TSE / スタンダード / その他製品

遠藤製作所 (7841)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価C
専門家見解見送り
PBR0.428x
15点スコア8.5
非PBR7.5
モデル該当109
イベント0
将来展開C (6/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは109件重なっています（PBR系88件、成長系36件、品質系19件）。 該当モデル実績は年率中央値18.2%、最大23.6%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.428xで1倍以下です。PBR系モデル88件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2、NCAV・資産価値1.5/1.5が強いです。 弱い軸はPBR割安度1/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はMetal Business（53%）・Fineprocess Business（47%）が中心、利益はFineprocess Business（54%）・Metal Business（46%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 182.4億円、営業利益 10.3億円、純利益 6.0億円、営業利益率 5.6%）。 業績履歴は17年分あります、売上は期間累計で-2.4%、直近EPS前年比は-46.4%、直近売上前年比は4.7%。 ただしEPS赤字年が5回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥113.8です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はPBR0.3以下の最強閾値ではない、品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル109件、年率中央値18.2%、最大23.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.419倍で簿価割安圏、PERは9.57倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率83.3%、営業CFは14.6億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は23.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率23.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率20.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル109件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-4.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はMetal Business（53%）・Fineprocess Business（47%）が中心、利益はFineprocess Business（54%）・Metal Business（46%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 182.4億円、営業利益 10.3億円、純利益 6.0億円、営業利益率 5.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.428x、PER 9.79x）。
  • 現在候補モデルに109件該当しています（15点 8.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -46.4%、売上前年比 4.7%、売上高 182.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 83.3%、営業CF 14.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 23.6%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥113.8
予想成長複合14.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はMetal Business（53%）・Fineprocess Business（47%）が中心、利益はFineprocess Business（54%）・Metal Business（46%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥113.8、予想PERは9.79xです。
  • 経営課題: 『事業ポートフォリオの再構築』 ・事業や市場の特性等を踏まえたポートフォリオの再構築 ・新技術導入、Ｍ＆Ａ、アライアンス活用による新たな価値の創造 ・生産コスト最適化と品質の安定化による市場拡大 『経営基盤の強化』 ・遠藤製作所が目指す姿を実現するための人材戦略の実行 ・基幹システムの刷新／統一に…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6/10)
経営者実績D (5.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数102
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥113.8、予想PERは9.79xです。
  • 経営課題: 『事業ポートフォリオの再構築』 ・事業や市場の特性等を踏まえたポートフォリオの再構築 ・新技術導入、Ｍ＆Ａ、アライアンス活用による新たな価値の創造 ・生産コスト最適化と品質の安定化による市場拡大 『経営基盤の強化』 ・遠藤製作所が目指す姿を実現するための人材戦略の実行 ・基幹システムの刷新／統一に…
  • 還元方針: 当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと位置づけており、業績の状況や今後の事業計画を踏まえ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
  • 業績見通し: このような状況のもと、当社グループは、新製品の開発による取引先の拡大及び開発力の強化による受注獲得の取り組みを実施いたしました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 渡部 大史
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -9.1%、売上前年比 4.7%、営業益前年比 -33.6%、ROE 2.6%、営業CF 14.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 『事業ポートフォリオの再構築』 ・事業や市場の特性等を踏まえたポートフォリオの再構築 ・新技術導入、Ｍ＆Ａ、アライアンス活用による新たな価値の創造 ・生産コスト最適化と品質の安定化による市場拡大 『経営基盤の強化』 ・遠藤製作所が目指す姿を実現するための人材戦略の実行 ・基幹システムの刷新／統一に…
  • 新規事業・新製品: このような状況のもと、当社グループは、新製品の開発による取引先の拡大及び開発力の強化による受注獲得の取り組みを実施いたしました。
  • DX・デジタル: 『事業ポートフォリオの再構築』 ・事業や市場の特性等を踏まえたポートフォリオの再構築 ・新技術導入、Ｍ＆Ａ、アライアンス活用による新たな価値の創造 ・生産コスト最適化と品質の安定化による市場拡大 『経営基盤の強化』 ・遠藤製作所が目指す姿を実現するための人材戦略の実行 ・基幹システムの刷新／統一に…
  • 設備・生産能力: (1)ファインプロセス事業 主力製品の製造拡大及び生産性の向上、生産効率向上のための機械設備を主として、929百万円の設備投資を実施いたしました。
  • 構造改革: （2）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社グループは、ゴルフクラブヘッド、医療機器、航空機部品、メタルスリーブ製品、自動車等鍛造部品及び精密型打鍛造全般の製造を拡充して経営基盤の強化を図り、安定的な収益の確保と効率化を目指した経営を行うことで、企業価値の向上に努めてまいります。

同業の業界将来性

  • 同業102社で比較
  • 売上成長中央値 2.8%
  • 営業益成長中央値 8.9%
  • EPS成長中央値 15.0%
  • ROE中央値 6.9%
  • 12か月株価中央値 7.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-08時点です: 売上 210.0億円 / 営業利益 11.5億円 / 純利益 10.0億円 / EPS ¥113.8 / 年配当 ¥40
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 14.1%）。
  • 3Q 2025-11-06時点の業績進捗: 通期予想への進捗 74.4% / 前年同期比 -31.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 16.2% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-08
予想売上210.0億円
予想営業利益11.5億円
予想純利益10.0億円
予想EPS¥113.8
予想年配当¥40
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合14.1%
四半期進捗74.4%
四半期前年比-31.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差16.2%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 182.4億円、営業利益 10.3億円、EPS ¥68.42 です。

17年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 186.9億円営業利益 2009: 22.0億円売上 2010: 133.6億円営業利益 2010: 3.9億円売上 2011: 170.7億円営業利益 2011: 13.3億円売上 2012: 153.7億円営業利益 2012: 12.1億円売上 2013: 174.9億円営業利益 2013: 9.2億円売上 2014: 159.0億円営業利益 2014: 0.3億円売上 2015: 138.2億円営業利益 2015: 2.1億円売上 2016: 125.9億円営業利益 2016: 8.9億円売上 2017: 114.3億円営業利益 2017: 12.3億円売上 2018: 117.9億円営業利益 2018: 8.1億円売上 2019: 97.7億円営業利益 2019: 1.0億円売上 2020: 82.8億円営業利益 2020: 0.7億円売上 2021: 125.9億円営業利益 2021: 18.4億円売上 2022: 145.8億円営業利益 2022: 18.5億円売上 2023: 157.1億円営業利益 2023: 11.8億円売上 2024: 174.2億円営業利益 2024: 15.5億円売上 2025: 182.4億円営業利益 2025: 10.3億円 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥220.34 / 下限 ¥-102.51 EPS 2009: ¥66.6EPS 2010: ¥-23EPS 2011: ¥95.55EPS 2012: ¥88.3EPS 2013: ¥55.17EPS 2014: ¥-65.26EPS 2015: ¥-34.58EPS 2016: ¥-0.57EPS 2017: ¥120.45EPS 2018: ¥64.58EPS 2019: ¥30.42EPS 2020: ¥-10.08EPS 2021: ¥183.09EPS 2022: ¥91.07EPS 2023: ¥87.16EPS 2024: ¥127.74EPS 2025: ¥68.42 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2009¥66.6-
2010¥-23-134.5%
2011¥95.55515.4%
2012¥88.3-7.6%
2013¥55.17-37.5%
2014¥-65.26-218.3%
2015¥-34.5847.0%
2016¥-0.5798.4%
2017¥120.4521231.6%
2018¥64.58-46.4%
2019¥30.42-52.9%
2020¥-10.08-133.1%
2021¥183.091916.4%
2022¥91.07-50.3%
2023¥87.16-4.3%
2024¥127.7446.6%
2025¥68.42-46.4%

最新 売上セグメント

Fineprocess Business 85.5億円 46.9%Metal Business 96.9億円 53.1%
Fineprocess Business 46.9%Metal Business 53.1%
セグメント金額構成比
Fineprocess Business85.5億円46.9%
Metal Business96.9億円53.1%

最新 利益セグメント

Fineprocess Business 9.5億円 54.3%Metal Business 8.0億円 45.7%
Fineprocess Business 54.3%Metal Business 45.7%
セグメント金額構成比
Fineprocess Business9.5億円54.3%
Metal Business8.0億円45.7%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-13182.4億円10.3億円6.0億円¥68.42¥2,65183.3%14.6億円-8.4億円¥40
20242025-02-14174.2億円15.5億円11.2億円¥127.74¥2,53083.8%17.6億円4.4億円¥40
20232024-02-14157.1億円11.8億円7.6億円¥87.16¥2,28183.1%24.0億円17.9億円¥20
20222023-02-14145.8億円18.5億円8.0億円¥91.07¥2,10084.0%19.2億円8.9億円¥18
20212022-02-14125.9億円18.4億円16.0億円¥183.09¥1,91381.7%14.3億円1.7億円¥15
20202021-02-1282.8億円0.7億円-0.9億円¥-10.08¥1,74284.8%6.0億円-2.3億円¥12
20192020-02-1397.7億円1.0億円2.6億円¥30.42¥1,83485.2%16.2億円10.0億円¥15
20182019-02-14117.9億円8.1億円5.6億円¥64.58¥1,73281.3%13.1億円0.6億円¥12
20172017-05-12114.3億円12.3億円10.5億円¥120.45¥1,59978.8%19.5億円19.5億円¥12
20162016-05-12125.9億円8.9億円-0.0億円¥-0.57¥1,52075.6%16.7億円14.7億円¥8
20152016-02-05138.2億円2.1億円-3.0億円¥-34.58¥1,64873.2%10.1億円4.5億円¥8
20142014-05-15159.0億円0.3億円-5.7億円¥-65.26¥1,52972.8%26.7億円19.6億円¥10
20132013-05-15174.9億円9.2億円4.8億円¥55.17¥1,48569.6%12.7億円2.4億円¥10
20122012-05-15153.7億円12.1億円8.1億円¥88.3¥1,31665.5%12.8億円0.7億円¥10
20112011-05-13170.7億円13.3億円8.7億円¥95.55¥1,24161.7%29.8億円18.2億円¥10
20102010-05-14133.6億円3.9億円-2.1億円¥-23¥1,20361.4%15.8億円8.5億円¥10
20092009-05-15186.9億円22.0億円6.1億円¥66.6¥1,21357.6%14.7億円-8.4億円¥10

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER9.79xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥113.8Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -46.4% / Sales 4.7% / OP -33.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.428x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER16.3x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額97.9億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE2.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-46.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-9.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比4.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF14.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-8.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率83.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.4%配当 3.6% + 純自社株買い -0.1% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数109件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は23.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,114
株価基準日2026-08-03
時価総額97.9億円
PBR0.428x
株主資本PBR0.428x
予想PER9.79x
実績PER16.3x
BPS¥2,601
NCAV倍率0.803x
EV/EBIT代理5.95x

収益・成長

売上高182.4億円
営業利益10.3億円
純利益6.0億円
EPS¥68.42
EPS前年比-46.4%
EPS 3年CAGR-9.1%
EPS連続増加0年
売上前年比4.7%
営業利益前年比-33.6%
ROE2.6%
ROA2.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率83.3%
営業CF14.6億円
FCF-8.4億円
総資産279.8億円
負債合計46.8億円
有利子負債1.0億円
現金/時価総額85.3%
現金/総資産29.9%
FCF利回り-8.6%
営業CFマージン8.0%
FCFマージン-4.6%
営業CF/純利益242.8%
アクルーアル比率-3.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動3.3%
負債自己資本比率20.5%
流動比率552.3%
総資産回転率0.67回
自己資本前年比4.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金156.9億円

価格・需給

12か月リターン-4.9%
3か月リターン1.8%
12-1か月モメンタム-1.3%
6-1か月モメンタム-16.8%
1年ボラティリティ21.8%
1年最大下落-23.2%
52週高値から-18.3%
売買代金中央値2,089万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8.5/15
PBR割安度1/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値1.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度1/333.3%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値1.5/1.5100.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度1/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値1.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score5
品質12点7.5