TSE / スタンダード / その他製品

ミロク (7983)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.268x
15点スコア6.5
非PBR4
モデル該当27
イベント0
将来展開C (6.2/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは27件重なっています（PBR系20件、成長系5件、品質系5件）。 該当モデル実績は年率中央値15.1%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.1%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.268xで、過去検証の中核だったPBR0.3以下ゾーンに入っています。15点6.5/15、非PBR4なら、安さだけでなく財務・品質側の裏付けもあります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR4で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPiotroski財務改善1/3、Quality収益性0/2です。 何をしている会社か: 売上はFirearms Business（85%）・Machine Tool Business（14%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はMachine Tool Business（46%）・Firearms Business（43%）・その他・未分類（11%）が主な稼ぎ頭、一方でCloud Solution（… どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 125.2億円、営業利益 -0.2億円、純利益 -25.2億円、営業利益率 -0.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-17.8%、直近売上前年比は14.7%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が4回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥207.62です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.1%です。 統計モデル実績は該当モデル27件、年率中央値15.1%、最大20.3%、参考最大下落-35.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.266倍で簿価割安圏、PERは5.01倍で利益面でも割高ではない、営業CFは12.4億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、営業利益率は-0.2%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル27件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-8.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はFirearms Business（85%）・Machine Tool Business（14%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はMachine Tool Business（46%）・Firearms Business（43%）・その他・未分類（11%）が主な稼ぎ頭、一方でCloud Solution（損失45百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 125.2億円、営業利益 -0.2億円、純利益 -25.2億円、営業利益率 -0.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • 割安度は非常に強い水準です（PBR 0.268x、PER 5.06x）。
  • 現在候補モデルに27件該当しています（15点 6.5、非PBR 4）。
  • 成長確認: 売上前年比 14.7%、売上高 125.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 49.1%、営業CF 12.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク: 海外における政治・経済情勢の動向 / 製品の品質管理
  • 開示メモ: 訂正有報4件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.2/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥207.62
予想成長複合-2.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はFirearms Business（85%）・Machine Tool Business（14%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はMachine Tool Business（46%）・Firearms Business（43%）・その他・未分類（11%）が主な稼ぎ頭、一方でCloud Solution（損失45百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥207.62、予想PERは5.06xです。
  • 経営課題: 「2026中期経営計画」としましては、当社製品の顧客からの要求に応えるため、生産工程の徹底した改善を通じて生産性を高めるとともに、各事業間の活発な交流による相乗効果により、当社の『ものづくり』体制を確立していくことを基本方針として推進してまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.2/10)
経営者実績C (5.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数102
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥207.62、予想PERは5.06xです。
  • 経営課題: 「2026中期経営計画」としましては、当社製品の顧客からの要求に応えるため、生産工程の徹底した改善を通じて生産性を高めるとともに、各事業間の活発な交流による相乗効果により、当社の『ものづくり』体制を確立していくことを基本方針として推進してまいります。
  • 経営課題: (3）中長期的な会社の経営戦略 当社は2018年度より、ミロクグループの長期ビジョンとして「主力三事業の強みを活かし、向上させ、かつ新たな事業を創出することで盤石の経営基盤を築き、今後も成長し続ける企業グループを目指す」を掲げ、その実現に向けたマイルストーンとして中期経営計画を策定しております。
  • 経営課題: その他事業につきましては、主体である自動車関連事業は「クルマの電動化」等によって大変革の時代を迎えており、トヨタ自動車株式会社をはじめとしたカーメーカーの動向や事業パートナーである株式会社東海理化の方針を注視しながら、経営基盤の強化と新技術・新工法開発に取組むとともに、竹繊維複合材「BAMBOO＋…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 弥勒 美彦
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: 売上前年比 14.7%、ROE -21.0%、営業CF 12.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 60.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 主力の米国及び欧州市場は、トランプ政権の通商政策による関税の動向等、強い不透明感はありますが、長期的には一定の受注水準が保たれるものと思われます。
  • 新規事業・新製品: その他事業につきましては、主体である自動車関連事業は「クルマの電動化」等によって大変革の時代を迎えており、トヨタ自動車株式会社をはじめとしたカーメーカーの動向や事業パートナーである株式会社東海理化の方針を注視しながら、経営基盤の強化と新技術・新工法開発に取組むとともに、竹繊維複合材「BAMBOO＋…
  • DX・デジタル: なお、当連結会計年度より、事業内容をより適切に表示するため、従来「IT/IoT/AI事業」としていた報告セグメントの名称を「クラウドソリューション事業」に変更しております。
  • 設備・生産能力: 当社としましては、生産性の向上を図りつつ、品質管理体制の強化を目指し、OEM供給先であるブローニンググループとともに協調体制を強化していく所存です。
  • 構造改革: クラウドソリューション事業につきましては、設備保全業務効率化のためのクラウドシステム等の販売において、引き続き新規顧客獲得数を増加することを第一に鋭意営業活動に励んでまいります。

同業の業界将来性

  • 同業102社で比較
  • 売上成長中央値 2.8%
  • 営業益成長中央値 8.9%
  • EPS成長中央値 15.0%
  • ROE中央値 6.9%
  • 12か月株価中央値 7.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-10-31）は2026-06-09時点です: 売上 122.0億円 / 営業利益 -1.0億円 / 純利益 6.1億円 / EPS ¥207.62 / 年配当 ¥10
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -2.6%）。
  • 3Q 2025-09-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 169.0% / 前年同期比 190.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 200.0% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 60.0%
会社予想対象期末2026-10-31
会社予想発表日2026-06-09
予想売上122.0億円
予想営業利益-1.0億円
予想純利益6.1億円
予想EPS¥207.62
予想年配当¥10
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合-2.6%
四半期進捗169.0%
四半期前年比190.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差200.0%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率60.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 125.2億円、営業利益 -0.2億円、EPS ¥-856.06 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 152.2億円営業利益 2008: 7.0億円売上 2009: 119.3億円営業利益 2009: 0.3億円売上 2010: 105.4億円営業利益 2010: -1.8億円売上 2011: 90.2億円営業利益 2011: -0.5億円売上 2012: 117.8億円営業利益 2012: 6.4億円売上 2013: 121.6億円営業利益 2013: 6.1億円売上 2014: 127.4億円営業利益 2014: 7.0億円売上 2015: 119.5億円営業利益 2015: 8.0億円売上 2016: 119.5億円営業利益 2016: 8.8億円売上 2017: 125.5億円営業利益 2017: 11.1億円売上 2018: 135.1億円営業利益 2018: 9.5億円売上 2019: 153.7億円営業利益 2019: 11.5億円売上 2020: 136.3億円営業利益 2020: 5.6億円売上 2021: 136.5億円営業利益 2021: 4.1億円売上 2022: 114.7億円営業利益 2022: 6.6億円売上 2023: 118.9億円営業利益 2023: 5.5億円売上 2024: 109.2億円営業利益 2024: -5.2億円売上 2025: 125.2億円営業利益 2025: -0.2億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥499.18 / 下限 ¥-1,033 EPS 2008: ¥38.23EPS 2009: ¥15.59EPS 2010: ¥16.03EPS 2011: ¥5.59EPS 2012: ¥16.72EPS 2013: ¥55.68EPS 2014: ¥44.21EPS 2015: ¥36.25EPS 2016: ¥39.04EPS 2017: ¥66.48EPS 2018: ¥281.34EPS 2019: ¥322.41EPS 2020: ¥149.39EPS 2021: ¥102.84EPS 2022: ¥173.55EPS 2023: ¥163.14EPS 2024: ¥-777.67EPS 2025: ¥-856.06 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥38.23-
2009¥15.59-59.2%
2010¥16.032.8%
2011¥5.59-65.1%
2012¥16.72199.1%
2013¥55.68233.0%
2014¥44.21-20.6%
2015¥36.25-18.0%
2016¥39.047.7%
2017¥66.4870.3%
2018¥281.34323.2%
2019¥322.4114.6%
2020¥149.39-53.7%
2021¥102.84-31.2%
2022¥173.5568.8%
2023¥163.14-6.0%
2024¥-777.67-576.7%
2025¥-856.06-10.1%

最新 売上セグメント

Firearms Business 106.8億円 85.3%Machine Tool Business 17.7億円 14.2%Cloud Solution 0.2億円 0.1%その他・未分類 0.5億円 0.4%
Firearms Business 85.3%Machine Tool Business 14.2%Cloud Solution 0.1%その他・未分類 0.4%
セグメント金額構成比
Firearms Business106.8億円85.3%
Machine Tool Business17.7億円14.2%
Cloud Solution0.2億円0.1%
その他・未分類0.5億円0.4%

最新 利益セグメント

Firearms Business 1.2億円 42.5%Machine Tool Business 1.3億円 46.5%その他・未分類 0.3億円 11.0%
Firearms Business 42.5%Machine Tool Business 46.5%その他・未分類 11.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Firearms Business1.2億円42.5%
Machine Tool Business1.3億円46.5%
Cloud Solution-0.4億円-
その他・未分類0.3億円11.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-12-15125.2億円-0.2億円-25.2億円¥-856.06¥3,64449.1%12.4億円-12.3億円¥10
20242024-12-13109.2億円-5.2億円-22.9億円¥-777.67¥4,51658.9%-0.4億円-34.0億円¥12
20232023-12-15118.9億円5.5億円4.8億円¥163.14¥5,19173.3%-4.8億円-16.5億円¥45
20222022-12-15114.7億円6.6億円5.1億円¥173.55¥4,96776.0%1.8億円-14.0億円¥40
20212021-12-14136.5億円4.1億円3.0億円¥102.84¥4,80177.4%11.4億円3.7億円¥40
20202020-12-15136.3億円5.6億円4.4億円¥149.39¥4,66978.5%11.9億円1.9億円¥50
20192019-12-13153.7億円11.5億円9.4億円¥322.41¥4,58077.9%15.3億円9.7億円¥50
20182018-12-14135.1億円9.5億円8.2億円¥281.34¥4,33876.2%6.3億円1.6億円-
20172017-12-14125.5億円11.1億円9.7億円¥66.48¥828.0974.8%11.2億円6.3億円¥8
20162016-12-15119.5億円8.8億円5.7億円¥39.04¥763.8771.4%10.0億円2.2億円¥8
20152015-12-15119.5億円8.0億円5.3億円¥36.25¥733.3971.4%4.3億円2.1億円¥8
20142014-12-15127.4億円7.0億円6.4億円¥44.21¥695.269.2%8.0億円-0.4億円¥8
20132013-12-13121.6億円6.1億円8.1億円¥55.68¥653.8569.1%1.8億円0.4億円¥6
20122012-12-14117.8億円6.4億円2.4億円¥16.72¥581.0763.5%9.5億円5.6億円¥4
20112011-12-1590.2億円-0.5億円0.8億円¥5.59¥578.9364.1%5.7億円8.9億円¥2
20102010-12-15105.4億円-1.8億円2.3億円¥16.03¥578.8657.7%10.3億円11.7億円¥3
20092009-12-15119.3億円0.3億円2.3億円¥15.59¥573.5455.5%9.7億円7.2億円¥3
20082008-12-16152.2億円7.0億円5.6億円¥38.23¥558.251.5%11.5億円6.1億円¥9

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER5.06xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥207.62Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales 14.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.268x最重要候補ゾーン。品質・成長・除外フラグで価値の罠を避けます。
実績PER-1.23x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額30.8億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE-21.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比14.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF12.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-39.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン9.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-16.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 60.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率49.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.4%配当 1.0% + 純自社株買い 0.5% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数27件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,050
株価基準日2026-08-03
時価総額30.8億円
PBR0.268x
株主資本PBR0.268x
予想PER5.06x
実績PER-1.23x
BPS¥3,920
NCAV倍率-4.64x
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高125.2億円
営業利益-0.2億円
純利益-25.2億円
EPS¥-856.06
EPS前年比-
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加0年
売上前年比14.7%
営業利益前年比-
ROE-21.0%
ROA-11.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率49.1%
営業CF12.4億円
FCF-12.3億円
総資産218.7億円
負債合計111.2億円
有利子負債71.6億円
現金/時価総額53.9%
現金/総資産7.6%
FCF利回り-39.8%
営業CFマージン9.9%
FCFマージン-9.8%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-16.9%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動3.8%
負債自己資本比率96.6%
流動比率242.9%
総資産回転率0.56回
自己資本前年比-19.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金78.9億円

価格・需給

12か月リターン-8.6%
3か月リターン-5.7%
12-1か月モメンタム-7.9%
6-1か月モメンタム-8.2%
1年ボラティリティ31.3%
1年最大下落-35.1%
52週高値から-32.8%
売買代金中央値110万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度2.5/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0/2財務安全性2/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度2.5/383.3%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度2.5/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0/2
財務安全性2/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア4
Piotroski F-Score5
品質12点4