TSE / プライム / 卸売業

カナデン (8081)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.03x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当53
イベント0
将来展開S (9.8/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは53件重なっています（PBR系35件、成長系26件、品質系12件）。 該当モデル実績は年率中央値16.2%、最大22.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.03xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はFactory Automation Systems（38%）・Infrastructure（27%）・Information And Communications Equipment（23%）が中心、利益はFactory Automation Systems（41%）・Information And Com… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1456.1億円、営業利益 53.3億円、純利益 39.7億円、営業利益率 3.7%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で0.7%、直近EPS前年比は5.1%、直近売上前年比は15.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥179.41です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル53件、年率中央値16.2%、最大22.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは14.10倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率52.0%、営業CFは92.4億円の黒字、EPS前年比5.1%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は22.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率22.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率20.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル53件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月23.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はFactory Automation Systems（38%）・Infrastructure（27%）・Information And Communications Equipment（23%）が中心、利益はFactory Automation Systems（41%）・Information And Communications Equipment（40%）・Infrastructure（14%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1456.1億円、営業利益 53.3億円、純利益 39.7億円、営業利益率 3.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.03x、PER 13.1x）。
  • 現在候補モデルに53件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 5.1%、売上前年比 15.9%、売上高 1456.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 52.0%、営業CF 92.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 経済状況 / 仕入先の依存
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 22.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.8/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥179.41
予想成長複合3.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はFactory Automation Systems（38%）・Infrastructure（27%）・Information And Communications Equipment（23%）が中心、利益はFactory Automation Systems（41%）・Information And Communications Equipment（40%）・Infrastructure（14%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥179.41、予想PERは13.1xです。
  • 経営課題: ①基本方針 真の課題解決力を追求し、高収益構造の確立と強固な経営基盤により、持続的な成長を加速する ■グループ理念の実践「技術と創意で一歩先の未来へ導く」 ■成長性に重きを置いた戦略の実行と、必要な経営資源を積極的に投入する ■高付加価値ビジネスを拡大し、収益性の向上を図る ■強固なガバナンスと高…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.8/10)
経営者実績S (9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥179.41、予想PERは13.1xです。
  • 経営課題: ①基本方針 真の課題解決力を追求し、高収益構造の確立と強固な経営基盤により、持続的な成長を加速する ■グループ理念の実践「技術と創意で一歩先の未来へ導く」 ■成長性に重きを置いた戦略の実行と、必要な経営資源を積極的に投入する ■高付加価値ビジネスを拡大し、収益性の向上を図る ■強固なガバナンスと高…
  • 業績見通し: このような状況下、当社グループは、５ヵ年中期経営計画『Electronics Solutions・Company 2025（ES・ C2025）』の最終年度として、技術力・企画力を高め、ＳＤＧｓへの取り組みを通じて社会課題の解決に貢献し、持 続的な成長を実現する「エレクトロニクスソリューションズ・…
  • 経営課題: 前中期経営計画で構築した連携強化による収益基盤を活かし、「強みの掛合せ」による高収益構造の確立を目指 してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 守 屋 太
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 17.2%、売上前年比 15.9%、営業益前年比 18.5%、ROE 8.0%、営業CF 92.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 一方で、中国の資源規制や米国の通商政策をめぐる動向など、地政学的リスクに起因する海外経済の減速懸念 は継続し、国内景気への下押し圧力や物価上昇の影響など、依然として先行きの不透明な状態が続きました。
  • 高付加価値化: ①基本方針 真の課題解決力を追求し、高収益構造の確立と強固な経営基盤により、持続的な成長を加速する ■グループ理念の実践「技術と創意で一歩先の未来へ導く」 ■成長性に重きを置いた戦略の実行と、必要な経営資源を積極的に投入する ■高付加価値ビジネスを拡大し、収益性の向上を図る ■強固なガバナンスと高…
  • 新規事業・新製品: また、当社の販売商品の付加価値及びエンジニアリング、設計開発施工、アフターサービス部門を拡充すべく、子会社、関連会社とともに、事業活動を行っております。
  • DX・デジタル: (単位：百万円) 前連結会計年度 当連結会計年度 増減額 ＦＡシステム事業 売 上 高 48,247 54,935 6,687 経常利益 2,280 2,205 △75 ビル設備事業 売 上 高 17,523 18,335 811 経常利益 318 307 △10 インフラ事業 売 上 高 28,…
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 (1)重要な設備の新設等 該当事項はありません。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 1500.0億円 / 営業利益 59.0億円 / 純利益 40.0億円 / EPS ¥179.41 / 年配当 ¥100
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 3.0%）。
  • 2Q 2025-11-04時点の業績進捗: 通期予想への進捗 30.7% / 前年同期比 17.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.7% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上1500.0億円
予想営業利益59.0億円
予想純利益40.0億円
予想EPS¥179.41
予想年配当¥100
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合3.0%
四半期進捗30.7%
四半期前年比17.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.7%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1456.1億円、営業利益 53.3億円、EPS ¥177.94 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 1446.4億円営業利益 2009: 28.3億円売上 2010: 1120.7億円営業利益 2010: 19.6億円売上 2011: 1185.0億円営業利益 2011: 28.2億円売上 2012: 1078.6億円営業利益 2012: 30.5億円売上 2013: 1094.6億円営業利益 2013: 28.9億円売上 2014: 1204.1億円営業利益 2014: 37.5億円売上 2015: 1220.1億円営業利益 2015: 41.3億円売上 2016: 1205.3億円営業利益 2016: 43.3億円売上 2017: 1229.8億円営業利益 2017: 43.3億円売上 2018: 1220.6億円営業利益 2018: 47.5億円売上 2019: 1233.4億円営業利益 2019: 44.6億円売上 2020: 1265.2億円営業利益 2020: 36.9億円売上 2021: 1082.3億円営業利益 2021: 26.7億円売上 2022: 1008.3億円営業利益 2022: 28.5億円売上 2023: 1064.2億円営業利益 2023: 39.7億円売上 2024: 1162.7億円営業利益 2024: 45.4億円売上 2025: 1256.7億円営業利益 2025: 45.0億円売上 2026: 1456.1億円営業利益 2026: 53.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥204.63 / 下限 ¥-26.69 EPS 2009: ¥43.19EPS 2010: ¥30.54EPS 2011: ¥43.48EPS 2012: ¥47.92EPS 2013: ¥56.09EPS 2014: ¥63.19EPS 2015: ¥78.93EPS 2016: ¥94.34EPS 2017: ¥97.64EPS 2018: ¥106.08EPS 2019: ¥110.05EPS 2020: ¥119.88EPS 2021: ¥82.85EPS 2022: ¥71.8EPS 2023: ¥110.67EPS 2024: ¥148.21EPS 2025: ¥169.31EPS 2026: ¥177.94 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥43.19-
2010¥30.54-29.3%
2011¥43.4842.4%
2012¥47.9210.2%
2013¥56.0917.0%
2014¥63.1912.7%
2015¥78.9324.9%
2016¥94.3419.5%
2017¥97.643.5%
2018¥106.088.6%
2019¥110.053.7%
2020¥119.888.9%
2021¥82.85-30.9%
2022¥71.8-13.3%
2023¥110.6754.1%
2024¥148.2133.9%
2025¥169.3114.2%
2026¥177.945.1%

最新 売上セグメント

Factory Automation Systems 549.4億円 37.7%Building Facilities 183.3億円 12.6%Infrastructure 390.7億円 26.8%Information And Communications Equipment 332.7億円 22.9%
Factory Automation Systems 37.7%Building Facilities 12.6%Infrastructure 26.8%Information And Communications Equipment 22.9%
セグメント金額構成比
Factory Automation Systems549.4億円37.7%
Building Facilities183.3億円12.6%
Infrastructure390.7億円26.8%
Information And Communications Equipment332.7億円22.9%

最新 利益セグメント

Factory Automation Systems 22.1億円 40.6%Building Facilities 3.1億円 5.7%Infrastructure 7.7億円 14.1%Information And Communications Equipment 21.5億円 39.6%
Factory Automation Systems 40.6%Building Facilities 5.7%Infrastructure 14.1%Information And Communications Equipment 39.6%
セグメント金額構成比
Factory Automation Systems22.1億円40.6%
Building Facilities3.1億円5.7%
Infrastructure7.7億円14.1%
Information And Communications Equipment21.5億円39.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-131456.1億円53.3億円39.7億円¥177.94¥2,28352.0%92.4億円90.8億円¥72
20252025-05-161256.7億円45.0億円39.4億円¥169.31¥2,15453.9%51.1億円32.1億円¥70
20242024-05-141162.7億円45.4億円34.7億円¥148.21¥2,04856.1%38.1億円30.8億円¥53
20232023-05-121064.2億円39.7億円29.0億円¥110.67¥1,89453.3%-3.5億円-2.5億円¥39
20222022-05-131008.3億円28.5億円19.2億円¥71.8¥1,71158.0%36.1億円31.0億円¥26
20212021-05-141082.3億円26.7億円23.2億円¥82.85¥1,65957.6%-0.2億円7.6億円¥29
20202020-05-141265.2億円36.9億円34.2億円¥119.88¥1,56955.2%48.3億円38.0億円¥42
20192019-05-141233.4億円44.6億円32.5億円¥110.05¥1,51849.8%43.3億円21.5億円¥39
20182018-05-111220.6億円47.5億円31.9億円¥106.08¥1,45455.0%-33.1億円-37.2億円¥32
20172017-05-121229.8億円43.3億円29.4億円¥97.64¥1,36450.5%-24.3億円-25.0億円¥32
20162016-05-131205.3億円43.3億円28.4億円¥94.34¥1,27547.1%43.8億円32.7億円¥29
20152015-05-141220.1億円41.3億円26.7億円¥78.93¥1,23547.9%0.9億円12.9億円¥25
20142014-05-121204.1億円37.5億円21.8億円¥63.19¥1,10149.3%44.3億円43.6億円¥19
20132013-05-141094.6億円28.9億円19.3億円¥56.09¥1,04050.2%12.6億円20.7億円¥17
20122012-05-141078.6億円30.5億円16.5億円¥47.92¥975.646.7%10.2億円9.3億円¥17
20112011-05-131185.0億円28.2億円15.0億円¥43.48¥945.7346.7%37.4億円31.3億円¥17
20102010-05-141120.7億円19.6億円10.6億円¥30.54¥926.5747.5%22.7億円3.2億円¥17
20092009-05-121446.4億円28.3億円14.9億円¥43.19¥900.0146.6%9.5億円3.1億円¥17

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥179.41Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 5.1% / Sales 15.9% / OP 18.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.03x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額523.3億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE8.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比5.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR17.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加4年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比15.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF92.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り17.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン6.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率52.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.0%配当 4.3% + 純自社株買い -0.1% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数53件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は22.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,347
株価基準日2026-08-03
時価総額523.3億円
PBR1.03x
株主資本PBR1.1x
予想PER13.1x
実績PER13.2x
BPS¥2,283
NCAV倍率1.57x
EV/EBIT代理14.1x

収益・成長

売上高1456.1億円
営業利益53.3億円
純利益39.7億円
EPS¥177.94
EPS前年比5.1%
EPS 3年CAGR17.2%
EPS連続増加4年
売上前年比15.9%
営業利益前年比18.5%
ROE8.0%
ROA4.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率52.0%
営業CF92.4億円
FCF90.8億円
総資産979.6億円
負債合計470.4億円
有利子負債0.8億円
現金/時価総額45.7%
現金/総資産24.4%
FCF利回り17.4%
営業CFマージン6.3%
FCFマージン6.2%
営業CF/純利益232.9%
アクルーアル比率-5.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.4%
負債自己資本比率92.4%
流動比率173.9%
総資産回転率1.56回
自己資本前年比6.1%
大規模希薄化なし
利益剰余金369.8億円

価格・需給

12か月リターン23.5%
3か月リターン1.5%
12-1か月モメンタム24.9%
6-1か月モメンタム17.2%
1年ボラティリティ29.6%
1年最大下落-13.3%
52週高値から-11.7%
売買代金中央値1.06億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score5
品質12点7