TSE / スタンダード / その他製品

タカノ (7885)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.501x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当53
イベント0
将来展開S (9.9/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは53件重なっています（PBR系35件、成長系8件、品質系12件）。 該当モデル実績は年率中央値13.7%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.501xで1倍以下です。PBR系モデル35件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2、NCAV・資産価値1.5/1.5が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はLiving And Life Relating Equipment（54%）・Inspection System（26%）・Industrial Equipment（9%）が中心、利益はLiving And Life Relating Equipment（68%）・Inspection System（21%… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 248.0億円、営業利益 8.4億円、純利益 6.2億円、営業利益率 3.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で14.9%、直近EPS前年比は18.4%、直近売上前年比は3.5%。 ただしEPS赤字年が4回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が4回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥47.96です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル53件、年率中央値13.7%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.511倍で簿価割安圏、自己資本比率85.7%、営業CFは11.1億円の黒字、EPS前年比18.4%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル53件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月42.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はLiving And Life Relating Equipment（54%）・Inspection System（26%）・Industrial Equipment（9%）が中心、利益はLiving And Life Relating Equipment（68%）・Inspection System（21%）・Machinery And Tools（10%）が主な稼ぎ頭、一方でIndustrial Equipment（損失2.5億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 248.0億円、営業利益 8.4億円、純利益 6.2億円、営業利益率 3.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.501x、PER 22.3x）。
  • 現在候補モデルに53件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 18.4%、売上前年比 3.5%、売上高 248.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 85.7%、営業CF 11.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 参入事業分野が多岐にわたっていることに係る / 検査計測機器事業の特許戦略
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.9/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥47.96
予想成長複合16.9%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はLiving And Life Relating Equipment（54%）・Inspection System（26%）・Industrial Equipment（9%）が中心、利益はLiving And Life Relating Equipment（68%）・Inspection System（21%）・Machinery And Tools（10%）が主な稼ぎ頭、一方でIndustrial Equipment（損失2.5億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥47.96、予想PERは22.3xです。
  • 経営課題: (4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 以上のような経営環境のなか、当社グループでは、米国の通商政策や中東情勢の緊迫化に伴う資源・原材料価格の高騰やサプライチェーンの混乱による経営上の影響を最小化させるための施策を継続実施するとともに、中期経営計画「ONE TAKANO ＆ Growth…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.9/10)
経営者実績B (7.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数102
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥47.96、予想PERは22.3xです。
  • 経営課題: (4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 以上のような経営環境のなか、当社グループでは、米国の通商政策や中東情勢の緊迫化に伴う資源・原材料価格の高騰やサプライチェーンの混乱による経営上の影響を最小化させるための施策を継続実施するとともに、中期経営計画「ONE TAKANO ＆ Growth…
  • 経営課題: なお、今次中期経営計画の５年間のうち、2024年度から2026年度の３年間は、積極的な投資による成長の基盤固めを行い、2027年度から2028年度の２年間でその成果を実現します。
  • 経営課題: ①中期経営計画基本方針 「研究開発型企業を目指し、他に勝る技術開発・商品開発・事業開発を確実に進め、世の中に新しい価値を提供すると共にグローバル化を進め、事業の発展を図る」 ～社会が、そしてタカノがサステナブルであるために、構造改革とプロセス改革を進め、高付加価値事業への シフトとSDGsに向けた…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 鷹野 雅央
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -9.4%、売上前年比 3.5%、営業益前年比 86.5%、ROE 1.9%、営業CF 11.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ①中期経営計画基本方針 「研究開発型企業を目指し、他に勝る技術開発・商品開発・事業開発を確実に進め、世の中に新しい価値を提供すると共にグローバル化を進め、事業の発展を図る」 ～社会が、そしてタカノがサステナブルであるために、構造改革とプロセス改革を進め、高付加価値事業への シフトとSDGsに向けた…
  • 高付加価値化: ①中期経営計画基本方針 「研究開発型企業を目指し、他に勝る技術開発・商品開発・事業開発を確実に進め、世の中に新しい価値を提供すると共にグローバル化を進め、事業の発展を図る」 ～社会が、そしてタカノがサステナブルであるために、構造改革とプロセス改革を進め、高付加価値事業への シフトとSDGsに向けた…
  • 新規事業・新製品: 内部留保資金につきましては、経営基盤の拡充、競争力の強化を図るため、新製品開発投資、合理化および生産性向上のための投資、ＢＣＰ強化のための老朽化設備の更新投資、工場ＤＸ化の基盤となる基幹システムの構築やＡＩ活用による業務プロセス改革に係る投資、事業提携および新規事業開発のための投資など、有効に活用…
  • DX・デジタル: 内部留保資金につきましては、経営基盤の拡充、競争力の強化を図るため、新製品開発投資、合理化および生産性向上のための投資、ＢＣＰ強化のための老朽化設備の更新投資、工場ＤＸ化の基盤となる基幹システムの構築やＡＩ活用による業務プロセス改革に係る投資、事業提携および新規事業開発のための投資など、有効に活用…
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 当連結会計年度後１年間の設備投資計画（新設・拡充）は、2,518百万円であり、セグメントごとの内訳は次のとおりです。

同業の業界将来性

  • 同業102社で比較
  • 売上成長中央値 2.8%
  • 営業益成長中央値 8.9%
  • EPS成長中央値 15.0%
  • ROE中央値 6.9%
  • 12か月株価中央値 7.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-11時点です: 売上 250.0億円 / 営業利益 10.0億円 / 純利益 7.3億円 / EPS ¥47.96 / 年配当 ¥20
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 16.9%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 20.7% / 前年同期比 200.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.6% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-11
予想売上250.0億円
予想営業利益10.0億円
予想純利益7.3億円
予想EPS¥47.96
予想年配当¥20
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合16.9%
四半期進捗20.7%
四半期前年比200.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差5.6%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 248.0億円、営業利益 8.4億円、EPS ¥40.48 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 215.8億円営業利益 2009: -3.5億円売上 2010: 140.0億円営業利益 2010: -8.2億円売上 2011: 172.0億円営業利益 2011: 7.1億円売上 2012: 152.9億円営業利益 2012: 0.0億円売上 2013: 165.0億円営業利益 2013: 0.6億円売上 2014: 155.0億円営業利益 2014: -2.2億円売上 2015: 183.8億円営業利益 2015: 2.8億円売上 2016: 213.8億円営業利益 2016: 9.8億円売上 2017: 219.0億円営業利益 2017: 10.9億円売上 2018: 217.0億円営業利益 2018: 11.1億円売上 2019: 236.6億円営業利益 2019: 11.4億円売上 2020: 223.5億円営業利益 2020: 7.5億円売上 2021: 200.5億円営業利益 2021: -1.0億円売上 2022: 227.5億円営業利益 2022: 11.4億円売上 2023: 230.4億円営業利益 2023: 10.0億円売上 2024: 251.7億円営業利益 2024: 8.8億円売上 2025: 239.7億円営業利益 2025: 4.5億円売上 2026: 248.0億円営業利益 2026: 8.4億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥80.68 / 下限 ¥-71.58 EPS 2009: ¥-46.79EPS 2010: ¥-54.01EPS 2011: ¥59.71EPS 2012: ¥3.53EPS 2013: ¥11.26EPS 2014: ¥-14.41EPS 2015: ¥22.31EPS 2016: ¥42.71EPS 2017: ¥55.63EPS 2018: ¥58.29EPS 2019: ¥63.11EPS 2020: ¥38.56EPS 2021: ¥-0.75EPS 2022: ¥58.84EPS 2023: ¥54.46EPS 2024: ¥39.5EPS 2025: ¥34.19EPS 2026: ¥40.48 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-46.79-
2010¥-54.01-15.4%
2011¥59.71210.6%
2012¥3.53-94.1%
2013¥11.26219.0%
2014¥-14.41-228.0%
2015¥22.31254.8%
2016¥42.7191.4%
2017¥55.6330.3%
2018¥58.294.8%
2019¥63.118.3%
2020¥38.56-38.9%
2021¥-0.75-101.9%
2022¥58.847945.3%
2023¥54.46-7.4%
2024¥39.5-27.5%
2025¥34.19-13.4%
2026¥40.4818.4%

最新 売上セグメント

Living And Life Relating Equipment 133.9億円 54.0%Inspection System 63.3億円 25.5%Industrial Equipment 22.4億円 9.0%Exterior Product 11.7億円 4.7%Machinery And Tools 16.7億円 6.8%
Living And Life Relating Equipment 54.0%Inspection System 25.5%Industrial Equipment 9.0%Exterior Product 4.7%Machinery And Tools 6.8%
セグメント金額構成比
Living And Life Relating Equipment133.9億円54.0%
Inspection System63.3億円25.5%
Industrial Equipment22.4億円9.0%
Exterior Product11.7億円4.7%
Machinery And Tools16.7億円6.8%

最新 利益セグメント

Living And Life Relating Equipment 7.6億円 68.1%Inspection System 2.3億円 20.7%Exterior Product 0.1億円 1.3%Machinery And Tools 1.1億円 9.8%
Living And Life Relating Equipment 68.1%Inspection System 20.7%Exterior Product 1.3%Machinery And Tools 9.8%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Living And Life Relating Equipment7.6億円68.1%
Inspection System2.3億円20.7%
Industrial Equipment-2.5億円-
Exterior Product0.1億円1.3%
Machinery And Tools1.1億円9.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-11248.0億円8.4億円6.2億円¥40.48¥2,13685.7%11.1億円0.5億円¥20
20252025-05-12239.7億円4.5億円5.2億円¥34.19¥2,09682.9%8.4億円5.0億円¥20
20242024-05-10251.7億円8.8億円6.0億円¥39.5¥2,07279.5%16.8億円11.7億円¥20
20232023-05-12230.4億円10.0億円8.3億円¥54.46¥2,01677.9%7.3億円3.3億円¥18
20222022-05-10227.5億円11.4億円8.9億円¥58.84¥1,96479.5%6.7億円-2.3億円¥16
20212021-05-10200.5億円-1.0億円-0.1億円¥-0.75¥1,91982.5%15.3億円8.0億円¥8
20202020-05-11223.5億円7.5億円5.8億円¥38.56¥1,93580.8%7.2億円-10.6億円¥16
20192019-05-08236.6億円11.4億円9.6億円¥63.11¥1,91676.2%11.5億円-12.1億円¥16
20182018-05-08217.0億円11.1億円8.8億円¥58.29¥1,87274.8%12.7億円-3.7億円¥14
20172017-05-09219.0億円10.9億円8.4億円¥55.63¥1,82678.9%29.5億円32.6億円¥14
20162016-05-09213.8億円9.8億円6.5億円¥42.71¥1,76674.8%-12.5億円-11.7億円¥10
20152015-05-08183.8億円2.8億円3.4億円¥22.31¥1,75477.6%4.0億円6.4億円¥8
20142014-06-12155.0億円-2.2億円-2.2億円¥-14.41¥1,71678.1%-5.1億円-24.8億円¥8
20132013-05-10165.0億円0.6億円1.7億円¥11.26¥1,73182.4%23.3億円23.8億円¥8
20122012-05-11152.9億円0.0億円0.5億円¥3.53¥1,72079.3%6.1億円-2.7億円¥8
20112011-05-09172.0億円7.1億円9.1億円¥59.71¥1,72075.7%36.8億円27.0億円¥8
20102010-05-07140.0億円-8.2億円-8.2億円¥-54.01¥1,66982.9%19.8億円13.4億円¥5
20092009-05-11215.8億円-3.5億円-7.3億円¥-46.79¥1,72682.3%3.6億円1.2億円¥5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER22.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥47.96Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 18.4% / Sales 3.5% / OP 86.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.501x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER26.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額162.9億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE1.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比18.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-9.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比3.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF11.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り0.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン4.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率85.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.9%配当 1.9% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数53件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,070
株価基準日2026-08-03
時価総額162.9億円
PBR0.501x
株主資本PBR0.527x
予想PER22.3x
実績PER26.4x
BPS¥2,136
NCAV倍率0.88x
EV/EBIT代理16x

収益・成長

売上高248.0億円
営業利益8.4億円
純利益6.2億円
EPS¥40.48
EPS前年比18.4%
EPS 3年CAGR-9.4%
EPS連続増加1年
売上前年比3.5%
営業利益前年比86.5%
ROE1.9%
ROA1.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率85.7%
営業CF11.1億円
FCF0.5億円
総資産379.3億円
負債合計54.2億円
有利子負債1.4億円
現金/時価総額50.8%
現金/総資産21.8%
FCF利回り0.3%
営業CFマージン4.5%
FCFマージン0.2%
営業CF/純利益180.4%
アクルーアル比率-1.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.1%
負債自己資本比率16.7%
流動比率493.9%
総資産回転率0.65回
自己資本前年比1.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金267.8億円

価格・需給

12か月リターン42.3%
3か月リターン1.0%
12-1か月モメンタム51.9%
6-1か月モメンタム34.7%
1年ボラティリティ47.4%
1年最大下落-31.2%
52週高値から-26.1%
売買代金中央値2,441万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性0.5/2NCAV・資産価値1.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値1.5/1.5100.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値1.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score9
品質12点8