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クレステック (7812)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.663x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当1481
イベント0
将来展開C (6.2/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは1481件重なっています（PBR系1437件、成長系907件、品質系12件）。 該当モデル実績は年率中央値26.7%、最大28.4%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.663xで1倍以下です。PBR系モデル1437件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はSoutheast Asia（36%）・Japan（29%）・China（23%）が中心、利益はSoutheast Asia（55%）・Japan（24%）・Europe And America（14%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 187.8億円、営業利益 13.2億円、純利益 7.4億円、営業利益率 7.0%）。 業績履歴は11年分あります、売上は期間累計で27.5%、直近EPS前年比は-18.7%、直近売上前年比は-1.5%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥345.5です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル1481件、年率中央値26.7%、最大28.4%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.680倍で簿価割安圏、PERは6.34倍で利益面でも割高ではない、営業CFは19.8億円の黒字、業績履歴11期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は-1.5%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は28.4%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率28.4%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率25.7%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル1481件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月28.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はSoutheast Asia（36%）・Japan（29%）・China（23%）が中心、利益はSoutheast Asia（55%）・Japan（24%）・Europe And America（14%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 187.8億円、営業利益 13.2億円、純利益 7.4億円、営業利益率 7.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.663x、PER 6.17x）。
  • 現在候補モデルに1481件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 -18.7%、売上前年比 -1.5%、売上高 187.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 44.7%、営業CF 19.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書11件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 28.4%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.2/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥345.5
予想成長複合2.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はSoutheast Asia（36%）・Japan（29%）・China（23%）が中心、利益はSoutheast Asia（55%）・Japan（24%）・Europe And America（14%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥345.5、予想PERは6.17xです。
  • 経営課題: ① 事業強化戦略 １）グローバル/外資系企業との取引拡大 ２）既存企業との取引拡充 ３）新規企業との連携やM&Aの推進 ② 体制強化戦略 １）事業強化に沿った人事戦略 ２）既存事業領域の再構築 ３）認知度向上への取り組み （３）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 2027年６月期…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.2/10)
経営者実績C (6.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数102
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥345.5、予想PERは6.17xです。
  • 経営課題: ① 事業強化戦略 １）グローバル/外資系企業との取引拡大 ２）既存企業との取引拡充 ３）新規企業との連携やM&Aの推進 ② 体制強化戦略 １）事業強化に沿った人事戦略 ２）既存事業領域の再構築 ３）認知度向上への取り組み （３）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 2027年６月期…
  • 業績見通し: このような中、当社グループでは今期からスタートした新経営体制のもと、新中期経営計画「CR Challenge 27」の目標達成に向け、まず“事業強化戦略”のひとつである新規企業の連携やM&Aの推進については、これまでのシナジー効果に捉われず、新事業領域の拡大に向けた攻めの投資として、次なる事業戦略…
  • 経営課題: このような中、当社グループでは、次なる10年に向けた「新領域への挑戦」として事業強化に注力し、当社の強みであるグローバルネットワークを活かしたサービス力やグループの連携力を図り、更なるグローバル取引の拡充を目指すとともに、今期からスタートした新経営体制のもと、新中期経営計画「CR Challeng…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長執行役員 栗沢 威臣
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -2.2%、売上前年比 -1.5%、営業益前年比 11.7%、ROE 8.1%、営業CF 19.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （５）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 ① グローバルネットワークを活用した取引拡大とサポート体制の強化 当社グループは、日系メーカーを中心にマニュアルの原稿作成やデータ作成を日本国内で行い、印刷・製造工程を顧客の海外拠点の近くで対応することで、マニュアルの制作から印刷・製造までの全ての工…
  • 新規事業・新製品: 更に、コミュニケーション能力向上のための英語教育、海外各拠点との交流による現地各市場の把握、次世代に通じるマニュアルの開発に向けた大学との共同研究、JTCA主催のジャパンマニュアルアワード、日本包装協会主催の日本パッケージングコンテストへの応募など様々な取り組みを実施することで、グローバル社会で活…
  • DX・デジタル: 今後もこのような傾向が継続するものと予想されるため、チャットボットやインタラクティブ動画など新しいメディアとの複合的活用や各種情報の融合を図った次世代に通じるマニュアルの作成、更に海外進出支援サービスである国際規格対応サポート、生成AIや大規模言語モデル（LLM）を活用したソリューション提供、新た…
  • 設備・生産能力: 更に、認知度向上への取り組みについては、横断的なプロジェクトチームを立ち上げ、グローバルサイトの新設やコーポレートサイトのリニューアルに着手し、より一層の認知度向上を目指しております。
  • M&A・提携: 今後もこのような傾向が継続するものと予想されるため、チャットボットやインタラクティブ動画など新しいメディアとの複合的活用や各種情報の融合を図った次世代に通じるマニュアルの作成、更に海外進出支援サービスである国際規格対応サポート、生成AIや大規模言語モデル（LLM）を活用したソリューション提供、新た…

同業の業界将来性

  • 同業102社で比較
  • 売上成長中央値 2.8%
  • 営業益成長中央値 8.9%
  • EPS成長中央値 15.0%
  • ROE中央値 6.9%
  • 12か月株価中央値 7.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-06-10時点です: 売上 181.8億円 / 営業利益 13.5億円 / 純利益 10.3億円 / EPS ¥345.5 / 年配当 ¥104
  • 直近90日比較の会社予想修正は上方修正寄りです（複合変化 10.1%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 2.7%）。
  • 1Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 42.2% / 前年同期比 28.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.8% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-06-10
予想売上181.8億円
予想営業利益13.5億円
予想純利益10.3億円
予想EPS¥345.5
予想年配当¥104
90日予想修正10.1%
期初からの予想修正10.1%
予想成長複合2.7%
四半期進捗42.2%
四半期前年比28.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.8%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 187.8億円、営業利益 13.2億円、EPS ¥240.15 です。

11年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2015: 147.3億円営業利益 2015: 6.5億円売上 2016: 155.6億円営業利益 2016: 5.1億円売上 2017: 148.8億円営業利益 2017: 6.9億円売上 2018: 172.9億円営業利益 2018: 8.0億円売上 2019: 176.4億円営業利益 2019: 9.6億円売上 2020: 159.6億円営業利益 2020: 6.9億円売上 2021: 172.5億円営業利益 2021: 11.1億円売上 2022: 186.1億円営業利益 2022: 11.8億円売上 2023: 212.7億円営業利益 2023: 16.1億円売上 2024: 190.7億円営業利益 2024: 11.8億円売上 2025: 187.8億円営業利益 2025: 13.2億円 20152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥339.8 / 下限 ¥-44.32 EPS 2015: ¥137.14EPS 2016: ¥57.48EPS 2017: ¥121.05EPS 2018: ¥127.6EPS 2019: ¥150EPS 2020: ¥83.98EPS 2021: ¥147.98EPS 2022: ¥256.91EPS 2023: ¥276.42EPS 2024: ¥295.48EPS 2025: ¥240.15 20152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2015¥137.14-
2016¥57.48-58.1%
2017¥121.05110.6%
2018¥127.65.4%
2019¥15017.6%
2020¥83.98-44.0%
2021¥147.9876.2%
2022¥256.9173.6%
2023¥276.427.6%
2024¥295.486.9%
2025¥240.15-18.7%

最新 売上セグメント

Japan 54.7億円 29.1%China 42.9億円 22.8%Southeast Asia 67.1億円 35.7%Europe And America 23.1億円 12.3%
Japan 29.1%China 22.8%Southeast Asia 35.7%Europe And America 12.3%
セグメント金額構成比
Japan54.7億円29.1%
China42.9億円22.8%
Southeast Asia67.1億円35.7%
Europe And America23.1億円12.3%

最新 利益セグメント

Japan 3.2億円 24.2%China 0.9億円 6.8%Southeast Asia 7.3億円 55.1%Europe And America 1.8億円 13.9%
Japan 24.2%China 6.8%Southeast Asia 55.1%Europe And America 13.9%
セグメント金額構成比
Japan3.2億円24.2%
China0.9億円6.8%
Southeast Asia7.3億円55.1%
Europe And America1.8億円13.9%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-14187.8億円13.2億円7.4億円¥240.15¥2,62444.7%19.8億円16.8億円¥76
20242024-08-14190.7億円11.8億円9.1億円¥295.48¥2,65341.4%24.9億円17.9億円¥89
20232023-08-14212.7億円16.1億円8.5億円¥276.42¥2,22637.2%17.2億円1.6億円¥83
20222022-08-15186.1億円11.8億円7.9億円¥256.91¥1,99435.0%17.9億円5.2億円¥78
20212021-08-13172.5億円11.1億円4.5億円¥147.98¥1,46431.7%17.6億円8.9億円¥45
20202020-08-11159.6億円6.9億円2.6億円¥83.98¥1,24229.6%13.6億円8.8億円¥36
20192019-08-09176.4億円9.6億円4.6億円¥150¥1,22230.2%9.0億円7.8億円¥46
20182018-08-14172.9億円8.0億円3.9億円¥127.6¥1,16427.6%8.2億円0.7億円¥39
20172017-08-10148.8億円6.9億円3.7億円¥121.05¥1,08426.7%8.0億円-3.3億円¥37
20162017-05-15155.6億円5.1億円1.8億円¥57.48¥899.0725.2%6.0億円3.2億円¥20
20152015-08-12147.3億円6.5億円4.0億円¥137.14¥1,16629.2%4.6億円-2.9億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER6.17xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥345.5Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -18.7% / Sales -1.5% / OP 11.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.663x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER8.88x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額63.2億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE8.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-18.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-2.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-1.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF19.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り26.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン10.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-6.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率44.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り7.4%配当 4.9% + 純自社株買い 3.8% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数1481件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は28.4%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,132
株価基準日2026-08-03
時価総額63.2億円
PBR0.663x
株主資本PBR0.588x
予想PER6.17x
実績PER8.88x
BPS¥3,218
NCAV倍率-
EV/EBIT代理7.39x

収益・成長

売上高187.8億円
営業利益13.2億円
純利益7.4億円
EPS¥240.15
EPS前年比-18.7%
EPS 3年CAGR-2.2%
EPS連続増加0年
売上前年比-1.5%
営業利益前年比11.7%
ROE8.1%
ROA3.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率44.7%
営業CF19.8億円
FCF16.8億円
総資産177.8億円
負債合計88.5億円
有利子負債-
現金/時価総額86.0%
現金/総資産30.6%
FCF利回り26.7%
営業CFマージン10.5%
FCFマージン9.0%
営業CF/純利益269.2%
アクルーアル比率-6.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.5%
負債自己資本比率82.4%
流動比率-
総資産回転率1.00回
自己資本前年比-3.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン28.2%
3か月リターン11.0%
12-1か月モメンタム32.1%
6-1か月モメンタム8.3%
1年ボラティリティ25.1%
1年最大下落-10.5%
52週高値から-2.8%
売買代金中央値207万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score6
品質12点7