TSE / プライム / 化学

バルカー (7995)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR2.2x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当24
イベント0
将来展開S (9.4/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは24件重なっています（PBR系8件、成長系4件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値12.8%、最大20.1%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは2.2xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はSeal Products Business（75%）・High Performance Plastics Products Business（25%）が中心、利益はSeal Products Business（93%）・High Performance Plastics Products Business（… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 585.6億円、営業利益 71.0億円、純利益 51.3億円、営業利益率 12.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で48.2%、直近EPS前年比は9.5%、直近売上前年比は-2.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥403.11です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル24件、年率中央値12.8%、最大20.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率64.1%、営業CFは50.3億円の黒字、EPS前年比9.5%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は-2.6%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル24件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月92.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はSeal Products Business（75%）・High Performance Plastics Products Business（25%）が中心、利益はSeal Products Business（93%）・High Performance Plastics Products Business（7%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 585.6億円、営業利益 71.0億円、純利益 51.3億円、営業利益率 12.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.2x、PER 16.5x）。
  • 現在候補モデルに24件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 9.5%、売上前年比 -2.6%、売上高 585.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 64.1%、営業CF 50.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 海外事業展開 / 原材料価格変動と調達に伴う
  • 開示メモ: 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.1%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.4/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥403.11
予想成長複合23.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はSeal Products Business（75%）・High Performance Plastics Products Business（25%）が中心、利益はSeal Products Business（93%）・High Performance Plastics Products Business（7%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥403.11、予想PERは16.5xです。
  • 経営課題: (2)経営環境、事業戦略及び優先的に対処すべき課題等 当社グループは、２期目となる中期経営計画“New Frontier 2026”（NF2026）で掲げた「ステークホルダーの最高満足に向けて新たな価値創造に邁進する」という視点に立ち、不透明感が増す事業環境下において収益確保を図りつつ、半導体景況…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.4/10)
経営者実績A (8.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数198
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥403.11、予想PERは16.5xです。
  • 経営課題: (2)経営環境、事業戦略及び優先的に対処すべき課題等 当社グループは、２期目となる中期経営計画“New Frontier 2026”（NF2026）で掲げた「ステークホルダーの最高満足に向けて新たな価値創造に邁進する」という視点に立ち、不透明感が増す事業環境下において収益確保を図りつつ、半導体景況…
  • 経営課題: このような事業環境下におきまして、2027年3月期の当社グループは、３か年中期経営計画NF2026の完遂を目指すとともに「次の100年」における持続的な価値創造づくりの起点となる年度であると考え、以下の基本方針のもと諸戦略を着実かつ迅速に推進してまいります。
  • 業績見通し: ①経営成績の状況 当連結会計年度において当社グループは、２期目となる中期経営計画“New Frontier 2026”（NF2026）で掲げた「ステークホルダーの最高満足に向けて新たな価値創造に邁進する」という視点に立ち、不透明感が増す事業環境下において収益の獲得を図りつつ、半導体景況の回復と今後…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長ＣＯＯ 瀧 澤 利 治
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -8.6%、売上前年比 -2.6%、営業益前年比 25.2%、ROE 9.9%、営業CF 50.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 減収の要因としては、高機能シール製品の販売が海外を中心に堅調に推移したものの、機能樹脂事業全般の回復が遅延したこと及び国内及び中国子会社の連結除外の影響が挙げられ、これらの国内外子会社の再編成影響を除くと増収となっております。
  • 高付加価値化: （シール製品事業） シール製品事業は、先端産業市場向け高機能シール製品の販売が、特に下期において高水準に推移したことにより、売上高は438億５千８百万円（前年同期比7.1％増）、セグメント利益は66億５百万円（同35.2％増）となりました。
  • 新規事業・新製品: (1)経営方針 当社グループは、社名の由来でもある「Value ＆ Quality」をスローガンとして、創業以来、価値ある製品の研究、開発、信頼を生む品質の高い製品の提供に努力してまいりました。
  • DX・デジタル: （中期経営計画NF2026 基本方針） 《世界の分断が急激に進み デジタル化によるビジネスモデルが激変する環境下において 「THE VALQUA WAY」のもとマルチ視点で ステークホルダーの最高満足に向けて新たな価値創造に邁進しよう》 1. 激変する世界において本質を追求する目線の確立とそれに伴…
  • 設備・生産能力: 設備計画は、原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、グループ全体の設備投資の効率化を図るため、当社より連結子会社に一部設備の貸与を行っております。

同業の業界将来性

  • 同業198社で比較
  • 売上成長中央値 2.2%
  • 営業益成長中央値 10.0%
  • EPS成長中央値 11.2%
  • ROE中央値 6.6%
  • 12か月株価中央値 18.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 650.0億円 / 営業利益 90.0億円 / 純利益 71.0億円 / EPS ¥403.11 / 年配当 ¥200
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 23.6%）。
  • 2Q 2025-11-05時点の業績進捗: 通期予想への進捗 45.5% / 前年同期比 8.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.5% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上650.0億円
予想営業利益90.0億円
予想純利益71.0億円
予想EPS¥403.11
予想年配当¥200
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合23.6%
四半期進捗45.5%
四半期前年比8.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差5.5%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 585.6億円、営業利益 71.0億円、EPS ¥291.16 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 395.2億円営業利益 2009: 27.8億円売上 2010: 309.5億円営業利益 2010: 10.7億円売上 2011: 367.3億円営業利益 2011: 31.4億円売上 2012: 386.3億円営業利益 2012: 26.1億円売上 2013: 377.8億円営業利益 2013: 12.4億円売上 2014: 394.1億円営業利益 2014: 21.7億円売上 2015: 400.2億円営業利益 2015: 28.1億円売上 2016: 411.2億円営業利益 2016: 31.2億円売上 2017: 436.4億円営業利益 2017: 40.6億円売上 2018: 475.9億円営業利益 2018: 53.7億円売上 2019: 512.4億円営業利益 2019: 56.1億円売上 2020: 482.1億円営業利益 2020: 42.1億円売上 2021: 447.2億円営業利益 2021: 34.8億円売上 2022: 531.7億円営業利益 2022: 69.7億円売上 2023: 621.8億円営業利益 2023: 88.8億円売上 2024: 617.4億円営業利益 2024: 71.0億円売上 2025: 601.1億円営業利益 2025: 56.7億円売上 2026: 585.6億円営業利益 2026: 71.0億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥438.79 / 下限 ¥-57.23 EPS 2009: ¥9.49EPS 2010: ¥6.2EPS 2011: ¥20.75EPS 2012: ¥19.66EPS 2013: ¥9.48EPS 2014: ¥15.36EPS 2015: ¥20.41EPS 2016: ¥19.84EPS 2017: ¥132.93EPS 2018: ¥217.01EPS 2019: ¥232.43EPS 2020: ¥165.85EPS 2021: ¥175.27EPS 2022: ¥273.98EPS 2023: ¥381.56EPS 2024: ¥279.45EPS 2025: ¥265.8EPS 2026: ¥291.16 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥9.49-
2010¥6.2-34.7%
2011¥20.75234.7%
2012¥19.66-5.3%
2013¥9.48-51.8%
2014¥15.3662.0%
2015¥20.4132.9%
2016¥19.84-2.8%
2017¥132.93570.0%
2018¥217.0163.3%
2019¥232.437.1%
2020¥165.85-28.6%
2021¥175.275.7%
2022¥273.9856.3%
2023¥381.5639.3%
2024¥279.45-26.8%
2025¥265.8-4.9%
2026¥291.169.5%

最新 売上セグメント

Seal Products Business 438.6億円 74.9%High Performance Plastics Products Business 147.0億円 25.1%
Seal Products Business 74.9%High Performance Plastics Products Business 25.1%
セグメント金額構成比
Seal Products Business438.6億円74.9%
High Performance Plastics Products Business147.0億円25.1%

最新 利益セグメント

Seal Products Business 66.0億円 93.0%High Performance Plastics Products Business 5.0億円 7.0%
Seal Products Business 93.0%High Performance Plastics Products Business 7.0%
セグメント金額構成比
Seal Products Business66.0億円93.0%
High Performance Plastics Products Business5.0億円7.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15585.6億円71.0億円51.3億円¥291.16¥3,03564.1%50.3億円6.7億円¥150
20252025-05-14601.1億円56.7億円46.8億円¥265.8¥2,86964.9%48.7億円-0.2億円¥150
20242024-05-13617.4億円71.0億円49.1億円¥279.45¥2,74364.7%17.6億円-30.0億円¥150
20232023-05-15621.8億円88.8億円67.5億円¥381.56¥2,57566.0%44.0億円30.7億円¥150
20222022-05-16531.7億円69.7億円48.4億円¥273.98¥2,24766.0%52.3億円15.3億円¥125
20212021-05-17447.2億円34.8億円30.9億円¥175.27¥2,02067.7%45.9億円22.6億円¥95
20202020-05-14482.1億円42.1億円29.2億円¥165.85¥1,89369.3%51.2億円23.2億円¥100
20192019-05-14512.4億円56.1億円40.9億円¥232.43¥1,86866.2%53.6億円34.0億円¥95
20182018-05-10475.9億円53.7億円38.3億円¥217.01¥1,87065.1%39.0億円27.1億円¥85
20172017-05-12436.4億円40.6億円23.5億円¥132.93¥1,65762.7%36.7億円15.5億円-
20162016-05-12411.2億円31.2億円17.5億円¥19.84¥307.3862.8%37.0億円20.4億円¥12
20152015-05-12400.2億円28.1億円18.0億円¥20.41¥311.8663.1%33.7億円23.4億円¥11
20142014-05-12394.1億円21.7億円13.6億円¥15.36¥295.3761.9%27.1億円9.0億円¥10
20132013-05-10377.8億円12.4億円8.4億円¥9.48¥279.3858.8%22.6億円13.9億円¥10
20122012-05-11386.3億円26.1億円17.4億円¥19.66¥270.8755.8%22.0億円4.4億円¥8
20112011-05-12367.3億円31.4億円18.4億円¥20.75¥261.5161.4%38.9億円31.8億円¥8
20102010-05-13309.5億円10.7億円5.5億円¥6.2¥250.3762.5%23.0億円11.9億円¥6.5
20092009-05-13395.2億円27.8億円8.6億円¥9.49¥243.8761.9%32.6億円6.3億円¥8

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER16.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥403.11Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 9.5% / Sales -2.6% / OP 25.2%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.2x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER22.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1175.3億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE9.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比9.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-8.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-2.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF50.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り0.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率64.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.1%配当 3.0% + 純自社株買い -0.1% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数24件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥6,670
株価基準日2026-08-03
時価総額1175.3億円
PBR2.2x
株主資本PBR2.2x
予想PER16.5x
実績PER22.9x
BPS¥3,035
NCAV倍率-
EV/EBIT代理19.6x

収益・成長

売上高585.6億円
営業利益71.0億円
純利益51.3億円
EPS¥291.16
EPS前年比9.5%
EPS 3年CAGR-8.6%
EPS連続増加1年
売上前年比-2.6%
営業利益前年比25.2%
ROE9.9%
ROA6.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率64.1%
営業CF50.3億円
FCF6.7億円
総資産834.0億円
負債合計298.9億円
有利子負債-
現金/時価総額6.7%
現金/総資産9.5%
FCF利回り0.6%
営業CFマージン8.6%
FCFマージン1.1%
営業CF/純利益98.0%
アクルーアル比率0.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動1.6%
負債自己資本比率55.8%
流動比率-
総資産回転率0.73回
自己資本前年比5.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン92.5%
3か月リターン17.0%
12-1か月モメンタム120.8%
6-1か月モメンタム58.8%
1年ボラティリティ39.7%
1年最大下落-29.4%
52週高値から-21.0%
売買代金中央値5.71億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score4
品質12点6