TSE / プライム / 卸売業

キヤノンマーケティングジャパン (8060)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR1.9x
15点スコア9.5
非PBR9.5
モデル該当87
イベント0
将来展開S (9.3/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは87件重なっています（PBR系61件、成長系46件、品質系52件）。 該当モデル実績は年率中央値19.0%、最大20.3%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.9xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR9.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、Quality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はエンタープライズ（37%）・エリア（34%）・コンスーマ（21%）が中心、利益はエリア（36%）・エンタープライズ（34%）・コンスーマ（21%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失38.7億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 6798.0億円、営業利益 581.9億円、純利益 414.6億円、営業利益率 8.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-17.8%、直近EPS前年比は19.3%、直近売上前年比は4.0%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥199.14です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル87件、年率中央値19.0%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率73.1%、営業CFは459.1億円の黒字、EPS前年比19.3%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル87件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月29.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はエンタープライズ（37%）・エリア（34%）・コンスーマ（21%）が中心、利益はエリア（36%）・エンタープライズ（34%）・コンスーマ（21%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失38.7億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 6798.0億円、営業利益 581.9億円、純利益 414.6億円、営業利益率 8.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.9x、PER 18x）。
  • 現在候補モデルに87件該当しています（15点 9.5、非PBR 9.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 19.3%、売上前年比 4.0%、売上高 6798.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 73.1%、営業CF 459.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.3/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥199.14
予想成長複合1.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はエンタープライズ（37%）・エリア（34%）・コンスーマ（21%）が中心、利益はエリア（36%）・エンタープライズ（34%）・コンスーマ（21%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失38.7億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥199.14、予想PERは18xです。
  • 経営課題: 持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、「2026-2030 長期経営構想」を策定し、その基本戦略に基づき、「2030ビジョン」の実現及び「マテリアリティ」の実行推進に向けた実行計画として「2026-2028 中期経営計画」を策定し、推進しております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.3/10)
経営者実績S (9.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥199.14、予想PERは18xです。
  • 経営課題: 持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、「2026-2030 長期経営構想」を策定し、その基本戦略に基づき、「2030ビジョン」の実現及び「マテリアリティ」の実行推進に向けた実行計画として「2026-2028 中期経営計画」を策定し、推進しております。
  • 経営課題: また、当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、「2026-2030 長期経営構想」を策定しており、その基本戦略に基づき、2030ビジョン「人と技術の力で明日を切り拓く事業創造企業グループ」の実現及び経営指標の達成に向けた実行計画として「2026-2028 中期経営計画」を策定…
  • 還元方針: ３ 【配当政策】 当社は、利益配分に関して、連結配当性向40％以上を目途に、中期的な利益見通し・投資計画に加え、そこから生み出されるキャッシュ・フロー等を総合的に勘案し、配当を実施することを基本方針としております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 足 立 正 親
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 11.6%、売上前年比 4.0%、営業益前年比 9.5%、ROE 10.4%、営業CF 459.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 連結財務諸表の作成にあたり、経営者の判断に基づく会計方針の選択と適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りが必要となりますが、その判断及び見積りに関しては連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき合理的に判断し… ３ 【事業の内容】 当社グループは、キヤノンマーケティング…
  • 新規事業・新製品: ２．当連結会計年度より、「エンタープライズ」セグメントの一部システム開発・運用組織を「その他」に移管しております。
  • DX・デジタル: ITソリューションについては、Windows 10の延長サポート終了に伴うビジネスPCの入替が進んだことに加え、ビジネスPCと合わせて提案したランサムウェア対策ソフト、ウイルス対策ソフト「ESET」等のセキュリティや中小企業のサステナブル経営・DX推進をトータルで支援する「まかせてIT」の契約件数…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 該当事項はありません。
  • M&A・提携: ITソリューションについては、文教や金融業向けPCの大型案件があったことに加え、株式会社プリマジェストの連結子会社化の影響や同社の着実な成長により、売上は増加しました。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-04-28時点です: 売上 6850.0億円 / 営業利益 600.0億円 / 純利益 420.0億円 / EPS ¥199.14 / 年配当 ¥90
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.3%）。
  • 3Q 2025-10-29時点の業績進捗: 通期予想への進捗 67.3% / 前年同期比 3.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 0.8% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-04-28
予想売上6850.0億円
予想営業利益600.0億円
予想純利益420.0億円
予想EPS¥199.14
予想年配当¥90
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合1.3%
四半期進捗67.3%
四半期前年比3.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差0.8%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 6798.0億円、営業利益 581.9億円、EPS ¥381.46 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 8274.9億円営業利益 2008: 254.2億円売上 2009: 6866.1億円営業利益 2009: 63.0億円売上 2010: 6741.6億円営業利益 2010: 77.3億円売上 2011: 6324.2億円営業利益 2011: 84.4億円売上 2012: 6812.3億円営業利益 2012: 168.0億円売上 2013: 6572.1億円営業利益 2013: 170.1億円売上 2014: 6594.3億円営業利益 2014: 250.9億円売上 2015: 6460.0億円営業利益 2015: 266.5億円売上 2016: 6293.1億円営業利益 2016: 276.8億円売上 2017: 6321.9億円営業利益 2017: 304.1億円売上 2018: 6215.9億円営業利益 2018: 289.4億円売上 2019: 6211.3億円営業利益 2019: 324.4億円売上 2020: 5450.6億円営業利益 2020: 313.2億円売上 2021: 5520.9億円営業利益 2021: 397.0億円売上 2022: 5881.3億円営業利益 2022: 499.5億円売上 2023: 6094.7億円営業利益 2023: 525.0億円売上 2024: 6539.2億円営業利益 2024: 531.2億円売上 2025: 6798.0億円営業利益 2025: 581.9億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥443.42 / 下限 ¥-93.58 EPS 2008: ¥78.63EPS 2009: ¥-31.62EPS 2010: ¥26.7EPS 2011: ¥49.3EPS 2012: ¥77.45EPS 2013: ¥76.67EPS 2014: ¥123.62EPS 2015: ¥120.84EPS 2016: ¥140.06EPS 2017: ¥159.48EPS 2018: ¥160.61EPS 2019: ¥171.6EPS 2020: ¥169.65EPS 2021: ¥226.88EPS 2022: ¥274.16EPS 2023: ¥281.41EPS 2024: ¥319.79EPS 2025: ¥381.46 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥78.63-
2009¥-31.62-140.2%
2010¥26.7184.4%
2011¥49.384.6%
2012¥77.4557.1%
2013¥76.67-1.0%
2014¥123.6261.2%
2015¥120.84-2.2%
2016¥140.0615.9%
2017¥159.4813.9%
2018¥160.610.7%
2019¥171.66.8%
2020¥169.65-1.1%
2021¥226.8833.7%
2022¥274.1620.8%
2023¥281.412.6%
2024¥319.7913.6%
2025¥381.4619.3%

最新 売上セグメント

コンスーマ 1447.8億円 21.3%エンタープライズ 2535.1億円 37.3%エリア 2290.7億円 33.7%プロフェッショナル 474.8億円 7.0%その他・未分類 49.6億円 0.7%
コンスーマ 21.3%エンタープライズ 37.3%エリア 33.7%プロフェッショナル 7.0%その他・未分類 0.7%
セグメント金額構成比
コンスーマ1447.8億円21.3%
エンタープライズ2535.1億円37.3%
エリア2290.7億円33.7%
プロフェッショナル474.8億円7.0%
その他・未分類49.6億円0.7%

最新 利益セグメント

コンスーマ 130.2億円 21.0%エンタープライズ 210.9億円 34.0%エリア 223.2億円 36.0%プロフェッショナル 55.5億円 8.9%
コンスーマ 21.0%エンタープライズ 34.0%エリア 36.0%プロフェッショナル 8.9%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
コンスーマ130.2億円21.0%
エンタープライズ210.9億円34.0%
エリア223.2億円36.0%
プロフェッショナル55.5億円8.9%
その他・未分類-38.7億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-01-286798.0億円581.9億円414.6億円¥381.46¥3,85073.1%459.1億円769.7億円¥170
20242025-01-296539.2億円531.2億円393.1億円¥319.79¥3,51573.0%476.7億円1234.0億円¥140
20232024-01-296094.7億円525.0億円364.9億円¥281.41¥3,35278.0%281.8億円181.7億円¥120
20222023-01-275881.3億円499.5億円355.5億円¥274.16¥3,08173.5%377.2億円276.2億円¥90
20212022-01-265520.9億円397.0億円294.2億円¥226.88¥2,88471.0%327.6億円168.6億円¥75
20202021-01-275450.6億円313.2億円220.0億円¥169.65¥2,66468.2%384.9億円123.2億円¥60
20192020-01-286211.3億円324.4億円222.5億円¥171.6¥2,50264.4%220.5億円-725.3億円¥60
20182019-01-296215.9億円289.4億円208.3億円¥160.61¥2,33760.8%169.9億円64.6億円¥60
20172018-03-286321.9億円304.1億円206.8億円¥159.48¥2,29158.1%288.9億円368.5億円¥60
20162017-01-306293.1億円276.8億円181.6億円¥140.06¥2,16356.4%333.1億円138.5億円¥50
20152016-01-266460.0億円266.5億円156.7億円¥120.84¥2,13656.9%297.3億円-148.1億円¥45
20142015-01-276594.3億円250.9億円160.3億円¥123.62¥2,08356.3%381.9億円229.7億円¥40
20132014-01-286572.1億円170.1億円101.7億円¥76.67¥1,98055.0%287.8億円30.2億円¥24
20122013-01-286812.3億円168.0億円105.8億円¥77.45¥1,90854.9%337.7億円177.0億円¥24
20112012-01-266324.2億円84.4億円67.6億円¥49.3¥1,82756.0%87.2億円-33.9億円¥20
20102011-01-266741.6億円77.3億円37.2億円¥26.7¥1,79855.0%351.9億円221.8億円¥20
20092010-01-266866.1億円63.0億円-43.4億円¥-31.62¥1,79754.9%181.4億円-76.9億円¥20
20082009-01-278274.9億円254.2億円111.8億円¥78.63¥1,85852.6%411.2億円121.5億円¥40

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER18xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥199.14Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 19.3% / Sales 4.0% / OP 9.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.9x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER18.8x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額7523.1億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE10.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比19.3%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR11.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加5年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比4.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF459.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り10.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン6.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率73.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.9%配当 2.5% + 純自社株買い 3.5% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数87件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,579
株価基準日2026-08-03
時価総額7523.1億円
PBR1.9x
株主資本PBR1.9x
予想PER18x
実績PER18.8x
BPS¥1,885
NCAV倍率3.98x
EV/EBIT代理12.8x

収益・成長

売上高6798.0億円
営業利益581.9億円
純利益414.6億円
EPS¥381.46
EPS前年比19.3%
EPS 3年CAGR11.6%
EPS連続増加5年
売上前年比4.0%
営業利益前年比9.5%
ROE10.4%
ROA7.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率73.1%
営業CF459.1億円
FCF769.7億円
総資産5644.3億円
負債合計1506.1億円
有利子負債31.6億円
現金/時価総額21.3%
現金/総資産28.4%
FCF利回り10.2%
営業CFマージン6.8%
FCFマージン11.3%
営業CF/純利益110.7%
アクルーアル比率-0.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.5%
負債自己資本比率37.9%
流動比率271.5%
総資産回転率1.25回
自己資本前年比7.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金2260.5億円

価格・需給

12か月リターン29.3%
3か月リターン-1.3%
12-1か月モメンタム32.1%
6-1か月モメンタム2.1%
1年ボラティリティ23.1%
1年最大下落-13.8%
52週高値から-7.1%
売買代金中央値11.09億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9.5
Piotroski F-Score8
品質12点9.5