TSE / プライム / 卸売業

三菱商事 (8058)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.86x
15点スコア5
非PBR5
モデル該当12
イベント0
将来展開B (7.1/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 95.6

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは12件重なっています（PBR系7件、成長系2件）。 該当モデル実績は年率中央値12.7%、最大16.6%です。 ただし参考最大下落は-26.1%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.86xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5/15、非PBR5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 利益は食品産業（18%）・社会インフラ（14%）・S.L.C.（14%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業利益未確認（売上 189160.0億円、純利益 8004.6億円）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-15.5%、直近EPS前年比は-11.0%、直近売上前年比は1.6%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥300.42です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-26.1%です。 統計モデル実績は該当モデル12件、年率中央値12.7%、最大16.6%、参考最大下落-26.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。営業CFは14900.4億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル11件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は1.6%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は16.6%、参考最大下落は-26.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率16.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率15.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-17.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル12件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月58.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 利益は食品産業（18%）・社会インフラ（14%）・S.L.C.（14%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業利益未確認（売上 189160.0億円、純利益 8004.6億円）。
  • セグメント別の利益: 業績推移内の利益セグメント円グラフと表で確認できます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.86x、PER 15.9x）。
  • 現在候補モデルに12件該当しています（15点 5、非PBR 5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -11.0%、売上前年比 1.6%、売上高 189160.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 39.1%、営業CF 14900.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク: 世界マクロ経済環境の変化による / 事業投資
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書10件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 16.6%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.1/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥300.42
予想成長複合31.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 利益は食品産業（18%）・社会インフラ（14%）・S.L.C.（14%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の利益: 業績推移内の利益セグメント円グラフと表で確認できます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥300.42、予想PERは15.9xです。
  • 経営課題: このような不確実性の高い事業環境において、変化によるリスクと機会を踏まえて柔軟に事業戦略を 見 直しつつ、既存事業の収益基盤の更なる強化と案件創出に取り組むべく、当社の中長期的な経営方針を「経営戦略2027」 としてまとめました。

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; op_profit_latest; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.1/10)
経営者実績C (6.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥300.42、予想PERは15.9xです。
  • 経営課題: このような不確実性の高い事業環境において、変化によるリスクと機会を踏まえて柔軟に事業戦略を 見 直しつつ、既存事業の収益基盤の更なる強化と案件創出に取り組むべく、当社の中長期的な経営方針を「経営戦略2027」 としてまとめました。
  • 経営課題: （3） 資金配分戦略 2 027年度までの3年間で計画していた更新投資約1兆円以上及び拡張・新規投資約3兆円以上については、堅調な営業収益キャッシュ・フローの推移、投資回収の加速、及び投資案件パイプライン（投資案件候補）の状況等を踏まえ、更新投資を約1.3兆円以上、拡張・新規投資を約3.3兆円以上…
  • 業績見通し: 今後とも長期資金を中心とした資金調達を継続するとともに、経営戦略2027の下、投資の順調な実行等で追加資金が必要となった際は財務健全性を維持できる範囲でレバレッジの活用も検討しながら、十分な流動性の確保を行っていく方針であり、当連結会計年度の資金調達活動としては、同方針に即して調達を行いました 。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 社長 中西 勝也
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -7.9%、売上前年比 1.6%、ROE 7.8%、営業CF 14900.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （単位：億円） 前連結 会計年度 当連結 会計年度 増減 主な増減要因 地球環境 エネルギー 1,986 1,609 △377 [+]LNG北米事業（生産開始に伴う税効果の計上） [-]LNG北米事業/LNG自社持分販売事業（生産開始に伴うコスト先行）、LNGアジアパシフィック事業（市況下落・配当…
  • 新規事業・新製品: （単位：億円） 前連結 会計年度 当連結 会計年度 増減 主な増減要因 地球環境 エネルギー 1,986 1,609 △377 [+]LNG北米事業（生産開始に伴う税効果の計上） [-]LNG北米事業/LNG自社持分販売事業（生産開始に伴うコスト先行）、LNGアジアパシフィック事業（市況下落・配当…
  • DX・デジタル: また、データセンター分野でも国内、米国共にクラウドの普及や生成AI需要に伴い、市場拡大しました。
  • 設備・生産能力: 3 【設備の新設、除却等の計画】 当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
  • 構造改革: （単位：億円） 前連結 会計年度 当連結 会計年度 増減 主な増減要因 地球環境 エネルギー 1,986 1,609 △377 [+]LNG北米事業（生産開始に伴う税効果の計上） [-]LNG北米事業/LNG自社持分販売事業（生産開始に伴うコスト先行）、LNGアジアパシフィック事業（市況下落・配当…

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-01時点です: 純利益 11000.0億円 / EPS ¥300.42 / 年配当 ¥125
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 31.5%）。
  • 2Q 2025-11-04時点の業績進捗: 通期予想への進捗 50.8% / 前年同期比 -30.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.9% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-01
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益11000.0億円
予想EPS¥300.42
予想年配当¥125
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合31.5%
四半期進捗50.8%
四半期前年比-30.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.9%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 189160.0億円、営業利益 -、EPS ¥210.92 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 223891.0億円営業利益 2009: 5889.0億円売上 2010: 170987.0億円営業利益 2010: 1814.5億円売上 2011: 192334.4億円営業利益 2011: 3161.4億円売上 2012: 201263.2億円営業利益 2012: 2711.2億円売上 2013: 202071.8億円営業利益 2013: 1338.8億円売上 2014: 219501.4億円営業利益 2014: 1984.7億円売上 2015: 76694.9億円営業利益 2015: 0.0億円売上 2016: 69255.8億円営業利益 2016: 0.0億円売上 2017: 64257.6億円営業利益 2017: 0.0億円売上 2018: 75673.9億円営業利益 2018: 0.0億円売上 2019: 161037.6億円営業利益 2019: 0.0億円売上 2020: 147797.3億円営業利益 2020: 0.0億円売上 2021: 128845.2億円営業利益 2021: 0.0億円売上 2022: 172648.3億円営業利益 2022: 0.0億円売上 2023: 215719.7億円営業利益 2023: 0.0億円売上 2024: 195676.0億円営業利益 2024: 0.0億円売上 2025: 186176.0億円営業利益 2025: 0.0億円売上 2026: 189160.0億円営業利益 2026: 0.0億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥944.74 / 下限 ¥-229.13 EPS 2009: ¥225.24EPS 2010: ¥166.24EPS 2011: ¥281.8EPS 2012: ¥275.83EPS 2013: ¥218.66EPS 2014: ¥269.93EPS 2015: ¥246.39EPS 2016: ¥-93.68EPS 2017: ¥277.79EPS 2018: ¥353.27EPS 2019: ¥372.39EPS 2020: ¥348.5EPS 2021: ¥116.86EPS 2022: ¥635.06EPS 2023: ¥809.29EPS 2024: ¥230.1EPS 2025: ¥236.97EPS 2026: ¥210.92 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥225.24-
2010¥166.24-26.2%
2011¥281.869.5%
2012¥275.83-2.1%
2013¥218.66-20.7%
2014¥269.9323.4%
2015¥246.39-8.7%
2016¥-93.68-138.0%
2017¥277.79396.5%
2018¥353.2727.2%
2019¥372.395.4%
2020¥348.5-6.4%
2021¥116.86-66.5%
2022¥635.06443.4%
2023¥809.2927.4%
2024¥230.1-71.6%
2025¥236.973.0%
2026¥210.92-11.0%

最新 売上セグメント

売上セグメントの金額を抽出できませんでした。

最新 利益セグメント

地球環境エネルギー 1122.1億円 6.8%マテリアルソリューション 2145.3億円 13.0%金属資源 1752.3億円 10.6%社会インフラ 2364.6億円 14.3%モビリティ 1710.0億円 10.3%食品産業 2973.4億円 18.0%S．L．C． 2334.6億円 14.1%電力ソリューション 2072.7億円 12.5%その他・未分類 84.7億円 0.5%
地球環境エネルギー 6.8%マテリアルソリューション 13.0%金属資源 10.6%社会インフラ 14.3%モビリティ 10.3%食品産業 18.0%S．L．C． 14.1%電力ソリューション 12.5%その他・未分類 0.5%
セグメント金額構成比
地球環境エネルギー1122.1億円6.8%
マテリアルソリューション2145.3億円13.0%
金属資源1752.3億円10.6%
社会インフラ2364.6億円14.3%
モビリティ1710.0億円10.3%
食品産業2973.4億円18.0%
S．L．C．2334.6億円14.1%
電力ソリューション2072.7億円12.5%
その他・未分類84.7億円0.5%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-01189160.0億円-8004.6億円¥210.92¥2,57839.1%14900.4億円10414.6億円¥110
20252025-05-02186176.0億円-9507.1億円¥236.97¥2,35543.6%16583.5億円13844.0億円¥100
20242024-05-02195676.0億円-9640.3億円¥230.1¥2,20738.6%13473.8億円11416.2億円¥70
20232023-05-09215719.7億円-11806.9億円¥809.29¥5,64936.4%19301.4億円17526.7億円¥180
20222022-05-10172648.3億円-9375.3億円¥635.06¥4,66031.4%10558.4億円8882.9億円¥150
20212021-05-07128845.2億円-1725.5億円¥116.86¥3,80330.1%10175.5億円6602.5億円¥134
20202020-05-08147797.3億円-5353.5億円¥348.5¥3,52129.0%8497.3億円3490.0億円¥132
20192019-05-09161037.6億円-5907.4億円¥372.39¥3,58934.5%6526.8億円3789.9億円¥125
20182018-05-0875673.9億円-5601.7億円¥353.27¥3,36233.3%7424.8億円4249.0億円¥110
20172017-05-0964257.6億円-4402.9億円¥277.79¥3,10131.2%5830.0億円4034.2億円¥80
20162016-05-1069255.8億円--1494.0億円¥-93.68¥2,89830.8%7001.1億円1962.5億円¥50
20152015-05-0876694.9億円-4005.7億円¥246.39¥3,43833.2%7982.6億円6434.1億円¥70
20142014-05-08219501.4億円1984.7億円4447.9億円¥269.93¥2,89631.2%2581.4億円754.5億円¥68
20132013-05-08202071.8億円1338.8億円3600.3億円¥218.66¥2,53829.0%4033.1億円-3491.6億円¥55
20122012-05-08201263.2億円2711.2億円4538.5億円¥275.83¥2,13227.9%5506.9億円-5502.2億円¥65
20112011-05-10192334.4億円3161.4億円4631.9億円¥281.8¥1,99828.9%3312.0億円686.0億円¥65
20102010-05-07170987.0億円1814.5億円2731.5億円¥166.24¥1,80227.2%7605.7億円6194.1億円¥38
20092009-05-08223891.0億円5889.0億円3699.4億円¥225.24¥1,45121.8%5504.4億円-1407.8億円¥52

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 95.6主要財務指標 / 本文一部(8/9)
Forecast PER15.9xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥300.42Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -11.0% / Sales 1.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.86x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER22.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額175275.9億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE7.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-11.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-7.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比1.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF14900.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率39.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り10.3%配当 2.6% + 純自社株買い 8.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数12件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は16.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,787
株価基準日2026-08-03
時価総額175275.9億円
PBR1.86x
株主資本PBR1.71x
予想PER15.9x
実績PER22.7x
BPS¥2,578
NCAV倍率-
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高189160.0億円
営業利益-
純利益8004.6億円
EPS¥210.92
EPS前年比-11.0%
EPS 3年CAGR-7.9%
EPS連続増加0年
売上前年比1.6%
営業利益前年比-
ROE7.8%
ROA3.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率39.1%
営業CF14900.4億円
FCF10414.6億円
総資産241517.0億円
負債合計139011.2億円
有利子負債-
現金/時価総額10.5%
現金/総資産7.6%
FCF利回り5.9%
営業CFマージン7.9%
FCFマージン5.5%
営業CF/純利益186.1%
アクルーアル比率-3.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動-
負債自己資本比率135.6%
流動比率-
総資産回転率0.83回
自己資本前年比0.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン58.1%
3か月リターン-8.3%
12-1か月モメンタム52.5%
6-1か月モメンタム9.4%
1年ボラティリティ33.0%
1年最大下落-26.1%
52週高値から-18.6%
売買代金中央値349.80億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1/2財務安全性0.5/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1/2
財務安全性0.5/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア5
Piotroski F-Score4
品質12点5