TSE / スタンダード / 精密機器

日本精密 (7771)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR3.4x
15点スコア4
非PBR4
モデル該当16
イベント0
将来展開A (8.2/10)
業界将来性A (8.3/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは16件重なっています（PBR系6件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値13.4%、最大17.6%です。 ただし参考最大下落は-70.8%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは3.4xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点4/15、非PBR4で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は時計関連（74%）・釣具・応用品（15%）・メガネフレーム（11%）が中心、利益は釣具・応用品（50%）・時計関連（46%）・メガネフレーム（4%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 79.0億円、営業利益 3.7億円、純利益 3.5億円、営業利益率 4.7%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で57.8%、直近売上前年比は10.3%。 ただしEPS赤字年が7回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が5回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥8.34です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-70.8%です。 統計モデル実績は該当モデル16件、年率中央値13.4%、最大17.6%、参考最大下落-70.8%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。営業CFは1.9億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル10件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-16.6%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は17.6%、参考最大下落は-70.8%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率17.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率15.7%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-19.8%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル16件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月232.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は時計関連（74%）・釣具・応用品（15%）・メガネフレーム（11%）が中心、利益は釣具・応用品（50%）・時計関連（46%）・メガネフレーム（4%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 79.0億円、営業利益 3.7億円、純利益 3.5億円、営業利益率 4.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.4x、PER 34.7x）。
  • 現在候補モデルに16件該当しています（15点 4、非PBR 4）。
  • 成長確認: 売上前年比 10.3%、売上高 79.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 33.9%、営業CF 1.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 17.6%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.2/10)
業界将来性A (8.3/10)
予想EPS¥8.34
予想成長複合-16.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は時計関連（74%）・釣具・応用品（15%）・メガネフレーム（11%）が中心、利益は釣具・応用品（50%）・時計関連（46%）・メガネフレーム（4%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥8.34、予想PERは34.7xです。
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標 当社グループは、現時点では 中長期の経営計画数値は公表しておりませんが、親会社株主に帰属する当期純利益の継続的拡大を実現するため、また、中長期的な企業価値の向上を目的として、翌年度の経営計画目標である売上高及び営業利益、並びに売上高営業利益率を重視しております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.2/10)
経営者実績A (8.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.3/10)
同業社数47
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥8.34、予想PERは34.7xです。
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標 当社グループは、現時点では 中長期の経営計画数値は公表しておりませんが、親会社株主に帰属する当期純利益の継続的拡大を実現するため、また、中長期的な企業価値の向上を目的として、翌年度の経営計画目標である売上高及び営業利益、並びに売上高営業利益率を重視しております。
  • 業績見通し: このような状況下、当社グループは、サステナビリティ経営を推進するとともに、業績拡大のため、グローバルに信頼される企業集団としてその地位を着実に築いていくため、また、強靭な経営基盤を確立し、将来の成長戦略の足掛かりを構築するため、「既存事業の維持拡大と事業領域の拡大、営業の強化」、「ＡＳＥＡＮ生産拠…
  • 経営課題: 当社グループは、中期経営計画は公表しておりません。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 井 藤 秀 雄
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 25.7%、売上前年比 10.3%、営業益前年比 36.0%、ROE 20.0%、営業CF 1.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 0.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: メガネフレームにつきましては、㈱村井の主要ブランドである agnès b. （アニエスベー）、 JILL STUART （ジルスチュアート）及び Yohji Yamamoto （ヨウジヤマモト）に続くブランドの育成・開発を進めるとともに、海外営業の強化及びＥＣ（電子商取引）を活用した販路拡大などに…
  • 高付加価値化: ベトナム工場につきましては、高付加価値製品、技術難度の高い製品及び品質管理機能を担う中核拠点として位置付け、ＤＸ化、半自動化・自動化及び業務効率化を推進してまいります。
  • 新規事業・新製品: (ＣＳＲ(企業の社会的責任)活動とＳＤＧs(持続可能な開発目標)への取り組み) 当社グループは、「Environment(環境)」、「Society(社会)」、「Governance(ガバナンス)」を重点課題として設定し、①お客様、②株主・市場、③社会・環境、④従業員により高い価値を提供することを…
  • DX・デジタル: このうち、時計バンドの売上高は、国内の取引先は、第１四半期において円高進行の影響はありましたが、前年の10月に発生した取引先のシステム障害の影響が解消したことなどにより約18％の増加となりました。
  • 設備・生産能力: ベトナム工場につきましては、高付加価値製品、技術難度の高い製品及び品質管理機能を担う中核拠点として位置付け、ＤＸ化、半自動化・自動化及び業務効率化を推進してまいります。

同業の業界将来性

  • 同業47社で比較
  • 売上成長中央値 5.1%
  • 営業益成長中央値 9.3%
  • EPS成長中央値 5.5%
  • ROE中央値 8.7%
  • 12か月株価中央値 33.6%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 76.5億円 / 営業利益 3.2億円 / 純利益 2.0億円 / EPS ¥8.34 / 年配当 ¥0
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -16.5%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 123.3% / 前年同期比 1.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 47.2% / 誤差10%以内率 0.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上76.5億円
予想営業利益3.2億円
予想純利益2.0億円
予想EPS¥8.34
予想年配当¥0
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-16.5%
四半期進捗123.3%
四半期前年比1.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差47.2%
誤差10%以内率0.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 79.0億円、営業利益 3.7億円、EPS ¥15.82 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 50.0億円営業利益 2009: 1.4億円売上 2010: 41.9億円営業利益 2010: -0.4億円売上 2011: 51.8億円営業利益 2011: 2.1億円売上 2012: 60.0億円営業利益 2012: 3.3億円売上 2013: 55.9億円営業利益 2013: 1.0億円売上 2014: 70.5億円営業利益 2014: 1.3億円売上 2015: 78.8億円営業利益 2015: 0.9億円売上 2016: 93.3億円営業利益 2016: 2.8億円売上 2017: 80.7億円営業利益 2017: -3.6億円売上 2018: 73.2億円営業利益 2018: 0.4億円売上 2019: 74.7億円営業利益 2019: -0.9億円売上 2020: 66.9億円営業利益 2020: -2.0億円売上 2021: 47.7億円営業利益 2021: -4.8億円売上 2022: 57.4億円営業利益 2022: 0.8億円売上 2023: 69.0億円営業利益 2023: 1.8億円売上 2024: 67.3億円営業利益 2024: 2.5億円売上 2025: 71.6億円営業利益 2025: 2.8億円売上 2026: 79.0億円営業利益 2026: 3.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥26.78 / 下限 ¥-36.75 EPS 2009: ¥4.08EPS 2010: ¥-3.92EPS 2011: ¥11.33EPS 2012: ¥19.45EPS 2013: ¥5.96EPS 2014: ¥7.5EPS 2015: ¥11.71EPS 2016: ¥2.75EPS 2017: ¥-18.33EPS 2018: ¥12.26EPS 2019: ¥-9.18EPS 2020: ¥-27.89EPS 2021: ¥-29.42EPS 2022: ¥-5.82EPS 2023: ¥7.97EPS 2024: ¥17.74EPS 2025: ¥-0.91EPS 2026: ¥15.82 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥4.08-
2010¥-3.92-196.1%
2011¥11.33389.0%
2012¥19.4571.7%
2013¥5.96-69.4%
2014¥7.525.8%
2015¥11.7156.1%
2016¥2.75-76.5%
2017¥-18.33-766.5%
2018¥12.26166.9%
2019¥-9.18-174.9%
2020¥-27.89-203.8%
2021¥-29.42-5.5%
2022¥-5.8280.2%
2023¥7.97236.9%
2024¥17.74122.6%
2025¥-0.91-105.1%
2026¥15.821838.5%

最新 売上セグメント

時計関連 58.8億円 74.4%メガネフレーム 8.5億円 10.8%釣具・応用品 11.6億円 14.7%
時計関連 74.4%メガネフレーム 10.8%釣具・応用品 14.7%
セグメント金額構成比
時計関連58.8億円74.4%
メガネフレーム8.5億円10.8%
釣具・応用品11.6億円14.7%

最新 利益セグメント

時計関連 1.7億円 45.8%メガネフレーム 0.1億円 3.9%釣具・応用品 1.9億円 50.3%
時計関連 45.8%メガネフレーム 3.9%釣具・応用品 50.3%
セグメント金額構成比
時計関連1.7億円45.8%
メガネフレーム0.1億円3.9%
釣具・応用品1.9億円50.3%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1579.0億円3.7億円3.5億円¥15.82¥85.0433.9%1.9億円1.4億円¥0
20252025-05-1571.6億円2.8億円-0.2億円¥-0.91¥66.7326.1%2.5億円1.4億円¥0
20242024-05-1567.3億円2.5億円3.9億円¥17.74¥66.7625.4%4.8億円4.1億円¥0
20232023-05-1569.0億円1.8億円1.8億円¥7.97¥57.2823.8%2.2億円1.9億円¥0
20222022-05-1357.4億円0.8億円-1.3億円¥-5.82¥53.4822.0%-1.7億円-2.1億円¥0
20212021-05-1447.7億円-4.8億円-6.3億円¥-29.42¥63.7626.1%-3.0億円-3.8億円¥0
20202020-05-2766.9億円-2.0億円-5.4億円¥-27.89¥95.1532.7%0.8億円5.7億円¥0
20192019-05-1574.7億円-0.9億円-1.7億円¥-9.18¥123.2535.7%-1.1億円-1.1億円¥0
20182018-05-1473.2億円0.4億円2.3億円¥12.26¥134.536.0%3.8億円-0.4億円¥0
20172017-05-1580.7億円-3.6億円-3.4億円¥-18.33¥121.2734.1%1.5億円-4.7億円¥0
20162016-05-1393.3億円2.8億円0.5億円¥2.75¥137.8336.1%1.0億円-6.4億円¥0
20152015-05-1578.8億円0.9億円1.9億円¥11.71¥128.9641.0%-1.3億円-6.2億円¥0
20142014-05-1270.5億円1.3億円1.1億円¥7.5¥114.438.8%0.4億円-9.2億円¥0
20132013-05-1055.9億円1.0億円0.9億円¥5.96¥106.4145.3%-1.2億円-4.2億円¥0
20122012-05-1160.0億円3.3億円3.0億円¥19.45¥100.2548.2%2.9億円0.1億円¥0
20112011-05-1351.8億円2.1億円1.7億円¥11.33¥81.4444.7%4.1億円2.9億円¥0
20102010-06-2441.9億円-0.4億円-0.5億円¥-3.92¥69.7742.4%2.1億円1.2億円¥0
20092009-06-2550.0億円1.4億円0.4億円¥4.08¥75.6934.1%4.2億円3.5億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER34.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥8.34Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales 10.3% / OP 36.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.4x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER18.3x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額69.3億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE20.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR25.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比10.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF1.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り1.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン2.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率2.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率33.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-8.8%配当 0.0% + 純自社株買い -8.8% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数16件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は17.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥289
株価基準日2026-08-03
時価総額69.3億円
PBR3.4x
株主資本PBR3.4x
予想PER34.7x
実績PER18.3x
BPS¥85.04
NCAV倍率-
EV/EBIT代理26.7x

収益・成長

売上高79.0億円
営業利益3.7億円
純利益3.5億円
EPS¥15.82
EPS前年比-
EPS 3年CAGR25.7%
EPS連続増加1年
売上前年比10.3%
営業利益前年比36.0%
ROE20.0%
ROA6.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率33.9%
営業CF1.9億円
FCF1.4億円
総資産60.2億円
負債合計39.8億円
有利子負債-
現金/時価総額13.4%
現金/総資産15.4%
FCF利回り1.9%
営業CFマージン2.4%
FCFマージン1.7%
営業CF/純利益54.6%
アクルーアル比率2.7%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.2%
負債自己資本比率195.3%
流動比率-
総資産回転率1.35回
自己資本前年比38.6%
大規模希薄化あり
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン232.2%
3か月リターン-27.2%
12-1か月モメンタム250.0%
6-1か月モメンタム4.8%
1年ボラティリティ123.7%
1年最大下落-70.8%
52週高値から-68.8%
売買代金中央値3,039万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1.5/2財務安全性0.5/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性0.5/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア4
Piotroski F-Score5
品質12点4