TSE / プライム / 卸売業

豊田通商 (8015)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR2.23x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当18
イベント0
将来展開S (9.8/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは18件重なっています（PBR系7件、成長系4件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大19.2%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは2.23xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益はAfrica（29%）・Mobility（14%）・Circular Economy（12%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失1.2億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 115619.4億円、営業利益 5452.4億円、純利益 3705.2億円、営業利益率 4.7%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で83.9%、直近EPS前年比は2.2%、直近売上前年比は12.1%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥426.58です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル18件、年率中央値13.8%、最大19.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。営業CFは4611.7億円の黒字、EPS前年比2.2%、業績履歴18期を確認、現在候補モデル12件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-16.6%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル18件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月86.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益はAfrica（29%）・Mobility（14%）・Circular Economy（12%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失1.2億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 115619.4億円、営業利益 5452.4億円、純利益 3705.2億円、営業利益率 4.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.23x、PER 15.6x）。
  • 現在候補モデルに18件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 2.2%、売上前年比 12.1%、売上高 115619.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 37.0%、営業CF 4611.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: リスク管理基本方針 当社グループは、「 / リスク管理体制
  • 開示メモ: 訂正有報4件 / 臨時報告書10件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.2%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.8/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥426.58
予想成長複合7.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益はAfrica（29%）・Mobility（14%）・Circular Economy（12%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失1.2億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥426.58、予想PERは15.6xです。
  • 経営課題: （３）経営戦略等 当社グループは、2025年４月に発表した中期経営計画（2026年３月期～2028年３月期）において、次元上昇による企業価値向上を目指すことを掲げました。

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.8/10)
経営者実績A (8.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥426.58、予想PERは15.6xです。
  • 経営課題: （３）経営戦略等 当社グループは、2025年４月に発表した中期経営計画（2026年３月期～2028年３月期）において、次元上昇による企業価値向上を目指すことを掲げました。
  • 業績見通し: 同国の中古車市場は、継続的な人口増加を背景に、今後も堅調な需要拡大が見込まれております。
  • 業績見通し: 今後は、日本国内で生産されるリサイクルナイロン素材を幅広い産業へ展開し、商品化を進めることで、海洋汚染改善、資源循環の推進及び温室効果ガス排出量削減への貢献を目指してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 取締役社長 今井 斗志光
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 9.2%、売上前年比 12.1%、営業益前年比 9.7%、ROE 12.3%、営業CF 4611.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 新興国経済は、内需が堅調なインドやAIブーム等を背景に対米輸出が拡大したベトナムを中心に堅調に推移するも、米国の関税措置により先行き不透明感が残りました。
  • 新規事業・新製品: 2025年８月に開催された第９回アフリカ開発会議（TICAD９）においてもナミビア政府と覚書を締結する等、持続可能で一貫したサプライチェーンの構築を加速してまいります。
  • DX・デジタル: （Ⅵ）デジタルソリューション 当社と当社グループの㈱ユーラスエナジーホールディングスは、送電網の負荷軽減、再生可能エネルギーの導入拡大と地産地消の促進、更にデータセンターの地方分散に貢献し、地域におけるエネルギーとデジタルインフラの新たな価値創出を実現するため、北海道稚内市において、風力発電由来の…
  • 設備・生産能力: 本部 事業内容 主な関係会社 メタル＋(Plus) 自動車用鋼板・アルミ板、特殊鋼板・ステンレス鋼板、条鋼鋼管、電磁鋼板、建材 他 豊田スチールセンター㈱、 Guangqi Toyotsu Steel Processing Co., Ltd.、 TT Automotive Steel (Thail…
  • M&A・提携: （Ⅲ）サプライチェーン 2026年２月に、㈱アイシン、Minth Group Limited、当社の３社は、米国市場における車載用アルミボデー骨格部品の供給体制強化を目的として、カナダ・オンタリオ州にアルミボデー骨格部品の生産を行う合弁会社ATM Automotive Parts Inc.を設立い…

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-04-30時点です: 純利益 4000.0億円 / EPS ¥426.58 / 年配当 ¥125
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 7.7%）。
  • 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 51.9% / 前年同期比 5.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 9.3% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-04-30
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益4000.0億円
予想EPS¥426.58
予想年配当¥125
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合7.7%
四半期進捗51.9%
四半期前年比5.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差9.3%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 115619.4億円、営業利益 5452.4億円、EPS ¥350.95 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 62870.0億円営業利益 2009: 910.2億円売上 2010: 51022.6億円営業利益 2010: 555.9億円売上 2011: 57436.5億円営業利益 2011: 853.0億円売上 2012: 59167.6億円営業利益 2012: 924.0億円売上 2013: 63043.5億円営業利益 2013: 1158.8億円売上 2014: 77432.4億円営業利益 2014: 1613.2億円売上 2015: 86634.6億円営業利益 2015: 1694.6億円売上 2016: 81702.4億円営業利益 2016: 1403.0億円売上 2017: 57973.6億円営業利益 2017: 1336.7億円売上 2018: 64910.3億円営業利益 2018: 1827.0億円売上 2019: 67627.0億円営業利益 2019: 2152.0億円売上 2020: 66940.7億円営業利益 2020: 2103.7億円売上 2021: 63093.0億円営業利益 2021: 2130.6億円売上 2022: 80280.0億円営業利益 2022: 2941.4億円売上 2023: 98485.6億円営業利益 2023: 3887.5億円売上 2024: 101889.8億円営業利益 2024: 4415.9億円売上 2025: 103095.5億円営業利益 2025: 4971.7億円売上 2026: 115619.4億円営業利益 2026: 5452.4億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥1,102 / 下限 ¥-284.19 EPS 2009: ¥114.73EPS 2010: ¥78.08EPS 2011: ¥134.78EPS 2012: ¥189.34EPS 2013: ¥192.58EPS 2014: ¥208.01EPS 2015: ¥192.23EPS 2016: ¥-124.26EPS 2017: ¥306.64EPS 2018: ¥370.08EPS 2019: ¥376.89EPS 2020: ¥385.25EPS 2021: ¥382.56EPS 2022: ¥631.63EPS 2023: ¥807.58EPS 2024: ¥941.94EPS 2025: ¥343.4EPS 2026: ¥350.95 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥114.73-
2010¥78.08-31.9%
2011¥134.7872.6%
2012¥189.3440.5%
2013¥192.581.7%
2014¥208.018.0%
2015¥192.23-7.6%
2016¥-124.26-164.6%
2017¥306.64346.8%
2018¥370.0820.7%
2019¥376.891.8%
2020¥385.252.2%
2021¥382.56-0.7%
2022¥631.6365.1%
2023¥807.5827.9%
2024¥941.9416.6%
2025¥343.4-63.5%
2026¥350.952.2%

最新 売上セグメント

単一事業 22202.5億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業22202.5億円100.0%

最新 利益セグメント

Metal Plus 1090.3億円 8.6%Circular Economy 1497.5億円 11.8%Supply Chain 1372.4億円 10.8%Mobility 1812.9億円 14.2%Green Infrastructure 1073.7億円 8.4%Digital Solutions 1323.5億円 10.4%Lifestyle 822.8億円 6.5%Africa 3739.0億円 29.4%
Metal Plus 8.6%Circular Economy 11.8%Supply Chain 10.8%Mobility 14.2%Green Infrastructure 8.4%Digital Solutions 10.4%Lifestyle 6.5%Africa 29.4%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Metal Plus1090.3億円8.6%
Circular Economy1497.5億円11.8%
Supply Chain1372.4億円10.8%
Mobility1812.9億円14.2%
Green Infrastructure1073.7億円8.4%
Digital Solutions1323.5億円10.4%
Lifestyle822.8億円6.5%
Africa3739.0億円29.4%
その他・未分類-1.2億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-30115619.4億円5452.4億円3705.2億円¥350.95¥2,99137.0%4611.7億円4330.6億円¥120
20252025-04-28103095.5億円4971.7億円3625.1億円¥343.4¥2,48637.2%5118.7億円3880.4億円¥105
20242024-04-26101889.8億円4415.9億円3314.4億円¥941.94¥7,01134.9%5421.2億円3225.4億円¥280
20232023-04-2798485.6億円3887.5億円2841.6億円¥807.58¥5,44130.0%4442.9億円3043.7億円¥202
20222022-04-2880280.0億円2941.4億円2222.3億円¥631.63¥4,93128.2%501.4億円-1072.0億円¥160
20212021-04-2863093.0億円2130.6億円1346.0億円¥382.56¥4,17728.1%2450.6億円1428.8億円¥112
20202020-04-3066940.7億円2103.7億円1355.5億円¥385.25¥3,40126.3%2678.1億円939.0億円¥110
20192019-04-2667627.0億円2152.0億円1326.2億円¥376.89¥3,39826.9%2108.0億円732.5億円¥100
20182018-04-2764910.3億円1827.0億円1302.3億円¥370.08¥3,33827.3%2151.0億円1226.0億円¥94
20172017-06-2357973.6億円1336.7億円1079.0億円¥306.64¥2,98624.9%1597.7億円322.4億円¥70
20162016-04-2881702.4億円1403.0億円-437.1億円¥-124.26¥2,52622.5%3083.4億円1375.0億円¥62
20152015-04-2886634.6億円1694.6億円675.7億円¥192.23¥3,20024.8%1691.0億円-304.1億円¥56
20142014-04-2577432.4億円1613.2億円730.3億円¥208.01¥2,76923.9%1339.4億円-16.5億円¥50
20132013-04-2663043.5億円1158.8億円674.3億円¥192.58¥2,16721.2%1241.6億円-1992.3億円¥44
20122012-04-2759167.6億円924.0億円662.0億円¥189.34¥1,83022.6%637.8億円50.1億円¥42
20112011-04-2857436.5億円853.0億円471.7億円¥134.78¥1,70324.4%798.8億円58.4億円¥28
20102010-04-2851022.6億円555.9億円273.4億円¥78.08¥1,67225.7%1002.2億円271.3億円¥16
20092009-04-2862870.0億円910.2億円402.2億円¥114.73¥1,51624.9%1237.6億円689.3億円¥26

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER15.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥426.58Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 2.2% / Sales 12.1% / OP 9.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.23x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER19x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額70409.7億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE12.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比2.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR9.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加5年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比12.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF4611.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り6.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン4.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率37.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.8%配当 1.9% + 純自社株買い -0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数18件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥6,669
株価基準日2026-08-03
時価総額70409.7億円
PBR2.23x
株主資本PBR2.13x
予想PER15.6x
実績PER19x
BPS¥2,991
NCAV倍率-
EV/EBIT代理19.9x

収益・成長

売上高115619.4億円
営業利益5452.4億円
純利益3705.2億円
EPS¥350.95
EPS前年比2.2%
EPS 3年CAGR9.2%
EPS連続増加5年
売上前年比12.1%
営業利益前年比9.7%
ROE12.3%
ROA4.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率37.0%
営業CF4611.7億円
FCF4330.6億円
総資産85236.7億円
負債合計52225.2億円
有利子負債-
現金/時価総額19.9%
現金/総資産16.5%
FCF利回り6.2%
営業CFマージン4.0%
FCFマージン3.7%
営業CF/純利益124.5%
アクルーアル比率-1.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.4%
負債自己資本比率158.2%
流動比率-
総資産回転率1.48回
自己資本前年比20.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン86.3%
3か月リターン-2.9%
12-1か月モメンタム87.4%
6-1か月モメンタム8.0%
1年ボラティリティ38.9%
1年最大下落-19.5%
52週高値から-9.8%
売買代金中央値154.04億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1.5/2財務安全性0.5/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性0.5/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score5
品質12点5.5