TSE / スタンダード / 小売業

大和 (8247)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.3x
15点スコア6
非PBR3.5
モデル該当81
イベント0
将来展開C (5.6/10)
業界将来性C (6.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは81件重なっています（PBR系64件、成長系15件、品質系16件）。 該当モデル実績は年率中央値19.5%、最大32.8%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-45.6%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.3xで、過去検証の中核だったPBR0.3以下ゾーンに入っています。15点6/15、非PBR3.5なら、安さだけでなく財務・品質側の裏付けもあります。 スコア面は15点6/15、非PBR3.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はQuality収益性0/2、財務安全性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はDepartment Store Business（84%）・Hotel Trade（7%）・Publishing Industry（5%）が中心、利益はDepartment Store Business（75%）・Human Resources Services Industry（9%）・Publishin… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 159.8億円、営業利益 1.9億円、純利益 -11.3億円、営業利益率 1.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-79.4%、直近EPS前年比は-688.1%、直近売上前年比は-2.7%。 ただしEPS赤字年が7回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が4回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥17.83です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-45.6%です。 統計モデル実績は該当モデル81件、年率中央値19.5%、最大32.8%、参考最大下落-45.6%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.304倍で簿価割安圏、営業CFは10.9億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル18件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-2.7%で伸びが弱い、営業利益率は1.2%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は32.8%、参考最大下落は-45.6%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率32.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率26.7%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル81件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-26.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はDepartment Store Business（84%）・Hotel Trade（7%）・Publishing Industry（5%）が中心、利益はDepartment Store Business（75%）・Human Resources Services Industry（9%）・Publishing Industry（8%）が主な稼ぎ頭、一方でHotel Trade（損失28百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 159.8億円、営業利益 1.9億円、純利益 -11.3億円、営業利益率 1.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • 割安度は非常に強い水準です（PBR 0.3x、PER 16.6x）。
  • 現在候補モデルに81件該当しています（15点 6、非PBR 3.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -688.1%、売上前年比 -2.7%、売上高 159.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 19.7%、営業CF 10.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 規制
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 32.8%）。

将来性

将来展開・会社計画C (5.6/10)
業界将来性C (6.5/10)
予想EPS¥17.83
予想成長複合27.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はDepartment Store Business（84%）・Hotel Trade（7%）・Publishing Industry（5%）が中心、利益はDepartment Store Business（75%）・Human Resources Services Industry（9%）・Publishing Industry（8%）が主な稼ぎ頭、一方でHotel Trade（損失28百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥17.83、予想PERは16.6xです。
  • 還元方針: 今後については、営業強化策を推進するとともに、更なる経営効率の改善に努め、収益力の回復に取り組み、内部留保を高めるとともに財務体質の一層の健全化に努め、株主各位のご期待に添えるよう努力する。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (5.6/10)
経営者実績D (4.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (6.5/10)
同業社数310
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥17.83、予想PERは16.6xです。
  • 還元方針: 今後については、営業強化策を推進するとともに、更なる経営効率の改善に努め、収益力の回復に取り組み、内部留保を高めるとともに財務体質の一層の健全化に努め、株主各位のご期待に添えるよう努力する。
  • 経営課題: （1）会社の経営の基本方針 当社企業グループは、百貨店事業を中核とし「地域の交流拠点として賑わいを創出し、市場顧客の生活文化向上に寄与する」ことを経営理念としており、地域に根ざす百貨店として石川・富山地区では当社にしかできない商品の品揃えと魅力ある営業企画の推進により地域顧客の期待に応えるとともに…
  • 経営課題: ①差別化戦略推進による競争力強化 ・大和にしかない商品・ブランドの導入 ・大和にしかできない企画の展開 ・人気アニメイベント、ポップアップ企画、食品物産催事の展開 ②固定客戦略の推進 ・重点顧客層の深耕に向けた外商営業力の強化 ・ダイワプライマリーカードおよびダイワプライマリーカードゴールド会員拡…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 宮 二朗
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -688.1%、売上前年比 -2.7%、営業益前年比 -2.6%、ROE -21.0%、営業CF 10.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: 具体的には重点顧客層の更なる深掘りと次世代顧客の獲得に向け、引き続き、地域では大和にしかできない「新しい商品と企画」の開発強化に取組み、文化性の高い美術催事を開催するとともに、物産催事においては本物志向の商品開発に努める等、顧客ニーズに対応していく。
  • 設備・生産能力: 〔百貨店業〕 お客様満足の実現に向け、「ライフスタイル・ソリューション型百貨店」づくりを目指した取組みとして、新しい「商品と企画」の開発を機軸とする営業強化策に取組み、売場の魅力向上を図るとともに、新たな顧客層の拡大を図るべく、各店舗の売場改装・附属設備の改修等に197,323千円の設備投資を行っ…
  • 構造改革: （1）会社の経営の基本方針 当社企業グループは、百貨店事業を中核とし「地域の交流拠点として賑わいを創出し、市場顧客の生活文化向上に寄与する」ことを経営理念としており、地域に根ざす百貨店として石川・富山地区では当社にしかできない商品の品揃えと魅力ある営業企画の推進により地域顧客の期待に応えるとともに…
  • 脱炭素・環境: 経営環境及び対処すべき課題等】 当社企業グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりである。

同業の業界将来性

  • 同業310社で比較
  • 売上成長中央値 4.5%
  • 営業益成長中央値 4.8%
  • EPS成長中央値 4.2%
  • ROE中央値 7.6%
  • 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-02-28）は2026-04-10時点です: 売上 160.0億円 / 営業利益 2.5億円 / 純利益 1.0億円 / EPS ¥17.83
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 27.3%）。
  • 2Q 2025-10-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 49.3% / 前年同期比 17.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 11.9% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-02-28
会社予想発表日2026-04-10
予想売上160.0億円
予想営業利益2.5億円
予想純利益1.0億円
予想EPS¥17.83
予想年配当-
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合27.3%
四半期進捗49.3%
四半期前年比17.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差11.9%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 159.8億円、営業利益 1.9億円、EPS ¥-201.91 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 775.1億円営業利益 2009: -9.9億円売上 2010: 700.5億円営業利益 2010: -9.8億円売上 2011: 599.2億円営業利益 2011: 2.7億円売上 2012: 520.1億円営業利益 2012: 4.0億円売上 2013: 508.7億円営業利益 2013: 5.7億円売上 2014: 504.7億円営業利益 2014: 6.6億円売上 2015: 493.4億円営業利益 2015: 8.8億円売上 2016: 481.4億円営業利益 2016: 6.0億円売上 2017: 463.6億円営業利益 2017: 2.2億円売上 2018: 455.1億円営業利益 2018: 1.2億円売上 2019: 456.3億円営業利益 2019: 3.8億円売上 2020: 436.7億円営業利益 2020: 4.0億円売上 2021: 339.3億円営業利益 2021: -8.4億円売上 2022: 377.0億円営業利益 2022: -4.1億円売上 2023: 158.5億円営業利益 2023: 1.0億円売上 2024: 165.4億円営業利益 2024: 2.2億円売上 2025: 164.3億円営業利益 2025: 1.9億円売上 2026: 159.8億円営業利益 2026: 1.9億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥260.76 / 下限 ¥-991.25 EPS 2009: ¥-100.95EPS 2010: ¥-309.94EPS 2011: ¥17.58EPS 2012: ¥3.24EPS 2013: ¥-18.01EPS 2014: ¥8.15EPS 2015: ¥38.3EPS 2016: ¥39.49EPS 2017: ¥9.51EPS 2018: ¥15.86EPS 2019: ¥-846.79EPS 2020: ¥101.5EPS 2021: ¥-73.59EPS 2022: ¥-54.06EPS 2023: ¥12.64EPS 2024: ¥116.3EPS 2025: ¥34.33EPS 2026: ¥-201.91 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-100.95-
2010¥-309.94-207.0%
2011¥17.58105.7%
2012¥3.24-81.6%
2013¥-18.01-655.9%
2014¥8.15145.3%
2015¥38.3369.9%
2016¥39.493.1%
2017¥9.51-75.9%
2018¥15.8666.8%
2019¥-846.79-5439.2%
2020¥101.5112.0%
2021¥-73.59-172.5%
2022¥-54.0626.5%
2023¥12.64123.4%
2024¥116.3820.1%
2025¥34.33-70.5%
2026¥-201.91-688.1%

最新 売上セグメント

Department Store Business 134.5億円 84.1%Hotel Trade 11.5億円 7.2%Publishing Industry 7.6億円 4.8%Printing Business 2.1億円 1.3%Human Resources Services Industry 0.6億円 0.4%その他・未分類 3.5億円 2.2%
Department Store Business 84.1%Hotel Trade 7.2%Publishing Industry 4.8%Printing Business 1.3%Human Resources Services Industry 0.4%その他・未分類 2.2%
セグメント金額構成比
Department Store Business134.5億円84.1%
Hotel Trade11.5億円7.2%
Publishing Industry7.6億円4.8%
Printing Business2.1億円1.3%
Human Resources Services Industry0.6億円0.4%
その他・未分類3.5億円2.2%

最新 利益セグメント

Department Store Business 1.6億円 74.7%Publishing Industry 0.2億円 8.0%Printing Business 0.1億円 4.5%Human Resources Services Industry 0.2億円 8.8%その他・未分類 0.1億円 4.0%
Department Store Business 74.7%Publishing Industry 8.0%Printing Business 4.5%Human Resources Services Industry 8.8%その他・未分類 4.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Department Store Business1.6億円74.7%
Hotel Trade-0.3億円-
Publishing Industry0.2億円8.0%
Printing Business0.1億円4.5%
Human Resources Services Industry0.2億円8.8%
その他・未分類0.1億円4.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-10159.8億円1.9億円-11.3億円¥-201.91¥969.2519.7%10.9億円9.2億円¥0
20252025-04-10164.3億円1.9億円1.9億円¥34.33¥950.1919.4%6.7億円4.0億円¥0
20242024-04-11165.4億円2.2億円6.5億円¥116.3¥799.216.2%4.1億円2.1億円¥0
20232023-04-13158.5億円1.0億円0.7億円¥12.64¥629.3313.0%5.7億円4.7億円¥0
20222022-04-12377.0億円-4.1億円-3.0億円¥-54.06¥530.411.1%-7.0億円-8.5億円¥0
20212021-04-12339.3億円-8.4億円-4.1億円¥-73.59¥56611.3%14.0億円5.3億円¥0
20202020-04-09436.7億円4.0億円5.7億円¥101.5¥653.0113.4%7.8億円3.1億円¥0
20192019-04-11456.3億円3.8億円-47.5億円¥-846.79¥571.9211.4%8.9億円7.3億円¥0
20182018-04-12455.1億円1.2億円0.9億円¥15.86¥1,49024.6%13.2億円20.4億円¥15
20172017-04-13463.6億円2.2億円2.7億円¥9.51¥292.1423.2%13.9億円10.4億円¥3
20162016-04-14481.4億円6.0億円11.1億円¥39.49¥279.7621.2%14.5億円28.8億円¥3
20152015-04-13493.4億円8.8億円10.8億円¥38.3¥274.5118.4%14.2億円19.3億円¥3
20142014-04-14504.7億円6.6億円2.3億円¥8.15¥213.8414.6%8.4億円12.6億円¥0
20132013-04-12508.7億円5.7億円-5.1億円¥-18.01¥199.112.9%6.5億円4.8億円¥0
20122012-04-13520.1億円4.0億円0.9億円¥3.24¥210.3612.6%3.6億円8.5億円¥0
20112011-04-15599.2億円2.7億円4.9億円¥17.58¥209.3811.5%-14.3億円-5.9億円¥0
20102010-04-13700.5億円-9.8億円-87.2億円¥-309.94¥194.249.7%-17.2億円-16.4億円¥0
20092009-04-20775.1億円-9.9億円-28.4億円¥-100.95¥501.8121.2%3.0億円-5.0億円¥6

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER16.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥17.83Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -688.1% / Sales -2.7% / OP -2.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.3x最重要候補ゾーン。品質・成長・除外フラグで価値の罠を避けます。
実績PER-1.47x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額16.6億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE-21.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-688.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-2.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF10.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り55.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン6.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-8.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率19.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.0%配当 0.0% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数81件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は32.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥296
株価基準日2026-08-03
時価総額16.6億円
PBR0.3x
株主資本PBR0.3x
予想PER16.6x
実績PER-1.47x
BPS¥988.13
NCAV倍率-0.105x
EV/EBIT代理112x

収益・成長

売上高159.8億円
営業利益1.9億円
純利益-11.3億円
EPS¥-201.91
EPS前年比-688.1%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加0年
売上前年比-2.7%
営業利益前年比-2.6%
ROE-21.0%
ROA-4.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率19.7%
営業CF10.9億円
FCF9.2億円
総資産276.0億円
負債合計221.6億円
有利子負債75.7億円
現金/時価総額154.3%
現金/総資産9.3%
FCF利回り55.2%
営業CFマージン6.8%
FCFマージン5.7%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-8.1%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.9%
負債自己資本比率399.9%
流動比率36.9%
総資産回転率0.58回
自己資本前年比2.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金16.2億円

価格・需給

12か月リターン-26.2%
3か月リターン-5.1%
12-1か月モメンタム-23.1%
6-1か月モメンタム-23.7%
1年ボラティリティ31.1%
1年最大下落-45.6%
52週高値から-27.5%
売買代金中央値205万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度2.5/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0/2財務安全性0.5/2成長性0/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度2.5/383.3%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度2.5/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0/2
財務安全性0.5/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア3.5
Piotroski F-Score6
品質12点3.5