ルックホールディングス (8029)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥213.8、予想PERは11.9xです。
• 業績見通し: このような状況の中、当社グループは、2028年を最終年度とする中期経営計画の基本政策に掲げる「収益基盤の更なる拡大」、「資本政策の充実化」、「ESG戦略の強化」に取り組んでおります。
• 経営課題: このような状況において、当社グループは、2028年を最終年度とする中期経営計画の3年目を迎えるにあたり、引き続き日本と韓国における主力ブランド等の積極的な新規出店を推し進め、更なる収益基盤の強化に取り組んでまいります。
• 還元方針: 2024年よりスタートした「中期経営計画（2024年～2028年）」では、この基本方針のもと新たな資本政策の一環として株主還元の強化を掲げており、配当性向30％以上、配当額の下限は調整後DOE*2.0％という基準を設定いたしました。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 澁谷 治男
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -17.8%、売上前年比 -4.8%、営業益前年比 -30.5%、ROE 3.8%、営業CF 25.5億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 40.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 中期経営計画における出店政策につきましては、日本国内で25店舗、韓国を中心とする海外において15店舗を既に出店し、計画を上回るペースで推移しております。
• 設備・生産能力: １ 【設備投資等の概要】 当社グループは主に販売力強化のための百貨店内及び直営店舗の売場設備の新設を行っております。
• 資本効率・還元: 2024年よりスタートした「中期経営計画（2024年～2028年）」では、この基本方針のもと新たな資本政策の一環として株主還元の強化を掲げており、配当性向30％以上、配当額の下限は調整後DOE*2.0％という基準を設定いたしました。
• 脱炭素・環境: (3) 経営環境 2025年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策により緩やかな回復の動きが見られました。

同業の業界将来性

• 同業45社で比較
• 売上成長中央値 0.9%
• 営業益成長中央値 -4.6%
• EPS成長中央値 7.4%
• ROE中央値 4.2%
• 12か月株価中央値 8.3%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-13時点です: 売上 460.0億円 / 営業利益 17.0億円 / 純利益 16.0億円 / EPS ¥213.8 / 年配当 ¥100
• 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -3.4%）。
• 3Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 36.5% / 前年同期比 -45.5%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 13.3% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 40.0%