TSE / プライム / 卸売業

立花エレテック (8159)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.751x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当47
イベント0
将来展開B (7.8/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは47件重なっています（PBR系28件、成長系11件、品質系9件）。 該当モデル実績は年率中央値14.4%、最大19.2%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.751xで1倍以下です。PBR系モデル28件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、モメンタム・カタリスト0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はFAシステム事業（48%）・半導体デバイス事業（39%）・施設事業（10%）が中心、利益はFAシステム事業（67%）・半導体デバイス事業（19%）・施設事業（12%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2275.1億円、営業利益 75.1億円、純利益 74.2億円、営業利益率 3.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で95.2%、直近EPS前年比は10.0%、直近売上前年比は3.4%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥273.02です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル47件、年率中央値14.4%、最大19.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.720倍で簿価割安圏、PERは12.60倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率58.5%、営業CFは78.7億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.5%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル47件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月23.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はFAシステム事業（48%）・半導体デバイス事業（39%）・施設事業（10%）が中心、利益はFAシステム事業（67%）・半導体デバイス事業（19%）・施設事業（12%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2275.1億円、営業利益 75.1億円、純利益 74.2億円、営業利益率 3.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.751x、PER 13.1x）。
  • 現在候補モデルに47件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 10.0%、売上前年比 3.4%、売上高 2275.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 58.5%、営業CF 78.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.2%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.8/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥273.02
予想成長複合1.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はFAシステム事業（48%）・半導体デバイス事業（39%）・施設事業（10%）が中心、利益はFAシステム事業（67%）・半導体デバイス事業（19%）・施設事業（12%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥273.02、予想PERは13.1xです。
  • 経営課題: [GIC30における主要な取組み内容] ① 各事業の重点取組み ＦＡシステム事業 ・ＦＡ技術商社としての確固たる地位の確立 ・ＯＴ(オペレーション・テクノロジー)/ＩＴ領域の一貫したソリューション提供 ・成長する業界への戦略商材の拡販 半導体デバイス事業 ・既存顧客での商談深掘りと新規顧客拡大の推…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.8/10)
経営者実績B (7.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥273.02、予想PERは13.1xです。
  • 経営課題: [GIC30における主要な取組み内容] ① 各事業の重点取組み ＦＡシステム事業 ・ＦＡ技術商社としての確固たる地位の確立 ・ＯＴ(オペレーション・テクノロジー)/ＩＴ領域の一貫したソリューション提供 ・成長する業界への戦略商材の拡販 半導体デバイス事業 ・既存顧客での商談深掘りと新規顧客拡大の推…
  • 還元方針: なお、中長期経営計画「GIC30」期間において、次の100年を見据えて積極的な成長投資で更なる事業拡大を図るとともに、株主の皆様への還元姿勢をより明確化にすることで企業価値を高めていくべく、2026年５月12日の取締役会において配当方針を次のとおり変更いたしました。
  • 還元方針: ３ 【配当政策】 当社の剰余金の配当等の基本方針は、将来の経営環境の変化に対応できるよう財務体質の強化と事業拡大に必要な内部留保の充実を図りながら、株主の皆様に対しましては、安定配当をベースとして業績に裏付けられた適正な利益還元に努めていくことを基本としております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 布 山 尚 伸
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 1.7%、売上前年比 3.4%、営業益前年比 -8.6%、ROE 7.4%、営業CF 78.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: [GIC30における主要な取組み内容] ① 各事業の重点取組み ＦＡシステム事業 ・ＦＡ技術商社としての確固たる地位の確立 ・ＯＴ(オペレーション・テクノロジー)/ＩＴ領域の一貫したソリューション提供 ・成長する業界への戦略商材の拡販 半導体デバイス事業 ・既存顧客での商談深掘りと新規顧客拡大の推…
  • 高付加価値化: [GIC30における主要な取組み内容] ① 各事業の重点取組み ＦＡシステム事業 ・ＦＡ技術商社としての確固たる地位の確立 ・ＯＴ(オペレーション・テクノロジー)/ＩＴ領域の一貫したソリューション提供 ・成長する業界への戦略商材の拡販 半導体デバイス事業 ・既存顧客での商談深掘りと新規顧客拡大の推…
  • 新規事業・新製品: [GIC30における主要な取組み内容] ① 各事業の重点取組み ＦＡシステム事業 ・ＦＡ技術商社としての確固たる地位の確立 ・ＯＴ(オペレーション・テクノロジー)/ＩＴ領域の一貫したソリューション提供 ・成長する業界への戦略商材の拡販 半導体デバイス事業 ・既存顧客での商談深掘りと新規顧客拡大の推…
  • DX・デジタル: [GIC30における主要な取組み内容] ① 各事業の重点取組み ＦＡシステム事業 ・ＦＡ技術商社としての確固たる地位の確立 ・ＯＴ(オペレーション・テクノロジー)/ＩＴ領域の一貫したソリューション提供 ・成長する業界への戦略商材の拡販 半導体デバイス事業 ・既存顧客での商談深掘りと新規顧客拡大の推…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 該当事項はありません。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 2300.0億円 / 営業利益 78.0億円 / 純利益 60.0億円 / EPS ¥273.02 / 年配当 ¥120
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.1%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 45.8% / 前年同期比 -4.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.1% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上2300.0億円
予想営業利益78.0億円
予想純利益60.0億円
予想EPS¥273.02
予想年配当¥120
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合1.1%
四半期進捗45.8%
四半期前年比-4.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.1%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 2275.1億円、営業利益 75.1億円、EPS ¥329.81 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 1165.4億円営業利益 2009: 26.0億円売上 2010: 968.4億円営業利益 2010: 10.4億円売上 2011: 1190.2億円営業利益 2011: 29.6億円売上 2012: 1236.0億円営業利益 2012: 34.8億円売上 2013: 1237.9億円営業利益 2013: 28.5億円売上 2014: 1418.8億円営業利益 2014: 43.7億円売上 2015: 1474.2億円営業利益 2015: 48.6億円売上 2016: 1621.4億円営業利益 2016: 56.2億円売上 2017: 1602.2億円営業利益 2017: 51.7億円売上 2018: 1783.2億円営業利益 2018: 64.0億円売上 2019: 1828.8億円営業利益 2019: 66.0億円売上 2020: 1705.4億円営業利益 2020: 60.4億円売上 2021: 1614.4億円営業利益 2021: 40.3億円売上 2022: 1934.3億円営業利益 2022: 67.1億円売上 2023: 2272.7億円営業利益 2023: 103.2億円売上 2024: 2310.4億円営業利益 2024: 107.6億円売上 2025: 2201.1億円営業利益 2025: 82.2億円売上 2026: 2275.1億円営業利益 2026: 75.1億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥399.36 / 下限 ¥-52.09 EPS 2009: ¥66.11EPS 2010: ¥39.12EPS 2011: ¥100.58EPS 2012: ¥118.78EPS 2013: ¥134.6EPS 2014: ¥183.76EPS 2015: ¥209.09EPS 2016: ¥143.12EPS 2017: ¥153.53EPS 2018: ¥179.85EPS 2019: ¥194.39EPS 2020: ¥173.94EPS 2021: ¥136.99EPS 2022: ¥204.16EPS 2023: ¥313.91EPS 2024: ¥347.27EPS 2025: ¥299.74EPS 2026: ¥329.81 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥66.11-
2010¥39.12-40.8%
2011¥100.58157.1%
2012¥118.7818.1%
2013¥134.613.3%
2014¥183.7636.5%
2015¥209.0913.8%
2016¥143.12-31.6%
2017¥153.537.3%
2018¥179.8517.1%
2019¥194.398.1%
2020¥173.94-10.5%
2021¥136.99-21.2%
2022¥204.1649.0%
2023¥313.9153.8%
2024¥347.2710.6%
2025¥299.74-13.7%
2026¥329.8110.0%

最新 売上セグメント

FAシステム事業 1098.7億円 48.3%半導体デバイス事業 891.6億円 39.2%施設事業 217.2億円 9.5%その他・未分類 67.7億円 3.0%
FAシステム事業 48.3%半導体デバイス事業 39.2%施設事業 9.5%その他・未分類 3.0%
セグメント金額構成比
FAシステム事業1098.7億円48.3%
半導体デバイス事業891.6億円39.2%
施設事業217.2億円9.5%
その他・未分類67.7億円3.0%

最新 利益セグメント

FAシステム事業 50.4億円 67.1%半導体デバイス事業 14.5億円 19.3%施設事業 9.3億円 12.4%その他・未分類 0.9億円 1.2%
FAシステム事業 67.1%半導体デバイス事業 19.3%施設事業 12.4%その他・未分類 1.2%
セグメント金額構成比
FAシステム事業50.4億円67.1%
半導体デバイス事業14.5億円19.3%
施設事業9.3億円12.4%
その他・未分類0.9億円1.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-122275.1億円75.1億円74.2億円¥329.81¥4,77758.5%78.7億円86.3億円¥100
20252025-05-122201.1億円82.2億円70.5億円¥299.74¥4,13457.4%164.6億円156.3億円¥100
20242024-05-132310.4億円107.6億円84.7億円¥347.27¥3,86151.9%21.3億円8.4億円¥100
20232023-05-112272.7億円103.2億円78.4億円¥313.91¥3,38955.1%-2.9億円-0.8億円¥90
20222022-05-121934.3億円67.1億円51.4億円¥204.16¥3,09257.0%-76.0億円-85.6億円¥60
20212021-05-141614.4億円40.3億円34.6億円¥136.99¥2,98062.5%49.5億円36.5億円¥37
20202020-05-141705.4億円60.4億円43.9億円¥173.94¥2,77261.7%51.8億円37.8億円¥48
20192019-05-141828.8億円66.0億円49.1億円¥194.39¥2,69156.1%5.1億円18.4億円¥48
20182018-05-101783.2億円64.0億円45.4億円¥179.85¥2,58653.6%42.0億円42.9億円¥40
20172017-05-121602.2億円51.7億円38.9億円¥153.53¥2,36157.3%21.1億円3.0億円¥28
20162016-05-121621.4億円56.2億円37.1億円¥143.12¥2,15955.8%27.3億円-7.9億円¥26
20152015-05-131474.2億円48.6億円54.4億円¥209.09¥2,05753.2%21.9億円-8.8億円¥23
20142014-05-191418.8億円43.7億円38.3億円¥183.76¥2,13152.4%15.5億円12.4億円¥23
20132013-05-101237.9億円28.5億円28.0億円¥134.6¥1,92648.4%19.9億円-7.6億円¥20
20122012-05-111236.0億円34.8億円24.7億円¥118.78¥1,77846.8%31.8億円21.6億円¥20
20112011-05-121190.2億円29.6億円20.9億円¥100.58¥1,69447.3%-1.9億円-2.8億円¥22
20102010-05-12968.4億円10.4億円8.2億円¥39.12¥1,62048.1%40.8億円34.8億円¥18
20092009-05-121165.4億円26.0億円14.0億円¥66.11¥1,55851.0%29.7億円23.3億円¥20

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥273.02Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 10.0% / Sales 3.4% / OP -8.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.751x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER10.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額787.9億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE7.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比10.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR1.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比3.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF78.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り11.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 60.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率58.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り7.1%配当 3.3% + 純自社株買い 4.4% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数47件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,585
株価基準日2026-08-03
時価総額787.9億円
PBR0.751x
株主資本PBR0.935x
予想PER13.1x
実績PER10.9x
BPS¥4,777
NCAV倍率1.38x
EV/EBIT代理17.4x

収益・成長

売上高2275.1億円
営業利益75.1億円
純利益74.2億円
EPS¥329.81
EPS前年比10.0%
EPS 3年CAGR1.7%
EPS連続増加1年
売上前年比3.4%
営業利益前年比-8.6%
ROE7.4%
ROA4.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率58.5%
営業CF78.7億円
FCF86.3億円
総資産1793.0億円
負債合計743.3億円
有利子負債94.8億円
現金/時価総額28.9%
現金/総資産12.7%
FCF利回り11.0%
営業CFマージン3.5%
FCFマージン3.8%
営業CF/純利益106.1%
アクルーアル比率-0.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.6%
負債自己資本比率70.8%
流動比率203.3%
総資産回転率1.32回
自己資本前年比10.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金808.9億円

価格・需給

12か月リターン23.2%
3か月リターン24.3%
12-1か月モメンタム17.0%
6-1か月モメンタム5.0%
1年ボラティリティ26.5%
1年最大下落-19.6%
52週高値から0.0%
売買代金中央値1.15億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score6
品質12点7.5