TSE / プライム / その他製品

リンテック (7966)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.57x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当24
イベント0
将来展開S (9/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは24件重なっています（PBR系15件、成長系2件、品質系6件）。 該当モデル実績は年率中央値12.3%、最大15.5%です。 ただし参考最大下落は-20.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.57xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上は印刷材・産業工材関連（57%）・電子・光学関連（32%）・洋紙・加工材関連（11%）が中心、利益は電子・光学関連（88%）・印刷材・産業工材関連（8%）・洋紙・加工材関連（4%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 3193.8億円、営業利益 251.6億円、純利益 173.7億円、営業利益率 7.9%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で63.9%、直近EPS前年比は24.8%、直近売上前年比は1.1%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥297.79です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-20.0%です。 統計モデル実績は該当モデル24件、年率中央値12.3%、最大15.5%、参考最大下落-20.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率75.1%、営業CFは334.5億円の黒字、EPS前年比24.8%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は1.1%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.5%、参考最大下落は-20.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.5%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.5%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-19.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル24件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月100.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は印刷材・産業工材関連（57%）・電子・光学関連（32%）・洋紙・加工材関連（11%）が中心、利益は電子・光学関連（88%）・印刷材・産業工材関連（8%）・洋紙・加工材関連（4%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 3193.8億円、営業利益 251.6億円、純利益 173.7億円、営業利益率 7.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.57x、PER 20.8x）。
  • 現在候補モデルに24件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 24.8%、売上前年比 1.1%、売上高 3193.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 75.1%、営業CF 334.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況 / 原材料
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.5%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥297.79
予想成長複合8.9%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は印刷材・産業工材関連（57%）・電子・光学関連（32%）・洋紙・加工材関連（11%）が中心、利益は電子・光学関連（88%）・印刷材・産業工材関連（8%）・洋紙・加工材関連（4%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥297.79、予想PERは20.8xです。
  • 経営課題: ≪長期ビジョンの概要≫ Ⅰ. 名 称 「LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030」（略称：LSV 2030） Ⅱ. 基本方針 イノベーションによる企業体質の強靭化と持続的成長に向けた新製品・新事業の創出を通じて、サステナブルな社会の実現に貢献する Ⅲ. 重点テーマ １．社…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9/10)
経営者実績A (8.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数102
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥297.79、予想PERは20.8xです。
  • 経営課題: ≪長期ビジョンの概要≫ Ⅰ. 名 称 「LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030」（略称：LSV 2030） Ⅱ. 基本方針 イノベーションによる企業体質の強靭化と持続的成長に向けた新製品・新事業の創出を通じて、サステナブルな社会の実現に貢献する Ⅲ. 重点テーマ １．社…
  • 経営課題: Ⅱ 中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 当社グループは2030年３月期を最終年度とする長期ビジョン「LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030」（略称：LSV 2030）を掲げ、基本方針を「イノベーションによる企業体質の強靭化と持続的成長に向けた新製品・新事業の…
  • 還元方針: ３ 【配当政策】 当期の利益配分に関する基本方針 当社は株主への利益還元の充実を経営上の最重要課題の一つと位置づけており、利益配分につきましては、経営基盤の強化を図りつつ、2024年４月にスタートした中期経営計画「LSV 2030-Stage 2」（2024年４月～2027年３月）の最終年度である…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 服部 真
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 16.4%、売上前年比 1.1%、営業益前年比 2.4%、ROE 6.9%、営業CF 334.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ≪長期ビジョンの概要≫ Ⅰ. 名 称 「LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030」（略称：LSV 2030） Ⅱ. 基本方針 イノベーションによる企業体質の強靭化と持続的成長に向けた新製品・新事業の創出を通じて、サステナブルな社会の実現に貢献する Ⅲ. 重点テーマ １．社…
  • 高付加価値化: ≪長期ビジョンの概要≫ Ⅰ. 名 称 「LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030」（略称：LSV 2030） Ⅱ. 基本方針 イノベーションによる企業体質の強靭化と持続的成長に向けた新製品・新事業の創出を通じて、サステナブルな社会の実現に貢献する Ⅲ. 重点テーマ １．社…
  • 新規事業・新製品: ≪長期ビジョンの概要≫ Ⅰ. 名 称 「LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030」（略称：LSV 2030） Ⅱ. 基本方針 イノベーションによる企業体質の強靭化と持続的成長に向けた新製品・新事業の創出を通じて、サステナブルな社会の実現に貢献する Ⅲ. 重点テーマ １．社…
  • DX・デジタル: ≪長期ビジョンの概要≫ Ⅰ. 名 称 「LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030」（略称：LSV 2030） Ⅱ. 基本方針 イノベーションによる企業体質の強靭化と持続的成長に向けた新製品・新事業の創出を通じて、サステナブルな社会の実現に貢献する Ⅲ. 重点テーマ １．社…
  • 設備・生産能力: 営業利益については増産体制強化のために導入した新設備の減価償却費などの固定費は増加しましたが、半導体・電子部品関連製品の販売数量の増加により 22,120百万円 （ 同19.5％増 ）となりました。

同業の業界将来性

  • 同業102社で比較
  • 売上成長中央値 2.8%
  • 営業益成長中央値 8.9%
  • EPS成長中央値 15.0%
  • ROE中央値 6.9%
  • 12か月株価中央値 7.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-08時点です: 売上 3420.0億円 / 営業利益 275.0億円 / 純利益 195.0億円 / EPS ¥297.79 / 年配当 ¥120
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 8.9%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 49.6% / 前年同期比 -7.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.5% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-08
予想売上3420.0億円
予想営業利益275.0億円
予想純利益195.0億円
予想EPS¥297.79
予想年配当¥120
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合8.9%
四半期進捗49.6%
四半期前年比-7.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.5%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 3193.8億円、営業利益 251.6億円、EPS ¥264.48 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 1949.0億円営業利益 2009: 85.0億円売上 2010: 1893.5億円営業利益 2010: 115.8億円売上 2011: 2127.3億円営業利益 2011: 208.9億円売上 2012: 2009.0億円営業利益 2012: 139.8億円売上 2013: 1908.4億円営業利益 2013: 105.6億円売上 2014: 2032.4億円営業利益 2014: 137.7億円売上 2015: 2072.6億円営業利益 2015: 168.8億円売上 2016: 2105.0億円営業利益 2016: 176.9億円売上 2017: 2059.8億円営業利益 2017: 165.9億円売上 2018: 2490.3億円営業利益 2018: 200.9億円売上 2019: 2509.4億円営業利益 2019: 179.8億円売上 2020: 2407.3億円営業利益 2020: 154.4億円売上 2021: 2359.0億円営業利益 2021: 170.3億円売上 2022: 2568.4億円営業利益 2022: 215.8億円売上 2023: 2846.0億円営業利益 2023: 138.0億円売上 2024: 2763.2億円営業利益 2024: 106.3億円売上 2025: 3159.8億円営業利益 2025: 245.6億円売上 2026: 3193.8億円営業利益 2026: 251.6億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥304.15 / 下限 ¥-39.67 EPS 2009: ¥44.87EPS 2010: ¥96.36EPS 2011: ¥180.21EPS 2012: ¥115.26EPS 2013: ¥102.83EPS 2014: ¥114.22EPS 2015: ¥161.63EPS 2016: ¥151.07EPS 2017: ¥158.69EPS 2018: ¥156.02EPS 2019: ¥179.24EPS 2020: ¥133.2EPS 2021: ¥157.81EPS 2022: ¥232.12EPS 2023: ¥167.85EPS 2024: ¥76.66EPS 2025: ¥211.98EPS 2026: ¥264.48 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥44.87-
2010¥96.36114.8%
2011¥180.2187.0%
2012¥115.26-36.0%
2013¥102.83-10.8%
2014¥114.2211.1%
2015¥161.6341.5%
2016¥151.07-6.5%
2017¥158.695.0%
2018¥156.02-1.7%
2019¥179.2414.9%
2020¥133.2-25.7%
2021¥157.8118.5%
2022¥232.1247.1%
2023¥167.85-27.7%
2024¥76.66-54.3%
2025¥211.98176.5%
2026¥264.4824.8%

最新 売上セグメント

印刷材・産業工材関連 1826.4億円 57.2%電子・光学関連 1007.3億円 31.5%洋紙・加工材関連 360.1億円 11.3%
印刷材・産業工材関連 57.2%電子・光学関連 31.5%洋紙・加工材関連 11.3%
セグメント金額構成比
印刷材・産業工材関連1826.4億円57.2%
電子・光学関連1007.3億円31.5%
洋紙・加工材関連360.1億円11.3%

最新 利益セグメント

印刷材・産業工材関連 19.8億円 7.9%電子・光学関連 221.2億円 88.2%洋紙・加工材関連 9.8億円 3.9%
印刷材・産業工材関連 7.9%電子・光学関連 88.2%洋紙・加工材関連 3.9%
セグメント金額構成比
印刷材・産業工材関連19.8億円7.9%
電子・光学関連221.2億円88.2%
洋紙・加工材関連9.8億円3.9%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-083193.8億円251.6億円173.7億円¥264.48¥3,93175.1%334.5億円188.6億円¥110
20252025-05-083159.8億円245.6億円144.8億円¥211.98¥3,64372.1%337.1億円90.5億円¥100
20242024-05-082763.2億円106.3億円52.4億円¥76.66¥3,39569.6%392.1億円176.9億円¥88
20232023-05-122846.0億円138.0億円115.1億円¥167.85¥3,31174.2%59.4億円-62.0億円¥88
20222022-05-092568.4億円215.8億円166.4億円¥232.12¥2,99669.1%246.4億円50.0億円¥88
20212021-05-102359.0億円170.3億円114.1億円¥157.81¥2,72370.2%288.2億円202.1億円¥78
20202020-05-082407.3億円154.4億円96.2億円¥133.2¥2,65468.7%185.0億円46.8億円¥78
20192019-05-092509.4億円179.8億円129.4億円¥179.24¥2,62665.3%228.6億円125.6億円¥78
20182018-05-092490.3億円200.9億円112.6億円¥156.02¥2,57463.4%268.2億円192.9億円¥66
20172017-05-082059.8億円165.9億円114.5億円¥158.69¥2,46564.9%243.6億円-240.2億円¥66
20162016-05-102105.0億円176.9億円109.0億円¥151.07¥2,37071.1%199.3億円100.3億円¥54
20152015-05-082072.6億円168.8億円116.6億円¥161.63¥2,36471.8%154.8億円103.8億円¥48
20142014-05-082032.4億円137.7億円85.0億円¥114.22¥2,10167.3%163.1億円93.6億円¥42
20132013-05-091908.4億円105.6億円76.8億円¥102.83¥1,91066.0%196.2億円56.5億円¥34
20122012-05-102009.0億円139.8億円86.5億円¥115.26¥1,76762.8%189.1億円66.5億円¥40
20112011-05-122127.3億円208.9億円136.2億円¥180.21¥1,71662.9%233.1億円133.8億円¥40
20102010-05-131893.5億円115.8億円72.8億円¥96.36¥1,59661.7%222.6億円130.1億円¥24
20092009-05-131949.0億円85.0億円33.9億円¥44.87¥1,49865.5%129.8億円32.3億円¥20

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER20.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥297.79Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 24.8% / Sales 1.1% / OP 2.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.57x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER23.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額4053.3億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE6.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比24.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR16.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比1.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF334.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り4.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン10.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率75.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.5%配当 1.9% + 純自社株買い 2.8% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数24件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.5%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥6,190
株価基準日2026-08-03
時価総額4053.3億円
PBR1.57x
株主資本PBR1.57x
予想PER20.8x
実績PER23.4x
BPS¥3,931
NCAV倍率-
EV/EBIT代理17.3x

収益・成長

売上高3193.8億円
営業利益251.6億円
純利益173.7億円
EPS¥264.48
EPS前年比24.8%
EPS 3年CAGR16.4%
EPS連続増加2年
売上前年比1.1%
営業利益前年比2.4%
ROE6.9%
ROA5.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率75.1%
営業CF334.5億円
FCF188.6億円
総資産3427.2億円
負債合計844.9億円
有利子負債-
現金/時価総額13.6%
現金/総資産16.1%
FCF利回り4.7%
営業CFマージン10.5%
FCFマージン5.9%
営業CF/純利益192.5%
アクルーアル比率-4.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.8%
負債自己資本比率32.7%
流動比率-
総資産回転率0.93回
自己資本前年比4.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン100.0%
3か月リターン24.9%
12-1か月モメンタム135.4%
6-1か月モメンタム42.0%
1年ボラティリティ34.6%
1年最大下落-20.0%
52週高値から-15.3%
売買代金中央値20.42億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score7
品質12点6.5