TSE / プライム / 精密機器

朝日インテック (7747)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価C
専門家見解見送り
PBR5.65x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当2
イベント0
将来展開S (9.4/10)
業界将来性A (8.3/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは2件重なっています（PBR系2件、品質系1件）。 ただし参考最大下落は-17.7%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは5.65xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はメディカル事業（90%）・デバイス事業（10%）が中心、利益はメディカル事業（88%）・デバイス事業（12%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1200.2億円、営業利益 300.8億円、純利益 127.4億円、営業利益率 25.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で925.9%、直近EPS前年比は-19.4%、直近売上前年比は11.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥114.88です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-17.7%です。 統計モデル実績は該当モデル2件、参考最大下落-17.7%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率77.9%、営業CFは405.4億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として参考最大下落は-17.7%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率-該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率-該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル2件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月49.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はメディカル事業（90%）・デバイス事業（10%）が中心、利益はメディカル事業（88%）・デバイス事業（12%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1200.2億円、営業利益 300.8億円、純利益 127.4億円、営業利益率 25.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 5.65x、PER 31x）。
  • 現在候補モデルに2件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 -19.4%、売上前年比 11.6%、売上高 1200.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 77.9%、営業CF 405.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 医療機器分野 / 産業機器分野
  • 開示メモ: 訂正有報7件 / 臨時報告書5件
  • モデル別の過去年率平均は未取得です。

将来性

将来展開・会社計画S (9.4/10)
業界将来性A (8.3/10)
予想EPS¥114.88
予想成長複合33.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はメディカル事業（90%）・デバイス事業（10%）が中心、利益はメディカル事業（88%）・デバイス事業（12%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥114.88、予想PERは31xです。
  • 業績見通し: ①グローバル市場の戦略的な開拓と患部・治療領域の拡大 ②グローバルニッチ市場における新規事業の創出 ③グローバル展開に最適な研究開発・生産体制の構築 ④持続的成長に向けた経営基盤の確立 これらの方針のもと事業を推進した結果、2025年６月期に当初の計画より１年前倒しで中期経営計画の売上高・営業利益…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.4/10)
経営者実績A (8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.3/10)
同業社数47
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥114.88、予想PERは31xです。
  • 業績見通し: ①グローバル市場の戦略的な開拓と患部・治療領域の拡大 ②グローバルニッチ市場における新規事業の創出 ③グローバル展開に最適な研究開発・生産体制の構築 ④持続的成長に向けた経営基盤の確立 これらの方針のもと事業を推進した結果、2025年６月期に当初の計画より１年前倒しで中期経営計画の売上高・営業利益…
  • 経営課題: ② 中期経営計画 「2035年のありたい姿」の実現に向けて、新中期経営計画「Building the Future 2030」の2026年６月期～2030年６月期の５会計期間は、「成長戦略加速のための５年間」と位置付け、10年後の2035年６月期において連結売上高3,000億円、営業利益率30％を…
  • 経営課題: 新規事業（高付加価値治療デバイス等）の本格的な売上貢献は2031年度以降に期待されるため、当中期経営計画期間は既存事業の収益力強化によって成長を支えてまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 宮 田 憲 次
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 5.5%、売上前年比 11.6%、営業益前年比 35.9%、ROE 8.4%、営業CF 405.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 非循環器領域については、循環器領域で培った技術を応用した横展開や、事業提携の強化などにより、新製品の拡充に努めると同時に、特に海外地域における販売体制を強化し、グローバル規模での市場シェアの獲得に努めてまいります。
  • 高付加価値化: 新規事業（高付加価値治療デバイス等）の本格的な売上貢献は2031年度以降に期待されるため、当中期経営計画期間は既存事業の収益力強化によって成長を支えてまいります。
  • 新規事業・新製品: ①グローバル市場の戦略的な開拓と患部・治療領域の拡大 ②グローバルニッチ市場における新規事業の創出 ③グローバル展開に最適な研究開発・生産体制の構築 ④持続的成長に向けた経営基盤の確立 これらの方針のもと事業を推進した結果、2025年６月期に当初の計画より１年前倒しで中期経営計画の売上高・営業利益…
  • DX・デジタル: ・生産性向上への取り組み 当社グループでは、現在、日本においては研究開発・試作に特化し、量産品については原則として海外の連結子会社に生産移管しており、素材から完成品までの一貫生産が海外工場（ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.（タイ工場）、ASAHI INTECC HAN…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 2025年６月30日 現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 投資予定額(百万円) 資金調達 方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 朝日英達医療器械（南寧）…

同業の業界将来性

  • 同業47社で比較
  • 売上成長中央値 5.1%
  • 営業益成長中央値 9.3%
  • EPS成長中央値 5.5%
  • ROE中央値 8.7%
  • 12か月株価中央値 33.6%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-15時点です: 売上 1411.4億円 / 営業利益 422.2億円 / 純利益 305.6億円 / EPS ¥114.88 / 年配当 ¥46.1
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 33.6%）。
  • 1Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 38.7% / 前年同期比 29.1%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.1% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-15
予想売上1411.4億円
予想営業利益422.2億円
予想純利益305.6億円
予想EPS¥114.88
予想年配当¥46.1
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正24.8%
予想成長複合33.6%
四半期進捗38.7%
四半期前年比29.1%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.1%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1200.2億円、営業利益 300.8億円、EPS ¥46.92 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 117.0億円営業利益 2008: 10.6億円売上 2009: 127.2億円営業利益 2009: 17.8億円売上 2010: 153.4億円営業利益 2010: 29.3億円売上 2011: 160.1億円営業利益 2011: 32.5億円売上 2012: 148.5億円営業利益 2012: 20.4億円売上 2013: 199.7億円営業利益 2013: 43.5億円売上 2014: 281.4億円営業利益 2014: 60.0億円売上 2015: 353.2億円営業利益 2015: 79.8億円売上 2016: 395.1億円営業利益 2016: 100.0億円売上 2017: 427.1億円営業利益 2017: 108.0億円売上 2018: 501.2億円営業利益 2018: 137.7億円売上 2019: 572.2億円営業利益 2019: 151.7億円売上 2020: 565.5億円営業利益 2020: 124.5億円売上 2021: 615.1億円営業利益 2021: 128.0億円売上 2022: 777.5億円営業利益 2022: 152.4億円売上 2023: 901.0億円営業利益 2023: 180.3億円売上 2024: 1075.5億円営業利益 2024: 221.3億円売上 2025: 1200.2億円営業利益 2025: 300.8億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥227.46 / 下限 ¥-29.67 EPS 2008: ¥29.86EPS 2009: ¥28.13EPS 2010: ¥94.49EPS 2011: ¥136.36EPS 2012: ¥61.49EPS 2013: ¥197.79EPS 2014: ¥136.5EPS 2015: ¥90.92EPS 2016: ¥109.24EPS 2017: ¥121.71EPS 2018: ¥77.75EPS 2019: ¥43.29EPS 2020: ¥35.25EPS 2021: ¥38.25EPS 2022: ¥40.01EPS 2023: ¥48.25EPS 2024: ¥58.2EPS 2025: ¥46.92 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥29.86-
2009¥28.13-5.8%
2010¥94.49235.9%
2011¥136.3644.3%
2012¥61.49-54.9%
2013¥197.79221.7%
2014¥136.5-31.0%
2015¥90.92-33.4%
2016¥109.2420.1%
2017¥121.7111.4%
2018¥77.75-36.1%
2019¥43.29-44.3%
2020¥35.25-18.6%
2021¥38.258.5%
2022¥40.014.6%
2023¥48.2520.6%
2024¥58.220.6%
2025¥46.92-19.4%

最新 売上セグメント

メディカル事業 1077.8億円 89.8%デバイス事業 122.5億円 10.2%
メディカル事業 89.8%デバイス事業 10.2%
セグメント金額構成比
メディカル事業1077.8億円89.8%
デバイス事業122.5億円10.2%

最新 利益セグメント

メディカル事業 334.4億円 87.9%デバイス事業 46.2億円 12.1%
メディカル事業 87.9%デバイス事業 12.1%
セグメント金額構成比
メディカル事業334.4億円87.9%
デバイス事業46.2億円12.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-141200.2億円300.8億円127.4億円¥46.92¥558.3177.9%405.4億円271.1億円¥24.23
20242024-08-141075.5億円221.3億円158.1億円¥58.2¥556.7178.9%347.1億円134.9億円¥20.37
20232023-08-14901.0億円180.3億円131.1億円¥48.25¥487.1276.6%191.4億円40.0億円¥14.48
20222022-08-12777.5億円152.4億円108.6億円¥40.01¥439.877.0%173.0億円-14.0億円¥11.99
20212021-08-13615.1億円128.0億円99.8億円¥38.25¥349.1880.5%89.2億円-74.1億円¥11.26
20202020-08-14565.5億円124.5億円91.8億円¥35.25¥276.1376.8%111.7億円7.8億円¥8.81
20192019-08-09572.2億円151.7億円112.4億円¥43.29¥251.3777.6%117.2億円8.7億円¥21.61
20182018-08-10501.2億円137.7億円100.4億円¥77.75¥414.6873.8%117.2億円11.8億円¥19.43
20172017-08-10427.1億円108.0億円77.2億円¥121.71¥692.4470.6%102.6億円49.9億円¥30.4
20162016-08-10395.1億円100.0億円69.1億円¥109.24¥509.8964.1%86.2億円47.8億円¥30
20152015-08-11353.2億円79.8億円58.3億円¥90.92¥507.8963.8%66.7億円34.2億円¥45.45
20142014-08-12281.4億円60.0億円43.6億円¥136.5¥802.5259.9%50.1億円38.9億円¥34.01
20132013-08-09199.7億円43.5億円30.0億円¥197.79¥1,37359.6%36.5億円8.2億円¥47.25
20122012-08-10148.5億円20.4億円9.7億円¥61.49¥905.2152.2%7.6億円-7.5億円¥20
20112011-08-12160.1億円32.5億円21.6億円¥136.36¥931.9860.8%30.7億円3.2億円¥34.1
20102010-08-10153.4億円29.3億円15.0億円¥94.49¥832.8960.0%36.4億円23.4億円¥25
20092009-08-11127.2億円17.8億円4.5億円¥28.13¥766.9758.9%23.4億円9.9億円¥8
20082008-08-12117.0億円10.6億円4.7億円¥29.86¥776.3162.2%11.2億円2.3億円¥17.5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER31xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥114.88Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -19.4% / Sales 11.6% / OP 35.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度5.65x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER75.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額9442.9億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE8.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-19.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR5.5%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比11.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF405.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り2.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン33.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-14.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率77.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.0%配当 1.3% + 純自社株買い 2.3% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数2件単独または少数モデルの該当です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,559
株価基準日2026-08-03
時価総額9442.9億円
PBR5.65x
株主資本PBR5.65x
予想PER31x
実績PER75.9x
BPS¥630.02
NCAV倍率-
EV/EBIT代理31x

収益・成長

売上高1200.2億円
営業利益300.8億円
純利益127.4億円
EPS¥46.92
EPS前年比-19.4%
EPS 3年CAGR5.5%
EPS連続増加0年
売上前年比11.6%
営業利益前年比35.9%
ROE8.4%
ROA6.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率77.9%
営業CF405.4億円
FCF271.1億円
総資産1931.9億円
負債合計418.3億円
有利子負債-
現金/時価総額5.6%
現金/総資産27.5%
FCF利回り2.9%
営業CFマージン33.8%
FCFマージン22.6%
営業CF/純利益318.3%
アクルーアル比率-14.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動2.0%
負債自己資本比率25.0%
流動比率-
総資産回転率0.62回
自己資本前年比-0.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン49.3%
3か月リターン9.6%
12-1か月モメンタム64.7%
6-1か月モメンタム39.2%
1年ボラティリティ35.2%
1年最大下落-17.7%
52週高値から-7.9%
売買代金中央値37.17億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score5
品質12点7