TSE / プライム / 卸売業

住友商事 (8053)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.71x
15点スコア3.5
非PBR3.5
モデル該当12
イベント0
将来展開B (7.7/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは12件重なっています（PBR系6件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値12.2%、最大16.8%です。 ただし参考最大下落は-21.3%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.71xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点3.5/15、非PBR3.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 利益はライフスタイル（17%）・メディア・デジタル（14%）・輸送機・建機（14%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 73372.6億円、営業利益 -368.1億円、純利益 6003.3億円、営業利益率 -0.5%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-31.7%、直近EPS前年比は7.6%、直近売上前年比は0.6%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が11回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥132.06です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-21.3%です。 統計モデル実績は該当モデル12件、年率中央値12.2%、最大16.8%、参考最大下落-21.3%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。営業CFは8134.6億円の黒字、EPS前年比7.6%、業績履歴18期を確認、現在候補モデル10件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は0.6%で伸びが弱い、営業利益率は-0.5%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は16.8%、参考最大下落は-21.3%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率16.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.9%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-17.1%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル12件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月70.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 利益はライフスタイル（17%）・メディア・デジタル（14%）・輸送機・建機（14%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 73372.6億円、営業利益 -368.1億円、純利益 6003.3億円、営業利益率 -0.5%）。
  • セグメント別の利益: 業績推移内の利益セグメント円グラフと表で確認できます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.71x、PER 12.6x）。
  • 現在候補モデルに12件該当しています（15点 3.5、非PBR 3.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 7.6%、売上前年比 0.6%、売上高 73372.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 33.9%、営業CF 8134.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク: 「業績安定」 ② 「体質強化」 ③ 「信用維持」 当社は、営業活動を投資と商取引に大別の上、それぞれに固有の / 鉱物資源、ガス開発・生産事業に係る
  • 開示メモ: 訂正有報4件 / 臨時報告書14件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 16.8%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.7/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥132.06
予想成長複合4.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 利益はライフスタイル（17%）・メディア・デジタル（14%）・輸送機・建機（14%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の利益: 業績推移内の利益セグメント円グラフと表で確認できます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥132.06、予想PERは12.6xです。
  • 経営課題: １ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 ● 中期経営計画2026の進捗 2024年度から始まった中期経営計画2026では、「No.1事業群」をテーマに掲げ、競争優位を磨き、社会課題解決を通じた飛躍的な成長を実現すべく、「強みを核とした成長」及び「成長の原動力の強化」に重点的に取り組み、「事…

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.7/10)
経営者実績B (7.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥132.06、予想PERは12.6xです。
  • 経営課題: １ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 ● 中期経営計画2026の進捗 2024年度から始まった中期経営計画2026では、「No.1事業群」をテーマに掲げ、競争優位を磨き、社会課題解決を通じた飛躍的な成長を実現すべく、「強みを核とした成長」及び「成長の原動力の強化」に重点的に取り組み、「事…
  • 経営課題: 当社の事業現場でデジタル・AIを活用し、当社グループの収益性向上に取り組む ・2026年度は、Organic成長に加えて、SCSK、米国航空機リース会社の利益貢献により成長8分野で前年度比790億円の増益を計画 ・ デジタル・リース：実施した大型投資により更なる収益成長を目指す ・ 不動産・エネル…
  • 経営課題: 現中期経営計画最終年度となる2026年度については、中東情勢等の地政学的リスクの顕在化懸念もありますが、既存事業を中心とするOrganicと大型投資案件を中心とするInorganicの両面で成長を牽引することで過去最高益を更新する6,300億円を計画しています。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 社長執行役員 CEO 上野 真吾
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 3.3%、売上前年比 0.6%、ROE 12.5%、営業CF 8134.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: アジア諸国では、AI関連需要を追い風にした輸出拡大が続きましたが、米国の関税措置や中国からの輸出攻勢といった二重の景気下押し圧力に加えて、中東の紛争により石油供給が不安定になったことで景気の先行きについて予断を許さない局面を迎えました。
  • 新規事業・新製品: エンゲージメントは継続的に改善 ・都市総合開発グループではインフラ事業の知見/ノウハウを活かした海外都市開発案件等の取組進捗 (2) 定量計画 ① 経営環境 全般 世界経済は、緩やかな回復基調が続いてきたものの、米国・イスラエルとイランの軍事衝突を受けてホルムズ海峡の航行が困難となり、鉱物性燃料、…
  • DX・デジタル: 2025年度実績 (1) 中期経営計画2026における取組の状況 ① 強みを核とした成長 ・成長8分野につき、2023年度から2026年度の基礎的収益(注)の平均成長率が＋11％となる見込み ・2025年度における成長8分野での利益成長は前年度比プラス150億円 ・SCSKの完全子会社化を経てデジ…
  • 設備・生産能力: 企業の設備投資はAI・DX(注１)・GX(注２)関連を中心に拡大傾向が続きました。
  • 構造改革: リース・ファイナンス事業では優良資産の積み上げと資産効率の向上を図り、建設機械事業では米国の関税措置といった不確実性への影響を注視しつつ、コスト削減やフリートマネジメントを柱とした収益改善施策を進めてまいります。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-01時点です: 純利益 6300.0億円 / EPS ¥132.06 / 年配当 ¥40
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 4.8%）。
  • 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 52.8% / 前年同期比 8.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.5% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-01
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益6300.0億円
予想EPS¥132.06
予想年配当¥40
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合4.8%
四半期進捗52.8%
四半期前年比8.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.5%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 73372.6億円、営業利益 -368.1億円、EPS ¥499.09 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 107500.0億円営業利益 2009: 2633.9億円売上 2010: 77671.6億円営業利益 2010: 1205.2億円売上 2011: 83503.5億円営業利益 2011: 1996.4億円売上 2012: 82730.4億円営業利益 2012: 2198.6億円売上 2013: 75027.2億円営業利益 2013: 1624.8億円売上 2014: 81461.8億円営業利益 2014: 1717.5億円売上 2015: 85967.0億円営業利益 2015: -843.7億円売上 2016: 75841.5億円営業利益 2016: 1137.2億円売上 2017: 39969.7億円営業利益 2017: -446.1億円売上 2018: 48273.2億円営業利益 2018: -333.8億円売上 2019: 53392.4億円営業利益 2019: -248.8億円売上 2020: 52998.1億円営業利益 2020: -445.8億円売上 2021: 46450.6億円営業利益 2021: -1219.7億円売上 2022: 54950.2億円営業利益 2022: -710.5億円売上 2023: 68178.7億円営業利益 2023: -595.1億円売上 2024: 69103.0億円営業利益 2024: -574.8億円売上 2025: 72920.8億円営業利益 2025: -341.1億円売上 2026: 73372.6億円営業利益 2026: -368.1億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥592.32 / 下限 ¥-215.65 EPS 2009: ¥172.06EPS 2010: ¥124.15EPS 2011: ¥162.18EPS 2012: ¥200.52EPS 2013: ¥185.92EPS 2014: ¥178.59EPS 2015: ¥-58.64EPS 2016: ¥59.73EPS 2017: ¥136.91EPS 2018: ¥247.13EPS 2019: ¥256.68EPS 2020: ¥137.18EPS 2021: ¥-122.42EPS 2022: ¥370.79EPS 2023: ¥452.51EPS 2024: ¥315.87EPS 2025: ¥463.66EPS 2026: ¥499.09 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥172.06-
2010¥124.15-27.8%
2011¥162.1830.6%
2012¥200.5223.6%
2013¥185.92-7.3%
2014¥178.59-3.9%
2015¥-58.64-132.8%
2016¥59.73201.9%
2017¥136.91129.2%
2018¥247.1380.5%
2019¥256.683.9%
2020¥137.18-46.6%
2021¥-122.42-189.2%
2022¥370.79402.9%
2023¥452.5122.0%
2024¥315.87-30.2%
2025¥463.6646.8%
2026¥499.097.6%

最新 売上セグメント

売上セグメントの金額を抽出できませんでした。

最新 利益セグメント

鉄鋼 1748.5億円 11.5%自動車 1398.2億円 9.2%輸送機・建機 2167.5億円 14.3%都市総合開発 1363.0億円 9.0%メディア・デジタル 2174.7億円 14.3%ライフスタイル 2626.4億円 17.3%資源 418.9億円 2.8%化学品・エレクトロニクス・農業 1505.3億円 9.9%エネルギートランスフォーメーション 1769.9億円 11.7%
鉄鋼 11.5%自動車 9.2%輸送機・建機 14.3%都市総合開発 9.0%メディア・デジタル 14.3%ライフスタイル 17.3%資源 2.8%化学品・エレクトロニクス・農業 9.9%エネルギートランスフォーメーション 11.7%
セグメント金額構成比
鉄鋼1748.5億円11.5%
自動車1398.2億円9.2%
輸送機・建機2167.5億円14.3%
都市総合開発1363.0億円9.0%
メディア・デジタル2174.7億円14.3%
ライフスタイル2626.4億円17.3%
資源418.9億円2.8%
化学品・エレクトロニクス・農業1505.3億円9.9%
エネルギートランスフォーメーション1769.9億円11.7%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-0173372.6億円-368.1億円6003.3億円¥499.09¥3,88133.9%8134.6億円6575.6億円¥150
20252025-05-0172920.8億円-341.1億円5618.6億円¥463.66¥3,84240.0%6122.8億円1509.0億円¥130
20242024-05-0869103.0億円-574.8億円3863.5億円¥315.87¥3,63840.3%6088.5億円3896.4億円¥125
20232023-05-0968178.7億円-595.1億円5651.8億円¥452.51¥3,06337.4%2328.0億円1412.8億円¥115
20222022-05-1054950.2億円-710.5億円4636.9億円¥370.79¥2,55833.4%1940.7億円2431.1億円¥110
20212021-05-0746450.6億円-1219.7億円-1530.7億円¥-122.42¥2,02331.3%4671.0億円3469.9億円¥70
20202020-05-0852998.1億円-445.8億円1713.6億円¥137.18¥2,03631.3%3266.2億円1232.0億円¥80
20192019-05-0953392.4億円-248.8億円3205.2億円¥256.68¥2,21935.0%2688.8億円2175.7億円¥75
20182018-05-0848273.2億円-333.8億円3085.2億円¥247.13¥2,04932.9%2952.6億円1395.0億円¥62
20172017-05-0939969.7億円-446.1億円1708.9億円¥136.91¥1,89630.5%3457.9億円1651.2億円¥50
20162016-05-0975841.5億円1137.2億円745.5億円¥59.73¥1,80428.8%5997.1億円5142.6億円¥50
20152016-05-0985967.0億円-843.7億円-731.7億円¥-58.64¥1,98927.5%2436.9億円-1558.9億円¥50
20142014-05-0181461.8億円1717.5億円2230.6億円¥178.59¥1,92727.7%2782.4億円283.9億円¥47
20132013-05-0275027.2億円1624.8億円2324.5億円¥185.92¥1,64226.2%2803.1億円941.0億円¥46
20122012-05-0782730.4億円2198.6億円2506.7億円¥200.52¥1,35123.4%1904.2億円1547.2億円¥50
20112011-05-0983503.5億円1996.4億円2027.3億円¥162.18¥1,29622.3%2422.2億円-2575.8億円¥36
20102010-04-3077671.6億円1205.2億円1552.0億円¥124.15¥1,26722.2%5104.2億円4510.4億円¥24
20092009-04-30107500.0億円2633.9億円2150.8億円¥172.06¥1,08219.3%3456.0億円369.4億円¥34

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER12.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥132.06Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 7.6% / Sales 0.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.71x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.3x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額79216.5億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE12.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比7.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR3.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比0.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF8134.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り8.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン11.1%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率33.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.7%配当 2.4% + 純自社株買い 1.4% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数12件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は16.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,660
株価基準日2026-08-03
時価総額79216.5億円
PBR1.71x
株主資本PBR1.71x
予想PER12.6x
実績PER13.3x
BPS¥970.22
NCAV倍率-3.49x
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高73372.6億円
営業利益-368.1億円
純利益6003.3億円
EPS¥499.09
EPS前年比7.6%
EPS 3年CAGR3.3%
EPS連続増加2年
売上前年比0.6%
営業利益前年比-
ROE12.5%
ROA4.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率33.9%
営業CF8134.6億円
FCF6575.6億円
総資産136383.4億円
負債合計89031.8億円
有利子負債5295.3億円
現金/時価総額12.7%
現金/総資産7.4%
FCF利回り8.3%
営業CFマージン11.1%
FCFマージン9.0%
営業CF/純利益135.5%
アクルーアル比率-1.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.3%
負債自己資本比率188.0%
流動比率137.5%
総資産回転率0.58回
自己資本前年比-3.1%
大規模希薄化なし
利益剰余金32360.6億円

価格・需給

12か月リターン70.8%
3か月リターン-2.9%
12-1か月モメンタム70.7%
6-1か月モメンタム1.7%
1年ボラティリティ36.5%
1年最大下落-21.3%
52週高値から-13.7%
売買代金中央値173.44億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

3.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0/2財務安全性1.5/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0/2
財務安全性1.5/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア3.5
Piotroski F-Score4
品質12点3.5