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アビックス (7836)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.44x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当29
イベント0
将来展開B (7.6/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは29件重なっています（PBR系15件、成長系2件、品質系6件）。 該当モデル実績は年率中央値13.9%、最大17.8%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.44xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はデジタルサイネージ関連（95%）・Value creating（5%）が中心、利益はデジタルサイネージ関連（92%）・Value creating（8%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 54.1億円、営業利益 2.3億円、純利益 2.3億円、営業利益率 4.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で484.4%、直近EPS前年比は28.4%、直近売上前年比は24.4%。 ただしEPS赤字年が7回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が7回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥4.98です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル29件、年率中央値13.9%、最大17.8%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率53.3%、営業CFは4.0億円の黒字、EPS前年比28.4%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は17.8%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率17.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率16.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル29件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-17.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はデジタルサイネージ関連（95%）・Value creating（5%）が中心、利益はデジタルサイネージ関連（92%）・Value creating（8%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 54.1億円、営業利益 2.3億円、純利益 2.3億円、営業利益率 4.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.44x、PER 16.3x）。
  • 現在候補モデルに29件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 28.4%、売上前年比 24.4%、売上高 54.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 53.3%、営業CF 4.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク: 法的規制 / システム障害
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 17.8%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.6/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥4.98
予想成長複合9.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はデジタルサイネージ関連（95%）・Value creating（5%）が中心、利益はデジタルサイネージ関連（92%）・Value creating（8%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥4.98、予想PERは16.3xです。
  • 業績見通し: このような追い風の一方で、市場拡大は競合参入を呼び込み価格競争の影響も生じておりますが、当社グループは「デジタルサイネージ業界No．１」のビジョンの下、スタジアム・大型商業施設をはじめとする他社が容易に参入できない領域において、長年培ってきた実績と信頼を強みに差別化を図り、積極的な事業拡大策を推進…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.6/10)
経営者実績B (7.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数102
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥4.98、予想PERは16.3xです。
  • 業績見通し: このような追い風の一方で、市場拡大は競合参入を呼び込み価格競争の影響も生じておりますが、当社グループは「デジタルサイネージ業界No．１」のビジョンの下、スタジアム・大型商業施設をはじめとする他社が容易に参入できない領域において、長年培ってきた実績と信頼を強みに差別化を図り、積極的な事業拡大策を推進…
  • 経営課題: (１) 会社の経営の基本方針 当社グループは、映像表示機にはハードウエアの技術開発とともに映像コンテンツを含めたサービスを一体化したシステムとして開発する必要があるとの考えから、ハードウエアを普及させ、それに歩調を合わせてソフトウエア・映像コンテンツ等のビジネスを立ち上げていく事業展開を図ることを…
  • 経営課題: (２) 目標とする経営指標 当社グループは、ハードウエアの販売の上に形成されるソフトやサービス、Value creating事業における広告システムといった運営、当社グループの製品を活用してサービスを提供する機器リースを主軸において強化していくことで、持続的な経営の安定と成長を維持したいと考えてお…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 岩 切 敏 晃
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 28.4%、売上前年比 24.4%、営業益前年比 -14.9%、ROE 12.5%、営業CF 4.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 0.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: このような追い風の一方で、市場拡大は競合参入を呼び込み価格競争の影響も生じておりますが、当社グループは「デジタルサイネージ業界No．１」のビジョンの下、スタジアム・大型商業施設をはじめとする他社が容易に参入できない領域において、長年培ってきた実績と信頼を強みに差別化を図り、積極的な事業拡大策を推進…
  • 新規事業・新製品: (１) 会社の経営の基本方針 当社グループは、映像表示機にはハードウエアの技術開発とともに映像コンテンツを含めたサービスを一体化したシステムとして開発する必要があるとの考えから、ハードウエアを普及させ、それに歩調を合わせてソフトウエア・映像コンテンツ等のビジネスを立ち上げていく事業展開を図ることを…
  • DX・デジタル: 背景には、DOOH（デジタル・アウト・オブ・ホーム）広告の浸透、HD／UHDディスプレイへの高度化、AI・IoT・顔認識・機械学習を組み込んだスマートサイネージへの進化があり、単なる表示装置から、収益創出や顧客体験向上に資するマーケティング基盤へと、その役割を拡大しております。
  • 設備・生産能力: ③生産性向上 安定的に利益を計上できるように生産性向上に取り組んでまいります。
  • 構造改革: 具体的には、デジタルマーケティングによる営業効率の向上、ITを活用した全社業務の効率化や集約化といったリソースの適正配分に取り組んでまいります。

同業の業界将来性

  • 同業102社で比較
  • 売上成長中央値 2.8%
  • 営業益成長中央値 8.9%
  • EPS成長中央値 15.0%
  • ROE中央値 6.9%
  • 12か月株価中央値 7.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 62.0億円 / 営業利益 2.5億円 / 純利益 1.7億円 / EPS ¥4.98 / 年配当 ¥0
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 9.2%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 30.5% / 前年同期比 54.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 68.1% / 誤差10%以内率 0.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上62.0億円
予想営業利益2.5億円
予想純利益1.7億円
予想EPS¥4.98
予想年配当¥0
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合9.2%
四半期進捗30.5%
四半期前年比54.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差68.1%
誤差10%以内率0.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 54.1億円、営業利益 2.3億円、EPS ¥6.64 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 9.2億円営業利益 2009: -4.0億円売上 2010: 9.4億円営業利益 2010: -1.7億円売上 2011: 10.3億円営業利益 2011: -0.2億円売上 2012: 12.2億円営業利益 2012: 0.4億円売上 2013: 13.1億円営業利益 2013: 0.5億円売上 2014: 8.0億円営業利益 2014: -0.2億円売上 2015: 8.7億円営業利益 2015: 0.2億円売上 2016: 7.4億円営業利益 2016: -1.0億円売上 2017: 10.3億円営業利益 2017: 0.8億円売上 2018: 9.0億円営業利益 2018: 0.2億円売上 2019: 10.1億円営業利益 2019: 0.1億円売上 2020: 8.2億円営業利益 2020: -1.2億円売上 2021: 12.1億円営業利益 2021: 0.2億円売上 2022: 18.0億円営業利益 2022: -0.6億円売上 2023: 33.2億円営業利益 2023: 0.1億円売上 2024: 37.3億円営業利益 2024: 1.1億円売上 2025: 43.5億円営業利益 2025: 2.7億円売上 2026: 54.1億円営業利益 2026: 2.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥2,825 / 下限 ¥-20,154 EPS 2009: ¥-17,503EPS 2010: ¥-1,066EPS 2011: ¥18.81EPS 2012: ¥173.66EPS 2013: ¥135.33EPS 2014: ¥-1.48EPS 2015: ¥0.44EPS 2016: ¥-4.95EPS 2017: ¥1.09EPS 2018: ¥0.61EPS 2019: ¥0.43EPS 2020: ¥-8.21EPS 2021: ¥0.61EPS 2022: ¥-2.49EPS 2023: ¥-0.22EPS 2024: ¥2.29EPS 2025: ¥5.17EPS 2026: ¥6.64 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-17,503-
2010¥-1,06693.9%
2011¥18.81101.8%
2012¥173.66823.2%
2013¥135.33-22.1%
2014¥-1.48-101.1%
2015¥0.44129.7%
2016¥-4.95-1225.0%
2017¥1.09122.0%
2018¥0.61-44.0%
2019¥0.43-29.5%
2020¥-8.21-2009.3%
2021¥0.61107.4%
2022¥-2.49-508.2%
2023¥-0.2291.2%
2024¥2.291140.9%
2025¥5.17125.8%
2026¥6.6428.4%

最新 売上セグメント

デジタルサイネージ関連 51.5億円 95.2%Value creating 2.6億円 4.8%
デジタルサイネージ関連 95.2%Value creating 4.8%
セグメント金額構成比
デジタルサイネージ関連51.5億円95.2%
Value creating2.6億円4.8%

最新 利益セグメント

デジタルサイネージ関連 2.1億円 92.0%Value creating 0.2億円 8.0%
デジタルサイネージ関連 92.0%Value creating 8.0%
セグメント金額構成比
デジタルサイネージ関連2.1億円92.0%
Value creating0.2億円8.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1554.1億円2.3億円2.3億円¥6.64¥56.1353.3%4.0億円3.2億円¥0
20252025-05-1443.5億円2.7億円1.8億円¥5.17¥49.3754.5%2.2億円1.6億円¥0
20242024-05-1437.3億円1.1億円0.8億円¥2.29¥44.1455.4%6.0億円5.7億円¥0
20232023-05-1233.2億円0.1億円-0.1億円¥-0.22¥41.6547.9%-5.1億円-6.4億円¥0
20222022-05-1318.0億円-0.6億円-0.7億円¥-2.49¥42.0759.7%0.1億円-0.5億円¥0
20212021-05-1412.1億円0.2億円0.1億円¥0.61¥18.1129.1%-0.5億円-0.7億円¥0
20202020-05-138.2億円-1.2億円-2.0億円¥-8.21¥15.2427.8%-0.9億円-1.2億円¥0
20192019-05-1310.1億円0.1億円0.1億円¥0.43¥22.8339.5%0.9億円0.2億円¥0
20182018-05-119.0億円0.2億円0.1億円¥0.61¥21.8539.5%1.3億円1.0億円¥0
20172017-05-1210.3億円0.8億円0.2億円¥1.09¥19.0835.1%0.9億円0.8億円¥0
20162016-05-137.4億円-1.0億円-1.1億円¥-4.95¥14.7625.8%-0.2億円-0.4億円¥0
20152015-05-148.7億円0.2億円0.1億円¥0.44¥19.7129.5%-0.7億円-0.7億円¥0
20142014-05-138.0億円-0.2億円-0.3億円¥-1.48¥19.2731.8%0.0億円-0.2億円¥0
20132013-05-1313.1億円0.5億円0.3億円¥135.33¥2,07538.0%2.2億円2.1億円¥0
20122012-06-2912.2億円0.4億円0.4億円¥173.66¥1,94031.7%1.4億円1.5億円¥0
20112012-06-2910.3億円-0.2億円0.0億円¥18.81¥1,76632.1%2.0億円2.0億円¥0
20102012-06-299.4億円-1.7億円-1.6億円¥-1,066¥1,05814.5%1.0億円1.3億円¥0
20092012-06-299.2億円-4.0億円-8.8億円¥-17,503¥-4,592-12.4%0.1億円0.1億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER16.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥4.98Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 28.4% / Sales 24.4% / OP -14.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.44x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER12.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額28.5億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE12.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比28.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加4年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比24.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF4.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り11.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 80.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率53.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.0%配当 0.0% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数29件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は17.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥81
株価基準日2026-08-03
時価総額28.5億円
PBR1.44x
株主資本PBR1.43x
予想PER16.3x
実績PER12.2x
BPS¥56.13
NCAV倍率-
EV/EBIT代理15x

収益・成長

売上高54.1億円
営業利益2.3億円
純利益2.3億円
EPS¥6.64
EPS前年比28.4%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加4年
売上前年比24.4%
営業利益前年比-14.9%
ROE12.5%
ROA6.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率53.3%
営業CF4.0億円
FCF3.2億円
総資産37.0億円
負債合計17.1億円
有利子負債-
現金/時価総額39.9%
現金/総資産30.7%
FCF利回り11.2%
営業CFマージン7.4%
FCFマージン5.9%
営業CF/純利益170.8%
アクルーアル比率-4.8%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動3.2%
負債自己資本比率86.5%
流動比率-
総資産回転率1.57回
自己資本前年比14.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-17.3%
3か月リターン-6.9%
12-1か月モメンタム-19.2%
6-1か月モメンタム-11.1%
1年ボラティリティ34.5%
1年最大下落-28.7%
52週高値から-25.0%
売買代金中央値318万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score6
品質12点6