レック (7874)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥91.61、予想PERは10.4xです。
• 経営課題: 本基本方針を徹底的に追求していくことは、株主価値の拡大、また社会への貢献につながるものと確信しており、今後もお客様に満足していただける製品を提供し続けてまいります。
• 業績見通し: ③ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成の状況を判断するための客観的な指標等 当グループでは、「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおり、経営上の諸課題を克服し、業容を持続的に拡大し続けるとともに、利益率の向上に努めております。
• 還元方針: ３ 【配当政策】 当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、業容拡大に必要な設備投資並びに新規事業開拓のための内部留保の充実を勘案した上で、業績に裏付けられた適正な利益配分を継続することを基本方針としております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役会長兼社長 青 木 光 男
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 49.6%、売上前年比 3.0%、営業益前年比 52.6%、ROE 8.0%、営業CF 90.3億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 40.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: (3) 経営戦略及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 今後の経済状況は、円安状況の長期化、中東情勢の悪化によりエネルギー価格や原材料価格の更なる高騰、米国の通商政策の変動や中国経済の停滞等、諸コスト上昇の一方で、消費者の節約志向は継続しており、経営環境は厳しくなるものと思われます。
• 高付加価値化: これは主に、ドリンク剤事業においては価格改定等の影響によるマイナス要因があったものの、既存製品群における新製品や製品リニューアルによるシェアアップ及びキャラクター関連製品の売上が大幅に伸長したこと等によるものであります。
• 新規事業・新製品: ① 新製品開発の強化 当グループでは、企画開発部門を継続的な成長のための最重要部門と認識し、人員の拡充や社内教育等により、当該部門の個々の能力向上及び組織力の強化に注力してまいりました。
• DX・デジタル: 業容拡大に伴い取扱量の増大している状況下において、物流拠点の増設やデジタル技術等の活用により輸配送、保管、ピッキングといった一連の流れを最適化し、コスト削減やリードタイムの短縮等を図り、更なる効率化に努めてまいります。
• 設備・生産能力: ③ 生産体制 当グループでは、自社グループ工場及び協力工場が協調して生産性や品質の向上に努めるとともに、徹底した防災対策の構築を大前提に、コスト及び環境に配慮した効率的な生産体制の強化に取り組んでまいりました。

同業の業界将来性

• 同業198社で比較
• 売上成長中央値 2.2%
• 営業益成長中央値 10.0%
• EPS成長中央値 11.2%
• ROE中央値 6.6%
• 12か月株価中央値 18.9%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 705.0億円 / 営業利益 42.0億円 / 純利益 30.0億円 / EPS ¥91.61 / 年配当 ¥28
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.5%）。
• 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 62.0% / 前年同期比 28.1%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.7% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 40.0%