TSE / プライム / 卸売業

ワキタ (8125)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.979x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当22
イベント0
将来展開D (4.4/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは22件重なっています（PBR系17件、成長系2件、品質系3件）。 該当モデル実績は年率中央値13.3%、最大15.1%です。 ただし参考最大下落は-23.8%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.979xで1倍以下です。PBR系モデル17件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は建機事業（82%）・商事事業（12%）・不動産事業（6%）が中心、利益は建機事業（53%）・不動産事業（35%）・商事事業（12%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 932.2億円、営業利益 52.8億円、純利益 34.5億円、営業利益率 5.7%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で109.4%、直近EPS前年比は-12.0%、直近売上前年比は1.0%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥72.39です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-23.8%です。 統計モデル実績は該当モデル22件、年率中央値13.3%、最大15.1%、参考最大下落-23.8%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.960倍で簿価割安圏、自己資本比率69.1%、営業CFは124.8億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は1.0%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.1%、参考最大下落は-23.8%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.0%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-19.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル22件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月9.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は建機事業（82%）・商事事業（12%）・不動産事業（6%）が中心、利益は建機事業（53%）・不動産事業（35%）・商事事業（12%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 932.2億円、営業利益 52.8億円、純利益 34.5億円、営業利益率 5.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.979x、PER 26.9x）。
  • 現在候補モデルに22件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 -12.0%、売上前年比 1.0%、売上高 932.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 69.1%、営業CF 124.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況
  • 開示メモ: 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.1%）。

将来性

将来展開・会社計画D (4.4/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥72.39
予想成長複合-
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は建機事業（82%）・商事事業（12%）・不動産事業（6%）が中心、利益は建機事業（53%）・不動産事業（35%）・商事事業（12%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥72.39、予想PERは26.9xです。
  • 経営課題: (2) 経営戦略等 当社グループは2025年４月11日に2028年２月期を最終年度とする「2028 中期経営計画」を策定し、「飛躍へ の基盤造り」をスローガンに長期的な成長シナリオを創出する施策である、店舗ネットワーク拡充、ＤＸの推進、事業領域の拡大及び資産効率の向上を注力方針とし、持続的成長と中…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (4.4/10)
経営者実績C (6.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥72.39、予想PERは26.9xです。
  • 経営課題: (2) 経営戦略等 当社グループは2025年４月11日に2028年２月期を最終年度とする「2028 中期経営計画」を策定し、「飛躍へ の基盤造り」をスローガンに長期的な成長シナリオを創出する施策である、店舗ネットワーク拡充、ＤＸの推進、事業領域の拡大及び資産効率の向上を注力方針とし、持続的成長と中…
  • 経営課題: このような状況の中、当社グループは2025年４月11日に2028年２月期を最終年度とする「2028 中期経営計画」を策定し、「飛躍への基盤造り」をスローガンに長期的な成長シナリオを創出する施策である、店舗ネットワーク拡充、ＤＸの推進、事業領域の拡大及び資産効率の向上を注力方針とし、持続的成長と中長…
  • 業績見通し: このような状況の中、当社グループは2025年４月11日に2028年２月期を最終年度とする「2028 中期経営計画」を策定し、「飛躍への基盤造り」をスローガンに長期的な成長シナリオを創出する施策である、店舗ネットワークの拡充、ＤＸの推進、事業領域の拡大及び資産効率の向上を注力方針とし、持続的成長と中…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 脇 田 貞 二
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -3.0%、売上前年比 1.0%、営業益前年比 -17.3%、ROE 3.4%、営業CF 124.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 一方、国内景気は、雇用・所得環境の改善を背景に、個人消費及び設備投資に持ち直しの動きがみられますが、海外情勢や為替・資源価格の動向が与える影響には、引き続き留意が必要です。
  • 高付加価値化: 2027年２月期におきましては、レンタル資産の調達価格が高止まりする中、中期経営計画に基づく成長施策を推進するとともに、レンタル単価の適正化及び稼働率の向上に取り組んで参ります。
  • 新規事業・新製品: 内部留保資金につきましては、新規事業に対する機動的な対応を可能とするため、引続き相応の確保を継続していく予定であります。
  • DX・デジタル: ① 数値目標（2028年２月期 計画） 連結売上高 1,110億円 連結営業利益 77億円 EBITDA 161億円 ROE 5.0％ ② セグメント別事業方針 （建機事業） ・拠点ネットワークの拡充（Ｍ＆Ａと新規出店） ・建設ＩＣＴの強化～ｉ-Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ2.0への挑戦～（ＩＣＴワン…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達 方法 着手及び完了 予定年月 総額 (百万円） 既支払額 (百万円） 着手 完了 提出会社 全社 建機事業 貸与資産 1,361 ― 自己資金 202…

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-02-28）は2026-06-25時点です: EPS ¥72.39 / 年配当 ¥100
  • 2Q 2025-10-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 44.7% / 前年同期比 1.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 9.6% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-02-28
会社予想発表日2026-06-25
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益-
予想EPS¥72.39
予想年配当¥100
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-
四半期進捗44.7%
四半期前年比1.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差9.6%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 932.2億円、営業利益 52.8億円、EPS ¥69.77 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 445.2億円営業利益 2009: 24.3億円売上 2010: 395.7億円営業利益 2010: 21.0億円売上 2011: 403.2億円営業利益 2011: 28.6億円売上 2012: 422.5億円営業利益 2012: 43.8億円売上 2013: 480.8億円営業利益 2013: 58.6億円売上 2014: 538.2億円営業利益 2014: 78.7億円売上 2015: 576.3億円営業利益 2015: 86.4億円売上 2016: 576.2億円営業利益 2016: 67.6億円売上 2017: 618.9億円営業利益 2017: 65.7億円売上 2018: 637.4億円営業利益 2018: 58.1億円売上 2019: 704.8億円営業利益 2019: 63.8億円売上 2020: 822.8億円営業利益 2020: 58.9億円売上 2021: 740.1億円営業利益 2021: 54.2億円売上 2022: 749.9億円営業利益 2022: 55.1億円売上 2023: 788.7億円営業利益 2023: 57.6億円売上 2024: 886.5億円営業利益 2024: 55.4億円売上 2025: 923.2億円営業利益 2025: 63.9億円売上 2026: 932.2億円営業利益 2026: 52.8億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥119.29 / 下限 ¥-15.56 EPS 2009: ¥26.78EPS 2010: ¥18.6EPS 2011: ¥43.41EPS 2012: ¥57.06EPS 2013: ¥59.41EPS 2014: ¥103.17EPS 2015: ¥103.73EPS 2016: ¥87.28EPS 2017: ¥71.51EPS 2018: ¥75.28EPS 2019: ¥80.54EPS 2020: ¥69.46EPS 2021: ¥61.46EPS 2022: ¥68.84EPS 2023: ¥76.44EPS 2024: ¥63.45EPS 2025: ¥79.27EPS 2026: ¥69.77 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥26.78-
2010¥18.6-30.5%
2011¥43.41133.4%
2012¥57.0631.4%
2013¥59.414.1%
2014¥103.1773.7%
2015¥103.730.5%
2016¥87.28-15.9%
2017¥71.51-18.1%
2018¥75.285.3%
2019¥80.547.0%
2020¥69.46-13.8%
2021¥61.46-11.5%
2022¥68.8412.0%
2023¥76.4411.0%
2024¥63.45-17.0%
2025¥79.2724.9%
2026¥69.77-12.0%

最新 売上セグメント

建機事業 768.4億円 82.4%商事事業 107.9億円 11.6%不動産事業 56.0億円 6.0%
建機事業 82.4%商事事業 11.6%不動産事業 6.0%
セグメント金額構成比
建機事業768.4億円82.4%
商事事業107.9億円11.6%
不動産事業56.0億円6.0%

最新 利益セグメント

建機事業 28.0億円 53.0%商事事業 6.4億円 12.1%不動産事業 18.4億円 34.9%
建機事業 53.0%商事事業 12.1%不動産事業 34.9%
セグメント金額構成比
建機事業28.0億円53.0%
商事事業6.4億円12.1%
不動産事業18.4億円34.9%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-09932.2億円52.8億円34.5億円¥69.77¥2,04269.1%124.8億円59.7億円¥100
20252025-04-11923.2億円63.9億円39.1億円¥79.27¥2,03868.9%156.1億円135.4億円¥100
20242024-04-12886.5億円55.4億円31.6億円¥63.45¥2,02369.4%127.8億円60.1億円¥62
20232023-04-07788.7億円57.6億円39.0億円¥76.44¥1,96971.2%41.7億円-13.9億円¥38
20222022-04-08749.9億円55.1億円35.7億円¥68.84¥1,89668.1%155.0億円133.7億円¥33
20212021-04-09740.1億円54.2億円31.9億円¥61.46¥1,86170.3%132.3億円89.5億円¥30
20202020-04-10822.8億円58.9億円36.1億円¥69.46¥1,82468.7%93.7億円20.3億円¥33
20192019-04-05704.8億円63.8億円41.8億円¥80.54¥1,78871.0%106.0億円2.7億円¥30
20182018-04-06637.4億円58.1億円39.1億円¥75.28¥1,74875.3%93.7億円92.7億円¥30
20172017-04-07618.9億円65.7億円37.2億円¥71.51¥1,69077.3%103.6億円105.0億円¥30
20162016-04-08576.2億円67.6億円45.4億円¥87.28¥1,63777.2%40.5億円-51.6億円¥30
20152015-04-10576.3億円86.4億円53.9億円¥103.73¥1,58372.3%106.7億円87.5億円¥30
20142014-04-04538.2億円78.7億円51.8億円¥103.17¥1,49774.1%68.1億円61.6億円¥25
20132013-04-05480.8億円58.6億円27.2億円¥59.41¥1,49574.8%64.1億円51.4億円¥20
20122012-04-06422.5億円43.8億円23.1億円¥57.06¥1,57275.9%60.4億円30.2億円¥19
20112011-04-08403.2億円28.6億円17.6億円¥43.41¥1,52878.5%64.1億円25.6億円¥17
20102010-04-09395.7億円21.0億円7.5億円¥18.6¥1,49681.4%37.2億円-0.1億円¥15
20092009-04-10445.2億円24.3億円11.4億円¥26.78¥1,48579.6%35.3億円31.2億円¥15

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER26.9xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥72.39Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -12.0% / Sales 1.0% / OP -17.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.979x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER27.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額968.2億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE3.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-12.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-3.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比1.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF124.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り6.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン13.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-6.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率69.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.1%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.4%配当 5.1% + 純自社株買い -0.8% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数22件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,947
株価基準日2026-08-03
時価総額968.2億円
PBR0.979x
株主資本PBR0.979x
予想PER26.9x
実績PER27.9x
BPS¥1,989
NCAV倍率-
EV/EBIT代理23.3x

収益・成長

売上高932.2億円
営業利益52.8億円
純利益34.5億円
EPS¥69.77
EPS前年比-12.0%
EPS 3年CAGR-3.0%
EPS連続増加0年
売上前年比1.0%
営業利益前年比-17.3%
ROE3.4%
ROA2.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率69.1%
営業CF124.8億円
FCF59.7億円
総資産1468.7億円
負債合計436.9億円
有利子負債-
現金/時価総額17.8%
現金/総資産11.8%
FCF利回り6.2%
営業CFマージン13.4%
FCFマージン6.4%
営業CF/純利益361.7%
アクルーアル比率-6.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.6%
負債自己資本比率44.2%
流動比率-
総資産回転率0.64回
自己資本前年比1.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン9.8%
3か月リターン7.8%
12-1か月モメンタム1.9%
6-1か月モメンタム-11.7%
1年ボラティリティ17.5%
1年最大下落-23.8%
52週高値から-8.7%
売買代金中央値3.01億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score6
品質12点6