TSE / プライム / 卸売業

三井物産 (8031)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.58x
15点スコア4
非PBR4
モデル該当11
イベント0
将来展開D (5.4/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 97.8

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは11件重なっています（PBR系5件、成長系1件、品質系1件）。 該当モデル実績は年率中央値12.1%、最大14.9%です。 ただし参考最大下落は-33.3%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.58xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点4/15、非PBR4で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 利益はChemicals（19%）・Mineral And Metal Resources（19%）・Lifestyle（16%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 139952.2億円、営業利益 -1140.5億円、純利益 8339.7億円、営業利益率 -0.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-8.8%、直近EPS前年比は-5.1%、直近売上前年比は-4.6%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が11回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥324.61です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-33.3%です。 統計モデル実績は該当モデル11件、年率中央値12.1%、最大14.9%、参考最大下落-33.3%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。営業CFは9529.1億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル10件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-4.6%で伸びが弱い、営業利益率は-0.8%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は14.9%、参考最大下落は-33.3%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率14.9%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.0%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-16.6%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル11件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月56.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 利益はChemicals（19%）・Mineral And Metal Resources（19%）・Lifestyle（16%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 139952.2億円、営業利益 -1140.5億円、純利益 8339.7億円、営業利益率 -0.8%）。
  • セグメント別の利益: 業績推移内の利益セグメント円グラフと表で確認できます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.58x、PER 15x）。
  • 現在候補モデルに11件該当しています（15点 4、非PBR 4）。
  • 成長確認: EPS前年比 -5.1%、売上前年比 -4.6%、売上高 139952.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 42.1%、営業CF 9529.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 市況 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報5件 / 臨時報告書17件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 14.9%）。

将来性

将来展開・会社計画D (5.4/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥324.61
予想成長複合9.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 利益はChemicals（19%）・Mineral And Metal Resources（19%）・Lifestyle（16%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の利益: 業績推移内の利益セグメント円グラフと表で確認できます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥324.61、予想PERは15xです。
  • 経営課題: （a） 金属資源セグメント 環境認識 ・人口増加・世界経済の成長・AI普及に伴う素材・資源需要の継続的増加 ・EV化・電動化をはじめとする脱炭素社会に向けたEnergy Transformationと、地域偏在性ある重要鉱物の必要性 ・鉱山操業やサプライチェーンにおける気候変動・自然資本・人権関連…

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (5.4/10)
経営者実績C (5.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥324.61、予想PERは15xです。
  • 経営課題: （a） 金属資源セグメント 環境認識 ・人口増加・世界経済の成長・AI普及に伴う素材・資源需要の継続的増加 ・EV化・電動化をはじめとする脱炭素社会に向けたEnergy Transformationと、地域偏在性ある重要鉱物の必要性 ・鉱山操業やサプライチェーンにおける気候変動・自然資本・人権関連…
  • 経営課題: （1）中期経営計画2026の総括 2023年5月に公表した中期経営計画2026「Creating Sustainable Futures」の3年間、外部環境が大きく変動する中、当社は既存事業強化や効率化・ターンアラウンド、新規事業に取り組み、各施策を着実に推進することで、基礎収益力を拡大し、グロー…
  • 経営課題: また、機動的な資産リサイクルなどにより当初計画を上回って得られた資金を、成長投資と配当・自己株式取得にバランスよく配分し、ポートフォリオの改善と株主の皆様への還元の拡充も推進しました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 堀 健一
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -6.9%、売上前年比 -4.6%、ROE 9.9%、営業CF 9529.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 33.3%、過大予想率 66.7%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （a） 金属資源セグメント 環境認識 ・人口増加・世界経済の成長・AI普及に伴う素材・資源需要の継続的増加 ・EV化・電動化をはじめとする脱炭素社会に向けたEnergy Transformationと、地域偏在性ある重要鉱物の必要性 ・鉱山操業やサプライチェーンにおける気候変動・自然資本・人権関連…
  • 高付加価値化: （a） 金属資源セグメント 環境認識 ・人口増加・世界経済の成長・AI普及に伴う素材・資源需要の継続的増加 ・EV化・電動化をはじめとする脱炭素社会に向けたEnergy Transformationと、地域偏在性ある重要鉱物の必要性 ・鉱山操業やサプライチェーンにおける気候変動・自然資本・人権関連…
  • 新規事業・新製品: （1）中期経営計画2026の総括 2023年5月に公表した中期経営計画2026「Creating Sustainable Futures」の3年間、外部環境が大きく変動する中、当社は既存事業強化や効率化・ターンアラウンド、新規事業に取り組み、各施策を着実に推進することで、基礎収益力を拡大し、グロー…
  • DX・デジタル: （a） 金属資源セグメント 環境認識 ・人口増加・世界経済の成長・AI普及に伴う素材・資源需要の継続的増加 ・EV化・電動化をはじめとする脱炭素社会に向けたEnergy Transformationと、地域偏在性ある重要鉱物の必要性 ・鉱山操業やサプライチェーンにおける気候変動・自然資本・人権関連…
  • 設備・生産能力: （a） 金属資源セグメント 環境認識 ・人口増加・世界経済の成長・AI普及に伴う素材・資源需要の継続的増加 ・EV化・電動化をはじめとする脱炭素社会に向けたEnergy Transformationと、地域偏在性ある重要鉱物の必要性 ・鉱山操業やサプライチェーンにおける気候変動・自然資本・人権関連…

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-01時点です: 純利益 9200.0億円 / EPS ¥324.61 / 年配当 ¥140
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 9.8%）。
  • 2Q 2025-11-05時点の業績進捗: 通期予想への進捗 51.7% / 前年同期比 -2.6%
  • 過去3期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 12.1% / 誤差10%以内率 33.3% / 過大予想率 66.7%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-01
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益9200.0億円
予想EPS¥324.61
予想年配当¥140
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合9.8%
四半期進捗51.7%
四半期前年比-2.6%
予想精度履歴3期
直近予想誤差12.1%
誤差10%以内率33.3%
過大予想率66.7%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 139952.2億円、営業利益 -1140.5億円、EPS ¥291.12 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 153479.2億円営業利益 2009: 3946.7億円売上 2010: 93583.8億円営業利益 2010: 1445.1億円売上 2011: 99424.7億円営業利益 2011: 3170.0億円売上 2012: 104811.7億円営業利益 2012: 3483.8億円売上 2013: 100496.4億円営業利益 2013: 2546.0億円売上 2014: 111656.6億円営業利益 2014: 2752.2億円売上 2015: 108278.3億円営業利益 2015: -1412.1億円売上 2016: 96168.2億円営業利益 2016: -1340.9億円売上 2017: 43639.7億円営業利益 2017: -1371.5億円売上 2018: 48921.5億円営業利益 2018: -1515.8億円売上 2019: 69575.2億円営業利益 2019: -1509.2億円売上 2020: 68850.3億円営業利益 2020: -1353.9億円売上 2021: 80102.4億円営業利益 2021: -1338.8億円売上 2022: 117575.6億円営業利益 2022: -1452.1億円売上 2023: 143064.0億円営業利益 2023: 166.6億円売上 2024: 133249.4億円営業利益 2024: -852.7億円売上 2025: 146626.2億円営業利益 2025: -1933.0億円売上 2026: 139952.2億円営業利益 2026: -1140.5億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥837.07 / 下限 ¥-161.78 EPS 2009: ¥97.59EPS 2010: ¥82.12EPS 2011: ¥168.05EPS 2012: ¥238.1EPS 2013: ¥168.72EPS 2014: ¥231.79EPS 2015: ¥170.98EPS 2016: ¥-46.53EPS 2017: ¥171.2EPS 2018: ¥237.67EPS 2019: ¥238.33EPS 2020: ¥226.13EPS 2021: ¥199.28EPS 2022: ¥561.61EPS 2023: ¥721.82EPS 2024: ¥705.6EPS 2025: ¥306.73EPS 2026: ¥291.12 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥97.59-
2010¥82.12-15.9%
2011¥168.05104.6%
2012¥238.141.7%
2013¥168.72-29.1%
2014¥231.7937.4%
2015¥170.98-26.2%
2016¥-46.53-127.2%
2017¥171.2467.9%
2018¥237.6738.8%
2019¥238.330.3%
2020¥226.13-5.1%
2021¥199.28-11.9%
2022¥561.61181.8%
2023¥721.8228.5%
2024¥705.6-2.2%
2025¥306.73-56.5%
2026¥291.12-5.1%

最新 売上セグメント

売上セグメントの金額を抽出できませんでした。

最新 利益セグメント

Mineral And Metal Resources 2490.8億円 18.7%Energy 2024.7億円 15.2%Machinery And Infrastructure 2095.3億円 15.8%Chemicals 2516.8億円 18.9%Iron And Steel Products 525.1億円 4.0%Lifestyle 2184.2億円 16.4%Innovation And Corporate Development 1397.0億円 10.5%その他・未分類 57.2億円 0.4%
Mineral And Metal Resources 18.7%Energy 15.2%Machinery And Infrastructure 15.8%Chemicals 18.9%Iron And Steel Products 4.0%Lifestyle 16.4%Innovation And Corporate Development 10.5%その他・未分類 0.4%
セグメント金額構成比
Mineral And Metal Resources2490.8億円18.7%
Energy2024.7億円15.2%
Machinery And Infrastructure2095.3億円15.8%
Chemicals2516.8億円18.9%
Iron And Steel Products525.1億円4.0%
Lifestyle2184.2億円16.4%
Innovation And Corporate Development1397.0億円10.5%
その他・未分類57.2億円0.4%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-01139952.2億円-1140.5億円8339.7億円¥291.12¥3,09442.1%9529.1億円-806.1億円¥115
20252025-05-01146626.2億円-1933.0億円9003.4億円¥306.73¥2,62644.9%10175.2億円8555.3億円¥100
20242024-05-01133249.4億円-852.7億円10636.8億円¥705.6¥5,03744.6%8644.2億円4368.7億円¥170
20232023-05-02143064.0億円166.6億円11306.3億円¥721.82¥4,17741.4%10475.4億円8692.0億円¥140
20222022-05-02117575.6億円-1452.1億円9147.2億円¥561.61¥3,50137.6%8069.0億円6257.1億円¥105
20212021-04-3080102.4億円-1338.8億円3354.6億円¥199.28¥2,73936.5%7727.0億円4502.2億円¥85
20202020-05-0168850.3億円-1353.9億円3915.1億円¥226.13¥2,23632.3%5263.8億円3411.5億円¥80
20192019-04-2669575.2億円-1509.2億円4142.1億円¥238.33¥2,45335.7%4106.7億円-3083.7億円¥80
20182018-05-0848921.5億円-1515.8億円4184.8億円¥237.67¥2,28735.2%5536.4億円3054.3億円¥70
20172017-05-0943639.7億円-1371.5億円3061.4億円¥171.2¥2,11632.5%4041.7億円508.7億円¥55
20162016-05-1096168.2億円-1340.9億円-834.1億円¥-46.53¥1,88531.0%5869.9億円1789.3億円¥64
20152015-05-08108278.3億円-1412.1億円3064.9億円¥170.98¥2,28733.6%6399.7億円2535.7億円¥64
20142014-05-07111656.6億円2752.2億円4221.6億円¥231.79¥2,00132.6%5215.2億円-1829.9億円¥59
20132013-05-07100496.4億円2546.0億円3079.3億円¥168.72¥1,74330.8%4614.3億円-2918.7億円¥43
20122012-05-07104811.7億円3483.8億円4345.0億円¥238.1¥1,44729.3%3809.8億円-572.1億円¥55
20112011-05-2699424.7億円3170.0億円3066.6億円¥168.05¥1,29727.5%5044.7億円204.5億円¥47
20102010-05-0793583.8億円1445.1億円1497.2億円¥82.12¥1,22226.6%6323.6億円4522.7億円¥18
20092009-05-07153479.2億円3946.7億円1776.1億円¥97.59¥1,03322.5%5826.7億円2917.7億円¥25

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER15xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥324.61Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -5.1% / Sales -4.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.58x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER16.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額138138.3億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE9.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-5.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-6.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-4.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF9529.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-0.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン6.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率42.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.7%配当 2.9% + 純自社株買い 1.4% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数11件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は14.9%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,874
株価基準日2026-08-03
時価総額138138.3億円
PBR1.58x
株主資本PBR1.53x
予想PER15x
実績PER16.7x
BPS¥3,094
NCAV倍率-
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高139952.2億円
営業利益-1140.5億円
純利益8339.7億円
EPS¥291.12
EPS前年比-5.1%
EPS 3年CAGR-6.9%
EPS連続増加0年
売上前年比-4.6%
営業利益前年比-
ROE9.9%
ROA4.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率42.1%
営業CF9529.1億円
FCF-806.1億円
総資産208215.3億円
負債合計118036.1億円
有利子負債-
現金/時価総額7.1%
現金/総資産4.7%
FCF利回り-0.6%
営業CFマージン6.8%
FCFマージン-0.6%
営業CF/純利益114.3%
アクルーアル比率-0.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.5%
負債自己資本比率130.9%
流動比率-
総資産回転率0.74回
自己資本前年比16.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン56.9%
3か月リターン-15.5%
12-1か月モメンタム52.5%
6-1か月モメンタム-9.3%
1年ボラティリティ33.0%
1年最大下落-33.3%
52週高値から-26.8%
売買代金中央値304.43億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア4
Piotroski F-Score4
品質12点4