TSE / スタンダード / その他製品

リヒトラブ (7975)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.341x
15点スコア6.5
非PBR4.5
モデル該当23
イベント0
将来展開C (5.5/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは23件重なっています（PBR系16件、成長系3件、品質系4件）。 該当モデル実績は年率中央値13.1%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.341xで1倍以下です。PBR系モデル16件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR4.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPiotroski財務改善1/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は事務用品等事業（95%）・不動産賃貸事業（5%）が中心、利益は事務用品等事業（80%）・不動産賃貸事業（20%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 91.2億円、営業利益 0.4億円、純利益 0.7億円、営業利益率 0.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-5.0%、直近EPS前年比は-83.7%、直近売上前年比は-1.0%。 ただしEPS赤字年が4回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が5回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥58.95です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はPBR0.3以下の最強閾値ではない、品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル23件、年率中央値13.1%、最大19.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.341倍で簿価割安圏、自己資本比率81.2%、営業CFは0.5億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は-1.0%で伸びが弱い、営業利益率は0.4%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル23件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-2.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は事務用品等事業（95%）・不動産賃貸事業（5%）が中心、利益は事務用品等事業（80%）・不動産賃貸事業（20%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 91.2億円、営業利益 0.4億円、純利益 0.7億円、営業利益率 0.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.341x、PER 18.8x）。
  • 現在候補モデルに23件該当しています（15点 6.5、非PBR 4.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -83.7%、売上前年比 -1.0%、売上高 91.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 81.2%、営業CF 0.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク: 自然災害等 / 海外との取引拡大
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画C (5.5/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥58.95
予想成長複合99.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は事務用品等事業（95%）・不動産賃貸事業（5%）が中心、利益は事務用品等事業（80%）・不動産賃貸事業（20%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥58.95、予想PERは18.8xです。
  • 経営課題: この理念を実現するために「良い品はお徳です」をモットーとして、使う人すべてにやさしいユニバーサルデザイン商品の開発を重点的に行い、より高品質の製品を通じて顧客、株主、社員及び取引先の満足度を高め、経営の効率化、コーポレート・ガバナンス体制の強化、財務体質の改善などを図り、堅実経営を行うことを基本方…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (5.5/10)
経営者実績E (3.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数102
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥58.95、予想PERは18.8xです。
  • 経営課題: この理念を実現するために「良い品はお徳です」をモットーとして、使う人すべてにやさしいユニバーサルデザイン商品の開発を重点的に行い、より高品質の製品を通じて顧客、株主、社員及び取引先の満足度を高め、経営の効率化、コーポレート・ガバナンス体制の強化、財務体質の改善などを図り、堅実経営を行うことを基本方…
  • 経営課題: ①新製品の開発力の一層の強化を図り、市場のニーズを敏感に捉えた独自性の高い製品を提供し続ける、②販売チャネルの開拓と事業領域の拡充、並びに海外市場への取組強化により業容の拡大を図る、③社員の能力開発や適正配置を通じて、組織力の強化や生産性の向上、収益性の改善を図る。
  • 経営課題: (3) 経営環境及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 次期の経済環境につきましては、引き続き雇用・所得環境の改善や個人消費の増加等により、景気は緩やかに回復基調を維持するものと予想されますが、中東情勢の悪化に伴う原油価格の上昇等に加え、労働力不足等による人件費の上昇、円安進行に伴う輸入物価…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 田 中 宏 和
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -83.7%、売上前年比 -1.0%、営業益前年比 -79.8%、ROE 0.6%、営業CF 0.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 0.0%、過大予想率 80.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ①新製品の開発力の一層の強化を図り、市場のニーズを敏感に捉えた独自性の高い製品を提供し続ける、②販売チャネルの開拓と事業領域の拡充、並びに海外市場への取組強化により業容の拡大を図る、③社員の能力開発や適正配置を通じて、組織力の強化や生産性の向上、収益性の改善を図る。
  • 高付加価値化: 個人需要では、若年層や女性層を中心に、海外製品や機能性文具など、日本にはないデザインや安価で実用的な製品が支持を得る一方で、ライフスタイルや価値観の多様化により、個人の趣味・嗜好の拘りを追求するためのツールとして、高機能・高品質の製品を求める動きが進んでおり、製品の二極化傾向が強くなってきておりま…
  • 新規事業・新製品: ①新製品の開発力の一層の強化を図り、市場のニーズを敏感に捉えた独自性の高い製品を提供し続ける、②販売チャネルの開拓と事業領域の拡充、並びに海外市場への取組強化により業容の拡大を図る、③社員の能力開発や適正配置を通じて、組織力の強化や生産性の向上、収益性の改善を図る。
  • DX・デジタル: 事務用品業界におきましては、個人を中心として需要の多様化が一層進むことにより、従来のカテゴリーに縛られない製品や、デジタル化・ペーパーレス化の進展によって紙以外の収納・整理を行える製品等を求める動きが顕在化しております。
  • 設備・生産能力: ①新製品の開発力の一層の強化を図り、市場のニーズを敏感に捉えた独自性の高い製品を提供し続ける、②販売チャネルの開拓と事業領域の拡充、並びに海外市場への取組強化により業容の拡大を図る、③社員の能力開発や適正配置を通じて、組織力の強化や生産性の向上、収益性の改善を図る。

同業の業界将来性

  • 同業102社で比較
  • 売上成長中央値 2.8%
  • 営業益成長中央値 8.9%
  • EPS成長中央値 15.0%
  • ROE中央値 6.9%
  • 12か月株価中央値 7.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-02-28）は2026-04-03時点です: 売上 93.5億円 / 営業利益 2.3億円 / 純利益 2.0億円 / EPS ¥58.95 / 年配当 ¥25
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 99.6%）。
  • 2Q 2025-10-03時点の業績進捗: 通期予想への進捗 22.0% / 前年同期比 -26.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 56.7% / 誤差10%以内率 0.0% / 過大予想率 80.0%
会社予想対象期末2027-02-28
会社予想発表日2026-04-03
予想売上93.5億円
予想営業利益2.3億円
予想純利益2.0億円
予想EPS¥58.95
予想年配当¥25
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合99.6%
四半期進捗22.0%
四半期前年比-26.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差56.7%
誤差10%以内率0.0%
過大予想率80.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 91.2億円、営業利益 0.4億円、EPS ¥19.77 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 96.0億円営業利益 2009: -0.7億円売上 2010: 88.9億円営業利益 2010: 3.5億円売上 2011: 87.6億円営業利益 2011: 3.3億円売上 2012: 88.1億円営業利益 2012: 4.8億円売上 2013: 88.1億円営業利益 2013: 3.2億円売上 2014: 89.9億円営業利益 2014: 2.2億円売上 2015: 91.9億円営業利益 2015: -0.4億円売上 2016: 93.5億円営業利益 2016: -0.7億円売上 2017: 96.2億円営業利益 2017: 3.8億円売上 2018: 100.3億円営業利益 2018: 6.7億円売上 2019: 100.8億円営業利益 2019: 7.0億円売上 2020: 98.2億円営業利益 2020: 4.9億円売上 2021: 85.6億円営業利益 2021: 5.0億円売上 2022: 86.9億円営業利益 2022: 3.4億円売上 2023: 85.1億円営業利益 2023: -1.5億円売上 2024: 88.0億円営業利益 2024: -2.8億円売上 2025: 92.2億円営業利益 2025: 1.8億円売上 2026: 91.2億円営業利益 2026: 0.4億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥321.6 / 下限 ¥-73.17 EPS 2009: ¥-18EPS 2010: ¥4.88EPS 2011: ¥6.34EPS 2012: ¥10.05EPS 2013: ¥11.92EPS 2014: ¥12.07EPS 2015: ¥5.38EPS 2016: ¥-3.36EPS 2017: ¥124.27EPS 2018: ¥184.09EPS 2019: ¥276.05EPS 2020: ¥198.82EPS 2021: ¥208EPS 2022: ¥77.36EPS 2023: ¥-7.19EPS 2024: ¥-27.62EPS 2025: ¥121.3EPS 2026: ¥19.77 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-18-
2010¥4.88127.1%
2011¥6.3429.9%
2012¥10.0558.5%
2013¥11.9218.6%
2014¥12.071.3%
2015¥5.38-55.4%
2016¥-3.36-162.5%
2017¥124.273798.5%
2018¥184.0948.1%
2019¥276.0550.0%
2020¥198.82-28.0%
2021¥2084.6%
2022¥77.36-62.8%
2023¥-7.19-109.3%
2024¥-27.62-284.1%
2025¥121.3539.2%
2026¥19.77-83.7%

最新 売上セグメント

事務用品等事業 86.8億円 95.1%不動産賃貸事業 4.4億円 4.9%
事務用品等事業 95.1%不動産賃貸事業 4.9%
セグメント金額構成比
事務用品等事業86.8億円95.1%
不動産賃貸事業4.4億円4.9%

最新 利益セグメント

事務用品等事業 2.0億円 79.8%不動産賃貸事業 0.5億円 20.2%
事務用品等事業 79.8%不動産賃貸事業 20.2%
セグメント金額構成比
事務用品等事業2.0億円79.8%
不動産賃貸事業0.5億円20.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-0391.2億円0.4億円0.7億円¥19.77¥3,23681.2%0.5億円-13.6億円¥25
20252025-04-0492.2億円1.8億円4.1億円¥121.3¥3,13579.2%2.9億円14.7億円¥25
20242024-04-0588.0億円-2.8億円-0.9億円¥-27.62¥3,01978.1%6.6億円-0.6億円¥25
20232023-04-0785.1億円-1.5億円-0.2億円¥-7.19¥3,01280.3%-7.5億円-8.6億円¥25
20222022-04-0886.9億円3.4億円2.6億円¥77.36¥2,97975.8%7.2億円5.9億円¥25
20212021-04-0985.6億円5.0億円3.5億円¥208¥5,67274.8%7.3億円6.0億円¥50
20202020-04-1098.2億円4.9億円3.4億円¥198.82¥5,53971.2%8.6億円5.3億円¥50
20192019-04-05100.8億円7.0億円4.7億円¥276.05¥5,47769.1%-0.0億円-6.2億円¥60
20182018-04-06100.3億円6.7億円3.1億円¥184.09¥5,32366.2%10.0億円8.0億円¥50
20172017-04-0796.2億円3.8億円2.1億円¥124.27¥5,11466.4%9.1億円7.7億円¥50
20162016-04-0893.5億円-0.7億円-0.6億円¥-3.36¥500.2964.2%3.1億円1.6億円¥5
20152015-04-1091.9億円-0.4億円0.9億円¥5.38¥506.2565.4%1.5億円-1.1億円¥5
20142014-04-1189.9億円2.2億円2.1億円¥12.07¥501.8264.9%3.4億円1.1億円¥5
20132013-04-1288.1億円3.2億円2.1億円¥11.92¥468.562.5%3.9億円1.4億円¥5
20122012-04-1388.1億円4.8億円1.8億円¥10.05¥452.8961.4%8.3億円5.2億円¥5
20112011-04-0887.6億円3.3億円1.1億円¥6.34¥447.4960.5%5.7億円-3.4億円¥5
20102010-04-0988.9億円3.5億円0.9億円¥4.88¥443.3963.0%10.5億円7.7億円¥5
20092009-04-1596.0億円-0.7億円-3.3億円¥-18¥438.8462.5%1.3億円-1.7億円¥5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER18.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥58.95Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -83.7% / Sales -1.0% / OP -79.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.341x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER56.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額37.7億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE0.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-83.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-1.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF0.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-36.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン0.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 80.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率81.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.3%配当 2.3% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数23件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,110
株価基準日2026-08-03
時価総額37.7億円
PBR0.341x
株主資本PBR0.341x
予想PER18.8x
実績PER56.1x
BPS¥3,252
NCAV倍率1.18x
EV/EBIT代理155x

収益・成長

売上高91.2億円
営業利益0.4億円
純利益0.7億円
EPS¥19.77
EPS前年比-83.7%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加0年
売上前年比-1.0%
営業利益前年比-79.8%
ROE0.6%
ROA0.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率81.2%
営業CF0.5億円
FCF-13.6億円
総資産135.2億円
負債合計25.4億円
有利子負債2.8億円
現金/時価総額19.3%
現金/総資産5.4%
FCF利回り-36.0%
営業CFマージン0.5%
FCFマージン-14.9%
営業CF/純利益70.1%
アクルーアル比率0.1%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動2.5%
負債自己資本比率23.0%
流動比率543.2%
総資産回転率0.68回
自己資本前年比3.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金66.5億円

価格・需給

12か月リターン-2.9%
3か月リターン-3.9%
12-1か月モメンタム-5.1%
6-1か月モメンタム-14.7%
1年ボラティリティ17.0%
1年最大下落-21.5%
52週高値から-17.6%
売買代金中央値137万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度2/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性0/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度2/366.7%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度2/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性0/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア4.5
Piotroski F-Score5
品質12点4.5