.1億円-931.8億円¥225.45¥1,24477.2%1318.9億円1167.3億円¥75
20152015-05-124899.6億円-928.0億円¥218.23¥1,39280.4%1153.8億円879.9億円¥75
20142014-05-074275.8億円-583.9億円¥135.26¥1,24276.2%1026.7億円817.9億円¥75
20132013-05-083724.9億円-711.0億円¥164.78¥1,09176.2%889.9億円880.4億円¥65
20122012-05-093606.7億円-432.2億円¥100.18¥891.9366.9%737.2億円512.2億円¥65
20112011-05-104133.5億円-597.4億円¥138.49¥873.4965.1%925.1億円540.2億円¥65
20102010-05-074135.2億円643.3億円378.8億円¥87.52¥809.1263.5%839.8億円432.6億円¥65
20092009-05-224541.9億円590.9億円251.1億円¥58.01¥774.6556.7%909.8億円566.5億円¥65

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 95.6主要財務指標 / 本文一部(8/9)
Forecast PER33.9xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥746.14Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 27.9% / Sales 9.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度8.3x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER34x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額84744.5億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE25.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比27.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR16.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加6年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比9.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF2784.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り3.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン29.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率78.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.3%配当 1.2% + 純自社株買い 2.1% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数2件単独または少数モデルの該当です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥25,260
株価基準日2026-08-03
時価総額84744.5億円
PBR8.3x
株主資本PBR8.19x
予想PER33.9x
実績PER34x
BPS¥3,042
NCAV倍率-
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高9477.5億円
営業利益-
純利益2530.8億円
EPS¥743.93
EPS前年比27.9%
EPS 3年CAGR16.6%
EPS連続増加6年
売上前年比9.4%
営業利益前年比-
ROE25.2%
ROA20.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率78.4%
営業CF2784.5億円
FCF2708.6億円
総資産13009.0億円
負債合計2658.9億円
有利子負債-
現金/時価総額6.8%
現金/総資産44.1%
FCF利回り3.2%
営業CFマージン29.4%
FCFマージン28.6%
営業CF/純利益110.0%
アクルーアル比率-2.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動-
負債自己資本比率25.7%
流動比率-
総資産回転率0.75回
自己資本前年比6.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン44.3%
3か月リターン-9.2%
12-1か月モメンタム39.7%
6-1か月モメンタム1.9%
1年ボラティリティ32.3%
1年最大下落-21.1%
52週高値から-15.9%
売買代金中央値247.62億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score7
品質12点6.5