TSE / プライム / 卸売業

極東貿易 (8093)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.671x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当125
イベント0
将来展開A (8.4/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは125件重なっています（PBR系101件、成長系78件、品質系29件）。 該当モデル実績は年率中央値18.9%、最大29.7%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.671xで1倍以下です。PBR系モデル101件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3です。 何をしている会社か: 売上は産業素材関連部門（43%）・機械部品関連部門（31%）・産業設備関連部門（26%）が中心、利益は産業設備関連部門（46%）・機械部品関連部門（30%）・産業素材関連部門（24%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 645.4億円、営業利益 25.8億円、純利益 18.3億円、営業利益率 4.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-9.3%、直近EPS前年比は-49.7%、直近売上前年比は21.8%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥203.12です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル125件、年率中央値18.9%、最大29.7%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.675倍で簿価割安圏、PERは8.79倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率53.5%、営業CFは50.9億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は29.7%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率29.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率25.6%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル125件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月14.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は産業素材関連部門（43%）・機械部品関連部門（31%）・産業設備関連部門（26%）が中心、利益は産業設備関連部門（46%）・機械部品関連部門（30%）・産業素材関連部門（24%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 645.4億円、営業利益 25.8億円、純利益 18.3億円、営業利益率 4.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.671x、PER 8.73x）。
  • 現在候補モデルに125件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 -49.7%、売上前年比 21.8%、売上高 645.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 53.5%、営業CF 50.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書8件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 29.7%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.4/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥203.12
予想成長複合2.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は産業素材関連部門（43%）・機械部品関連部門（31%）・産業設備関連部門（26%）が中心、利益は産業設備関連部門（46%）・機械部品関連部門（30%）・産業素材関連部門（24%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥203.12、予想PERは8.73xです。
  • 経営課題: こうした社是および経営理念に基づき、当グループは新たに「中期経営計画 2028」 Beyond NEXUSを策定し、社会課題と顧客価値の創造を両立させながら、付加価値の高い提案を行うソリューションパートナーへの変革を目指します。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.4/10)
経営者実績A (8.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥203.12、予想PERは8.73xです。
  • 経営課題: こうした社是および経営理念に基づき、当グループは新たに「中期経営計画 2028」 Beyond NEXUSを策定し、社会課題と顧客価値の創造を両立させながら、付加価値の高い提案を行うソリューションパートナーへの変革を目指します。
  • 経営課題: これら重点施策の着実な進捗を背景に、前中期経営計画５か年の連結業績は売上・利益ともに順調に拡大を続け、最終年度におきましても、経常利益は目標の19億円を大きく上回る28億円を計上し、ROEにつきましても目標の5.4％を超える6.0％を達成いたしました。
  • 経営課題: ②「中期経営計画 2028」Beyond NEXUS 前中期経営計画の成果と課題を踏まえ、当グループは2027年３月期からの３ヵ年を対象とする「中期経営計画 2028」Beyond NEXUSをスタートさせます。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 佐久間 慎治
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 22.4%、売上前年比 21.8%、営業益前年比 26.7%、ROE 6.0%、営業CF 50.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 機械部品関連部門 2025年３月期 連結会計年度 2026年３月期 連結会計年度 増減額 売上高 187億92百万円 200億69百万円 ＋12億76百万円 営業利益 ８億58百万円 ７億91百万円 △67百万円 精密ファスナー（ねじ類）関連事業は、中国・アセアン地域における自動車メーカーの自動車…
  • 高付加価値化: 加えて、構造物向け防錆塗料においても、価格改定による利益率改善と、データセンターや大型物流施設の免震装置向け受注が好調に推移しました。
  • 新規事業・新製品: ４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 当グループは、サステナブルな社会の実現と企業価値の向上を目指した中期経営計画「KBKプラスワン2025」の最終年度として、計画で掲げた戦略に沿って事業ポートフォリオの最適化を図ると共に、新規事業分野へリソースを配置するなど事…
  • DX・デジタル: ⑤ DX戦略 激変する市場環境において競争優位性を確立するため、デジタル技術を活用した業務改革とデータに基づく迅速な意思決定（インテリジェンス経営）が不可欠です。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 該当事項はありません。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 660.0億円 / 営業利益 23.0億円 / 純利益 24.5億円 / EPS ¥203.12 / 年配当 ¥74
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 2.2%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 55.1% / 前年同期比 39.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.2% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上660.0億円
予想営業利益23.0億円
予想純利益24.5億円
予想EPS¥203.12
予想年配当¥74
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合2.2%
四半期進捗55.1%
四半期前年比39.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差5.2%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 645.4億円、営業利益 25.8億円、EPS ¥151.69 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 711.4億円営業利益 2009: 2.7億円売上 2010: 468.0億円営業利益 2010: -2.6億円売上 2011: 418.3億円営業利益 2011: 5.4億円売上 2012: 388.1億円営業利益 2012: 1.0億円売上 2013: 415.7億円営業利益 2013: 4.0億円売上 2014: 478.3億円営業利益 2014: 8.8億円売上 2015: 490.1億円営業利益 2015: 5.2億円売上 2016: 662.4億円営業利益 2016: 12.0億円売上 2017: 596.3億円営業利益 2017: 11.9億円売上 2018: 620.8億円営業利益 2018: 8.1億円売上 2019: 679.7億円営業利益 2019: 10.8億円売上 2020: 603.9億円営業利益 2020: 8.8億円売上 2021: 574.0億円営業利益 2021: 3.6億円売上 2022: 397.1億円営業利益 2022: 7.6億円売上 2023: 426.6億円営業利益 2023: 10.0億円売上 2024: 436.6億円営業利益 2024: 11.1億円売上 2025: 529.8億円営業利益 2025: 20.4億円売上 2026: 645.4億円営業利益 2026: 25.8億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥363 / 下限 ¥-168.36 EPS 2009: ¥-107.05EPS 2010: ¥-44.89EPS 2011: ¥18.46EPS 2012: ¥-22.59EPS 2013: ¥7.72EPS 2014: ¥41.55EPS 2015: ¥28.56EPS 2016: ¥73.99EPS 2017: ¥32.67EPS 2018: ¥45.53EPS 2019: ¥200.35EPS 2020: ¥35.33EPS 2021: ¥45.37EPS 2022: ¥127.11EPS 2023: ¥82.63EPS 2024: ¥93.86EPS 2025: ¥301.69EPS 2026: ¥151.69 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-107.05-
2010¥-44.8958.1%
2011¥18.46141.1%
2012¥-22.59-222.4%
2013¥7.72134.2%
2014¥41.55438.2%
2015¥28.56-31.3%
2016¥73.99159.1%
2017¥32.67-55.8%
2018¥45.5339.4%
2019¥200.35340.0%
2020¥35.33-82.4%
2021¥45.3728.4%
2022¥127.11180.2%
2023¥82.63-35.0%
2024¥93.8613.6%
2025¥301.69221.4%
2026¥151.69-49.7%

最新 売上セグメント

産業設備関連部門 164.8億円 25.5%産業素材関連部門 279.9億円 43.4%機械部品関連部門 200.7億円 31.1%
産業設備関連部門 25.5%産業素材関連部門 43.4%機械部品関連部門 31.1%
セグメント金額構成比
産業設備関連部門164.8億円25.5%
産業素材関連部門279.9億円43.4%
機械部品関連部門200.7億円31.1%

最新 利益セグメント

産業設備関連部門 11.8億円 45.6%産業素材関連部門 6.2億円 23.9%機械部品関連部門 7.9億円 30.5%
産業設備関連部門 45.6%産業素材関連部門 23.9%機械部品関連部門 30.5%
セグメント金額構成比
産業設備関連部門11.8億円45.6%
産業素材関連部門6.2億円23.9%
機械部品関連部門7.9億円30.5%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-14645.4億円25.8億円18.3億円¥151.69¥2,64453.5%50.9億円54.9億円¥74
20252025-05-14529.8億円20.4億円37.2億円¥301.69¥2,40250.6%-8.0億円-5.5億円¥70
20242024-05-09436.6億円11.1億円11.6億円¥93.86¥2,08451.7%-10.1億円-6.6億円¥93.5
20232023-05-11426.6億円10.0億円10.2億円¥82.63¥1,91252.9%15.9億円15.5億円¥81.5
20222022-05-10397.1億円7.6億円7.8億円¥127.11¥3,67849.7%-5.1億円4.4億円¥130
20212021-05-10574.0億円3.6億円2.8億円¥45.37¥3,62243.0%6.5億円6.4億円¥60
20202020-05-15603.9億円8.8億円2.2億円¥35.33¥3,61046.2%9.3億円1.6億円¥60
20192019-05-10679.7億円10.8億円12.8億円¥200.35¥3,64942.8%20.8億円21.7億円¥55
20182018-05-11620.8億円8.1億円14.7億円¥45.53¥727.5844.2%11.1億円14.9億円¥10
20172017-05-12596.3億円11.9億円10.6億円¥32.67¥651.4842.8%20.3億円21.8億円¥7
20162016-05-23662.4億円12.0億円22.0億円¥73.99¥610.2540.2%17.4億円26.7億円¥6
20152015-05-12490.1億円5.2億円7.6億円¥28.56¥580.0241.3%18.3億円14.9億円¥3.75
20142014-05-12478.3億円8.8億円11.1億円¥41.55¥512.1339.1%15.2億円11.9億円¥2
20132013-05-13415.7億円4.0億円2.1億円¥7.72¥443.6537.3%-10.1億円-6.0億円¥0
20122012-05-11388.1億円1.0億円-6.0億円¥-22.59¥406.0534.6%-3.4億円-14.9億円¥0
20112011-05-12418.3億円5.4億円4.9億円¥18.46¥429.942.9%0.1億円-4.8億円¥3.75
20102010-05-13468.0億円-2.6億円-12.0億円¥-44.89¥431.0641.1%-29.5億円-23.9億円¥3.75
20092009-05-11711.4億円2.7億円-28.7億円¥-107.05¥450.6735.3%29.3億円17.2億円¥7.5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER8.73xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥203.12Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -49.7% / Sales 21.8% / OP 26.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.671x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER11.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額213.5億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE6.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-49.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR22.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比21.8%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF50.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り25.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 40.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率53.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.7%配当 4.2% + 純自社株買い 1.5% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数125件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は29.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,774
株価基準日2026-08-03
時価総額213.5億円
PBR0.671x
株主資本PBR0.867x
予想PER8.73x
実績PER11.7x
BPS¥2,644
NCAV倍率1.35x
EV/EBIT代理15.2x

収益・成長

売上高645.4億円
営業利益25.8億円
純利益18.3億円
EPS¥151.69
EPS前年比-49.7%
EPS 3年CAGR22.4%
EPS連続増加0年
売上前年比21.8%
営業利益前年比26.7%
ROE6.0%
ROA3.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率53.5%
営業CF50.9億円
FCF54.9億円
総資産595.1億円
負債合計276.8億円
有利子負債45.9億円
現金/時価総額45.9%
現金/総資産16.5%
FCF利回り25.7%
営業CFマージン7.9%
FCFマージン8.5%
営業CF/純利益278.3%
アクルーアル比率-5.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率40.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.8%
負債自己資本比率87.0%
流動比率206.0%
総資産回転率1.10回
自己資本前年比8.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金113.3億円

価格・需給

12か月リターン14.0%
3か月リターン-6.1%
12-1か月モメンタム14.2%
6-1か月モメンタム-11.7%
1年ボラティリティ26.1%
1年最大下落-24.5%
52週高値から-20.2%
売買代金中央値7,328万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score7
品質12点8