TSE / スタンダード / 不動産業

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AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.65x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当18
イベント0
将来展開S (9.3/10)
業界将来性S (10/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは18件重なっています（PBR系8件、成長系3件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大15.7%です。 ただし参考最大下落は-39.6%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.65xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はストレージ事業（84%）・土地権利整備事業（10%）・その他運用サービス事業（6%）が中心、利益はストレージ事業（88%）・その他運用サービス事業（6%）・土地権利整備事業（6%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 264.2億円、営業利益 54.7億円、純利益 37.0億円、営業利益率 20.7%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で61.0%、直近EPS前年比は15.6%、直近売上前年比は7.0%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥73.08です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-39.6%です。 統計モデル実績は該当モデル18件、年率中央値13.8%、最大15.7%、参考最大下落-39.6%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは12.90倍で利益面でも割高ではない、営業CFは52.2億円の黒字、EPS前年比15.6%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-18.0%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.7%、参考最大下落は-39.6%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.7%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-18.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル18件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-23.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はストレージ事業（84%）・土地権利整備事業（10%）・その他運用サービス事業（6%）が中心、利益はストレージ事業（88%）・その他運用サービス事業（6%）・土地権利整備事業（6%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 264.2億円、営業利益 54.7億円、純利益 37.0億円、営業利益率 20.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.65x、PER 13.1x）。
  • 現在候補モデルに18件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 15.6%、売上前年比 7.0%、売上高 264.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 45.6%、営業CF 52.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 市況 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報3件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.7%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.3/10)
業界将来性S (10/10)
予想EPS¥73.08
予想成長複合6.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はストレージ事業（84%）・土地権利整備事業（10%）・その他運用サービス事業（6%）が中心、利益はストレージ事業（88%）・その他運用サービス事業（6%）・土地権利整備事業（6%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥73.08、予想PERは13.1xです。
  • 経営課題: 本計画では、前述の「(1) 会社の経営の基本方針」を具現化するために、従来の屋外コンテナ型ストレージの出店の強化に加え、アセット屋内型ストレージ「ストレージミニ」の開発と都市部をターゲットにしたビルイントランクの出店展開を進め、多様なニーズに対して最適な商品を提供する体制を構築し、サービス・商品力…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_dividend_increase; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.3/10)
経営者実績S (9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (10/10)
同業社数126
将来テーマ新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥73.08、予想PERは13.1xです。
  • 経営課題: 本計画では、前述の「(1) 会社の経営の基本方針」を具現化するために、従来の屋外コンテナ型ストレージの出店の強化に加え、アセット屋内型ストレージ「ストレージミニ」の開発と都市部をターゲットにしたビルイントランクの出店展開を進め、多様なニーズに対して最適な商品を提供する体制を構築し、サービス・商品力…
  • 還元方針: ３ 【配当政策】 当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置付けており、株主配当につきましては、中長期的な事業計画に基づき、市場環境及び設備投資のタイミングを見計らいつつ、再投資のための内部資金の確保を念頭に置きながら、財政状態および利益水準を総合的に勘案したうえで、配…
  • 経営課題: 引き続き、当社の展開する「ハローストレージ」のシェア拡大、顧客の獲得及び新商品・新サービスの開発等に注力しながら、ストレージ市場の拡大と企業価値の向上を推進してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 鈴 木 貴 佳
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 8.6%、売上前年比 7.0%、営業益前年比 11.5%、ROE 13.2%、営業CF 52.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: 引き続き、当社の展開する「ハローストレージ」のシェア拡大、顧客の獲得及び新商品・新サービスの開発等に注力しながら、ストレージ市場の拡大と企業価値の向上を推進してまいります。
  • DX・デジタル: 成約については、データベースの構築による新規出店現場の精度向上や小型化、また広報活動の強化によるストレージ商品の認知度向上等の影響により、需要を取り込むことで堅調に稼働室数を伸ばしました。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 該当事項はありません。
  • 構造改革: １．安定的な収益基盤の確立 当社は、持続的な成長に向け、数年前より事業構造改革を行い、不動産売買に依存した収益構造から、ストレージ事業をはじめとするストックビジネス中心の収益構造への転換を進めてまいりました。
  • 資本効率・還元: ３ 【配当政策】 当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置付けており、株主配当につきましては、中長期的な事業計画に基づき、市場環境及び設備投資のタイミングを見計らいつつ、再投資のための内部資金の確保を念頭に置きながら、財政状態および利益水準を総合的に勘案したうえで、配…

同業の業界将来性

  • 同業126社で比較
  • 売上成長中央値 12.0%
  • 営業益成長中央値 20.5%
  • EPS成長中央値 14.7%
  • ROE中央値 11.2%
  • 12か月株価中央値 5.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-04-28時点です: 売上 285.0億円 / 営業利益 58.5億円 / 純利益 37.1億円 / EPS ¥73.08 / 年配当 ¥26.5
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 6.7%）。
  • 3Q 2025-10-29時点の業績進捗: 通期予想への進捗 81.8% / 前年同期比 14.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.0% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-04-28
予想売上285.0億円
予想営業利益58.5億円
予想純利益37.1億円
予想EPS¥73.08
予想年配当¥26.5
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合6.7%
四半期進捗81.8%
四半期前年比14.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.0%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 264.2億円、営業利益 54.7億円、EPS ¥72.91 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 164.1億円営業利益 2008: -1.6億円売上 2009: 135.9億円営業利益 2009: 10.3億円売上 2010: 124.8億円営業利益 2010: 10.7億円売上 2011: 106.0億円営業利益 2011: 10.4億円売上 2012: 101.2億円営業利益 2012: 11.7億円売上 2013: 122.6億円営業利益 2013: 15.1億円売上 2014: 181.2億円営業利益 2014: 22.4億円売上 2015: 171.7億円営業利益 2015: 26.6億円売上 2016: 169.1億円営業利益 2016: 19.4億円売上 2017: 214.9億円営業利益 2017: 23.8億円売上 2018: 288.3億円営業利益 2018: 27.8億円売上 2019: 293.3億円営業利益 2019: 30.3億円売上 2020: 224.8億円営業利益 2020: 22.8億円売上 2021: 205.7億円営業利益 2021: 30.4億円売上 2022: 208.8億円営業利益 2022: 37.4億円売上 2023: 224.6億円営業利益 2023: 41.5億円売上 2024: 246.9億円営業利益 2024: 49.1億円売上 2025: 264.2億円営業利益 2025: 54.7億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥2,121 / 下限 ¥-9,569 EPS 2008: ¥-8,220EPS 2009: ¥550.09EPS 2010: ¥574.22EPS 2011: ¥629.31EPS 2012: ¥772.26EPS 2013: ¥10.97EPS 2014: ¥12.55EPS 2015: ¥12.63EPS 2016: ¥93.06EPS 2017: ¥126.08EPS 2018: ¥145.47EPS 2019: ¥-138.81EPS 2020: ¥176.16EPS 2021: ¥250.72EPS 2022: ¥227.54EPS 2023: ¥222.5EPS 2024: ¥126.11EPS 2025: ¥72.91 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥-8,220-
2009¥550.09106.7%
2010¥574.224.4%
2011¥629.319.6%
2012¥772.2622.7%
2013¥10.97-98.6%
2014¥12.5514.4%
2015¥12.630.6%
2016¥93.06636.8%
2017¥126.0835.5%
2018¥145.4715.4%
2019¥-138.81-195.4%
2020¥176.16226.9%
2021¥250.7242.3%
2022¥227.54-9.2%
2023¥222.5-2.2%
2024¥126.11-43.3%
2025¥72.91-42.2%

最新 売上セグメント

ストレージ事業 222.3億円 84.1%土地権利整備事業 26.3億円 9.9%その他運用サービス事業 15.6億円 5.9%
ストレージ事業 84.1%土地権利整備事業 9.9%その他運用サービス事業 5.9%
セグメント金額構成比
ストレージ事業222.3億円84.1%
土地権利整備事業26.3億円9.9%
その他運用サービス事業15.6億円5.9%

最新 利益セグメント

ストレージ事業 60.5億円 87.8%土地権利整備事業 4.1億円 5.9%その他運用サービス事業 4.3億円 6.3%
ストレージ事業 87.8%土地権利整備事業 5.9%その他運用サービス事業 6.3%
セグメント金額構成比
ストレージ事業60.5億円87.8%
土地権利整備事業4.1億円5.9%
その他運用サービス事業4.3億円6.3%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-12264.2億円54.7億円37.0億円¥72.91¥575.0145.6%52.2億円-25.5億円-
20242025-02-14246.9億円49.1億円32.0億円¥126.11¥1,05447.9%57.5億円-24.4億円-
20232024-02-14224.6億円41.5億円28.2億円¥222.5¥1,97350.4%35.3億円-11.4億円¥77
20222023-02-14208.8億円37.4億円28.8億円¥227.54¥1,82050.5%16.1億円-6.5億円¥69
20212022-02-14205.7億円30.4億円31.7億円¥250.72¥1,65649.7%57.4億円44.8億円¥47
20202021-02-12224.8億円22.8億円22.2億円¥176.16¥1,43644.6%25.5億円3.2億円¥31
20192020-02-14293.3億円30.3億円-17.5億円¥-138.81¥1,30038.2%40.5億円30.5億円¥40
20182019-03-28288.3億円27.8億円18.1億円¥145.47¥1,48449.5%-23.8億円-28.6億円¥46
20172018-02-14214.9億円23.8億円15.5億円¥126.08¥1,33354.7%-29.9億円-44.1億円¥40
20162017-02-14169.1億円19.4億円11.4億円¥93.06¥1,24564.2%-7.1億円-22.5億円¥39
20152016-02-12171.7億円26.6億円15.5億円¥12.63¥119.1475.7%39.4億円28.7億円¥3.9
20142015-02-13181.2億円22.4億円15.4億円¥12.55¥110.0969.2%71.2億円72.7億円¥3.6
20132014-02-14122.6億円15.1億円13.5億円¥10.97¥100.0553.4%10.1億円-17.5億円¥2.5
20122013-02-14101.2億円11.7億円9.5億円¥772.26¥8,90858.8%4.4億円-0.5億円¥0
20112012-02-13106.0億円10.4億円7.7億円¥629.31¥8,13557.8%26.4億円37.2億円¥0
20102011-02-14124.8億円10.7億円7.0億円¥574.22--25.3億円19.4億円¥0
20092010-02-12135.9億円10.3億円5.7億円¥550.09¥6,92241.5%29.6億円23.8億円¥0
20082009-02-23164.1億円-1.6億円-79.8億円¥-8,220¥6,93730.9%51.9億円59.4億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥73.08Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 15.6% / Sales 7.0% / OP 11.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.65x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額488.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE13.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比15.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR8.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比7.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF52.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-5.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン19.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率45.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-97.4%配当 2.8% + 純自社株買い -100.2%。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数18件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥960
株価基準日2026-08-03
時価総額488.0億円
PBR1.65x
株主資本PBR1.65x
予想PER13.1x
実績PER13.2x
BPS¥581.8
NCAV倍率-
EV/EBIT代理12.2x

収益・成長

売上高264.2億円
営業利益54.7億円
純利益37.0億円
EPS¥72.91
EPS前年比15.6%
EPS 3年CAGR8.6%
EPS連続増加2年
売上前年比7.0%
営業利益前年比11.5%
ROE13.2%
ROA6.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率45.6%
営業CF52.2億円
FCF-25.5億円
総資産640.8億円
負債合計348.5億円
有利子負債-
現金/時価総額34.2%
現金/総資産26.0%
FCF利回り-5.2%
営業CFマージン19.7%
FCFマージン-9.7%
営業CF/純利益140.8%
アクルーアル比率-2.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動2.0%
負債自己資本比率117.8%
流動比率-
総資産回転率0.44回
自己資本前年比9.2%
大規模希薄化あり
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-23.6%
3か月リターン-5.1%
12-1か月モメンタム-32.4%
6-1か月モメンタム-25.9%
1年ボラティリティ32.1%
1年最大下落-39.6%
52週高値から-27.9%
売買代金中央値1.22億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score4
品質12点5.5