TSE / プライム / 陸運業

富士急行 (9010)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR3.47x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当26
イベント0
将来展開S (9.9/10)
業界将来性A (8.2/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは26件重なっています（PBR系12件、成長系4件、品質系9件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大22.2%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは3.47xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はレジャー・サービス業（47%）・運輸業（38%）・その他・未分類（11%）が中心、利益は運輸業（57%）・レジャー・サービス業（28%）・その他・未分類（8%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 535.2億円、営業利益 87.6億円、純利益 58.0億円、営業利益率 16.4%）。 業績履歴は17年分あります、売上は期間累計で17.2%、直近EPS前年比は13.5%、直近売上前年比は2.5%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥108.29です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル26件、年率中央値13.8%、最大22.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。営業CFは117.3億円の黒字、EPS前年比13.5%、業績履歴17期を確認、現在候補モデル15件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は22.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率22.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率19.6%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル26件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月25.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はレジャー・サービス業（47%）・運輸業（38%）・その他・未分類（11%）が中心、利益は運輸業（57%）・レジャー・サービス業（28%）・その他・未分類（8%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 535.2億円、営業利益 87.6億円、純利益 58.0億円、営業利益率 16.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.47x、PER 25.2x）。
  • 現在候補モデルに26件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 13.5%、売上前年比 2.5%、売上高 535.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 40.7%、営業CF 117.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 市況 / 原材料 / 金利
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 22.2%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.9/10)
業界将来性A (8.2/10)
予想EPS¥108.29
予想成長複合2.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はレジャー・サービス業（47%）・運輸業（38%）・その他・未分類（11%）が中心、利益は運輸業（57%）・レジャー・サービス業（28%）・その他・未分類（8%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥108.29、予想PERは25.2xです。
  • 経営課題: （２）中期経営計画 （重点方針） １．顧客体験価値を起点としたビジネスの再構築 ● 4つの顧客体験価値に基づくターゲットの拡大と深化 ● 「Fujiyama Connect」を中心としたデータマーケティングの強化や、グループ内外の連携強化による クロスセル促進 ２．将来CFの極大化に向けた成長投資…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.9/10)
経営者実績S (9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.2/10)
同業社数55
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥108.29、予想PERは25.2xです。
  • 経営課題: （２）中期経営計画 （重点方針） １．顧客体験価値を起点としたビジネスの再構築 ● 4つの顧客体験価値に基づくターゲットの拡大と深化 ● 「Fujiyama Connect」を中心としたデータマーケティングの強化や、グループ内外の連携強化による クロスセル促進 ２．将来CFの極大化に向けた成長投資…
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 件名 セグメント の名称 投資予定額 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手年月 完成予定 年月 提 出 会 社 富士急ハイランド 新アトラクション導入 レジャー・サービス業 3,860,000 981,599 2024年12…
  • 経営課題: このような状況のなか、第七次中期経営計画の初年度となる２０２６年度においては、富士急ハイランドを中心に、グループ各施設、地域を一体的に繋ぎ、富士急グループならではの体験価値を提供することで、収益の最大化を図ってまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 堀 内 光一郎
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 35.7%、売上前年比 2.5%、営業益前年比 5.4%、ROE 14.5%、営業CF 117.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: また、自社開発した予約発券システム「SEKITORI」の対象路線拡大や「バスタ新宿～富士五湖線」へのラグジュアリーバスの導入により、利便性向上と付加価値の創出に取り組んでまいります。
  • DX・デジタル: ⑥ IT・DX戦略について IT・DX戦略につきましては、生成AIの普及・浸透を背景に、グループ全体のAI・データ活用を高度化し、生産性向上と個別最適化された顧客体験を創出するとともに、デジタルプラットフォーム「Fujiyama Connect」を活用した関連商品・サービスの提案の促進により収益力…
  • 設備・生産能力: ⑥ IT・DX戦略について IT・DX戦略につきましては、生成AIの普及・浸透を背景に、グループ全体のAI・データ活用を高度化し、生産性向上と個別最適化された顧客体験を創出するとともに、デジタルプラットフォーム「Fujiyama Connect」を活用した関連商品・サービスの提案の促進により収益力…
  • 構造改革: このような状況のなか、当社グループは、運輸、不動産、レジャー・サービス、その他の各事業にわたり積極的な営業活動と経営の効率化に努めてまいりました。
  • 資本効率・還元: （２）中期経営計画 （重点方針） １．顧客体験価値を起点としたビジネスの再構築 ● 4つの顧客体験価値に基づくターゲットの拡大と深化 ● 「Fujiyama Connect」を中心としたデータマーケティングの強化や、グループ内外の連携強化による クロスセル促進 ２．将来CFの極大化に向けた成長投資…

同業の業界将来性

  • 同業55社で比較
  • 売上成長中央値 5.0%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 13.0%
  • ROE中央値 8.2%
  • 12か月株価中央値 4.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 565.0億円 / 営業利益 89.5億円 / 純利益 57.5億円 / EPS ¥108.29 / 年配当 ¥33
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 2.1%）。
  • 2Q 2025-11-05時点の業績進捗: 通期予想への進捗 50.8% / 前年同期比 6.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.5% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上565.0億円
予想営業利益89.5億円
予想純利益57.5億円
予想EPS¥108.29
予想年配当¥33
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合2.1%
四半期進捗50.8%
四半期前年比6.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.5%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 535.2億円、営業利益 87.6億円、EPS ¥109.2 です。

17年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 456.5億円営業利益 2009: 25.0億円売上 2010: 448.6億円営業利益 2010: 27.1億円売上 2011: 445.9億円営業利益 2011: 26.1億円売上 2012: 439.7億円営業利益 2012: 28.2億円売上 2013: 447.0億円営業利益 2013: 34.3億円売上 2014: 476.9億円営業利益 2014: 38.5億円売上 2015: 489.7億円営業利益 2015: 43.5億円売上 2016: 508.8億円営業利益 2016: 48.6億円売上 2018: 526.1億円営業利益 2018: 52.9億円売上 2019: 544.6億円営業利益 2019: 61.8億円売上 2020: 522.9億円営業利益 2020: 44.9億円売上 2021: 304.5億円営業利益 2021: -31.0億円売上 2022: 350.8億円営業利益 2022: 7.6億円売上 2023: 429.2億円営業利益 2023: 42.4億円売上 2024: 507.0億円営業利益 2024: 81.5億円売上 2025: 522.3億円営業利益 2025: 83.1億円売上 2026: 535.2億円営業利益 2026: 87.6億円 20092010201120122013201420152016201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥133.45 / 下限 ¥-76.72 EPS 2009: ¥4.39EPS 2010: ¥7.12EPS 2011: ¥6.27EPS 2012: ¥7.54EPS 2013: ¥12.15EPS 2014: ¥13.98EPS 2015: ¥19.39EPS 2016: ¥24.78EPS 2018: ¥49.93EPS 2019: ¥39.03EPS 2020: ¥29.79EPS 2021: ¥-52.47EPS 2022: ¥7.09EPS 2023: ¥43.67EPS 2024: ¥86.1EPS 2025: ¥96.19EPS 2026: ¥109.2 20092010201120122013201420152016201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥4.39-
2010¥7.1262.2%
2011¥6.27-11.9%
2012¥7.5420.3%
2013¥12.1561.1%
2014¥13.9815.1%
2015¥19.3938.7%
2016¥24.7827.8%
2018¥49.93101.5%
2019¥39.03-21.8%
2020¥29.79-23.7%
2021¥-52.47-276.1%
2022¥7.09113.5%
2023¥43.67515.9%
2024¥86.197.2%
2025¥96.1911.7%
2026¥109.213.5%

最新 売上セグメント

運輸業 204.2億円 38.2%不動産業 21.6億円 4.0%レジャー・サービス業 251.7億円 47.0%その他・未分類 57.6億円 10.8%
運輸業 38.2%不動産業 4.0%レジャー・サービス業 47.0%その他・未分類 10.8%
セグメント金額構成比
運輸業204.2億円38.2%
不動産業21.6億円4.0%
レジャー・サービス業251.7億円47.0%
その他・未分類57.6億円10.8%

最新 利益セグメント

運輸業 50.5億円 57.5%不動産業 5.4億円 6.2%レジャー・サービス業 24.8億円 28.2%その他・未分類 7.2億円 8.1%
運輸業 57.5%不動産業 6.2%レジャー・サービス業 28.2%その他・未分類 8.1%
セグメント金額構成比
運輸業50.5億円57.5%
不動産業5.4億円6.2%
レジャー・サービス業24.8億円28.2%
その他・未分類7.2億円8.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13535.2億円87.6億円58.0億円¥109.2¥787.2740.7%117.3億円35.9億円¥32
20252025-05-08522.3億円83.1億円51.1億円¥96.19¥672.1235.3%108.4億円49.9億円¥29
20242024-05-08507.0億円81.5億円45.7億円¥86.1¥590.1731.2%130.0億円73.0億円¥26
20232023-06-07429.2億円42.4億円23.2億円¥43.67¥487.3825.7%89.7億円41.5億円¥15
20222022-05-11350.8億円7.6億円3.8億円¥7.09¥446.9224.1%64.0億円22.9億円¥10
20212021-05-12304.5億円-31.0億円-27.9億円¥-52.47¥448.8923.5%28.9億円-11.2億円¥6
20202020-05-13522.9億円44.9億円15.8億円¥29.79¥504.5826.7%80.6億円27.2億円¥15
20192019-05-15544.6億円61.8億円20.7億円¥39.03¥497.9825.5%108.5億円59.0億円¥16
20182018-05-09526.1億円52.9億円26.5億円¥49.93¥480.2725.6%103.7億円53.4億円¥15.5
20162017-05-10508.8億円48.6億円26.3億円¥24.78¥230.9125.1%73.3億円6.2億円¥7.5
20152015-05-13489.7億円43.5億円20.6億円¥19.39¥204.5822.6%82.6億円22.2億円¥6
20142014-05-08476.9億円38.5億円14.8億円¥13.98¥180.3920.7%73.5億円8.9億円¥5
20132013-05-08447.0億円34.3億円12.9億円¥12.15¥161.4119.1%71.3億円20.9億円¥5
20122012-05-09439.7億円28.2億円8.0億円¥7.54¥149.8718.1%64.8億円32.0億円¥5
20112011-05-11445.9億円26.1億円6.7億円¥6.27¥146.617.9%46.4億円-3.2億円¥5
20102010-05-12448.6億円27.1億円7.5億円¥7.12¥142.1817.8%49.6億円17.2億円¥5
20092009-05-13456.5億円25.0億円4.7億円¥4.39¥142.0917.8%42.2億円3.0億円¥5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER25.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥108.29Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 13.5% / Sales 2.5% / OP 5.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.47x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER25x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1448.5億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE14.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比13.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR35.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加5年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF117.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り2.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン21.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率40.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.2%配当 1.2% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数26件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は22.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,728
株価基準日2026-08-03
時価総額1448.5億円
PBR3.47x
株主資本PBR3.37x
予想PER25.2x
実績PER25x
BPS¥787.27
NCAV倍率-
EV/EBIT代理22x

収益・成長

売上高535.2億円
営業利益87.6億円
純利益58.0億円
EPS¥109.2
EPS前年比13.5%
EPS 3年CAGR35.7%
EPS連続増加5年
売上前年比2.5%
営業利益前年比5.4%
ROE14.5%
ROA5.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率40.7%
営業CF117.3億円
FCF35.9億円
総資産1027.9億円
負債合計597.9億円
有利子負債-
現金/時価総額8.5%
現金/総資産11.9%
FCF利回り2.5%
営業CFマージン21.9%
FCFマージン6.7%
営業CF/純利益202.3%
アクルーアル比率-5.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動5.5%
負債自己資本比率139.1%
流動比率-
総資産回転率0.52回
自己資本前年比16.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン25.2%
3か月リターン19.3%
12-1か月モメンタム28.2%
6-1か月モメンタム23.0%
1年ボラティリティ33.1%
1年最大下落-25.9%
52週高値から-2.9%
売買代金中央値4.56億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score7
品質12点7