TSE / プライム / その他製品

バンダイナムコホールディングス (7832)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR3.38x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当88
イベント0
将来展開A (8.7/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは88件重なっています（PBR系65件、成長系54件、品質系51件）。 該当モデル実績は年率中央値19.0%、最大20.7%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-36.5%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは3.38xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はToys And Hobby Business（48%）・Digital Business（35%）・Amusement Business（11%）が中心、利益はToys And Hobby Business（61%）・Digital Business（27%）・Visual And Music Busine… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 13482.5億円、営業利益 1895.2億円、純利益 1406.5億円、営業利益率 14.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で216.2%、直近EPS前年比は9.9%、直近売上前年比は8.6%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥202.69です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-36.5%です。 統計モデル実績は該当モデル88件、年率中央値19.0%、最大20.7%、参考最大下落-36.5%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率72.3%、営業CFは1647.2億円の黒字、EPS前年比9.9%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.7%、参考最大下落は-36.5%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル88件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-9.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はToys And Hobby Business（48%）・Digital Business（35%）・Amusement Business（11%）が中心、利益はToys And Hobby Business（61%）・Digital Business（27%）・Visual And Music Business（6%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 13482.5億円、営業利益 1895.2億円、純利益 1406.5億円、営業利益率 14.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.38x、PER 22.4x）。
  • 現在候補モデルに88件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 9.9%、売上前年比 8.6%、売上高 13482.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 72.3%、営業CF 1647.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 危機管理体制（ / ＩＰの創出・育成、展開に伴うもの 主な
  • 開示メモ: 訂正有報8件 / 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.7%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.7/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥202.69
予想成長複合-2.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はToys And Hobby Business（48%）・Digital Business（35%）・Amusement Business（11%）が中心、利益はToys And Hobby Business（61%）・Digital Business（27%）・Visual And Music Business（6%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥202.69、予想PERは22.4xです。
  • 経営課題: （２）経営戦略等 当社グループは、グローバル市場における競争の激化、顧客のライフスタイルや嗜好の変化に対応するため、2025年４月より３カ年の中期計画を推進しています。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.7/10)
経営者実績S (9.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数102
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥202.69、予想PERは22.4xです。
  • 経営課題: （２）経営戦略等 当社グループは、グローバル市場における競争の激化、顧客のライフスタイルや嗜好の変化に対応するため、2025年４月より３カ年の中期計画を推進しています。
  • 経営課題: 中期計画においては、グループの最上位概念「パーパス“Fun for All into the Future”」、そして中長期ビジョン「Connect with Fans」のもと、中長期での持続的な成長に向け、グローバル市場においてＩＰ軸戦略をさらに強力に推進します。
  • 経営課題: 今中期計画においても、Fansと広く、深く、複雑につながること、つながり方の質を重視した様々な戦略や取組みを推進します。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 浅古 有寿
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 16.7%、売上前年比 8.6%、営業益前年比 5.2%、ROE 17.0%、営業CF 1647.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （２）経営戦略等 当社グループは、グローバル市場における競争の激化、顧客のライフスタイルや嗜好の変化に対応するため、2025年４月より３カ年の中期計画を推進しています。
  • 新規事業・新製品: バンダイナムコらしいユニークな体験価値を世界中のFansに届けるためのゲーム開発・アニメ制作・商品の企画・生産、また新しいサービスの創出を推進するとともに、新規ＩＰ創出においては、映像作品に加え、商品・サービス発、グループ横断プロジェクト発等、あらゆる方向から継続的に取り組んでいきます。
  • DX・デジタル: 除却等の計画】 重要な設備の新設等 会社名 セグメントの名称 設備の内容 予算金額 （百万円） 既支払額 （百万円） 今後の所要金額 （百万円） 着手年月 完了予定年月 ㈱ バンダイ トイホビー事業 玩具等の生産設備等 3,658 － 3,658 2026年４月 2027年３月 ㈱BANDAI S…
  • 設備・生産能力: ・アライアンス強化 各事業においては、これまでと同様にあらゆるパートナーとの協業やアライアンスを行いますが、新たな取組みの１つとして、中長期ビジョンの「Connect with Fans」のもと、「360度、全方位のFansとつながる」という意味を込めて「Connect with 360」を省略し…
  • 構造改革: また、制作・開発・生産の面では効率化を推進し、より質の高い「ものづくり」に取り組んでいきます。

同業の業界将来性

  • 同業102社で比較
  • 売上成長中央値 2.8%
  • 営業益成長中央値 8.9%
  • EPS成長中央値 15.0%
  • ROE中央値 6.9%
  • 12か月株価中央値 7.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 13500.0億円 / 営業利益 1850.0億円 / 純利益 1300.0億円 / EPS ¥202.69
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -2.4%）。
  • 2Q 2025-11-06時点の業績進捗: 通期予想への進捗 63.9% / 前年同期比 -2.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.6% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上13500.0億円
予想営業利益1850.0億円
予想純利益1300.0億円
予想EPS¥202.69
予想年配当-
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-2.4%
四半期進捗63.9%
四半期前年比-2.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.6%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 13482.5億円、営業利益 1895.2億円、EPS ¥217.49 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 4264.0億円営業利益 2009: 223.5億円売上 2010: 3785.5億円営業利益 2010: 18.8億円売上 2011: 3941.8億円営業利益 2011: 163.4億円売上 2012: 4542.1億円営業利益 2012: 346.1億円売上 2013: 4872.4億円営業利益 2013: 486.4億円売上 2014: 5076.8億円営業利益 2014: 446.7億円売上 2015: 5654.9億円営業利益 2015: 563.2億円売上 2016: 5755.0億円営業利益 2016: 496.4億円売上 2017: 6200.6億円営業利益 2017: 632.4億円売上 2018: 6783.1億円営業利益 2018: 750.2億円売上 2019: 7323.5億円営業利益 2019: 840.5億円売上 2020: 7239.9億円営業利益 2020: 787.8億円売上 2021: 7409.0億円営業利益 2021: 846.5億円売上 2022: 8892.7億円営業利益 2022: 1255.0億円売上 2023: 9900.9億円営業利益 2023: 1164.7億円売上 2024: 10502.1億円営業利益 2024: 906.8億円売上 2025: 12415.1億円営業利益 2025: 1802.3億円売上 2026: 13482.5億円営業利益 2026: 1895.2億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥504 / 下限 ¥-205.89 EPS 2009: ¥47.95EPS 2010: ¥-123.98EPS 2011: ¥7.71EPS 2012: ¥85.62EPS 2013: ¥147.4EPS 2014: ¥114.05EPS 2015: ¥171.1EPS 2016: ¥157.43EPS 2017: ¥201.03EPS 2018: ¥246.29EPS 2019: ¥288.4EPS 2020: ¥262.39EPS 2021: ¥222.58EPS 2022: ¥422.09EPS 2023: ¥136.88EPS 2024: ¥153.85EPS 2025: ¥197.88EPS 2026: ¥217.49 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥47.95-
2010¥-123.98-358.6%
2011¥7.71106.2%
2012¥85.621010.5%
2013¥147.472.2%
2014¥114.05-22.6%
2015¥171.150.0%
2016¥157.43-8.0%
2017¥201.0327.7%
2018¥246.2922.5%
2019¥288.417.1%
2020¥262.39-9.0%
2021¥222.58-15.2%
2022¥422.0989.6%
2023¥136.88-67.6%
2024¥153.8512.4%
2025¥197.8828.6%
2026¥217.499.9%

最新 売上セグメント

Toys And Hobby Business 6461.8億円 47.9%Digital Business 4707.1億円 34.9%Visual And Music Business 732.5億円 5.4%Amusement Business 1517.6億円 11.3%その他・未分類 63.4億円 0.5%
Toys And Hobby Business 47.9%Digital Business 34.9%Visual And Music Business 5.4%Amusement Business 11.3%その他・未分類 0.5%
セグメント金額構成比
Toys And Hobby Business6461.8億円47.9%
Digital Business4707.1億円34.9%
Visual And Music Business732.5億円5.4%
Amusement Business1517.6億円11.3%
その他・未分類63.4億円0.5%

最新 利益セグメント

Toys And Hobby Business 1269.4億円 60.8%Digital Business 566.8億円 27.2%Visual And Music Business 121.8億円 5.8%Amusement Business 101.1億円 4.8%その他・未分類 28.2億円 1.4%
Toys And Hobby Business 60.8%Digital Business 27.2%Visual And Music Business 5.8%Amusement Business 4.8%その他・未分類 1.4%
セグメント金額構成比
Toys And Hobby Business1269.4億円60.8%
Digital Business566.8億円27.2%
Visual And Music Business121.8億円5.8%
Amusement Business101.1億円4.8%
その他・未分類28.2億円1.4%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1313482.5億円1895.2億円1406.5億円¥217.49¥1,34272.3%1647.2億円1235.7億円¥73
20252025-05-0812415.1億円1802.3億円1293.0億円¥197.88¥1,22571.9%1873.4億円1253.3億円¥71
20242024-05-0910502.1億円906.8億円1014.9億円¥153.85¥1,06972.0%889.1億円990.4億円¥60
20232023-05-109900.9億円1164.7億円903.5億円¥136.88¥987.5870.4%956.2億円547.5億円¥206
20222022-05-118892.7億円1255.0億円927.5億円¥422.09¥2,65567.7%1212.1億円940.8億円¥212
20212021-05-117409.0億円846.5億円488.9億円¥222.58¥2,32469.7%604.8億円307.1億円¥112
20202020-05-207239.9億円787.8億円576.6億円¥262.39¥2,04572.5%431.3億円200.6億円¥132
20192019-05-317323.5億円840.5億円633.8億円¥288.4¥1,95270.0%798.1億円549.1億円¥145
20182018-05-096783.1億円750.2億円541.1億円¥246.29¥1,75971.5%551.4億円-82.0億円¥123
20172017-05-106200.6億円632.4億円441.6億円¥201.03¥1,58571.3%641.4億円511.2億円¥82
20162016-05-115755.0億円496.4億円345.8億円¥157.43¥1,44170.6%580.5億円346.2億円¥52
20152015-05-085654.9億円563.2億円375.9億円¥171.1¥1,37968.6%501.0億円305.9億円¥62
20142014-05-085076.8億円446.7億円250.5億円¥114.05¥1,21866.0%412.9億円268.7億円¥35
20132013-05-094872.4億円486.4億円323.8億円¥147.4¥1,12466.0%364.1億円215.5億円¥45
20122012-05-084542.1億円346.1億円193.0億円¥85.62¥962.4561.8%391.1億円238.5億円¥26
20112011-05-103941.8億円163.4億円18.5億円¥7.71¥896.8368.8%225.6億円151.9億円¥24
20102010-05-213785.5億円18.8億円-299.3億円¥-123.98¥938.7469.5%105.8億円7.2億円¥24
20092009-05-084264.0億円223.5億円118.3億円¥47.95¥1,06870.9%193.0億円89.7億円¥24

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER22.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥202.69Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 9.9% / Sales 8.6% / OP 5.2%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.38x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER20.8x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額29073.1億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE17.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比9.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR16.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加3年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比8.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF1647.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り4.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン12.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率72.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.5%配当 1.6% + 純自社株買い 0.9% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数88件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,533
株価基準日2026-08-03
時価総額29073.1億円
PBR3.38x
株主資本PBR3.38x
予想PER22.4x
実績PER20.8x
BPS¥1,342
NCAV倍率-
EV/EBIT代理14.9x

収益・成長

売上高13482.5億円
営業利益1895.2億円
純利益1406.5億円
EPS¥217.49
EPS前年比9.9%
EPS 3年CAGR16.7%
EPS連続増加3年
売上前年比8.6%
営業利益前年比5.2%
ROE17.0%
ROA12.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率72.3%
営業CF1647.2億円
FCF1235.7億円
総資産11904.9億円
負債合計3290.7億円
有利子負債-
現金/時価総額14.2%
現金/総資産34.6%
FCF利回り4.3%
営業CFマージン12.2%
FCFマージン9.2%
営業CF/純利益117.1%
アクルーアル比率-2.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動2.2%
負債自己資本比率38.2%
流動比率-
総資産回転率1.18回
自己資本前年比8.6%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-9.0%
3か月リターン25.6%
12-1か月モメンタム-14.4%
6-1か月モメンタム-2.9%
1年ボラティリティ27.8%
1年最大下落-36.5%
52週高値から-19.8%
売買代金中央値102.07億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score7
品質12点8