TSE / スタンダード / 卸売業

ソマール (8152)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.667x
15点スコア8.5
非PBR8.5
モデル該当110
イベント0
将来展開A (8.6/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは110件重なっています（PBR系76件、成長系51件、品質系49件）。 該当モデル実績は年率中央値19.0%、最大24.7%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.667xで1倍以下です。PBR系モデル76件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、モメンタム・カタリスト0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はHigh Tech Materials（72%）・Environmental Materails（19%）・Food Materials（8%）が中心、利益はHigh Tech Materials（89%）・Environmental Materails（7%）・Food Materials（4%）が主な稼ぎ… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 312.0億円、営業利益 26.0億円、純利益 14.9億円、営業利益率 8.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で9.9%、直近EPS前年比は-42.4%、直近売上前年比は2.8%。 ただしEPS赤字年が6回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が5回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥1,295です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル110件、年率中央値19.0%、最大24.7%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.666倍で簿価割安圏、PERは5.93倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率63.4%、営業CFは20.4億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は24.7%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率24.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率21.9%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル110件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月36.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はHigh Tech Materials（72%）・Environmental Materails（19%）・Food Materials（8%）が中心、利益はHigh Tech Materials（89%）・Environmental Materails（7%）・Food Materials（4%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失28百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 312.0億円、営業利益 26.0億円、純利益 14.9億円、営業利益率 8.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.667x、PER 5.94x）。
  • 現在候補モデルに110件該当しています（15点 8.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -42.4%、売上前年比 2.8%、売上高 312.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 63.4%、営業CF 20.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況 / 原材料
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 24.7%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.6/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥1,295
予想成長複合28.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はHigh Tech Materials（72%）・Environmental Materails（19%）・Food Materials（8%）が中心、利益はHigh Tech Materials（89%）・Environmental Materails（7%）・Food Materials（4%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失28百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥1,295、予想PERは5.94xです。
  • 経営課題: (2）経営戦略等 当社グループが長年関わってきた電子回路基板や自動車電装部品、更にはデジタル光学機器部品などを中心とするエレクトロニクス関連分野は、当社グループ独自のコア技術が特に活用でき、今後も成長が見込まれる重要分野と位置づけており、市場の拡大が期待できる海外新興市場や堅調な成長が続く北米や欧…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.6/10)
経営者実績B (7.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥1,295、予想PERは5.94xです。
  • 経営課題: (2）経営戦略等 当社グループが長年関わってきた電子回路基板や自動車電装部品、更にはデジタル光学機器部品などを中心とするエレクトロニクス関連分野は、当社グループ独自のコア技術が特に活用でき、今後も成長が見込まれる重要分野と位置づけており、市場の拡大が期待できる海外新興市場や堅調な成長が続く北米や欧…
  • 経営課題: (1）経営方針 当社グループは、「高い企業倫理観のもとで、真に社会に貢献できる企業となることを目指す」とする当社グループの経営理念に沿って、長年培ってきた独自のコア技術を更に強化するとともに、これら技術を総合的に活用して独自の事業領域を構築し、顧客に存在価値を認められる開発型企業としての位置づけを…
  • 経営課題: 高付加価値製品の拡販や新製品の開発などを進展させつつ、グローバル展開を更に強化し、海外地域における事業活動を活発化させることで、今後とも経営指標の向上に向けて諸施策を実施し、業績の拡大及び企業価値の増大を図ってまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 曽谷 太
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 34.6%、売上前年比 2.8%、営業益前年比 1.3%、ROE 7.0%、営業CF 20.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (2）経営戦略等 当社グループが長年関わってきた電子回路基板や自動車電装部品、更にはデジタル光学機器部品などを中心とするエレクトロニクス関連分野は、当社グループ独自のコア技術が特に活用でき、今後も成長が見込まれる重要分野と位置づけており、市場の拡大が期待できる海外新興市場や堅調な成長が続く北米や欧…
  • 高付加価値化: 当社グループは、経営環境の変化が激しく不確定性が高い時代において、当社グループが有する独自の技術や情報を生かしつつ、製商品の差別化及び高付加価値化に鋭意取り組むとともに、今後の更なる成長が期待されている関係業界や新たな市場に対する当社グループの存在価値を高め、事業の強化を図ってまいります。
  • 新規事業・新製品: 高付加価値製品の拡販や新製品の開発などを進展させつつ、グローバル展開を更に強化し、海外地域における事業活動を活発化させることで、今後とも経営指標の向上に向けて諸施策を実施し、業績の拡大及び企業価値の増大を図ってまいります。
  • DX・デジタル: (2）経営戦略等 当社グループが長年関わってきた電子回路基板や自動車電装部品、更にはデジタル光学機器部品などを中心とするエレクトロニクス関連分野は、当社グループ独自のコア技術が特に活用でき、今後も成長が見込まれる重要分野と位置づけており、市場の拡大が期待できる海外新興市場や堅調な成長が続く北米や欧…
  • 設備・生産能力: 内部留保資金は、将来的に高い成長が見込まれるビジネスへの新規事業開発、生産性の向上などを目的とした設備投資及び研究開発投資並びに人材育成投資の原資とし、今後の事業展開に活用してまいります。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 345.0億円 / 営業利益 34.7億円 / 純利益 25.1億円 / EPS ¥1,295 / 年配当 ¥100
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 28.5%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.0% / 前年同期比 -5.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.2% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上345.0億円
予想営業利益34.7億円
予想純利益25.1億円
予想EPS¥1,295
予想年配当¥100
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合28.5%
四半期進捗48.0%
四半期前年比-5.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.2%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 312.0億円、営業利益 26.0億円、EPS ¥768.06 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 283.9億円営業利益 2009: -2.6億円売上 2010: 260.2億円営業利益 2010: 2.5億円売上 2011: 261.8億円営業利益 2011: 1.7億円売上 2012: 234.6億円営業利益 2012: -2.7億円売上 2013: 229.4億円営業利益 2013: -10.2億円売上 2014: 235.4億円営業利益 2014: -10.4億円売上 2015: 238.9億円営業利益 2015: -2.9億円売上 2016: 235.6億円営業利益 2016: 8.3億円売上 2017: 209.4億円営業利益 2017: 5.8億円売上 2018: 225.1億円営業利益 2018: 10.3億円売上 2019: 230.5億円営業利益 2019: 8.9億円売上 2020: 211.0億円営業利益 2020: 2.7億円売上 2021: 193.7億円営業利益 2021: 3.3億円売上 2022: 227.3億円営業利益 2022: 7.2億円売上 2023: 250.6億円営業利益 2023: 8.0億円売上 2024: 266.5億円営業利益 2024: 18.0億円売上 2025: 303.6億円営業利益 2025: 25.7億円売上 2026: 312.0億円営業利益 2026: 26.0億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥1,556 / 下限 ¥-363.44 EPS 2009: ¥-51.2EPS 2010: ¥5.19EPS 2011: ¥-5.82EPS 2012: ¥-19.24EPS 2013: ¥-38.69EPS 2014: ¥-82.39EPS 2015: ¥-141.99EPS 2016: ¥49.99EPS 2017: ¥26.34EPS 2018: ¥469.57EPS 2019: ¥410EPS 2020: ¥90.62EPS 2021: ¥140.79EPS 2022: ¥358.21EPS 2023: ¥315.06EPS 2024: ¥707.06EPS 2025: ¥1,334EPS 2026: ¥768.06 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-51.2-
2010¥5.19110.1%
2011¥-5.82-212.1%
2012¥-19.24-230.6%
2013¥-38.69-101.1%
2014¥-82.39-112.9%
2015¥-141.99-72.3%
2016¥49.99135.2%
2017¥26.34-47.3%
2018¥469.571682.7%
2019¥410-12.7%
2020¥90.62-77.9%
2021¥140.7955.4%
2022¥358.21154.4%
2023¥315.06-12.0%
2024¥707.06124.4%
2025¥1,33488.7%
2026¥768.06-42.4%

最新 売上セグメント

High Tech Materials 225.5億円 72.3%Environmental Materails 59.9億円 19.2%Food Materials 25.9億円 8.3%その他・未分類 0.8億円 0.2%
High Tech Materials 72.3%Environmental Materails 19.2%Food Materials 8.3%その他・未分類 0.2%
セグメント金額構成比
High Tech Materials225.5億円72.3%
Environmental Materails59.9億円19.2%
Food Materials25.9億円8.3%
その他・未分類0.8億円0.2%

最新 利益セグメント

High Tech Materials 25.5億円 88.6%Environmental Materails 2.0億円 6.9%Food Materials 1.3億円 4.4%
High Tech Materials 88.6%Environmental Materails 6.9%Food Materials 4.4%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
High Tech Materials25.5億円88.6%
Environmental Materails2.0億円6.9%
Food Materials1.3億円4.4%
その他・未分類-0.3億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15312.0億円26.0億円14.9億円¥768.06¥11,52763.4%20.4億円10.8億円¥100
20252025-05-15303.6億円25.7億円25.9億円¥1,334¥10,40965.1%15.4億円12.5億円¥100
20242024-05-15266.5億円18.0億円13.7億円¥707.06¥8,89964.2%23.0億円13.1億円¥70
20232023-05-15250.6億円8.0億円6.1億円¥315.06¥7,62162.4%-3.8億円-5.3億円¥50
20222022-05-13227.3億円7.2億円6.9億円¥358.21¥7,07763.2%-4.7億円-8.7億円¥50
20212021-05-14193.7億円3.3億円2.7億円¥140.79¥6,52262.6%5.6億円4.7億円¥50
20202020-05-15211.0億円2.7億円1.8億円¥90.62¥6,37262.2%11.3億円9.7億円¥50
20192019-05-15230.5億円8.9億円8.0億円¥410¥6,44060.8%2.2億円-2.6億円¥50
20182018-06-19225.1億円10.3億円9.1億円¥469.57¥6,22758.8%9.2億円6.7億円¥50
20172017-05-15209.4億円5.8億円5.1億円¥26.34¥573.3959.3%10.4億円8.4億円¥3
20162016-05-13235.6億円8.3億円9.7億円¥49.99¥542.5657.8%10.8億円23.0億円¥0
20152015-05-15238.9億円-2.9億円-27.6億円¥-141.99¥543.0947.6%-0.8億円-2.3億円¥0
20142014-05-15235.4億円-10.4億円-16.0億円¥-82.39¥629.0351.8%-4.3億円-10.9億円¥5
20132013-05-15229.4億円-10.2億円-7.5億円¥-38.69¥672.152.7%6.0億円-1.4億円¥10
20122012-05-15234.6億円-2.7億円-3.7億円¥-19.24¥700.2151.9%-1.2億円-30.4億円¥10
20112011-05-13261.8億円1.7億円-1.1億円¥-5.82¥737.2855.7%9.6億円-10.7億円¥10
20102010-05-21260.2億円2.5億円1.0億円¥5.19¥771.3962.0%14.6億円4.3億円¥10
20092009-05-15283.9億円-2.6億円-10.0億円¥-51.2¥775.2470.0%9.8億円8.0億円¥10

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER5.94xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥1,295Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -42.4% / Sales 2.8% / OP 1.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.667x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER10x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額149.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE7.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-42.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR34.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.8%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF20.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り7.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン6.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 60.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率63.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.3%配当 1.3% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数110件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は24.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥7,690
株価基準日2026-08-03
時価総額149.0億円
PBR0.667x
株主資本PBR0.843x
予想PER5.94x
実績PER10x
BPS¥11,527
NCAV倍率1.1x
EV/EBIT代理6.33x

収益・成長

売上高312.0億円
営業利益26.0億円
純利益14.9億円
EPS¥768.06
EPS前年比-42.4%
EPS 3年CAGR34.6%
EPS連続増加0年
売上前年比2.8%
営業利益前年比1.3%
ROE7.0%
ROA4.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率63.4%
営業CF20.4億円
FCF10.8億円
総資産352.2億円
負債合計128.9億円
有利子負債61.6億円
現金/時価総額75.9%
現金/総資産32.1%
FCF利回り7.3%
営業CFマージン6.5%
FCFマージン3.5%
営業CF/純利益137.2%
アクルーアル比率-1.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動2.4%
負債自己資本比率57.7%
流動比率445.1%
総資産回転率0.94回
自己資本前年比10.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金81.5億円

価格・需給

12か月リターン36.1%
3か月リターン39.1%
12-1か月モメンタム48.8%
6-1か月モメンタム28.4%
1年ボラティリティ40.7%
1年最大下落-23.3%
52週高値から-6.6%
売買代金中央値1,068万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score6
品質12点8.5